GBMAAADICI

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES , S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
Tipo
Clasificación
Sociedad de Inversión de
Renta Variable
Discrecional
RVDIS
Clave de Pizarra
Fecha de Autorización
Series Accionarias
Posibles Adquirentes
Serie BO
Personas físicas con residencia
fiscal en México
GBMAAA
1º de octubre de 2014
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Por su grado de
especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios
conocimientos financieros.
d)
Objetivo de Inversión:
Invertir en acciones de México, Brasil y Estados Unidos, siendo mayor la
inversión en acciones mexicanas con respecto a las de Brasil y Estados Unidos. El
Fondo buscará obtener un alto rendimiento a corto plazo mediante la inversión e)
de sus activos en empresas incluidas dentro de las 30 emisoras de mayor valor de
capitalización en los mercados de México y Brasil, y dentro de las 100 emisoras
de mayor valor de capitalización en el mercado de Estados Unidos. Se f)
recomienda un horizonte de inversión de más de un año.
Información Relevante: No se cuenta con información relevante.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos: 6.4% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.
La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar la
sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 64.00 pesos por cada 1000
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de
mercado normales.)
Desempeño histórico
Serie “BO”: Índice de Referencia: IPC
Rendimi
ento
Bruto
Rendimi
ento
Neto
Tasa
libre de
Riesgo
CETES
28
Indice
de
Referen
cia IPC
Ultimo
Mes
Últimos
3 meses
Últimos
12
meses
2.603%
1.614%
2.582%
2.598%
1.618%
2.578%
3.610%
1.510%
3.322%
1.913%
Año
2013
Año
2014
Año
2015
5.055%
0.326%
0.563%
4.987%
2.879%
3.181%
4.263%
2.239%
0.219%
0.486%
2.419%
2.347%
0.980%
0.390%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
período.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y política de inversión:
a) La sociedad seguirá una estrategia de inversión activa.
b) La inversión en acciones emitidas por las 30 emisoras de mayor
capitalización en México y Brasil, así como las 100 emisoras de mayor
capitalización en Estados Unidos será de entre el 60% y el 100%; la inversión
en ETF´s referenciados a los valores antes mencionados, así como ETF´s de
deuda que estén referenciado a instrumentos de México, Estados Unidos y
Brasil será de ente el 0% al 20%; la inversión en acciones de los mercados de
Estados Unidos y Brasil será de entre 0% y 20%.
c) El fondo podrá invertir en ETF´s o trackers que repliquen alguno de los
índices de referencia del mercado
DICIAAAver1dic2015
Montos Mínimos de
Inversión ($)
N/A
americano, mexicano y brasileño. Las inversiones en deuda serán de corto
plazo y de alta calidad, es decir superiores a A, y que el promedio
ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán
conformadas por una mezcla de valores gubernamentales federales,
estatales, municipales, bancarios y corporativos.
Utilizará
el
IPC
(Índice
de
Precios
y
Cotizaciones),
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetActi
on.do?accion= consultarCuadro&idCuadro=CF103&locale=es, para hacer
comparativos de rendimiento.
Podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio
empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de
activos.
Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, derivados y valores
estructurados, pero no en valores respaldados por activos ni títulos
fiduciarios de capital.
Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de julio 2016
Emisora
Archivo objeto de inversión
subyacente
Nombre
Tipo
AMX
AMX L
Variable
WALMEX
WALMEX *
Variable
ALFA
ALFA A
Variable
IPAB
Deuda
CEMEX
BPAG28
180222
CEMEX CPO
GFINBUR
GFINBUR O
Variable
GMEXICO
GMEXICO B
Variable
AEROMEX
AEROMEX *
Variable
KOFEMSA
KOF L
Variable
MEXCHEM
MEXCHEM *
Variable
Cartera
Total
Variable
Monto ($)
39,143,668.
00
38,676,324.
00
32,662,354.
00
31,165,239.
00
26,575,542.
00
24,178,813.
00
23,836,071.
00
22,364,309.
00
21,764,050.
00
21,614,695.
00
281,981,06
5.00
Por sector de actividad económica
Porcentaje
9.50
9.38
7.92
7.56
6.45
5.87
5.78
5.43
5.28
5.24
68.41
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente:
Serie "BO"
Concepto
Compra de acciones (hasta el
porcentaje por operación)
Venta de acciones (hasta el porcentaje
por operación)
%
0.6%
Información sobre comisiones y remuneraciones
Serie "BO" (serie
más
representativa)
$
0.6%
0.6%
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el
monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un
monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica
consulte a su distribuidor.
0.6%
Pagadas por la sociedad de inversión:
Serie "BO"
Serie "BO" (Serie más
representativa)
Concepto
%
$
%
$
Administración de activos
3.48000
2.90000
3.48000
2.90000
Administración de activos /
N/A
N/A
sobre desempeño
Distribución de acciones
70.00000
2.03000
70.00000
2.03000
Valuación de acciones
0.00070
0.00780
0.00070
0.00780
Depósito de acciones de la
N/A
N/A
SI
Depósito de valores
0.00190
0.01930
0.00190
0.01930
Contabilidad
0.00218
0.02182
0.00218
0.02182
Otros*
0.08 0.00480
0.08 0.00480
0.10/0.00
0.10/0.00
05
05
Total
2.95372
2.95372
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la
sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su
distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de PreciosRespecto de la comisión por
Administración de Activos, la cantidad que se indica en el renglón de porcentaje se
refleja en forma anual y la cantidad que se refleja en pesos es en forma mensual. El
porcentaje de distribución de acciones es calculado sobre el arancel de
administración de activos.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
* Monto por cada $1000 invertidos.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones pueden
variar de un distribuidor a otro, si quiere conocer la comisión específica consulte a su
distribuidor.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
N/A
Liquidez
Diaria.
Recepción de órdenes
Todos los días.
Horario
8:45 – 13:45
Ejecución de operaciones
El mismo día de recepción
Límites de
10% del capital pagado de la Sociedad, una vez excedido este porcentaje se
de la solicitud
recompra
atenderán las recompras de manera equitativa sin distinguir su antigüedad,
porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un
tratamiento discriminatorio para algún inversionista
Liquidación de operaciones
72 hr. a partir de la
Diferencia*
No se ha aplicado diferencial alguno en el último año
ejecución de las mismas
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La
Distribuidoras
Integrales: GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS,
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE
INVERSIÓN; GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO,
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones
ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
de Sociedades de Inversión
solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Institución
N/A
calificadora de
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público,
valores
o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de
Centro de atención al inversionista
información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no
Contacto
Centro de Atención a Clientes
autorizadas por la sociedad.
Número Telefónico
01800-717-7480
Horario
Páginas electrónicas
Operadora
Distribuidora(s)
8:45 – 13:45
www.gbmfondos.com.mx
www.gbm.com.mx
Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversión de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los
únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
DICIAAAver1dic2015
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES , S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
Tipo
Clasificación
RVDIS
Sociedad de Inversión de
Renta Variable
Discrecional
Series Accionarias
Posibles Adquirentes
Serie BD
Fondos de inversión no administrados por
GBM Administradora de Activos, S.A. de
C.V., SOFI
Clave de Pizarra
GBMAAA
Fecha de Autorización
1º de octubre de 2014
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Por su grado de
especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios
conocimientos financieros.
d)
Objetivo de Inversión:
Invertir en acciones de México, Brasil y Estados Unidos, siendo mayor la
inversión en acciones mexicanas con respecto a las de Brasil y Estados Unidos.
El Fondo buscará obtener un alto rendimiento a corto plazo mediante la e)
inversión de sus activos en empresas incluidas dentro de las 30 emisoras de
mayor valor de capitalización en los mercados de México y Brasil, y dentro de f)
las 100 emisoras de mayor valor de capitalización en el mercado de Estados
Unidos. Se recomienda un horizonte de inversión de más de un año.
Información Relevante: No se cuenta con información relevante.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos: 6.4% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.
La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar la
sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 64.00 pesos por cada 1000
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de
mercado normales.)
Desempeño histórico
Serie “BD”: Índice de Referencia: IPC
Último
Ultimo
s3
Mes
meses
Rendimient
N/D
N/D
o Bruto
Rendimient
N/D
N/D
o Neto
Tasa libre
3.610
3.322
de Riesgo
%
%
CETES 28
Indice de
1.510
1.913
Referencia
%
%
IPC
Último
s 12
meses
Año
2013
Año
2014
Año
2015
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
2.879
%
3.181
%
2.419
%
2.347
%
4.263
%
2.239
%
0.980
%
0.390
%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el período.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y política de inversión:
a) La sociedad seguirá una estrategia de inversión activa.
b) La inversión en acciones emitidas por las 30 emisoras de mayor
capitalización en México y Brasil, así como las 100 emisoras de mayor
capitalización en Estados Unidos será de entre el 60% y el 100%; la
inversión en ETF´s referenciados a los valores antes mencionados, así
como ETF´s de deuda que estén referenciado a instrumentos de México,
Estados Unidos y Brasil será de ente el 0% al 20%; la inversión en acciones
de los mercados de Estados Unidos y Brasil será de entre 0% al 20%.
c) El fondo podrá invertir en ETF´s o trackers que repliquen alguno de los
índices de referencia del mercado
DICIAAAver1dic2015
Montos Mínimos de
Inversión ($)
N/A
americano, mexicano y brasileño. Las inversiones en deuda serán de corto
plazo y de alta calidad, es decir superiores a A, y que el promedio ponderado de
revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una
mezcla de valores gubernamentales federales, estatales, municipales, bancarios
y corporativos.
Utilizará
el
IPC
(Índice
de
Precios
y
Cotizaciones),
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do
?accion= consultarCuadro&idCuadro=CF103&locale=es,
para hacer
comparativos de rendimiento.
Podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al
que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, derivados y valores
estructurados, pero no en valores respaldados por activos ni títulos fiduciarios
de capital.
Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de julio 2016
Emisora
Archivo objeto de
inversión subyacente
Nombre
Tipo
AMX
AMX L
Variable
WALMEX
WALMEX *
Variable
ALFA
ALFA A
Variable
IPAB
BPAG28
Deuda
180222
CEMEX
CEMEX CPO Variable
GFINBUR
GFINBUR O
Variable
GMEXICO
GMEXICO B
Variable
AEROMEX
AEROMEX * Variable
KOFEMSA
KOF L
Variable
MEXCHEM
MEXCHEM
Variable
*
Cartera
Total
Monto ($)
Porcentaje
39,143,668.00
38,676,324.00
32,662,354.00
31,165,239.00
9.50
9.38
7.92
7.56
26,575,542.00
24,178,813.00
23,836,071.00
22,364,309.00
21,764,050.00
21,614,695.00
6.45
5.87
5.78
5.43
5.28
5.24
281,981,065.00
68.41
Por sector de actividad económica
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente:
Serie “BD”
Concepto
Compra de acciones (hasta el
porcentaje por operación)
Venta de acciones (hasta el porcentaje
por operación)
%
0.6%
0.6%
$
Información sobre comisiones y remuneraciones
Serie "BO" (serie
más
representativa)
%
$
0.6%
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir
el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un
monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
0.6%
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
específica consulte a su distribuidor.
Pagadas por la sociedad de inversión:
Serie "BD"
Serie "BO" (Serie más
representativa)
Concepto
%
$
%
$
Administración de activos
1.04400
0.87000
3.48000
2.90000
Administración de activos /
N/A
N/A
sobre desempeño
Distribución de acciones
70.00000
0.60900
70.00000
2.03000
Valuación de acciones
0.00070
0.00780
0.00070
0.00780
Depósito de acciones de la SI
N/A
N/A
Depósito de valores
0.00190
0.01930
0.00190
0.01930
Contabilidad
0.00218
0.02182
0.00218
0.02182
Otros*
0.08 0.00480
0.08 0.00480
0.10/0.000
0.10/0.000
5
5
Total
0.92372
2.95372
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con
la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su
distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
Respecto de la comisión por Administración de Activos, la cantidad que se indica en el
renglón de porcentaje se refleja en forma anual y la cantidad que se refleja en pesos es
en forma mensual. El porcentaje de distribución de acciones es calculado sobre el
arancel de administración de activos.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
* Monto por cada $1000 invertidos.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones pueden variar
de un distribuidor a otro, si quiere conocer la comisión específica consulte a su
distribuidor.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
N/A
Liquidez
Diaria.
Recepción de órdenes
Todos los días.
Horario
8:45 – 13:45
Ejecución de operaciones
El mismo día de recepción
Límites de
10% del capital pagado de la Sociedad, una vez excedido este porcentaje se
de la solicitud
recompra
atenderán las recompras de manera equitativa sin distinguir su antigüedad,
porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un
tratamiento discriminatorio para algún inversionista
Liquidación de operaciones
72 hr. a partir de la
Diferencia*
No se ha aplicado diferencial alguno en el último año
ejecución de las mismas
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u
Advertencias
operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de
sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La
los inversionistas que permanecen en la sociedad.
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
Prestadores de servicios
patrimonio.
Operadora
GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
Operadora de Fondos de Inversión
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
Distribuidoras
Integrales: GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
INVERSIÓN; GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A.
inversión.
DE C.V. CASA DE BOLSA
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones de
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
Sociedades de Inversión
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
Institución
N/A
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
calificadora de
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
valores
como no autorizadas por la sociedad.
Centro de atención al inversionista
Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o
Contacto
Centro de Atención a Clientes
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
Número Telefónico
01800-717-7480
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
Horario
8:45 – 13:45
de inversión de la sociedad.
Páginas electrónicas
Operadora
www.gbmfondos.com.mx
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son
Distribuidora(s)
www.gbm.com.mx
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DICIAAAver1dic2015
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES , S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
Tipo
Clasificación
RVDIS
Sociedad de Inversión de
Renta Variable
Discrecional
Series
Accionarias
Serie BPF
Posibles Adquirentes
Montos Mínimos de Inversión ($)
Personas físicas con residencia fiscal en
México
Saldo mínimo de $100’000,000.00
en el contrato de intermediación
con GBM Grupo Bursátil Mexicano,
S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Clave de Pizarra
GBMAAA
Fecha de Autorización
1º de octubre de 2014
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Por su grado de
especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios
conocimientos financieros.
d)
Objetivo de Inversión:
Invertir en acciones de México, Brasil y Estados Unidos, siendo mayor la
inversión en acciones mexicanas con respecto a las de Brasil y Estados Unidos. El
Fondo buscará obtener un alto rendimiento a corto plazo mediante la inversión e)
de sus activos en empresas incluidas dentro de las 30 emisoras de mayor valor de
capitalización en los mercados de México y Brasil, y dentro de las 100 emisoras
de mayor valor de capitalización en el mercado de Estados Unidos. Se f)
recomienda un horizonte de inversión de más de un año.
Información Relevante: No se cuenta con información relevante.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos: 6.4% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.
La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar la
sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 64.00 pesos por cada 1000
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de
mercado normales.)
Desempeño histórico
Serie “BPF”: Índice de Referencia: IPC
Últimos
Ultimo
Últimos
12
Mes
3 meses
meses
Rendimi
ento
N/D
N/D
N/D
Bruto
Rendimi
ento
N/D
N/D
N/D
Neto
Tasa
libre de
Riesgo
3.610%
3.322%
2.879%
CETES
28
Indice
de
N/D
N/D
N/D
Referen
cia IPC
Año
2013
Año
2014
Año
2015
N/D
N/D
N/D
N/D
3.181%
N/D
N/D
2.419%
N/D
N/D
2.347%
N/D
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
período.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y política de inversión:
a) La sociedad seguirá una estrategia de inversión activa.
b) La inversión en acciones emitidas por las 30 emisoras de mayor
capitalización en México y Brasil, así como las 100 emisoras de mayor
capitalización en Estados Unidos será de entre el 60% y el 100%; la inversión
en ETF´s referenciados a los valores antes mencionados, así como ETF´s de
deuda que estén referenciado a instrumentos de México, Estados Unidos y
Brasil será de ente el 0% al 20%; la inversión en acciones de los mercados de
Estados Unidos y Brasil la inversión será de entre 0% al 20%.
c) El fondo podrá invertir en ETF´s o trackers que repliquen alguno de los
índices de referencia del mercado
DICIAAAver1dic2015
americano, mexicano y brasileño. Las inversiones en deuda serán de corto
plazo y de alta calidad, es decir superiores a A, y que el promedio
ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán
conformadas por una mezcla de valores gubernamentales federales,
estatales, municipales, bancarios y corporativos.
Utilizará
el
IPC
(Índice
de
Precios
y
Cotizaciones),
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetActi
on.do?accion= consultarCuadro&idCuadro=CF103&locale=es, para hacer
comparativos de rendimiento.
Podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio
empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de
activos.
Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, derivados y valores
estructurados, pero no en valores respaldados por activos ni títulos
fiduciarios de capital.
Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de julio 2016
Emisora
Archivo objeto de inversión
subyacente
Nombre
Tipo
AMX
AMX L
Variable
WALMEX
WALMEX *
Variable
ALFA
ALFA A
Variable
IPAB
Deuda
CEMEX
BPAG28
180222
CEMEX CPO
GFINBUR
GFINBUR O
Variable
GMEXICO
GMEXICO B
Variable
AEROMEX
AEROMEX *
Variable
KOFEMSA
KOF L
Variable
MEXCHEM
MEXCHEM *
Variable
Cartera
Total
Variable
Monto ($)
39,143,668.
00
38,676,324.
00
32,662,354.
00
31,165,239.
00
26,575,542.
00
24,178,813.
00
23,836,071.
00
22,364,309.
00
21,764,050.
00
21,614,695.
00
281,981,06
5.00
Por sector de actividad económica
Porcentaje
9.50
9.38
7.92
7.56
6.45
5.87
5.78
5.43
5.28
5.24
68.41
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente:
Serie “BPF”
Concepto
Compra de acciones (hasta el porcentaje
por operación)
Venta de acciones (hasta el porcentaje
por operación)
%
0.6%
$
0.6%
Información sobre comisiones y remuneraciones
Serie "BO" (serie
más
representativa)
%
$
0.6%
0.6%
Pagadas por la sociedad de inversión:
Serie "BPF"
Serie "BO" (Serie más
representativa)
Concepto
%
$
%
$
Administración de activos
1.16
0.9666
3.48000
2.90000
Administración de activos /
N/A
N/A
sobre desempeño
Distribución de acciones
70.00000
0.60900
70.00000
2.03000
Valuación de acciones
0.00070
0.00780
0.00070
0.00780
Depósito de acciones de la SI
N/A
N/A
Depósito de valores
0.00190
0.01930
0.00190
0.01930
Contabilidad
0.00218
0.02182
0.00218
0.02182
Otros*
0.08 0.00480
0.08 0.00480
0.10/0.000
0.10/0.000
5
5
Total
2.95372
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento total que recibiría
por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos
con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte a su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Respecto de la comisión por Administración de Activos, la cantidad que se indica en el
renglón de porcentaje se refleja en forma anual y la cantidad que se refleja en pesos es en
forma mensual. El porcentaje de distribución de acciones es calculado sobre el arancel de
administración de activos.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
* Monto por cada $1000 invertidos.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones pueden variar de
un distribuidor a otro, si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
N/A
Recepción de órdenes
Todos los días.
Ejecución de operaciones
El mismo día de recepción
de la solicitud
Liquidación de operaciones
Liquidez
Horario
Límites de
recompra
Diaria.
8:45 – 13:45
10% del capital pagado de la Sociedad, una vez excedido este porcentaje se
atenderán las recompras de manera equitativa sin distinguir su antigüedad,
porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un
tratamiento discriminatorio para algún inversionista
No se ha aplicado diferencial alguno en el último año
72 hr. a partir de la
Diferencia*
ejecución de las mismas
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La
Distribuidoras
Integrales: GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS,
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS
DE INVERSIÓN; GBM GRUPO BURSÁTIL
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones
implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
de Sociedades de Inversión
solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Institución
N/A
calificadora de
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o
valores
cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de
Centro de atención al inversionista
información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no
Contacto
Centro de Atención a Clientes
autorizadas por la sociedad.
Número Telefónico
01800-717-7480
Horario
Páginas electrónicas
Operadora
Distribuidora(s)
8:45 – 13:45
www.gbmfondos.com.mx
www.gbm.com.mx
Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversión de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los
únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
DICIAAAver1dic2015
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES , S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
Tipo
Clasificación
RVDIS
Sociedad de Inversión de
Renta Variable
Discrecional
Series
Accionarias
Serie BPM
Posibles Adquirentes
Montos Mínimos de Inversión ($)
Personas morales con residencia fiscal
en México
Saldo mínimo de $100’000,000.00
en el contrato de intermediación
con GBM Grupo Bursátil Mexicano,
S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Clave de Pizarra
GBMAAA
Fecha de Autorización
1º de octubre de 2014
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Por su grado
de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con
amplios conocimientos financieros.
d)
Objetivo de Inversión:
Invertir en acciones de México, Brasil y Estados Unidos, siendo mayor la
inversión en acciones mexicanas con respecto a las de Brasil y Estados
Unidos. El Fondo buscará obtener un alto rendimiento a corto plazo mediante e)
la inversión de sus activos en empresas incluidas dentro de las 30 emisoras
de mayor valor de capitalización en los mercados de México y Brasil, y dentro f)
de las 100 emisoras de mayor valor de capitalización en el mercado de
Estados Unidos. Se recomienda un horizonte de inversión de más de un año.
Información Relevante: No se cuenta con información relevante.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos: 6.4% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.
La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar la
sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 64.00 pesos por cada 1000
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones de mercado normales.)
Desempeño histórico
Serie “BPM”: Índice de Referencia: IPC
Ultimo
Mes
Rendimient
o Bruto
2.792
%
Rendimient
o Neto
2.788
%
Último
s3
meses
1.044
%
1.048
%
Último
s 12
meses
Año
2013
Año
2014
Año
2015
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Tasa libre
3.610
3.322
2.879
3.181
2.419
2.347
de Riesgo
%
%
%
%
%
%
CETES 28
Indice de
Referencia
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
IPC
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el período.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y política de inversión:
a) La sociedad seguirá una estrategia de inversión activa.
b) La inversión en acciones emitidas por las 30 emisoras de mayor
capitalización en México y Brasil, así como las 100 emisoras de mayor
capitalización en Estados Unidos será de entre el 60% y el 100%; la
inversión en ETF´s referenciados a los valores antes mencionados, así
como ETF´s de deuda que estén referenciado a instrumentos de México,
Estados Unidos y Brasil será de ente el 0% al 20%; la inversión en
acciones de los mercados de Estados Unidos y Brasil la inversión será de
entre 0% al 20%.
c) El fondo podrá invertir en ETF´s o trackers que repliquen alguno de los
índices de referencia del mercado
DICIAAAver1dic2015
americano, mexicano y brasileño. Las inversiones en deuda serán de corto plazo y
de alta calidad, es decir superiores a A, y que el promedio ponderado de revisión
de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de
valores gubernamentales federales, estatales, municipales, bancarios y
corporativos.
Utilizará
el
IPC
(Índice
de
Precios
y
Cotizaciones),
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?
accion=
consultarCuadro&idCuadro=CF103&locale=es,
para
hacer
comparativos de rendimiento.
Podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al
que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, derivados y valores
estructurados, pero no en valores respaldados por activos ni títulos fiduciarios
de capital.
Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de julio 2016
Emisora
Archivo objeto de
Monto ($)
inversión subyacente
Nombre
Tipo
AMX
AMX L
Variable
39,143,668.00
WALMEX
WALMEX *
Variable
38,676,324.00
ALFA
ALFA A
Variable
32,662,354.00
IPAB
BPAG28
Deuda
31,165,239.00
180222
CEMEX
CEMEX
Variable
26,575,542.00
CPO
GFINBUR
GFINBUR O
Variable
24,178,813.00
GMEXICO
GMEXICO B Variable
23,836,071.00
AEROMEX
AEROMEX * Variable
22,364,309.00
KOFEMSA
KOF L
Variable
21,764,050.00
MEXCHEM
MEXCHEM
Variable
21,614,695.00
*
Cartera
281,981,065.00
Total
Por sector de actividad económica
Porcentaje
9.50
9.38
7.92
7.56
6.45
5.87
5.78
5.43
5.28
5.24
68.41
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente:
Serie “BPM”
Concepto
Compra de acciones (hasta el porcentaje
por operación)
Venta de acciones (hasta el porcentaje
por operación)
%
0.6%
$
0.6%
Información sobre comisiones y remuneraciones
Serie "BO" (serie
más
representativa)
%
$
0.6%
0.6%
Pagadas por la sociedad de inversión:
Serie "BPM"
Serie "BO" (Serie más
representativa)
Concepto
%
$
%
$
Administración de activos
1.16000
0.96660
3.48000
2.90000
Administración de activos /
N/A
N/A
sobre desempeño
Distribución de acciones
70.00000
0.67660
70.00000
2.03000
Valuación de acciones
0.00070
0.00780
0.00070
0.00780
Depósito de acciones de la SI
N/A
N/A
Depósito de valores
0.00190
0.01930
0.00190
0.01930
Contabilidad
0.00218
0.02182
0.00218
0.02182
Otros*
0.08 0.00480
0.08 0.00480
0.10/0.000
0.10/0.000
5
5
Total
1.02032
2.95372
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento total que recibiría
por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos
con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte a su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de PreciosRespecto de la comisión por
Administración de Activos, la cantidad que se indica en el renglón de porcentaje se refleja
en forma anual y la cantidad que se refleja en pesos es en forma mensual. El porcentaje de
distribución de acciones es calculado sobre el arancel de administración de activos.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
* Monto por cada $1000 invertidos.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones pueden variar de
un distribuidor a otro, si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
N/A
Recepción de órdenes
Todos los días.
Ejecución de operaciones
El mismo día de recepción
de la solicitud
Liquidación de operaciones
Liquidez
Horario
Límites de
recompra
Diaria.
8:45 – 13:45
10% del capital pagado de la Sociedad, una vez excedido este porcentaje se
atenderán las recompras de manera equitativa sin distinguir su antigüedad,
porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un
tratamiento discriminatorio para algún inversionista
No se ha aplicado diferencial alguno en el último año
72 hr. a partir de la
Diferencia*
ejecución de las mismas
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La
Distribuidoras
Integrales: GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE
INVERSIÓN; GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
DE C.V. CASA DE BOLSA
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones
ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre
de Sociedades de Inversión
la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Institución
N/A
calificadora de
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público,
valores
o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de
Centro de atención al inversionista
información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no
Contacto
Centro de Atención a Clientes
autorizadas por la sociedad.
Número Telefónico
01800-717-7480
Horario
Páginas electrónicas
Operadora
Distribuidora(s)
8:45 – 13:45
www.gbmfondos.com.mx
www.gbm.com.mx
Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversión de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los
únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
DICIAAAver1dic2015
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES , S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
Tipo
Clasificación
RVDIS
Clave de Pizarra
Fecha de Autorización
Sociedad de Inversión de
Renta Variable
Discrecional
Series Accionarias
Posibles Adquirentes
Serie BM
Personas morales con residencia
fiscal en México
GBMAAA
1º de octubre de 2014
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Por su grado de
especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios
conocimientos financieros.
d)
Objetivo de Inversión:
Invertir en acciones de México, Brasil y Estados Unidos, siendo mayor la
inversión en acciones mexicanas con respecto a las de Brasil y Estados Unidos.
El Fondo buscará obtener un alto rendimiento a corto plazo mediante la e)
inversión de sus activos en empresas incluidas dentro de las 30 emisoras de
mayor valor de capitalización en los mercados de México y Brasil, y dentro de f)
las 100 emisoras de mayor valor de capitalización en el mercado de Estados
Unidos. Se recomienda un horizonte de inversión de más de un año.
Información Relevante: No se cuenta con información relevante.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos: 6.4% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.
La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar la
sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 64.00 pesos por cada 1000
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de
mercado normales.)
Desempeño histórico
Serie “BM”: Índice de Referencia: IPC
Último
Último
Ultimo
s3
s 12
Mes
meses
meses
Rendimient
2.603
1.614
N/D
o Bruto
%
%
Rendimient
2.599
1.618
N/D
o Neto
%
%
Tasa libre
3.610
3.322
2.879
de Riesgo
%
%
%
CETES 28
Indice de
Referencia
N/D
N/D
N/D
IPC
Año
2013
Año
2014
Año
2015
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
3.181
%
2.419
%
2.347
%
N/D
N/D
N/D
americano, mexicano y brasileño. Las inversiones en deuda serán de corto plazo
y de alta calidad, es decir superiores a A, y que el promedio ponderado de
revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una
mezcla de valores gubernamentales federales, estatales, municipales, bancarios
y corporativos.
Utilizará
el
IPC
(Índice
de
Precios
y
Cotizaciones),
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do
?accion= consultarCuadro&idCuadro=CF103&locale=es,
para hacer
comparativos de rendimiento.
Podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al
que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, derivados y valores
estructurados, pero no en valores respaldados por activos ni títulos fiduciarios
de capital.
Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de julio 2016
Emisora
Archivo objeto de
Monto ($)
inversión subyacente
Nombre
Tipo
AMX
AMX L
Variable
39,143,668.00
WALMEX
WALMEX *
Variable
38,676,324.00
ALFA
ALFA A
Variable
32,662,354.00
IPAB
BPAG28
Deuda
31,165,239.00
180222
CEMEX
CEMEX
Variable
26,575,542.00
CPO
GFINBUR
GFINBUR O
Variable
24,178,813.00
GMEXICO
GMEXICO B Variable
23,836,071.00
AEROMEX
AEROMEX * Variable
22,364,309.00
KOFEMSA
KOF L
Variable
21,764,050.00
MEXCHEM
MEXCHEM
Variable
21,614,695.00
*
Cartera
281,981,065.00
Total
Por sector de actividad económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el período.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y política de inversión:
a) La sociedad seguirá una estrategia de inversión activa.
b) La inversión en acciones emitidas por las 30 emisoras de mayor
capitalización en México y Brasil, así como las 100 emisoras de mayor
capitalización en Estados Unidos será de entre el 60% y el 100%; la
inversión en ETF´s referenciados a los valores antes mencionados, así
como ETF´s de deuda que estén referenciado a instrumentos de México,
Estados Unidos y Brasil será de ente el 0% al 20%; la inversión en acciones
de los mercados de Estados Unidos y Brasil será de entre 0% y 20%.
c) El fondo podrá invertir en ETF´s o trackers que repliquen alguno de los
índices de referencia del mercado
DICIAAAver1dic2015
Montos Mínimos de
Inversión ($)
N/A
Porcentaje
9.50
9.38
7.92
7.56
6.45
5.87
5.78
5.43
5.28
5.24
68.41
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente:
Serie "BM"
Concepto
Compra de acciones (hasta el
porcentaje por operación)
Venta de acciones (hasta el porcentaje
por operación)
%
0.6%
0.6%
Información sobre comisiones y remuneraciones
Serie "BO" (serie
más
representativa)
$
0.6%
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el
monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un
monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica
consulte a su distribuidor.
0.6%
Pagadas por la sociedad de inversión:
Serie "BM"
Serie "BO" (Serie más
representativa)
Concepto
%
$
%
$
Administración de activos
3.48000
2.90000
3.48000
2.90000
Administración de activos /
N/A
N/A
sobre desempeño
Distribución de acciones
70.00000
2.03000
70.00000
2.03000
Valuación de acciones
0.00070
0.00780
0.00070
0.00780
Depósito de acciones de la
N/A
N/A
SI
Depósito de valores
0.00190
0.01930
0.00190
0.01930
Contabilidad
0.00218
0.02182
0.00218
0.02182
Otros*
0.08 0.00480
0.08 0.00480
0.10/0.00
0.10/0.00
05
05
Total
2.95372
2.95372
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la
sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su
distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de PreciosRespecto de la comisión por
Administración de Activos, la cantidad que se indica en el renglón de porcentaje se
refleja en forma anual y la cantidad que se refleja en pesos es en forma mensual. El
porcentaje de distribución de acciones es calculado sobre el arancel de
administración de activos.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
* Monto por cada $1000 invertidos.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones pueden
variar de un distribuidor a otro, si quiere conocer la comisión específica consulte a su
distribuidor.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
N/A
Liquidez
Diaria.
Recepción de órdenes
Todos los días.
Horario
8:45 – 13:45
Ejecución de operaciones
El mismo día de recepción
Límites de
10% del capital pagado de la Sociedad, una vez excedido este porcentaje se
de la solicitud
recompra
atenderán las recompras de manera equitativa sin distinguir su antigüedad,
porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un
tratamiento discriminatorio para algún inversionista
Liquidación de operaciones
72 hr. a partir de la
Diferencia*
No se ha aplicado diferencial alguno en el último año
ejecución de las mismas
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La
Distribuidoras
Integrales: GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE
INVERSIÓN; GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
DE C.V. CASA DE BOLSA
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones
ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre
de Sociedades de Inversión
la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Institución
N/A
calificadora de
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público,
valores
o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de
Centro de atención al inversionista
información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no
Contacto
Centro de Atención a Clientes
autorizadas por la sociedad.
Número Telefónico
01800-717-7480
Horario
8:45 – 13:45
Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o
Páginas electrónicas
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
Operadora
www.gbmfondos.com.mx
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de
Distribuidora(s)
www.gbm.com.mx
inversión de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los
únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
DICIAAAver1dic2015
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES , S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
Tipo
Clasificación RVDIS
Clave de Pizarra
Fecha de Autorización
Sociedad de Inversión de
Renta Variable
Discrecional
GBMAAA
1º de octubre de 2014
Series Accionarias
Posibles Adquirentes
Serie BE
Personas morales exentas
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Por su grado de
especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios
conocimientos financieros.
d)
Objetivo de Inversión:
Invertir en acciones de México, Brasil y Estados Unidos, siendo mayor la
inversión en acciones mexicanas con respecto a las de Brasil y Estados Unidos.
El Fondo buscará obtener un alto rendimiento a corto plazo mediante la e)
inversión de sus activos en empresas incluidas dentro de las 30 emisoras de
mayor valor de capitalización en los mercados de México y Brasil, y dentro de f)
las 100 emisoras de mayor valor de capitalización en el mercado de Estados
Unidos. Se recomienda un horizonte de inversión de más de un año.
Información Relevante: No se cuenta con información relevante.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos: 6.4% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.
La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar la
sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 64.00 pesos por cada 1000
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de
mercado normales.)
Desempeño histórico
Serie “BE”: Índice de Referencia: IPC
Último
Ultimo
s3
Mes
meses
Rendimient
2.603
1.606
o Bruto
%
%
Rendimient
2.603
1.606
o Neto
%
%
Tasa libre
3.610
3.322
de Riesgo
%
%
CETES 28
Indice de
Referencia
N/D
N/D
IPC
Último
s 12
meses
Año
2013
Año
2014
Año
2015
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
2.879
%
3.181
%
2.419
%
2.347
%
N/D
N/D
N/D
N/D
americano, mexicano y brasileño. Las inversiones en deuda serán de corto plazo
y de alta calidad, es decir superiores a A, y que el promedio ponderado de
revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una
mezcla de valores gubernamentales federales, estatales, municipales, bancarios
y corporativos.
Utilizará
el
IPC
(Índice
de
Precios
y
Cotizaciones),
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do
?accion= consultarCuadro&idCuadro=CF103&locale=es,
para hacer
comparativos de rendimiento.
Podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al
que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, derivados y valores
estructurados, pero no en valores respaldados por activos ni títulos fiduciarios
de capital.
Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de julio 2016
Emisora
Archivo objeto de
Monto ($)
inversión subyacente
Nombre
Tipo
AMX
AMX L
Variable
39,143,668.00
WALMEX
WALMEX *
Variable
38,676,324.00
ALFA
ALFA A
Variable
32,662,354.00
IPAB
BPAG28
Deuda
31,165,239.00
180222
CEMEX
CEMEX
Variable
26,575,542.00
CPO
GFINBUR
GFINBUR O
Variable
24,178,813.00
GMEXICO
GMEXICO B Variable
23,836,071.00
AEROMEX
AEROMEX * Variable
22,364,309.00
KOFEMSA
KOF L
Variable
21,764,050.00
MEXCHEM
MEXCHEM
Variable
21,614,695.00
*
Cartera
281,981,065.00
Total
Por sector de actividad económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el período.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y política de inversión:
a) La sociedad seguirá una estrategia de inversión activa.
b) La inversión en acciones emitidas por las 30 emisoras de mayor
capitalización en México y Brasil, así como las 100 emisoras de mayor
capitalización en Estados Unidos será de entre el 60% y el 100%; la
inversión en ETF´s referenciados a los valores antes mencionados, así
como ETF´s de deuda que estén referenciado a instrumentos de México,
Estados Unidos y Brasil será de ente el 0% al 20%; la inversión en acciones
de los mercados de Estados Unidos y Brasil será de entre 0% y 20%.
c) El fondo podrá invertir en ETF´s o trackers que repliquen alguno de los
índices de referencia del mercado
DICIAAAver1dic2015
Montos Mínimos de
Inversión ($)
N/A
Porcentaje
9.50
9.38
7.92
7.56
6.45
5.87
5.78
5.43
5.28
5.24
68.41
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente:
Serie "BE"
Concepto
Compra de acciones (hasta el
porcentaje por operación)
Venta de acciones (hasta el porcentaje
por operación)
%
0.6%
Información sobre comisiones y remuneraciones
Serie "BO" (serie
más
representativa)
$
0.6%
0.6%
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el
monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un
monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica
consulte a su distribuidor.
0.6%
Pagadas por la sociedad de inversión:
Serie "BE"
Serie "BO" (Serie más
representativa)
Concepto
%
$
%
$
Administración de activos
3.48000
2.90000
3.48000
2.90000
Administración de activos /
N/A
N/A
sobre desempeño
Distribución de acciones
70.00000
2.03000
70.00000
2.03000
Valuación de acciones
0.00070
0.00780
0.00070
0.00780
Depósito de acciones de la
N/A
N/A
SI
Depósito de valores
0.00190
0.01930
0.00190
0.01930
Contabilidad
0.00218
0.02182
0.00218
0.02182
Otros*
0.08 0.00480
0.08 0.00480
0.10/0.00
0.10/0.00
05
05
Total
2.95372
2.95372
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la
sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su
distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de PreciosRespecto de la comisión por
Administración de Activos, la cantidad que se indica en el renglón de porcentaje se
refleja en forma anual y la cantidad que se refleja en pesos es en forma mensual. El
porcentaje de distribución de acciones es calculado sobre el arancel de
administración de activos.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
* Monto por cada $1000 invertidos.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones pueden
variar de un distribuidor a otro, si quiere conocer la comisión específica consulte a su
distribuidor.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
N/A
Liquidez
Diaria.
Recepción de órdenes
Todos los días.
Horario
8:45 – 13:45
Ejecución de operaciones
El mismo día de recepción
Límites de
10% del capital pagado de la Sociedad, una vez excedido este porcentaje se
de la solicitud
recompra
atenderán las recompras de manera equitativa sin distinguir su antigüedad,
porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un
tratamiento discriminatorio para algún inversionista
Liquidación de operaciones
72 hr. a partir de la
Diferencia*
No se ha aplicado diferencial alguno en el último año
ejecución de las mismas
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La
Distribuidoras
Integrales: GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE
INVERSIÓN; GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
DE C.V. CASA DE BOLSA
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones
ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre
de Sociedades de Inversión
la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Institución
N/A
calificadora de
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público,
valores
o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de
Centro de atención al inversionista
información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no
Contacto
Centro de Atención a Clientes
autorizadas por la sociedad.
Número Telefónico
01800-717-7480
Horario
Páginas electrónicas
Operadora
Distribuidora(s)
8:45 – 13:45
www.gbmfondos.com.mx
www.gbm.com.mx
Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversión de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los
únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
DICIAAAver1dic2015
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES , S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
Tipo
Clasificación
RVDIS
Clave de Pizarra
Fecha de Autorización
Sociedad de Inversión de
Renta Variable
Discrecional
Series Accionarias
Posibles Adquirentes
Serie BX
Personas físicas o morales con
residencia fiscal distinta a México
GBMAAA
1º de octubre de 2014
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Por su grado de
especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios
conocimientos financieros.
d)
Objetivo de Inversión:
Invertir en acciones de México, Brasil y Estados Unidos, siendo mayor la
inversión en acciones mexicanas con respecto a las de Brasil y Estados Unidos.
El Fondo buscará obtener un alto rendimiento a corto plazo mediante la e)
inversión de sus activos en empresas incluidas dentro de las 30 emisoras de
mayor valor de capitalización en los mercados de México y Brasil, y dentro de f)
las 100 emisoras de mayor valor de capitalización en el mercado de Estados
Unidos. Se recomienda un horizonte de inversión de más de un año.
Información Relevante: No se cuenta con información relevante.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos: 6.4% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.
La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar la
sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 64.00 pesos por cada 1000
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de
mercado normales.)
Desempeño histórico
Serie “BX”: Índice de Referencia: IPC
Último
Ultimo
s3
Mes
meses
Rendimient
2.603
1.614
o Bruto
%
%
Rendimient
2.598
1.618
o Neto
%
%
Tasa libre
3.610
3.322
de Riesgo
%
%
CETES 28
Indice de
Referencia
N/D
N/D
IPC
Último
s 12
meses
Año
2013
Año
2014
Año
2015
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
2.879
%
3.181
%
2.419
%
2.347
%
N/D
N/D
N/D
N/D
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el período.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y política de inversión:
a) La sociedad seguirá una estrategia de inversión activa.
b) La inversión en acciones emitidas por las 30 emisoras de mayor
capitalización en México y Brasil, así como las 100 emisoras de mayor
capitalización en Estados Unidos será de entre el 60% y el 100%; la
inversión en ETF´s referenciados a los valores antes mencionados, así
como ETF´s de deuda que estén referenciado a instrumentos de México,
Estados Unidos y Brasil será de ente el 0% al 20%; la inversión en acciones
de los mercados de Estados Unidos y Brasil será de entre 0% y 20%.
c) El fondo podrá invertir en ETF´s o trackers que repliquen alguno de los
índices de referencia del mercado
DICIAAAver1dic2015
Montos Mínimos de
Inversión ($)
N/A
americano, mexicano y brasileño. Las inversiones en deuda serán de corto plazo
y de alta calidad, es decir superiores a A, y que el promedio ponderado de
revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una
mezcla de valores gubernamentales federales, estatales, municipales, bancarios
y corporativos.
Utilizará
el
IPC
(Índice
de
Precios
y
Cotizaciones),
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do
?accion= consultarCuadro&idCuadro=CF103&locale=es,
para hacer
comparativos de rendimiento.
Podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al
que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, derivados y valores
estructurados, pero no en valores respaldados por activos ni títulos fiduciarios
de capital.
Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de julio 2016
Emisora
Archivo objeto de
Monto ($)
inversión subyacente
Nombre
Tipo
AMX
AMX L
Variable
39,143,668.00
WALMEX
WALMEX *
Variable
38,676,324.00
ALFA
ALFA A
Variable
32,662,354.00
IPAB
BPAG28
Deuda
31,165,239.00
180222
CEMEX
CEMEX
Variable
26,575,542.00
CPO
GFINBUR
GFINBUR O
Variable
24,178,813.00
GMEXICO
GMEXICO B Variable
23,836,071.00
AEROMEX
AEROMEX * Variable
22,364,309.00
KOFEMSA
KOF L
Variable
21,764,050.00
MEXCHEM
MEXCHEM
Variable
21,614,695.00
*
Cartera
281,981,065.00
Total
Por sector de actividad económica
Porcentaje
9.50
9.38
7.92
7.56
6.45
5.87
5.78
5.43
5.28
5.24
68.41
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente:
Serie "BX"
Concepto
Compra de acciones (hasta el
porcentaje por operación)
Venta de acciones (hasta el porcentaje
por operación)
%
0.6%
Información sobre comisiones y remuneraciones
Serie "BO" (serie
más
representativa)
$
0.6%
0.6%
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el
monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un
monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica
consulte a su distribuidor.
0.6%
Pagadas por la sociedad de inversión:
Serie "BX"
Serie "BO" (Serie más
representativa)
Concepto
%
$
%
$
Administración de activos
3.48000
2.90000
3.48000
2.90000
Administración de activos
N/A
N/A
/ sobre desempeño
Distribución de acciones
70.00000
2.03000
70.00000
2.03000
Valuación de acciones
0.00070
0.00780
0.00070
0.00780
Depósito de acciones de la
N/A
N/A
SI
Depósito de valores
0.00190
0.01930
0.00190
0.01930
Contabilidad
0.00218
0.02182
0.00218
0.02182
Otros*
0.08 0.00480
0.08 0.00480
0.10/0.00
0.10/0.00
05
05
Total
2.95372
2.95372
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la
sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su
distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios Respecto de la comisión por
Administración de Activos, la cantidad que se indica en el renglón de porcentaje se
refleja en forma anual y la cantidad que se refleja en pesos es en forma mensual. El
porcentaje de distribución de acciones es calculado sobre el arancel de
administración de activos.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
* Monto por cada $1000 invertidos.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones pueden
variar de un distribuidor a otro, si quiere conocer la comisión específica consulte a su
distribuidor.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
N/A
Liquidez
Diaria.
Recepción de órdenes
Todos los días.
Horario
8:45 – 13:45
Ejecución de operaciones
El mismo día de recepción
Límites de
10% del capital pagado de la Sociedad, una vez excedido este porcentaje se
de la solicitud
recompra
atenderán las recompras de manera equitativa sin distinguir su antigüedad,
porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un
tratamiento discriminatorio para algún inversionista
Liquidación de operaciones
72 hr. a partir de la
Diferencia*
No se ha aplicado diferencial alguno en el último año
ejecución de las mismas
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La
Distribuidoras
Integrales: GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS,
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE
INVERSIÓN; GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
DE C.V. CASA DE BOLSA
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones
ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
de Sociedades de Inversión
solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Institución
N/A
calificadora de
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público,
valores
o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de
Centro de atención al inversionista
información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no
Contacto
Centro de Atención a Clientes
autorizadas por la sociedad.
Número Telefónico
01800-717-7480
Horario
Páginas electrónicas
Operadora
Distribuidora(s)
8:45 – 13:45
www.gbmfondos.com.mx
www.gbm.com.mx
Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversión de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los
únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
DICIAAAver1dic2015
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES , S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
Tipo
Clasificación
RVDIS
Sociedad de Inversión de
Renta Variable
Discrecional
Series Accionarias
Posibles Adquirentes
Serie BH
Fondos y cajas de ahorro y por
personas morales que las
disposiciones aplicables
determinen como exentas
Clave de Pizarra
GBMAAA
Fecha de Autorización
1º de octubre de 2014
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Por su grado de
especialización este fondo se recomienda para inversionistas con
amplios conocimientos financieros.
d)
Montos Mínimos de
Inversión ($)
N/A
americano, mexicano y brasileño. Las inversiones en deuda serán de corto plazo
y de alta calidad, es decir superiores a A, y que el promedio ponderado de
revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una
mezcla de valores gubernamentales federales, estatales, municipales,
bancarios y corporativos. Utilizará el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones),
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.d
o?accion= consultarCuadro&idCuadro=CF103&locale=es,
para hacer
comparativos de rendimiento.
Podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al
que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, derivados y valores
estructurados, pero no en valores respaldados por activos ni títulos fiduciarios
de capital.
Objetivo de Inversión:
Invertir en acciones de México, Brasil y Estados Unidos, siendo mayor la
inversión en acciones mexicanas con respecto a las de Brasil y Estados Unidos. e)
El Fondo buscará obtener un alto rendimiento a corto plazo mediante la
inversión de sus activos en empresas incluidas dentro de las 30 emisoras de f)
mayor valor de capitalización en los mercados de México y Brasil, y dentro de
las 100 emisoras de mayor valor de capitalización en el mercado de Estados
Unidos. Se recomienda un horizonte de inversión de más de un año.
Composición de la cartera de inversión:
Información Relevante: No se cuenta con información relevante.
Principales inversiones al mes de julio 2016
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
Emisora
Archivo objeto de
Monto ($)
netos: 6.4% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.
inversión subyacente
La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar la
Nombre
Tipo
sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 64.00 pesos por cada 1000
AMX
AMX L
Variable
39,143,668.00
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
WALMEX
WALMEX *
Variable
38,676,324.00
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
ALFA
ALFA A
Variable
32,662,354.00
La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones
IPAB
BPAG28
Deuda
31,165,239.00
de mercado normales.)
180222
Desempeño histórico
CEMEX
CEMEX
Variable
26,575,542.00
Serie “BH”: Índice de Referencia: IPC
CPO
Último
Último
GFINBUR
GFINBUR O
Variable
24,178,813.00
Ultimo
Año
Año
Año
s3
s 12
GMEXICO
GMEXICO B Variable
23,836,071.00
Mes
2013
2014
2015
meses
meses
AEROMEX
AEROMEX * Variable
22,364,309.00
Rendimient
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
KOFEMSA
KOF
L
Variable
21,764,050.00
o Bruto
MEXCHEM
MEXCHEM
Variable
21,614,695.00
Rendimient
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
*
o Neto
Cartera
281,981,065.00
Tasa libre
3.610
3.322
2.879
3.181
2.419
2.347
Total
de Riesgo
%
%
%
%
%
%
CETES 28
Indice de
Por sector de actividad económica
Referencia
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
IPC
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el período.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y política de inversión:
a) La sociedad seguirá una estrategia de inversión activa.
b) La inversión en acciones emitidas por las 30 emisoras de mayor
capitalización en México y Brasil, así como las 100 emisoras de mayor
capitalización en Estados Unidos será de entre el 60% y el 100%; la
inversión en ETF´s referenciados a los valores antes mencionados, así
como ETF´s de deuda que estén referenciado a instrumentos de México,
Estados Unidos y Brasil será de ente el 0% al 20%; la inversión en acciones
de los mercados de Estados Unidos y Brasil será de entre 0% y 20%.
c) El fondo podrá invertir en ETF´s o trackers que repliquen alguno de los
índices de referencia del mercado
DICIAAAver1dic2015
Porcentaje
9.50
9.38
7.92
7.56
6.45
5.87
5.78
5.43
5.28
5.24
68.41
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente:
Serie "BH"
Información sobre comisiones y remuneraciones
Serie "BO" (serie
más
representativa)
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el
monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un
monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
Concepto
%
$
Compra de acciones (hasta el
0.6%
0.6%
porcentaje por operación)
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de
Venta de acciones (hasta el porcentaje 0.6%
0.6%
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica
por operación)
consulte a su distribuidor.
Pagadas por la sociedad de inversión:
Serie "BH"
Serie "BO" (Serie más
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la
representativa)
sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su
Concepto
%
$
%
$
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su
Administración de activos
3.48000
2.90000
3.48000
2.90000
distribuidor.
Administración de activos /
N/A
N/A
sobre desempeño
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Distribución de acciones
70.00000
2.03000
70.00000
2.03000
Valuación de acciones
0.00070
0.00780
0.00070
0.00780
Depósito de acciones de la
N/A
N/A
SI
Depósito de valores
0.00190
0.01930
0.00190
0.01930
Contabilidad
0.00218
0.02182
0.00218
0.02182
Otros*
0.08 0.00480
0.08 0.00480
0.10/0.00
0.10/0.00
05
05
Total
2.95372
2.95372
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios Respecto de la comisión por
Administración de Activos, la cantidad que se indica en el renglón de porcentaje se
refleja en forma anual y la cantidad que se refleja en pesos es en forma mensual. El
porcentaje de distribución de acciones es calculado sobre el arancel de
administración de activos.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
* Monto por cada $1000 invertidos.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones pueden
variar de un distribuidor a otro, si quiere conocer la comisión específica consulte a su
distribuidor.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
N/A
Liquidez
Diaria.
Recepción de órdenes
Todos los días.
Horario
8:45 – 13:45
Ejecución de operaciones
El mismo día de recepción
Límites de
10% del capital pagado de la Sociedad, una vez excedido este porcentaje se
de la solicitud
recompra
atenderán las recompras de manera equitativa sin distinguir su antigüedad,
porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un
tratamiento discriminatorio para algún inversionista
Liquidación de operaciones
72 hr. a partir de la
Diferencia*
No se ha aplicado diferencial alguno en el último año
ejecución de las mismas
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Operadora de Fondos de Inversión
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La
Distribuidoras
Integrales: GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE
patrimonio.
INVERSIÓN; GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A.
DE C.V. CASA DE BOLSA
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones de
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
Sociedades de Inversión
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
Institución
N/A
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
calificadora de
inversión.
valores
Centro de atención al inversionista
Contacto
Centro de Atención a Clientes
Número Telefónico
01800-717-7480
Horario
8:45 – 13:45
Páginas electrónicas
Operadora
www.gbmfondos.com.mx
Distribuidora(s)
www.gbm.com.mx
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversión de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
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