NTE+ DE DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION

NTE+DE
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Norteacc, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Clase
accionaria
Sociedad de Inversión de Renta Variable
Especializada en Acciones que formen parte de la muestra del IPC
y en Trackers que repliquen este índice. (RVESACCIPCTK)
NTE+DE
N/A
5 de diciembre de 2011.
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
La Sociedad invertirá principalmente en acciones de empresas que se encuentran listadas
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y que formen parte de la muestra del Indice de
Precios y Cotizaciones (IPC), así como en Trackers que repliquen a este índice; y de
forma complementaria en otras acciones y Trackers listados en la BMV y/o en el Sistema
Internacional de Cotizaciones (SIC), además de valores de deuda gubernamentales y/o
bancarios denominados en moneda nacional.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su inversión
por lo menos un año, para poder apreciar los beneficios del fondo.
Información relevante
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera muy Alto en
virtud de que por su especialización, deberá mantener en su cartera por lo menos el 80%
en Acciones de empresas listadas en la BMV que formen parte de la muestra del IPC y/o
Trackers que lo repliquen, estando por tanto expuesta prácticamente en su totalidad a la
volatilidad del Mercado de Capitales.
La Sociedad sigue una estrategia de administración activa en la que toma riesgos, que
busca aprovechar las oportunidades del mercado, buscando obtener un rendimiento
superior a su Indice de referencia (Benchmark), por lo que se le considera más agresiva.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
Máximo 6.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $60.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en
condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico:
Clase: F1 *
Indice de Referencia: IPC
Tabla de Rendimientos Directos (nominales)
Ultimo
Ultimos
Ultimos
2011
mes
3 meses
12 meses
Rendimiento Bruto
3.24
1.90
20.58
-12.97
Rendimiento Neto
2.34
0.99
19.68
-13.87
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días) *
4.17
4.16
4.28
4.25
Indice de
referencia
1.06
2.13
20.62
-4.15
2010
2009
20.22
19.32
47.40
46.54
4.41
5.44
17.18
45.70
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
F1
Montos mínimos de
Inversión ($)
Posibles Adquirientes
No existe
Personas Físicas
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
-
Mínimo 80% y hasta 100% en Acciones de empresas listadas en la
BMV que formen parte del IPC y Trackers que lo repliquen.
-
Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 6.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad podrá en valores inscritos en el Registro Nacional de
Valores (RNV) y los listados SIC.
d) El Benchmark con el que se compara el desempeño de la Sociedad es el
IPC.
e) La Sociedad podrá invertir hasta el 20% de sus activos totales en
emisiones del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su
Sociedad operadora. Se entenderá como consorcio empresarial a lo
considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
f)
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2012
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
AMERICA MOVIL
AMX L
Renta Variable
Nacional Financiera
NAFTRAC 02
Renta Variable
WAL-MART DE MEXICO
WALMEX V
Renta Variable
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO,S.A FEMSA UBD
Renta Variable
Pagare de Rend Liq al Vencimiento
BANSAN 12401
DEUDA
GRUPO TELEVISA, S.A.
TLEVISA CPO
Renta Variable
GRUPO MEXICO
GMEXICO B
Renta Variable
GRUPO FINANCIERO BANORTE
GFNORTE O
Renta Variable
INDUSTRIAS PE&OLES, SA DE CV
PE&OLES *
Renta Variable
ALPEK
ALPEK A
Renta Variable
SUMA CARTERA
Em isora
TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES,
24.47%
Monto $
%
181,295,158
106,870,112
75,316,800
65,907,504
49,921,974
45,990,736
42,719,162
29,962,568
26,723,936
24,352,280
649,060,230
22.78%
13.43%
9.46%
8.28%
6.27%
5.78%
5.37%
3.77%
3.36%
3.06%
81.56%
COMERCIO,
RESTAURANTES Y
HOTELES, 13.77%
CONSTRUCCION,
1.27%
INDUSTRIA
MANUFACTURERA,
16.21%
MINERIA, 8.73%
SERVICIOS
FINANCIEROS,
SEGUROS Y BIENES
INMUEBLES, 29.77%
SERVICIOS
COMUNALES.
SOCIALES Y
PERSONALES, 5.78%
NTE+DE
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Pagadas por el Cliente:
CLASE F1
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
CLASE F1
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Pagadas por la Sociedad: (Cifras correspondientes al mes de Septiembre de 2012)
CLASE F1
Concepto
%
$
Administración de Activos
0.90%
0.75
Administración de Activos / sobre desempeño
n/a
n/a
Distribución de Acciones
2.10%
1.75
Valuación de Acciones
0.00%
0.00
Depósito de acciones de la Sociedad
n/a
n/a
Depósito de Valores
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
Otras
0.04%
0.03
3.04%
2.53
Total
* Porcentajes anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
CLASE F1
%
$
0.90%
0.75
n/a
n/a
2.10%
1.75
0.00%
0.00
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
0.04%
0.03
3.04%
2.53
Concepto
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto total de
su inversión. Esto implica que usted recibiría
un monto menor después de una operación.
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas
por la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su
inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor.
Si quiere conocer la comisión específica
consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a los
que pudiera estar sujeto.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
1 Día hábil
Liquidez:
Todos los días hábiles.
Recepción de órdenes:
Todos los días hábiles
Horario:
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:45 horas, Sucursales 14:15 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas
Límites de
recompra:
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 40% de dicha venta.
Liquidación de operaciones:
72 horas hábiles posteriores a su ejecución
Diferencial: *
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Prestadores de Servicios
Operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión, Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión, Grupo Financiero Banorte.
(Otras Distribuidoras: Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco).
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
Calificadora:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de
Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de atención a clientes (CAT) de Fondos
Teléfonos:
5268-9494 y 01800 900-8400.
Horario:
8:00 a 18:00 horas, Tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
http://www.ixe.com.mx.
Distribuidora:
http://www.ixe.com.mx.
Advertencias :
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La
inversión en la Sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la
bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez
o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizados por la Sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora
y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información
al público inversionista, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones de la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la
sociedad de inversión como válidos.