FS IXEDP

PROSPECTO SIMPLIFICADO
Ixe Fondo Patrimonial, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Fecha de autorización: 8 de Febrero de 2010
Oficio de Autorización: 153/3035/2010
IXEDP
Clasificación: Corto Plazo.
Especializada en Valores Privados
Objetivo y Horizonte de Inversión:
Liquidez
El objetivo fundamental de IXEDP será el de ofrecer un
portafolio especializado en valores de deuda privados y
en menor proporción gubernamentales y bancarios; la
inversión en dichos valores será preponderantemente
de corto plazo y en menor proporción de mediano y
largo plazo.
IXEDP buscará proporcionar antes de gastos totales e
impuestos un rendimiento similar al obtenido por la
curva de bonos corporativos de tasa flotante, tomando
como índice de referencia el formado por 100% PIPCorp FL<=5.
Dado que el fondo invertirá en instrumentos de deuda
preponderantemente en valores privados, el principal
riesgo asociado es el de tasas de interés. A pesar de
que el IXEDP mantiene preponderantemente
instrumentos de deuda de corto plazo y que el riesgo
de tasa de interés es menor, algunos de sus activos
podrían disminuir en valor ante un incremento en las
tasas de interés.
Está dirigido a personas físicas, personas morales,
personas no sujetas a retención y sociedades de
inversión.
A pesar de que el fondo está invertido
preponderantemente en instrumentos de corto plazo, el
horizonte de inversión para el inversionista que compra
acciones de IXEDP es de mediano plazo, por lo que se
recomienda permanecer entre uno y tres años para
obtener los beneficios de la estrategia del fondo.
Dado lo anterior, IXEDP está orientado a inversionistas
con una tolerancia media al riesgo y liquidez a mediano
plazo.
(*)El índice de referencia del fondo será dado a conocer en www.ixe.com.mx,
asimismo podrá encontrarlo en www.precios.com.mx
Clave de
Pizarra
IXEDP
Permanencia
mínima
Moneda
Pesos
Solicitud de
venta
Clasificación
Corto Plazo
Especializad
a en Valores
Privados
Ejecución de
venta
Horizonte
Mediano
Plazo
Liquidación
venta
28 días
naturales.
Todos los días
hábiles
(hasta un día
hábil anterior a
la ejecución)
Todos los
jueves
(si es inhábil
siguiente
día hábil)
Mismo día
de la ejecución
Solicitud de
compra
Todos los
días hábiles
Ejecución de
compra
Mismo día
de la solicitud
Calificación
A/5
Liquidación
compra
Mismo día
de la ejecución
Limite de
tenencia
49% del
capital social
pagado
Horario
De 8:00 a 13:30
hrs.
Series Accionarias:
SERIE B
IXEDP podrá realizar con objeto de cobertura y
especulación operaciones con instrumentos derivados.
Semanal.
Todos los
jueves
hábiles. si es
inhábil
siguiente
día hábil.
Deberá
cumplir el
plazo
mínimo de
permanencia
Clase BF1
Clase BF2
Clase BF3 (*)
Clase BF4 (*)
Clase BM1
Clase BM2
Clase BM3 (*)
Clase BM4 (*)
Clase BE1
Clase BE2
Clase BE3 (*)
Clase BE4 (*)
Clase BS
Posibles
Adquirientes:
Personas físicas
Personas físicas
Personas físicas
Personas físicas
Personas morales
Personas morales
Personas morales
Personas morales
Personas NSR (++)
Personas NSR (++)
Personas NSR (++)
Personas NSR (++)
Sociedades de
Inversión
Montos mínimos
de inversión ($)
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
(*)Excepto para clientes que tengan contratos de servicios bancarios y de
administración adicionales como son: (A) Dispersión: TEFBV, SPEI, Ordenes
de pago, Emisión de Cheques, (B) Concentración: Concentración e Inversión
de Recursos, (C) Administración Individualizada: Uso del sistema Ixe Ahorro
(D) Mandato o Instrucción de Inversión. (++)Personas no sujetas a retención.
Régimen de Inversión:
PARAMETROS
Valores Privados:
1) Valores privados.
Valores Objeto de Inversión en moneda
nacional:
2) Los que se encuentren en el Registro y/o
SIC.
3) Depósitos bancarios de dinero a la vista en
entidades financieras inclusive del exterior.
4) Valores Extranjeros, de los mencionados
en el numeral 1, Objetivos y Horizonte de
Inversión inciso b), numerales c, d, e y f. del
Prospecto Marco.
5)Instrumentos financieros derivados
Valores Objeto de Inversión en moneda
extranjera:
6) Valores Extranjeros, de los mencionados
en el numeral 1, Objetivos y Horizonte de
Inversión inciso b), numerales c, d, e y f. del
Prospecto Marco.
7) Depósitos bancarios de dinero a la vista en
entidades financieras inclusive del exterior.
Por tipo de operación:
8) Reportos (Sin contravenir el régimen de
inversión de la sociedad, plazo máximo 1
año)
9) Préstamo de valores. Plazo (máx 1 año)
Diversificación:
Inversiones en relación al activo total de la
sociedad
Mínimo
Máximo
80%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
50%
0%
80%
0%
20%
0%
20%
0%
100%
0%
30%
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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10) Valores relacionados con una misma
emisora o entidad financiera (incluye
operaciones pendientes por liquidar, de
préstamo y reporto sobre valores).
11) Suma de inversiones en emisoras o
entidades financieras que representan en lo
individual más del 15%, no podrán exceder
en su conjunto del
12) Valores emitidos, aceptados o avalados
por
empresas
del
mismo
consorcio
empresarial al que pertenece la Operadora
13) Valores de fácil realización y/o con
vencimiento menor a 3 meses.
Inversiones en relación a la emisión o
serie que se trate
14) Inversiones en relación a la emisión o
serie
15) La suma de inversiones de las
sociedades de inversión administradas por la
Operadora en relación a la emisión o serie de
que se trate en conjunto mantendrá un límite
de
Inversiones en relación a la contraparte
16) Misma contraparte
Medidas de Riesgo:
17) Valor en Riesgo (VAR)
0%
40%
0%
60%
0%
40%
20%
100%
0%
20%
0%
40%
0%
40%
0%
0.075%
Los porcentajes de inversión señalados se computarán
diariamente con relación al activo total de la sociedad
de inversión del mismo día, con excepción del Valor en
Riesgo que se calcula en base al activo neto de la
sociedad de inversión.
Rendimientos Históricos* :
*Rendimientos netos anualizados publicados con fines informativos basados
en información pública. Los rendimientos pasados no son garantía de
rendimientos futuros.
Composición de la cartera:
Riesgos:
Principales Riesgos:
Dado que la Sociedad de Inversión invertirá en
instrumentos de deuda, el principal riesgo asociado que
puede impactar positiva o negativamente en el precio
de las acciones del fondo son los movimientos en la
tasa de interés.
Valor en riesgo (VaR):
El límite de valor en riesgo respecto de sus activos,
será del 0.075%. El valor en riesgo máximo y el
promedio observado durante el último año (del 31 de
diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2009) son
0.1009% y 0.0726%, respectivamente.
La metodología empleada para la determinación del
Valor en Riesgo, esta basada en valores históricos,
considerando 500 observaciones, con un nivel de
confianza del 95%, con una ventana de 1 día.
Entendiendo como Valor en Riesgo, a una estimación
de la máxima minusvalía que pueden sufrir los activos
netos de una sociedad de inversión, en función de
cierto nivel de confianza y de un horizonte de tiempo
determinado.
Pérdidas en condiciones desordenadas de
mercado: En los últimos 4 años la Sociedad de
Inversión no había aplicado el diferencial a que hace
referencia este punto. Sin embargo, durante los peores
momentos de la crisis global, se utilizó el recurso con el
propósito de proteger las acciones del fondo y a los
inversionistas. Cabe mencionar que a partir del 8 de
octubre de 2009 se dejó de utilizar este recurso.
Desempeño del Fondo:
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Fecha de autorización: 8 de Febrero de 2010
Oficio de Autorización: 153/3035/2010
IXEDP
f)
g)
h)
Costos, comisiones y remuneraciones:
Serie
BF1
Serie
BF2
Serie
BF3
Por Administración
0.10%
0.60%
0.45%
0.30%
Por Distribución
0.00%
1.40%
1.05%
0.70%
Otros
0.045%
0.045%
0.045%
0.045%
Total
0.145%
2.045%
1.545%
1.045%
Serie
BF4
Serie
BM1
Serie
BM2
Serie
BM3
Por Administración
0.15%
0.60%
0.45%
0.30%
Por Distribución
0.35%
1.40%
1.05%
0.70%
Otros
0.045%
0.045%
0.045%
0.045%
Total
0.545%
2.045%
1.545%
1.045%
Comisiones y
Remuneraciones
Serie A
Comisiones y
Remuneraciones
Comisiones y
Remuneraciones
Por Administración
Serie
BM4
0.15%
Serie
BE1
0.60%
Serie
BE2
0.45%
Serie
BE3
0.30%
0.35%
1.40%
1.05%
0.70%
Otros
0.045%
0.045%
0.045%
0.045%
Total
0.545%
2.045%
1.545%
1.045%
Por Administración
Serie
BE4
0.15%
Serie
BS
0.10%
Por Distribución
0.35%
0.00%
Otros
0.045%
0.045%
Total
0.545%
0.145%
Por Distribución
Comisiones y
Remuneraciones
A)
i)
Contabilidad y Servicios Administrativos (2)
Comisiones Bancarias(3)
Cuota BMV y CNBV, Auditoría Anual,
Publicaciones (4)
Gastos Notariales (5)
Base de cálculo:
(1) Porcentaje mensual sobre el valor de los activos
netos registrados en el mes inmediato anterior al
cobro.
(2) Mensual y será una cuota fija anual hasta un
monto específico y variable dependiendo del
valor de los activos, lo cual es cobrado por la
prestadora del servicio.
(3) Dependerá de las comisiones cobradas
mensualmente por los bancos.
(4) Cuota anual fija.
(5) Por evento.
Sociedades distribuidoras:
Las acciones representativas del Capital Social de IXEDP
serán distribuidas por:
a)
b)
Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Ixe Banco, S.A.
Sociedad operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Sociedades de Inversión. Ixe Grupo Financiero.
Domicilio Social: Ciudad de México, D.F.
Oficinas: Paseo de la Reforma 505 Piso 45,
Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500.
Página de Internet: www.ixe.com.mx
Comisiones que se cobrará al inversionista.
La sociedad operadora y las distribuidoras no cobran
comisión por la realización de operaciones de compra
venta de las acciones representativas del capital social de
IXEDP.
B)
Comisiones que los Prestadores de Servicios le
cobran a la Sociedad.
En los contratos que tienen celebrados la sociedad de
inversión con las personas que proporcionan los servicios,
las comisiones y remuneraciones son las siguientes:
a)
b)
C)
Administración de activos (1)
Distribución de acciones (1)
Comisiones que la Operadora absorbe a través de la
Cuota de Administración de Activos.
a)
b)
c)
d)
e)
Valuación de acciones (2)
Proveeduría de precios de activos objeto
inversión (2)
Calificación de acciones de Sociedades
Inversión (2)
Depósito de acciones de la Sociedad y
Activos Objeto de Inversión (2)
Custodia de acciones de la Sociedad y
Activos Objeto de Inversión (2)
de
de
de
de
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