scotdolcarm

SCOTDOL
SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA
VARIABLE
T.VALOR
CHD
51
1ISP
EMISORA
Chequera dolares
40-044
SERIE
0008877
CALIF / BURS
N/A
Sociedad de Inversion de Deuda
SCOTIAG
C1E
AAA/2
TRAC Tit. ref. acciones extr.
SHV
*
N/A
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
VAR ESTABLECIDO $
VAR OBSERVADO PROMEDIO $
Cartera al:
VALOR TOTAL
%
103,324
103,324
0.01%
0.01%
1,691,437
1,691,437
0.11%
0.11%
1,537,595,575
1,537,595,575
99.88%
99.88%
1,539,390,336
1,538,164,993
23,072,475
20,328,706
100.00%
1.50%
1.36%
31/Ago/2016
La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año de historia y con un
horizonte temporal de 1 día.
Clasificación: Especializadas en Deuda.
Esta cartera se actualiza el quinto día hábil de cada mes
Principales Tenencias - SHV
EMISORA
TREASURYCash
BILL and/or Derivatives
TREASURY Tesoro
NOTE
TREASURY Tesoro
NOTE
TREASURYCash
BILL and/or Derivatives
TREASURY Tesoro
NOTE
TREASURY Tesoro
NOTE
TREASURY Tesoro
NOTE
TREASURY Tesoro
NOTE
TREASURY Tesoro
NOTE
TREASURY Tesoro
NOTE
OTROS VALORES
TOTAL
%
24.84%
16.95%
8.27%
7.32%
5.72%
5.31%
4.80%
4.80%
4.55%
4.22%
13.22%
100%