Documento 3335574

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2010
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
cerrada el 10 de enero de 2009 sobre la base de la
unidad productiva de material de guerra del Ejército
Peruano.
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
Respecto al IV trimestre del 2009, los activos han
aumentado en 2%, debido al aumento de cuentas por
cobrar pendientes por la producción de equipos
detectores en asociación comercial con una empresa
privada y mayores existencias por las mayores
necesidades de insumos como polvora, fulminantes y
acero en el 2010 por mayores volumenes de producción
de municiones como polvora, fulminantes y acero para la
producción.
Activos
(En MM de S/.)
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
89% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Avance financiero de construcción y remodelación de
ambientes y plantas (78%), debido a que se
reprogramaron pagos de clientes afectando la
disponibilidad de recursos para el cumplimiento de este
indicador.
Avance financiero de modernización y mantenimiento de
activos de producción (70%), debido a que se
reprogramaron pagos de clientes afectando la
disponibilidad de recursos para el cumplimiento de este
indicador.
22.65
22.46
1.42
0.67
IV Trim 09
IV Trim 10
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 684.6 mil) respecto al IV trimestre del
2009 han aumentado en 229%, debido principalmente a
los anticipos que la empresa a recibido de parte de sus
clientes y por convenio de participación por transferencia
de tecnología por pago de utilidades por la producción de
equipos detectores y pago de impuestos a la SUNAT.
El patrimonio (S/. 23.2 MM) respecto al IV trimestre del
2009 ha aumentado en S/. 82.0 mil, debido a mayores
utilidades obtenidas en el año 2010 y por la provisión en
de la reserva legal.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
23.20
23.12
Hechos Relevantes


La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.,
establece que los insumos para la elaboración de
municiones deben ser adquiridos a productores de
minerales, sin embargo, estos no venden los
insumos procesados y/o refinados como la empresa
los requiere para su producción.
Las empresas del mercado nacional que producen
los insumos requeridos para la elaboración de las
municiones no están dispuestas a venderle a
FAME, puesto que su demanda es muy baja.
Evaluación Financiera
Al IV trimestre del 2010, los activos (S/. 23.9 MM) están
conformados principalmente por el inmueble ubicado en
la Ex-Hacienda Nievería S/N - altura Km 3.5 carretera
Cajamarquilla – Huachipa, las maquinarias y equipos
productivos.
FAME S.A.C.
0.21
0.00
0.68
IV Trim 09
P. Corriente
0.00
IV Trim 10
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 2.9 MM) fueron superiores en
S/. 2.7 MM a las registradas al IV trimestre de 2010,
debido a los ingresos provenientes de la venta de salvas
y municiones en virtud a los contratos y convenios
firmados con empresas extranjeras e instituciones
estatales. Cabe precisar que la empresa recién inició sus
operaciones a mediados del año 2009.
Asimismo, como parte de los Otros Ingresos
Operacionales se recibió la devolución por parte del
Ejército del Perú por generación de ingresos de los
periodos 2008 y 2009 depositados en la cuenta del
Ejercito del Perú correspondiéndole dichos ingresos a
FAME S.A.C.
-1-
Corporación FONAFE
El costo de ventas (S/. 3.1 MM), respecto al IV trimestre
de 2009 fue superior en el mismo importe debido a que
las actividades productivas de la empresa se iniciaron en
el presente año.
La utilidad neta (S/. 84.5 mil) presenta una disminución
de S/. 401 mil respecto al IV trimestre de 2009, debido a
que en el ejercicio se adquirieron mayores niveles de
materiales y suministros por el inicio del proceso
productivo y por mayores de ventas de bienes.
El saldo final de caja (S/. 338.9 mil) presenta una
ejecución de 10% respecto a su marco aprobado, debido
principalmente a mayores compras de insumos y
productos en proceso adquiridos con empresas
extranjeras según consorcios y convenios de
participación. Dicho saldo se encuentra comprometido
para la cancelación de las cuentas por pagar a
proveedores y compromisos con la SUNAT por impuesto
a la renta de 3era categoría.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 5.3 MM) presentan una ejecución de 155%, debido
principalmente a mayores ingresos por venta de
municiones, artículos conexos y equipos múltiples de
seguridad de acuerdo a convenios y asociaciones
comerciales establecidas en el ejercicio.
Los egresos operativos (S/. 5.4 MM) presentan una
ejecución de 178% debido principalmente a que se
realizaron pagos por la devolución del costo de
fabricación de los artículos conexos y pago de utilidades
derivado de convenios y asociaciones comerciales.
FAME S.A.C.
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2010
El gasto de capital (S/. 74.5 mil) muestra una ejecución
de 89% respecto a su meta, debido principalmente a que
se reprogramaron desembolsos de clientes afectando la
disponibilidad de recursos para el cumplimiento de este
indicador.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.09
0.08
0.07
0.02
IV Trim 09
IV Trim 10
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. -0.1 MM), respecto a su
marco (S/. 0.3 MM), disminuyó en S/. 0.4 MM debido a
que el volumen de venta de municiones no logró
alcanzar el nivel previsto lo cual afectó directamente a
los ingresos esperados de la empresa como se
mencionó en párrafos anteriores.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 0.9 MM)
muestra una ejecución de 100% respecto a su meta
debido principalmente a que los servicios de terceros se
dieron de acuerdo a lo programado.
Población Laboral
Locadores
68
Planilla
4
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2010
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-006-A
FP-001-C
FC-001-D
FC-002-D
FBO-007-B
FP-002-C
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
EJECUCION
AL IV TRIM 2009
MARCO
AL IV TRIM 2010
EJECUCION
AL IV TRIM 2010
195
0
1
0
0
0
0
7,200
300
200
1,000
500
0
0
0
111
40
0
500
154
50
0
0
0
0
0
9
0
0
0
9
12
5
4
2
1
60
0
0
0
72
4
0
3
0
1
68
0
0
0
72
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero de construcción y remodelación de ambientes y
plantas.
Avance financiero de modernización y mantenimiento de activos de
producción.
Resultado de auditorias internas llevadas a cabo para el desarrollo de
nueva Estructura Organizacional
Cantidad de contratos celebrados de personal capacitado en areas
afines a la empresa
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL IV TRIM 2010
EJECUCION
AL IV TRIM 2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Nuevos Soles
144,245.30
112,559.48
78.03%
Nuevos Soles
278,594.23
194,696.09
69.89%
Número
1.00
1.00
100.00%
Porcentaje
30.00
23.00
76.67%
Porcentaje
80.00
70.09
87.61%
Cantidad de convenios y/o contratos celebrados
Número
7.00
7.00
100.00%
Cantidad de contratos celebrados mediante la modalidad de encargo.
Número
1.00
1.00
100.00%
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
1,404,540.00
1,267,185.20
90.22%
TOTAL CUMPLIMIENTO
89.2%
Resultado de encuesta de clima laboral
Ventas colocadas
Avance financiero de adquisición de materia prima
FAME S.A.C.
Nuevos Soles
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 09
EJECUCIÓN
AL IVTRIM 10
VAR %
538,318
0
120,223
0
14,486
0
0
0
0
0
673,027
338,859
0
763,811
0
2,000
250,224
0
0
585
69,033
1,424,512
-37.1
0.0
535.3
0.0
-86.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
111.7
0
0
0
0
0
0
0
22,652,226
0
0
0
0
22,652,226
23,325,253
0
0
0
0
0
0
0
0
22,459,271
0
0
0
0
22,459,271
23,883,783
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.9
2.4
0.0
0
0
0
0
208,123
0
0
0
208,123
0
0
552,636
0
2,927
129,055
0
0
684,618
0.0
0.0
0.0
0.0
-98.6
0.0
0.0
0.0
228.9
0
0
0
0
0
0
0
0
208,123
0
0
0
0
0
0
0
0
684,618
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
228.9
22,631,510
0
0
0
0
0
485,620
0
23,117,130
23,325,253
0
22,631,510
0
0
0
48,562
0
519,093
0
23,199,165
23,883,783
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.9
0.0
0.4
2.4
0.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
FAME S.A.C.
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 09
EJECUCIÓN
AL IVTRIM 10
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
AL IVTRIM 10
5,672,578
3,221,931
44
0
0
0
0
2,450,603
2,772,129
1,066,639
265,626
1,006,995
242,824
242,824
0
150,299
14,515
0
25,231
2,900,449
0
0
0
0
77,980
77,980
0
77,980
0
0
0
0
0
2,822,469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,822,469
538,318
3,360,787
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IVTRIM 10
EJEC %
5,849,078
103.1
3,231,167
100.3
44
100.0
0
0.0
0
0.0
1,231,379
0.0
0
0.0
1,386,488
56.6
5,965,576
215.2
3,767,469
353.2
241,989
91.1
1,075,734
106.8
621,822
256.1
621,822
256.1
0
0.0
214,275
142.6
19,056
131.3
0
0.0
25,231
100.0
-116,498
-4.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
82,962
106.4
82,962
106.4
0
0.0
82,962
106.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-199,460
-7.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-199,460
-7.1
538,318
100.0
338,858
10.1
VAR %
146,533
798,334
944,867
0
0
0
944,867
0
249,290
0
0
0
695,577
0
1,834
2,852,332
2,147,604
4,999,936
3,059,421
0
-3,059,421
1,940,515
911,699
911,700
0
0
0
117,116
74
32,655
1,846.5
169.0
429.2
0.0
0.0
0.0
105.4
0.0
265.7
0.0
0.0
0.0
-83.2
0.0
1,680.5
0
0
0.0
0
0
0.0
693,743
84,535
-87.8
0
208,123
0
0
0.0
-100.0
485,620
84,535
-82.6
0
0
0.0
485,620
0
0
84,535
0
0
-82.6
0.0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
FAME S.A.C
MARCO
AL IVTRIM 10
3,446,736
1,054,213
18,138
39
0
0
0
0
2,374,346
3,036,261
1,505,780
1,442,173
13,010
50,597
267,408
113,334
100,000
0
13,334
0
0
0
6,622
9,028
59,495
9,697
0
69,232
6,968
10,164
0
0
0
0
0
52,100
0
1,204,896
13,766
230,646
620,783
8,613
0
42,003
570,167
319,757
345
0
0
0
0
2,976
16,623
0
0
0
16,623
16,842
3,445
13,397
41,192
0
5,164
25,817
10,211
0
10,211
143
0
0
0
0
410,475
83,608
83,608
0
83,608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
326,867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
326,867
893,355
203,756
0
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IVTRIM 10
EJEC %
5,349,476
155.2
3,024,383
286.9
18,138
100.0
39
100.0
0
0.0
2,000
0.0
2,000
0.0
0
0.0
2,304,916
97.1
5,408,297
178.1
1,252,980
83.2
1,178,606
81.7
11,607
89.2
62,767
124.1
276,367
103.4
118,037
104.1
102,000
102.0
0
0.0
16,037
120.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5,833
88.1
9,028
100.0
63,340
106.5
9,697
100.0
0
0.0
70,432
101.7
8,268
118.7
10,164
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
52,000
99.8
0
0.0
1,068,195
88.7
12,551
91.2
230,028
99.7
614,441
99.0
6,723
78.1
0
0.0
54,127
128.9
553,591
97.1
199,186
62.3
345
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2,326
78.2
9,318
56.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
9,318
56.1
408,871
2,427.7
6,373
185.0
402,498
3,004.4
2,401,732
5,830.6
0
0.0
5,164
100.0
27,174
105.3
2,369,394 23,204.3
0
0.0
2,369,394 23,204.3
152
106.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-58,821
-14.3
74,515
89.1
74,515
89.1
0
0.0
74,515
89.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-133,336
-40.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-133,336
-40.8
895,972
100.3
205,687
100.9
0
0.0
-5-