Documento 3335376

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre del 2010
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Energía
(GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de propiedad
de la Corporación FONAFE, fue constituida como
sociedad anónima el 11 de octubre de 1994. Su objeto
es dedicarse a las actividades propias de la generación
energía eléctrica.
57.2
26.2
27.5
25.2
3.2
Producción
El Mercado
Venta
Marco
Durante el I trimestre del 2010, las empresas de
generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional –SEIN– han logrado una
producción de 7,901.6 GWh, del cual el 67% provienen
de centrales hidroeléctricas y el 33% restante de
térmicas. Asimismo, cabe precisar, que en lo que va del
2010 se ha producido 516 GWh más que en el mismo
periodo del 2009.
31.5
Compra
Ejecución
Durante el I trimestre del 2010, la producción de energía
de EGESUR ascendió a 25.2 GWh, siendo el 100% de
esta proveniente de fuente hidraúlica. Así mismo, se ha
de indicar que la producción de EGESUR representa el
1% de la energía generada por las empresas de la
Corporación FONAFE y el 0.3% de la energía distribuida
por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones)
Libre
100%
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
2,552
Mar
2,768
2,317
2,468
Feb
Spot - COES
0%
Regulado
0%
2,517
2,665
Ene
-
500
1,000
1,500
I Trim 09
2,000
2,500
I Trim 10
Por su parte, al I trimestre del 2010, las empresas de
generación de energía eléctrica bajo el ámbito de
FONAFE –EGASA, EGEMSA, EGESUR, SAN GABAN y
ELECTROPERU–, han contribuido con una producción
de 2,418.6 GWh, monto que representa el 31% de la
energía distribuida por el SEIN. Además, respecto al
mismo periodo del año anterior, la energía producida fue
ligeramente superior en 6.9 GWh debido principalmente
a las mejores condiciones hidrológicas que beneficiaron
la producción de ELECTROPERU.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
806
813
Mar
760
748
Feb
845
857
Ene
-
200
400
I Trim 09
600
800
I Trim 10
Operaciones
EGESUR cuenta con las Centrales Hidroeléctricas
Aricota I, Aricota II, además, de las Centrales Térmicas
Calana y Moquegua; que le permiten alcanzar una
potencia instalada de 61.3 MW y una potencia efectiva
de 60.4 MW.
EGESUR
El volumen de venta de energía fue de 27.5 GWh, siendo
mayor en 10% a lo obtenido en el mismo periodo del año
2009. Asimismo, cabe indicar que sus clientes fueron
EDELNOR y Electro Sur Medio.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
86.5%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Índice de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): cuyo
nivel de ejecución de 24.2% se debió principalmente a
las menores ventas de energía dado que se había
previsto mayores ingresos por el inicio de operación de
la C.T. de Pisco.
Índice de rentabilidad sobre los activos (ROA): cuyo nivel
de ejecución de 46.9% se debió, al igual que en el caso
del ROE, a los menores ingresos obtenidos teniendo en
cuenta que se previó el inicio de operación de la C.T. de
Pisco durante el I trimestre del año.
Hechos Relevantes
Atraso en la construcción del gaseoducto para la C.T. de
Pisco.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre del 2010
Evaluacion Financiera
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Los activos (S/. 196.5 MM) disminuyeron en 1%
respecto del mismo periodo del año 2009 debido
principalmente a los menores recálculos por venta de
energía realizado por el COES.
Ratios Financieros
18.3
8.5
Activos
(En MM de S/.)
2.1
2005
155
2006
180
171
142
2.3
2008
2009
0.19
0.23
0.18
168
2.8
0.12
0.12
2007
Liquidez
Solvencia
Evaluacion Presupuestal
18
22
28
25
22
2005
2006
2007
2008
2009
No Corriente
Corriente
Los pasivos (S/. 27.1 MM) disminuyeron en 36%
respecto del mismo periodo del año anterior, debido
principalmente al mayor gasto en el 2009 para la
ejecución del proyecto Conversión a gas natural de los
grupos de la C.T. Calana.
El patrimonio (S/. 169.4 MM) aumentó en 9% respecto
del mismo periodo del año anterior, debido
principalmente a que durante el ejercicio 2009 se
obtuvieron utilidades, los que permitieron disminuir los
resultados acumulados negativos de la empresa.
Estructura de Financiamiento
Los ingresos operativos (S/. 5.4 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 51%, debido principalmente a la
reducción de las ventas principalmente por las menores
condiciones de las tarifas esperadas.
Los egresos operativos (S/. 3.1 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 43%, debido principalmente al menor
gasto de transmisión de energía eléctrica.
Los gastos de capital (S/. 1.4 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 127%, debido principalmente al mayor
gasto fuera de lo previsto para la ejecución del
gaseoducto de la C.T. de Pisco y a la adquisición de
computadoras.
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
159
158
169
160
152
38
32
24
8
19
3
17
16
2
28
9
10
15
23
3
2005
2006
2007
P. Corriente
P. No Corriente
2008
23
2009
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 5.0 MM) disminuyeron en 35%
respecto del mismo periodo del año 2009 debido
principalmente a que solo se realizaron ventas al
mercado libre y estas a su vez se redujeron.
La utilidad del ejercicio (S/. 0.3 MM) varió
inversamente en 106% respecto del mismo periodo del
año 2009, debido principalmente a los menores gastos
por el retraso en la construcción del gaseoducto de la
C.T. de Pisco.
1
1
2005
14
1
2006
2007
Presupuestado
2008
2009
Ejecutado
El resultado económico (S/. 0.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 40%, debido principalmente a los menores
ingresos por venta de energía.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 1.4 MM)
representó el 53% de lo programado, debido
principalmente al menor gasto en sueldos y salarios
puesto no se han cubierto las plazas vacantes.
Población Laboral
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
9.7
Planilla
67
1.4
0.6
-1.0
-9.0
2005
2006
2007
2008
2009
El saldo final de caja (S/. 3.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 68%, debido principalmente a los menores
ingresos por venta de energía.
EGESUR
Servicios de
Terceros
23
Locadores
0
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre del 2010
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado (1)
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MW
MW
EJECUCION
AL I TRIM 2009
24,469
24,469
0
251
1,906
799
25,081
20,878
4,203
0
61.3
60.4
MARCO
AL I TRIM 2010
26,199
26,199
0
314
31,477
210
57,152
0
57,152
0
61.3
57.8
EJECUCION
AL I TRIM 2010
25,215
25,215
0
268
3,208
619
27,536
0
27,536
0
58.6
57.8
67
4
25
0
34
4
0
23
23
0
13
103
68
4
25
1
34
4
4
23
23
0
13
108
67
4
12
12
35
4
0
23
23
0
14
104
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad sobre el Patrimonio - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
%
MARCO
AL I TRIM 2010
0.66
EJECUCION
AL I TRIM 2010
0.16
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
24.2%
46.9%
Rentabilidad sobre los Activos - ROA
%
0.64
0.30
Eficiencia del Gasto Administrativo
%
7.27
13.74
52.9%
Implementación del SIG
%
14.00
14.00
100.0%
Disponibilidad de generación de EGESUR
%
98.20
99.82
100.0%
Implementación del SCI
%
10.00
10.00
100.0%
Mantenimiento Correctivo
%
0.06
0.00
100.0%
Modernizar las CC.HH. Aricota
%
10.00
10.00
100.0%
Cumplimiento del EIA
%
28.00
28.00
100.0%
Capacitación al trabajador
%
10.00
10.00
100.0%
Margen Operativo
%
1.13
1.32
100.0%
Ejecución del PETI
%
15.00
15.00
100.0%
Relaciones Comunitarias
%
10.00
10.00
TOTAL CUMPLIMIENTO
100.0%
EGESUR
86.5%
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre del 2010
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCION
AL I TRIM 2009
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCION
AL I TRIM 2010
VAR %
4,487,741
0
3,367,113
0
14,094,596
4,070,947
0
0
76,707
0
26,097,104
3,779,848
0
2,133,222
0
6,520,180
2,846,203
0
0
1,875,608
0
17,155,061
-15.8
0.0
-36.6
0.0
-53.7
-30.1
0.0
0.0
2,345.2
0.0
-34.3
0
0
0
0
0
0
0
170,488,586
1,049,610
0
0
0
171,538,196
197,635,300
0
0
0
0
0
0
0
0
178,328,177
1,026,800
0
0
0
179,354,977
196,510,038
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.6
-2.2
0.0
0.0
0.0
4.6
-0.6
0.0
0
0
2,451,319
0
0
5,910,735
0
0
8,362,054
0
1,674,750
610,662
0
0
4,166,531
0
0
6,451,943
0.0
0.0
-75.1
0.0
0.0
-29.5
0.0
0.0
-22.8
21,108,651
0
0
13,169,510
0
0
0
34,278,161
42,640,215
8,368,256
0
0
12,275,830
0
0
0
20,644,086
27,096,029
-60.4
0.0
0.0
-6.8
0.0
0.0
0.0
-39.8
-36.5
206,341,813
0
0
3856552
3,598,133
0
-58,801,413
0
154,995,085
197,635,300
0
206,341,813
0
0
3856552
3,598,133
0
-44,382,489
0
169,414,009
196,510,038
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-24.5
0.0
9.3
-0.6
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
AL I TRIM 2010
12,112,796
11,872,796
150,000
0
0
0
0
90,000
8,539,893
1,470,143
1,569,922
3,541,437
915,000
375,000
540,000
750,048
270,000
23,343
0
3,572,903
0
0
0
0
3,052,350
3,052,350
2,873,850
178,500
0
0
0
0
0
520,553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
520,553
5,000,000
5,520,553
EJECUCION
NIVEL
AL I TRIM 2010
EJEC %
7,670,106
63.3
7,463,941
62.9
6,199
4.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
199,966
222.2
5,043,851
59.1
745,026
50.7
1,450,134
92.4
1,889,334
53.3
374,733
41.0
176,969
47.2
197,764
36.6
288,157
38.4
296,467
109.8
0
0.0
0
0.0
2,626,255
73.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
290,487
9.5
290,487
9.5
55,145
1.9
235,342
131.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2,335,768
448.7
-3,469,643
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-3,469,643
0.0
-3,469,643
0.0
0
0.0
3,469,643
0.0
3,469,643
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-1,133,875
-217.8
4,913,723
98.3
3,779,848
68.5
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
EJECUCION
EJECUCION
RUBRO
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
7,754,110
5,041,538
Otros Ingresos Operacionales
0
0
TOTAL INGRESOS BRUTOS
7,754,110
5,041,538
Costo de Ventas
5,508,096
3,490,681
Otros Costos Operacionales
0
0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
-5,508,096
-3,490,681
UTILIDAD BRUTA
2,246,014
1,550,857
Gastos de Ventas
323,794
338,409
Gastos de Administración
971,007
692,630
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
0
0
Otros Ingresos
718,338
116,011
Otros Gastos
6,319,506
48,860
UTILIDAD OPERATIVA
-4,649,955
586,969
Ingresos Financieros
168,341
229,406
Gastos Financieros
150,781
75,946
Participación en los Result. de Partes Relacionados
0
0
Ganancias (Pérdida) por Inst. Financieros Derivados
0
0
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES
-4,632,395 E IMPUEST740,429
Participaciones
0
70,563
Impuesto a la Renta
0
402,209
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONT.
-4,632,395
267,657
Ingresos (Gasto) Neto de Oper. en Discontinuación
0
0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
-4,632,395
267,657
Depreciación
0
495,492
Amortización
0
13,279
EGESUR
VAR %
-35.0
0.0
-35.0
-36.6
0.0
-36.6
-31.0
4.5
-28.7
0.0
-83.9
-99.2
-112.6
36.3
-49.6
0.0
0.0
-116.0
0.0
0.0
-105.8
0.0
-105.8
0.0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre del 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2
EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9
Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
EGESUR
MARCO
AL I TRIM 2010
10,547,140
9,977,140
0
150,000
0
420,000
420,000
0
0
7,219,419
1,235,415
1,195,116
40,299
0
1,569,922
1,276,495
713,019
429,118
127,293
7,065
0
0
74,526
80,484
30,000
21,237
0
87,180
2,745
0
21,321
24,504
0
0
0
0
38,610
2,975,997
1,582,800
84,000
333,000
0
78,000
135,000
120,000
249,000
51,450
124,998
124,998
0
0
3,150
547,599
4,500
56,250
475,749
11,100
514,450
45,000
469,450
630,292
540,000
24,000
8,350
57,942
0
57,942
270,000
23,343
23,343
0
0
3,327,721
1,079,688
1,079,688
929,688
150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,248,033
-3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,000,000
-3,000,000
0
3,000,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
-751,967
2,588,419
0
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
5,386,954
0
5,041,538
229,406
0
116,010
16,915
99,095
0
3,125,064
276,396
272,248
4,148
0
1,047,894
822,050
644,611
12,139
117,258
48,042
0
0
68,332
64,296
26,390
2,238
0
64,588
3,717
0
10,387
20,779
0
0
180
0
29,525
992,662
530,263
56,006
74,920
38,500
7,500
13,114
15,806
82,710
9,945
99,757
99,757
0
0
1,223
137,838
694
34,332
91,937
10,875
202,546
8,456
194,090
480,759
388,053
32,928
512
59,266
0
59,266
75,946
48,861
3,452
45,409
0
2,261,890
1,371,673
1,371,673
996,586
375,087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
890,217
-3,469,643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,469,643
-3,469,643
0
3,469,643
3,469,643
0
0
0
0
0
0
0
-2,579,426
1,382,462
0
0
NIVEL
EJEC %
51.1
0.0
0.0
152.9
0.0
27.6
4.0
0.0
0.0
43.3
22.4
22.8
10.3
0.0
66.7
64.4
90.4
2.8
92.1
680.0
0.0
0.0
91.7
79.9
88.0
10.5
0.0
74.1
135.4
0.0
48.7
84.8
0.0
0.0
0.0
0.0
76.5
33.4
33.5
66.7
22.5
0.0
9.6
9.7
13.2
33.2
19.3
79.8
79.8
0.0
0.0
38.8
25.2
15.4
61.0
19.3
98.0
39.4
18.8
41.3
76.3
71.9
137.2
6.1
102.3
0.0
102.3
28.1
209.3
14.8
0.0
0.0
68.0
127.0
127.0
107.2
250.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
39.6
115.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
115.7
115.7
0.0
115.7
115.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
343.0
53.4
0.0
0.0
-5-