Documento 3335363

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
operación comercial del COES, por los altos costos de
operación y mantenimiento.
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de
FONAFE.
Energía
(GWh)
261.4 256.3
306.1 290.4
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación energía eléctrica.
54.4
Producción
El Mercado
Al IV trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 37,520 GWh, del cual el
56% provienen de centrales hidroeléctricas y el 44%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 2,302 GWh más que en el mismo periodo del
2011, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación y a las mayores precipitaciones ocurridas en
el periodo.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
500
1,000
1,500
2,000
III Trim 11
2,500
Libre
34%
Regulado
64%
Spot - COES
2%
3,000
I Trim 12
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
769
714
250
500
III Trim 11
750
778 820
791
804
Asimismo, el volumen de venta de energía de 290 GWh,
alcanzó el 95% de lo planeado, debido principalmente a
menores ventas en el mercado regulado.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
90%, siendo los siguientes indicadores de menor
ejecución:
Cumplimiento del Programa Gastos de capital no ligados
a proyectos de inversión (27%), explicado principalmente
por la menor ejecución de los gastos de capital no
ligados a proyectos por demoras en los procesos de
contratación, lo cual ha implicado que la adquicisión se
prolongue hasta el año 2013.
899
903
827 871
842 881
874
834
889
839
877
851
848857
853 902
870
907
1,000
I Trim 12
Operaciones
Egesur cuenta con las CH Aricota I y Aricota II, además
de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua
con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la
Egesur
Por otro lado, es preciso indicar que la producción de
Egesur representó el 3% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 0.7% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Al IV trimestre del 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 10,200 GWh, representando el 27%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 102 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
-
Compra
Ejecución
Al IV trimestre 2012, la producción de energía de Egesur
ascendió a 256 GWh, logrando cubrir el 98% de lo
previsto, debido principalmente a una menor generación
de la CT de Independencia y al mantenimiento
preventivo desarrollado en la CH Aricota II.
2,860
3,294
2,764
3,200
2,785
3,173
2,668
3,066
2,722
3,184
2,703
3,142
2,665
3,041
2,714
3,140
2,643
3,017
2,768 3,218
2,468
2,940
2,665
3,104
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
-
Venta
Marco
45.0
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión (68%), debido principalmente a que el estudio
de factibilidad del proyecto Aricota III recién se ha
adjudicado en el mes noviembre, por lo tanto los
estudios se llevarán a cabo en el año 2013.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Hechos Relevantes
Utilidad Neta
(En MM de S/.)

A partir del mes de febrero se está vendiendo
energía a Hidrandina por 20 MW.
 Mediante proceso corporativo se contrataron los
seguros personales con la Compañía de Seguros
Rímac, el mismo que estará vigente hasta el año
2014.
 El 22.05.2012, se firmó la adenda al contrato de
suministro de gas natural con Pluspetrol, que
asegura el abastecimiento hasta el mes de diciembre
2012.
49
41
10
5
IV Trim 11
Ingresos
6
4
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Ratios Financieros
Evaluacion Financiera
Respecto al IV trimestre 2011, los activos (S/. 197.1
MM) fueron mayores en 2%, por el incremento del activo
corriente, principalmente en la cuenta de efectivo, como
consecuencia del incremento de los ingresos por ventas.
Activos
(En MM de S/.)
170
163
IV Trim 11
IV Trim 12
Corriente
IV Trim 12
Var.
3.22
5.72

Solvencia
0.09
0.08

El saldo final de caja (S/. 22.2 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 3.8 MM en relación a su marco,
explicado principalmente por mayores ingresos en el
rubro otros, debido resultado favorable del laudo arbitral
seguido contra Rímac y por la menor ejecución de los
gastos de capital.
Evaluacion Presupuestal
34
23
IV Trim 11
Liquidez
No Corriente
Los pasivos (S/. 14.1 MM) disminuyeron en 12%,
explicado principalmente por la reducción de cuentas por
pagar comerciales, debido a mayores compras
realizadas de activo (equipos de generación y equipos
de procesamiento de datos) realizada en el año 2011.
El patrimonio (S/. 183 MM) aumentó en 4%, como
consecuencia de los mejores resultados obtenidos en el
periodo.
Los ingresos operativos (S/. 52.1 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 101% con relación a lo presupuestado,
debido principalmente a mayor facturación se debe a que
en el mes electroventro e ihidrandina a una tarifa mayor
a lectrodunas
Los egresos operativos (S/. 35 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 89% respecto a su meta, como
resultado de menor compra de suministros y repuestos,
dado que se estan desplazando los mantenimientos de
12,000 horas y 16,000 horas para el año 2013.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
183
177
7
9
6
IV Trim 11
P. Corriente
8
IV Trim 12
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 48.9 MM)
se incrementaron en 18%, por mayores ventas de
energía en el mercado regulado.
El costo de ventas (S/. 35.7 MM) se incrementó en
15%, debido principalmente por la compra de insumos
para generación de energía.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 6.4 MM)
se incrementó en 71%, como consecuencia de las
mayores ventas realizadas en el periodo.
Los gastos de capital (S/. 1.5 MM) se ejecutaron en un
47% con relación a lo presupuestado, explicado
principalmente por la menor ejecución de los gastos de
capital no ligados a proyectos, por demoras en los
procesos de contratación, que han implicado que la
adquisión se prolongue hasta el año 2013 y en relación a
los proyectos de inversión, debido a que el estudio de
factibilidad del proyecto Aricota III recién se ha
adjudicado en el mes noviembre, por lo tanto los
estudios se llevarán a cabo en el año 2013.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
3.2
1.5
1.1
0.6
IV Trim 11
Presupuestado
IV Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. 15.7 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en s/. 6.9 MM respecto a lo
programado, debido principalmente al mayor margen
operativo y a la menor ejecución de los gastos de capital.
Egesur
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Población Laboral
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 7.6 MM)
representó el 89% de lo programado, al haberse
reprogramado la contratación de servicios profesionales
y por no haberse cubierto totalmente la plazas CAP
vacantes.
Planilla
69
Servicios de
Terceros
24
Egesur
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
193,826
261,438
256,272
96,474
101,721
106,865
97,352
159,718
149,407
4,561
6,572
6,521
85,942
54,423
45,006
4,368
4,110
4,267
270,839
306,095
290,490
146,198
202,220
185,471
114,608
103,875
99,565
10,033
0
5,453
59
59
59
58
58
58
65
4
15
7
34
5
0
26
26
0
0
9
100
72
4
16
14
33
5
0
28
28
0
0
12
112
69
4
14
11
32
8
0
24
24
0
0
12
105
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
3.75
3.63
96.80%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
3.52
3.43
97.44%
Solvencia (1)
Porcentaje
4.08
3.18
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
269.85
409.30
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
4.30
3.62
84.19%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
14.17
16.22
87.36%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social
Empresarial
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00
67.82
67.82%
Porcentaje
100.00
27.34
27.34%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
96.50
96.50%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo CBGC
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
96.00
96.00%
Porcentaje
100.00
90.39
90.39%
Clima Laboral
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
89.6%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egesur
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
RUBRO
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
10,664,591
0
5,021,522
957,382
2,435,331
3,298,397
0
0
0
756,184
0
23,133,407
0
0
0
0
0
0
0
0
169,001,617
489,292
132,255
0
0
169,623,164
192,756,571
743,544
0
0
0
0
2,353,041
3,526,826
699,509
0
0
145,722
451,830
0
7,176,928
22,155,692
0
2,269,707
1,152,798
3,564,887
4,165,704
0
0
0
826,724
0
34,135,512
0
0
0
0
0
0
0
0
161,663,697
1,208,507
150,340
0
0
163,022,544
197,158,056
1,996,482
0
0
0
0
1,588,301
2,419,090
651,245
0
0
410,889
898,130
0
5,967,655
107.8
0.0
-54.8
20.4
46.4
26.3
0.0
0.0
0.0
9.3
0.0
47.6
0
0
0
0
8,992,763
0
0
0
0
8,992,763
16,169,691
0
0
0
0
8,189,163
0
0
0
0
8,189,163
14,156,818
0.0
0.0
0.0
0.0
-8.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-8.9
-12.4
206,341,813
0
0
5,435,598
3,598,132
0
-38,788,663
0
176,586,880
192,756,571
743,544
206,341,813
0
0
5,435,598
3,598,132
0
-32,374,305
0
183,001,238
197,158,056
1,998,482
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-16.5
0.0
3.6
2.3
168.8
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
Egesur
VAR %
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.3
147.0
13.7
0.0
0.0
-3.9
2.3
168.5
0.0
0.0
-32.5
-31.4
-6.9
0.0
0.0
182.0
98.8
0.0
-16.8
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
41,445,890
0
41,445,890
31,121,301
10,324,589
1,604,664
3,556,357
48,998,041
0
48,998,041
35,665,608
13,332,433
2,157,406
4,155,910
VAR %
18.2
0.0
18.2
14.6
29.1
34.4
16.9
0
0
0.0
525,295
272,111
5,416,752
64,917
321,873
71,336
354,133
2,484,588
0
9,503,705
428,184
235,615
606,600
349,923
373.0
-100.0
75.5
559.6
-26.8
750.3
-1.2
0
0
0.0
0
0
0.0
5,378,073
9,210,981
71.3
1,637,660
2,796,623
70.8
3,740,413
6,414,358
71.5
0
0
0.0
3,740,413
6,414,358
71.5
Flujo de Caja
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
59,495,175
62,342,067
57,275,379
57,660,989
151,687
249,413
0
0
0
0
0
0
0
0
2,068,109
4,431,665
48,253,950
49,808,871
25,154,449
19,595,147
4,954,703
5,333,781
10,270,962
17,012,003
7,230,260
7,196,602
6,921,418
6,958,182
308,842
238,420
311,155
314,246
332,421
357,092
0
0
0
0
11,241,225
12,533,196
0
0
0
0
0
0
0
0
3,575,370
1,042,095
3,575,370
1,042,095
1,447,774
926,182
2,127,596
115,913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,665,855
11,491,101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,665,855
11,491,101
10,664,589
10,664,591
18,330,444
22,155,692
NIVEL
EJEC %
104.8
100.7
164.4
0.0
0.0
0.0
0.0
214.3
103.2
77.9
107.7
165.6
99.5
100.5
77.2
101.0
107.4
0.0
0.0
111.5
0.0
0.0
0.0
0.0
29.1
29.1
64.0
5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
149.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
149.9
100.0
120.9
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
Egesur
-6-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Egesur
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
51,381,472
52,146,431
101.5
48,488,485
48,998,041
101.1
0
0
0.0
455,274
663,802
145.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,437,713
2,484,588
101.9
39,466,004
34,962,692
88.6
19,570,532
17,215,768
88.0
19,444,395
17,082,857
87.9
126,137
132,911
105.4
0
0
0.0
5,940,553
5,808,891
97.8
4,185,891
4,029,128
96.3
3,136,272
2,898,413
92.4
280,504
305,460
108.9
516,006
562,344
109.0
250,826
243,466
97.1
2,283
2,283
100.0
0
17,162
0.0
308,025
299,506
97.2
285,325
284,547
99.7
97,600
93,000
95.3
88,632
80,111
90.4
0
0
0.0
975,080
1,022,599
104.9
17,960
19,422
108.1
0
0
0.0
58,320
46,874
80.4
54,993
52,243
95.0
0
62,081
0.0
510,076
110,076
21.6
10,000
6,962
69.6
0
0
0.0
323,731
724,941
223.9
10,138,695
7,932,220
78.2
5,704,812
4,928,201
86.4
227,071
214,473
94.5
1,039,658
619,401
59.6
238,000
104,897
44.1
176,369
101,138
57.3
155,820
179,200
115.0
469,469
234,166
49.9
1,341,617
759,094
56.6
59,034
52,446
88.8
606,346
623,330
102.8
606,346
610,062
100.6
0
0
0.0
0
13,268
0.0
24,363
3,883
15.9
1,135,794
731,392
64.4
6,260
6,197
99.0
201,068
165,424
82.3
591,979
246,063
41.6
336,487
313,708
93.2
932,036
872,245
93.6
5,586
4,904
87.8
926,450
867,341
93.6
1,990,817
2,177,044
109.4
1,563,401
1,530,963
97.9
112,267
133,863
119.2
14,339
10,574
73.7
300,810
501,644
166.8
0
0
0.0
300,810
501,644
166.8
893,371
956,524
107.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
11,915,468
17,183,739
144.2
3,153,831
1,479,552
46.9
3,153,831
1,479,552
46.9
1,429,809
1,008,287
70.5
1,724,022
471,265
27.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
8,761,637
15,704,187
179.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
8,761,637
15,704,187
179.2
8,498,131
7,603,169
89.5
2,865,374
2,796,623
97.6
574,400
634,791
110.5
-7-