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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de
FONAFE.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación y comercialización de energía eléctrica.
Su misión es generar y comercializar energía eléctrica
de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros
clientes, brindando un entorno laboral adecuado e
incrementando el valor de la empresa bajo una política
de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al I Trimestre 2015, ha mostrado
una caída respecto a las previsiones realizadas a inicios
del año, explicado principalmente por un estancamiento
de la inversión pública, el decrecimiento del sector
minero e hidrocarburos, pesquero, la coyuntura
internacional desfavorable y el menor crecimiento
económico de China, el principal comprador de
commodities y minerales.
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2015,
registró un crecimiento 1.23%, inferior en 3.68 puntos
porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo
periodo del año anterior (4.91%), debido principalmente
a las menores exportaciones de metales, al fenómeno
del niño que incidió sobre el débil desempeño del sector
primario y a dificultades para acelerar las inversiones
públicas.
ubicó en 0.23%, superior en 0.08 puntos porcentuales
respecto al año anterior (0.15%).
Las reservas internacionales netas (RIN) al I Trimestre
2015 alcanzaron los US$ 61,323 MM, inferior en US$
3,631 MM a lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (US$ 64,954 MM).
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 47.9 por barril, menor en 52.4% respecto al mismo
periodo del año anterior (US$ 100.6)
El riesgo país promedio al I Trimestre 2015, medido por
el spread del EMBIG Perú, fue de 184 pb., 17 pb más de
lo registrado en mismo periodo del año anterior (167
pb.).
El Mercado
Al I Trimestre 2015, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 10,820.3 GWh, del cual
el 52% proviene de centrales hidroeléctricas, el 43% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el I Trimestre
2015 se han producido 498.8 GWh más que en el mismo
periodo del 2014, principalmente por un incremento del
13% en generación hidráulica.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,572
Mar
3,774
3,261
Feb
3,383
3,489
Ene
3,663
-
La tasa de inflación acumulada de los últimos 12
meses alcanzó el 3.02%, situándose por encima del
rango meta del Banco Central de Reserva previsto, entre
1% y 3%, y menor a la registrada en el mismo periodo
del año anterior (3.38%), producto del comportamiento a
la alza de los precios en los alimentos, servicios
educativos y tarifas eléctricas.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2015 se situó en S/. 3.091 por dólar
americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de
10.12% respecto al mismo periodo del año 2014 (S/.
2.807).
500
1,000
1,500
Año 2014
2,000
2,500
3,000
3,500
Año 2015
Al I Trimestre de 2015, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han
alcanzado una producción de 2,394.3 GWh,
representando el 22% de la energía distribuida por el
SEIN.
Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía
producida fue mayor en 12.4 GWh, debido
principalmente a la mayor producción de Electroperú.
La tasa de interés interbancaria promedio al I
Trimestre 2015 se ubicó en 3.4%, inferior en 15.2%
respecto al mismo periodo del año anterior (4.01%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
Egesur
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programado para la compra de repuestos mecanicos y
eléctricos se encuentran en proceso de evaluación.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
695
Mar
696
810
Feb
802
878
Ene
897
-
250
500
750
Año 2014
1,000
Año 2015
Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones (41%),
debido a que se vienen elaborando los términos de
referencia y estudios de mercado de varios procesos,
trabajando en convocatorias y presentaciones se
planifica que para el siguiente trimestre mejore dicho
indicador.
Operaciones
Hechos Relevantes
La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II,
además de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.9 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua
con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la
operación comercial del COES, por los altos costos de
operación y mantenimiento.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Se obtuvo la aprobación de estudio de factibilidad de
las C.H “Moquegua 1 y 3” y C.H “Aricota 3”.
 Se produjo deslizamientos de lodo y piedras en el
distrito de Curibaya dañando las instalaciones
operativas de la empresa dejando inoperativa a la
C.H Aricota 2.
Energía
(GWh)
58.07
59.4
63.56
63.8
7.76
Producción
Venta
Marco
6.1
Compra
Ejecución
Al I Trimestre 2015, la producción de energía de la
empresa ascendió a 59.4 GWh, logrando cubrir el
102.3% de lo previsto, debido principalmente a una
mayor generación de la C.T Independencia, que
representa el 63.7% del total producido, producto de la
programación continua del COES.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representó el 2% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 1% de la
energía distribuida por el SEIN.
Evaluacion Financiera
Respecto al I Trimestre 2014, los activos
(S/. 161.0 MM) se incrementaron en 4%, debido al
aumento disponible de fondos de caja.
Activos
(En MM de S/.)
111
58
44
I Trim 14
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
103
Corriente
I Trim 15
No Corriente
Regulado
100%
Los pasivos (S/. 25.4 MM) aumentaron en 19%, debido
a que se tiene que realizar el pago de dividendos a
Fonafe.
Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a
63.8 GWh, alcanzó el 100.4% de lo planeado, debido
principalmente a las mayores ventas al mercado
regulado. Sus principales clientes Electrodunas y Luz del
Sur en el mercado regulado.
El patrimonio (S/. 135.6 MM) aumentó en 1%, debido a
a los resultados acumulados de los años anteriores.
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 13.0 MM)
aumentaron en 10% explicado por la mayor venta de
energía al mercado regulado.
El Plan Operativo
El costo de ventas (S/. 8.9 MM) disminuyó en 1%
debido a la menor compra de energía.
El plan operativo al I Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
91%, siendo los siguientes indicadores los de menor
ejecución:
La utilidad del ejercicio (S/. 2.1 MM) aumentó en
S/. 1.3 MM, debido a la mayor venta de energía al
mercado regulado.
Cumplimiento del Programa de Gastos de Capital No
Ligados a Proyectos (1%), debido a que el monto
Egesur
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El gasto integrado de personal - GIP (S/. 2.0 MM)
representó el 100% de lo programado, que indica una
adecuada programación.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
La población laboral de la empresa alcanzó a 94, menor
en 2.1% registrado el I Trimestre del año anterior.
13
12
1
2
1
I Trim 14
Ingresos
2
I Trim 15
Ganancia (Pérdida) Operativa
Población Laboral
Ganancia (Pérdida) Neta
Planilla
68
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Ratios Financieros
I Trim 14
I Trim 15
Var.
Liquidez
11.57
5.30

Solvencia
0.16
0.19

Servicios de
Terceros
26
El saldo final de caja (S/. 41.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución del 96% en relación a su marco, debido
principalmente a los mayores gastos por compra de
bienes.
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 14.1 MM) tuvieron un nivel
de ejecución en 118% con relación a lo presupuestado,
debido a la mayor venta de energía al mercado
regulado.
Los egresos operativos (S/. 9.5 MM) presentaron un
nivel de ejecución en 97% respecto a su meta, debido a
la menor compra de respuestos por retrasos en los
mantenimientos programados de la C.T Independencia.
Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) se ejecutaron en
18 % con relación a lo presupuestado, debido a que no
se ejecutaron la adquisicion de equipos de generación y
las unidades de transporte carga.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
1.2
0.6
0.2
0.1
I Trim 14
Presupuestado
I Trim 15
Ejecutado
El resultado económico (S/. 4.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución mayor en S/. 3.5 MM respecto a lo
programado, debido a la mayor venta de energía al
mercado regulado y la no adquisicion de equipos de
generación y unidades de transporte carga.
Egesur
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Corporación FONAFE
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ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015
56,002
58,070
59,385
27,510
24,375
21,578
28,492
33,695
37,808
1,267
1,309
1,565
8,270
7,757
6,148
1,269
952
160
61,737
63,565
63,808
61,737
63,565
63,808
59
59
59
58
58
58
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
70
4
16
16
31
3
0
26
26
0
0
18
114
73
5
17
16
32
3
0
26
26
0
0
16
115
68
5
13
14
33
3
0
26
26
0
0
13
107
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial
Porcentaje
0.82%
1.50%
100.0%
Crecimiento en Ingresos
Porcentaje
-3.24%
9.46%
100.0%
Rotación de Activos
Porcentaje
7.30%
8.08%
100.0%
Eficiencia Operativa
Porcentaje
70.95%
68.44%
100.0%
Ratio Gasto Administrativo - Producción
Soles/ MWh
21.72
22.96
94.6%
Margen de ventas
Porcentaje
9.58%
16.10%
100.0%
Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
0.30%
4.67%
100.0%
Generación de Energía
Avance en la implementación del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial.
GWh
58.07
59.39
100.0%
Porcentaje
25.00%
25.00%
100.0%
Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00%
100.00%
100.0%
Implementacion del Código de BGC
Porcentaje
100.00%
100.00%
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00%
100.00%
100.0%
Porcentaje
61.84%
0.50%
0.8%
Cumplimiento del Programa de Gastos de Capital No
Ligados a Proyectos
Disponibilidad promedio de los grupos
Porcentaje
96.00%
97.00%
100.0%
Producción de energía
Porcentaje
100.00%
102.27%
100.0%
Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones
Porcentaje
100.00%
40.59%
40.6%
Indice de Clima Laboral
Porcentaje
100.00%
100.00%
100.0%
Cumplimiento Programa de Capacitación
Porcentaje
22.95%
38.49%
100.0%
Cumplimiento de Plan estratégico de TIC
Porcentaje
100.00%
100.00%
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.4%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA 3
CENTRALES HIDROELECTRICAS MOQUEGUA 1 y 3
EQUIPOS DE GENERACION
OTROS
TOTAL
Egesur
MARCO
ANUAL 2015
500,000
263,000
3,880,961
1,641,020
6,284,981
MARCO
EJECUCIÓN
I TRIM 2015
I TRIM 2015
204,461
9,600
0
0
214,061
0
82,000
13,000
1,095,505
1,190,505
NIVEL
EJECUCIÓN
12%
0%
0%
18%
DIFERENCIA
204,461
-72,400
-13,000
-1,095,505
-976,444
PART %
96%
4%
0%
0%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
25,112,825
6,750,000
4,382,607
2,779,369
3,124
4,433,200
0
84,049
0
490,345
0
41,768,000
1,532,845
4,542,393
1,919,053
502,738
3,491,027
0
3,726,027
103,919
484,156
0
66.3
-77.3
3.6
-31.0
15992.8
-21.3
0.0
4333.2
0.0
-1.3
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
44,035,519
0
0
942,594
0
0
0
0
109,982,183
48,232
0
0
58,070,158
0
0
214,660
0
0
0
0
102,712,829
0
0
0
31.9
0.0
0
-77.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-6.61
-100.0
0.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
110,973,009
102,927,489
-7.2
TOTAL ACTIVO
155,008,528
160,997,647
3.9
Cuentas de Orden
2,079,712
1,665,435
-19.9
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
1,807,794
561,302
0
0
0
0
1,438,043
0
0
0
0
0
2,064,689
7,875,909
0
0
0
0
1,019,826
0
0.0
0.0
0.0
0.0
14.2
1303.1
0.0
0.0
0.0
0.0
-29.1
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
3,807,139
10,960,424
187.9
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
1,353,089
100,336
16,151,902
0
0
0
0
0
0
0
0
53,133
14,408,271
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
-100.0
-47.0
-10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
17,605,327
14,461,404
-17.9
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
21,412,466
0
206,341,813
0
0
0
3,598,133
0
-76,343,884
0
25,421,828
0
132,764,151
0
0
0
717,828
0
2,093,840
0
18.72
0.0
-35.7
0.0
0.0
0.0
-80.0
0.0
-102.7
0.0
TOTAL PATRIMONIO
133,596,062
135,575,819
1.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
155,008,528
160,997,647
3.9
2,079,712
1,665,435
-19.9
Cuentas de Orden
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
MARCO
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
14,000,873
13,564,901
328,440
0
0
0
107,532
15,812,511
15,193,873
598,310
0
0
0
20,328
112.9
112.0
182.2
0.0
0.0
0.0
18.9
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
10,245,689
3,652,312
1,295,741
3,512,629
1,606,927
1,493,289
113,638
167,280
10,800
0
14,880,724
5,306,881
1,402,691
4,463,177
2,143,879
1,940,761
203,118
1,555,633
8,463
0
145.2
145.3
108.3
127.1
133.4
130.0
178.7
930.0
78.4
0.0
3,755,184
931,787
24.8
0
0
0
0
500,000
0
0
500,000
0.0
0.0
0.0
0.0
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
762,903
93,801
12.3
762,903
0
762,903
0
0
93,801
93,801
0
0
0
12.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
2,992,281
1,337,986
44.7
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
FINANCIAMIENTO NETO
FLUJO NETO DE CAJA
2,992,281
1,337,986
44.7
SALDO INICIAL DE CAJA
40,549,268
40,430,089
99.7
SALDO FINAL DE CAJA
43,541,549
41,768,075
95.9
0
0
0.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
VAR %
11,881,009
0
11,881,009
9,008,705
2,872,304
834,991
1,092,705
13,005,443
0
13,005,443
8,900,785
4,104,658
703,100
1,363,516
9.5
0.0
9.5
-1.2
42.9
-15.8
24.8
0
62,064
0
1,006,672
72,028
12,921
97,150
29,158
0
409,584
0
2,447,626
462,234
185,531
825
181,507
0.0
559.9
0.0
143.1
541.7
1335.9
-99.2
522.5
0
0
0.0
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
965,313
2,913,059
201.8
Gasto por Impuesto a las Ganancias
133,403
819,219
514.1
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
831,910
2,093,840
151.7
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
831,910
0
2,093,840
0.0
151.69
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
Egesur
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egesur
MARCO
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
NIVEL
EJEC %
11,879,062
14,062,793
11,495,680
0
292,253
0
0
91,129
9,800,663
4,867,646
4,837,646
30,000
0
1,464,478
1,072,093
866,343
13,119
140,955
51,676
0
0
89,976
78,795
37,950
26,803
0
158,861
4,701
0
12,705
13,500
0
0
0
0
97,500
30,455
2,360,019
1,489,229
80,876
183,283
106,783
43,200
13,500
19,800
189,170
9,900
164,778
164,778
0
0
27,100
215,683
2,100
61,500
69,233
82,850
445,200
2,250
442,950
539,717
400,347
36,190
4,500
98,680
0
98,680
123,603
0
2,078,399
1,190,505
1,190,505
13,000
1,177,505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
887,894
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
887,894
13,005,443
0
647,766
0
0
409,584
9,503,306
4,212,238
4,190,089
22,149
0
1,543,900
1,024,344
800,730
5,300
159,759
58,555
0
0
84,854
81,110
37,950
44,953
52,940
217,749
5,076
0
5,769
12,445
0
0
0
0
161,471
32,988
2,730,186
2,078,247
46,906
163,119
89,861
50,072
0
23,186
136,265
11,640
118,705
118,705
0
0
216
175,088
1,665
34,941
79,891
58,591
339,726
1,257
338,469
494,924
277,288
47,098
2,628
167,910
0
167,910
182,332
0
4,559,487
214,061
214,061
204,461
9,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,345,426
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,345,426
1,981,562
1,989,319
100.4
370,739
819,219
221.0
118.4
113.1
0.0
221.6
0.0
0.0
449.5
97.0
86.5
86.6
73.8
0.0
105.4
95.5
92.4
40.4
113.3
113.3
0.0
0.0
94.3
102.9
100.0
167.7
0.0
137.1
108.0
0.0
45.4
92.2
0.0
0.0
0.0
0.0
165.6
108.3
115.7
139.6
58.0
89.0
84.2
115.9
0.0
117.1
72.0
117.6
72.0
72.0
0.0
0.0
0.8
81.2
79.3
56.8
115.4
70.7
76.3
55.9
76.4
91.7
69.3
130.1
58.4
170.2
0.0
170.2
147.5
0.0
219.4
18.0
18.0
1,572.8
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
489.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
489.4
-6-