Documento 3335348

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de
FONAFE.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación y comercialización de energía eléctrica.
Su misión es generar responsablemente energía
eléctrica para el desarrollo del país, basados en el
talento humano, la calidad y la eficiencia.
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente, responsable con el entorno y de crecimiento
constante.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al I Trimestre 2016 ha mostrado
un mayor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
el mayor dinamismo de la actividad minera, comercio,
sector financiero y seguros aunado al sector
agropecuario por las medidas de prevención adoptadas
por el Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2016,
registró un crecimiento previsto de 4.3%, superior en 2.5
puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al
mismo periodo del año anterior (1.8%), debido
principalmente a la mayor producción del sector minería
(cobre) proveniente de las principales compañías
peruanas, comercio y el sector agropecuario por la
mayor producción del subsector agrícola.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Marzo 2016 se ubicó en 4.25%, superior en
1% registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.25%), dicho aumento responde a las expectativas de
inflación desancladas.
La tasa de inflación acumulada al I Trimestre 2016
alcanzó el 4.30%, situándose por encima del rango meta
del Banco Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y
mayor a la registrada en el mismo periodo del año
anterior (3.02%), producto de choques temporales de
oferta tales como el aumento de los precios de ciertos
alimentos, bebidas, esparcimiento y servicios educativos.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2016 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/. 3.45 por dólar americano, reflejando
una depreciación del sol de 12.83% respecto al mismo
periodo del año anterior (S/. 3.06), debido al fin de la
política monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
promedio al mes de Marzo 2016 se ubicó en 4.28%,
superior en 0.90 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (3.38%). Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.37%,
superior en 0.16 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.21%).
Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al
I Trimestre 2016 alcanzaron los US$ 60,487 MM, inferior
en US$ 1,8459 MM del registrado en el mismo periodo
del año anterior (US$ 61,946 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al mes de
Marzo 2016 alcanzó los 30.89 US$/bl., menor en 36.5%,
respecto al mismo periodo del año anterior (48.64
US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata, el Zinc y el Oro
alcanzaron una cotización de 205 cUS$/lb; 15 US$/oz.tr;
73 cUS$/lb; 1,149 US$/oz.tr, respectivamente, lo cual
representó una caída de 22.4%, 12.7%, 22.6%, 5.7%,
respecto a lo registrado el mismo periodo del año
anterior.
El riesgo país promedio al mes de Marzo 2016, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 258 pbs, 68 pbs
más de lo registrado el año anterior (190 pbs), explicado
por factores externos, como las expectativas sobre la
recuperación de la economía mundial y el precio de los
commodities; y por factores internos por la coyuntura
electoral, la inflación cerró en Marzo por encima de su
rango meta. Sin embargo, cabe señalar que Perú se
ubicó dentro de los países con niveles más bajos dentro
de Latinoamérica.
El Mercado
Al I Trimestre 2016, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 12,087.0 GWh, de lo
cual el 54% proviene de centrales hidroeléctricas, el 42%
de las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables.
Producción por Tipo de Inversión
(En GWh)
TERMICA
HIDRAULICA
4,886
3,817
PRIVADA
Egesur
155
2,682
PUBLICA
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Energía
(GWh)
Respecto al mismo periodo del año anterior, la
producción aumentó en 1,266.7 GWh, principalmente por
un incremento del 15% en generación hidráulica.
62
58
57
40
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
23
3,774
1
Mar
4,130
Produccion
Venta
Marco
3,383
Feb
3,933
3,663
Ene
Compra
Ejecución
Al I Trimestre 2016, la producción de energía de la
empresa ascendió a 57.7 GWh, el mismo que representa
el 145% de lo previsto, debido principalmente a una
mayor generación de la CT Independencia, que
representa el 52% del total producido, producto de la
programación contínua del COES.
4,023
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2015
2,500
3,000
3,500
Año 2016
Por su parte, las empresas de generación de energía
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE (Egasa, Egemsa,
Egesur, San Gabán y Electroperú), registraron una
producción de 2,795.9 GWh al I Trimestre 2016, que
representaron el 23% de la energía generada por el
SEIN.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representó el 2% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 0.5% de la
energía distribuida por el SEIN.
Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a
57.5 GWh, debido principalmente a las mayores ventas
al mercado regulado, siendo sus principales clientes
Edelnor y Luz del Sur.
Venta de energía por destino
(Participación)
Distribución de la Energía Producida
(Participación %)
Regulado
96%
Egasa
11%
Electroperú
66%
Egemsa
13%
Spot 4%
Egesur
2%
San Gabán
8%
Hechos Relevantes
Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía
producida fue mayor en 401.6 GWh, debido
principalmente a la mayor producción de Electroperú.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
696
Mar
965
802
Feb
918
El Plan Operativo
897
Ene
954
-
250
500
Año 2015
750
1,000
Año 2016
Operaciones
La empresa cuenta con la CH Aricota I y Aricota II,
además de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.9 MW.
Egesur
 Mediante AD N° 003-2015/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2016.
 Mediante DS N° 354-2015-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2016 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Se realizó la pre-auditoría del sistema de gestión de
calidad, como parte del proyecto de certificación de la
norma ISO 9001 versión 2015.
El plan operativo al I Trimestre 2016 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
85%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Cumplimiento del programa de capacitación (28%),
debido a retrasos en el programa de actividades.
Cumplimiento del programa de gastos de capital no
ligados a proyectos (2%), debido al retraso en la compra
de repuestos para la CT Independencia.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Evaluación Financiera
Respecto al I Trimestre 2015, los activos
(S/ 174.8 MM) se incrementaron en 9%, debido a la
mayor liquidez proveniente del giro de negocio y las
mayores inversiones financieras.
Activos
I Trim 15
I Trim 16
Var.
Liquidez
5.30
3.53

Solvencia
0.19
0.28

El saldo final de caja (S/ 51.6 MM) se ejecutó en
S/ 0.4 MM por encima de su marco, debido al mayor
saldo de caja del periodo anterior, aunado al retraso en
el programa de inversiones.
(En MM de S/.)
Evaluación Presupuestal
103
103
72
Los ingresos operativos (S/ 19.5 MM) se ejecutaron en
118% respecto a su meta, debido a la mayor venta de
energía en el mercado regulado y mayores intereses por
depósitos en instituciones financieras.
58
I Trim 15
I Trim 16
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/ 38.7 MM) aumentaron en 52%, debido
principalmente a la mayor provisión de pago a Contugas.
El patrimonio (S/ 136.1 MM) aumentó en 0.4%, debido
a las mayores reservas legales.
Los egresos operativos (S/ 15.7 MM) se ejecutaron en
149% respecto a su meta, debido a la mayor compra de
gas natural y mayores gastos financieros por diferencia
de tipo de cambio.
Los gastos de capital (S/ 0.02 MM) se ejecutaron en
0.9% con relación a lo presupuestado, debido a retrasos
en el programa de inversiones.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
136
136
2.3
20
14
11
I Trim 15
1.2
18
0.2
I Trim 16
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 17.4 MM)
aumentaron en 34%, debido a la mayor venta de energía
al mercado regulado, especialmente a Edelnor y Luz del
Sur.
El costo de ventas (S/ 11.4 MM) aumentó en 28%,
debido a las mayores compras de gas natural, aunado a
los gastos de peaje de transmisión.
La utilidad del ejercicio (S/ 1.7 MM) disminuyó en 19%,
debido a las mayores pérdidas por diferencia de tipo de
cambio.
Utilidad Neta
0.02
I Trim 15
I Trim 16
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/ 3.7 MM) se ejecutó en
S/ 0.2 MM por encima a lo programado, debido al retraso
en el programa de inversiones.
El gasto integrado de personal - GIP (S/ 2.5 MM) se
ejecutó en S/ 0.4 MM por encima de lo programado,
debido a los mayores gastos de personal y al mayor
gasto en consultorías para estudios técnicos en relación
al proyecto de instalación de la C.H. Aricota 3.
La población laboral de la empresa alcanzó a 97, mayor
en 3.2% a lo registrado el I Trimestre del año anterior.
(En MM de S/.)
Población Laboral
17
Planilla
71
13
4
2
2
I Trim 15
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
2
I Trim 16
Ganancia (Pérdida) Neta
Servicios de
Terceros
26
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Egesur
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2016
AL I TRIM 2016
59,385
39,877
57,744
21,578
27,870
27,515
37,808
12,007
30,229
1,565
699
1,237
6,148
23,002
1,193
160
195
248
63,808
61,985
57,452
63,808
61,985
55,260
MWh
MWh
MWh
0
58.6
57.9
0
58.6
57.9
2,191
58.6
57.9
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
68
5
13
14
33
3
0
26
0
0
13
107
72
5
14
19
31
3
0
26
0
0
13
111
71
5
11
19
33
3
0
26
0
0
13
110
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL I TRIM 2016
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2016 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial
Porcentaje
1.8
1.2
65.4%
Crecimiento en Ingresos
Porcentaje
21.2
34.1
100.0%
Rotación de Activos
Porcentaje
9.0
10.0
100.0%
Eficiencia Operativa
Porcentaje
67.8
65.5
100.0%
Ratio Gasto Administrativo - Producción
Soles/ MWh
34.2
26.8
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
16.5
9.7
58.9%
Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
16.2
0.0
100.0%
Generación de Energía
Avance en la implementación del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial.
GWh
39.9
57.7
100.0%
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Implementacion del Código de BGC
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Porcentaje
42.1
0.8
1.9%
Cumplimiento del Programa de Gastos de Capital No
Ligados a Proyectos
Disponibilidad promedio de los grupos
Porcentaje
96.0
100.0
100.0%
Producción de energía
Porcentaje
100.0
144.8
100.0%
Gestión de Contrataciones
Porcentaje
100.0
55.8
55.8%
Indice de Clima Laboral
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Cumplimiento Programa de Capacitación
Porcentaje
24.6
7.0
28.4%
Cumplimiento de Plan estratégico de TIC
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
84.8%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO DE GENERACION
EQUIPO DE INGENIERIA Y AFINES
CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA 3
CENTRALES HIDROELECTRICAS MOQUEGUA 1 Y 3
CENTRAL HIDROELECTRICA TAMBO 1
OTROS
TOTAL
Egesur
MARCO
MARCO
EJECUCIÓN
ANUAL 2016
AL I TRIM 2016 AL I TRIM 2016
230,000
20,000
20,065
103,000
0
2,101
4,238,480
600,924
0
2,285,968
589,570
0
826,270
0
0
2,508,763
1,135,000
0
10,192,481
2,345,494
22,166
NIVEL
EJECUCIÓN
100%
100%
0%
0%
0%
0%
1%
DIFERENCIA
65
2,101
-600,924
-589,570
0
-1,135,000
-2,323,328
PART %
91%
9%
0%
0%
0%
0%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Estado Situación Financiera
Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2016
41,768,000
1,532,845
4,542,393
1,919,053
502,738
3,491,027
0
3,726,027
103,919
484,156
0
51,575,491
6,723,065
6,535,369
626,397
556,619
4,791,779
0
84,049
0
769,808
0
23.5
338.6
43.9
-67.4
10.7
37.3
0.0
-97.7
-100.0
59.0
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
58,070,158
0
0
214,660
0
0
0
0
102,712,829
0
0
0
71,662,577
0
0
214,660
0
0
0
0
102,922,083
0
0
0
23.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
102,927,489
103,136,743
0.2
TOTAL ACTIVO
160,997,647
174,799,320
8.6
Cuentas de Orden
1,665,435
4,606,475
176.6
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
2,064,689
7,875,909
0
0
0
0
1,019,826
0
0
0
0
0
8,213,265
9,682,795
0
0
0
1,456,485
948,290
0
0.0
0.0
0.0
0.0
297.8
22.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-7.0
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
10,960,424
20,300,835
85.2
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
0
53,133
14,408,271
0
0
0
0
0
1,943,888
0
1,306,876
1,054,147
14,070,717
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
1884.0
-2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
14,461,404
18,375,628
27.1
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
25,421,828
0
132,764,151
0
0
0
717,828
0
2,093,840
0
38,676,463
0
132,764,151
0
0
0
1,660,403
0
1,698,303
0
52.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
131.3
0.0
-18.9
0.0
TOTAL PATRIMONIO
135,575,819
136,122,857
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
160,997,647
174,799,320
8.6
1,665,435
4,606,475
176.6
Cuentas de Orden
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
MARCO
AL I TRIM 2016
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2016
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
21,456,985
20,724,983
732,002
0
0
0
0
22,815,266
21,505,805
1,289,565
0
0
0
19,896
106.3
103.8
176.2
0.0
0.0
0.0
0.0
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
17,117,303
6,480,188
1,728,108
5,064,629
3,491,110
3,107,109
384,001
224,605
128,663
0
21,555,615
5,546,491
1,706,673
9,401,516
2,101,351
1,886,682
214,669
66,158
2,733,426
0
125.9
85.6
98.8
185.6
60.2
60.7
55.9
29.5
2124.5
0.0
4,339,682
1,259,651
29.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
2,764,070
574,579
20.8
2,764,070
2,116,014
648,056
0
0
574,579
558,448
16,131
0
0
20.8
26.4
2.5
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
1,575,612
685,072
43.5
589,373
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
589,373
0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
589,373
589,570
197
0
197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
2,164,985
685,072
31.6
SALDO INICIAL DE CAJA
48,965,796
50,889,603
103.9
SALDO FINAL DE CAJA
51,130,781
51,574,675
100.9
FLUJO NETO DE CAJA
0.4
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2016
VAR %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egesur
13,005,443
0
13,005,443
17,442,821
0
17,442,821
34.1
0.0
34.1
8,900,785
4,104,658
703,100
1,363,516
11,419,588
6,023,233
773,203
1,549,415
28.3
46.7
10.0
13.6
0
409,584
0
2,447,626
462,234
185,531
825
181,507
0
241,427
0
3,942,042
173,634
1,629,362
12,618
3,369,901
0.0
-41.1
0.0
61.1
-62.4
778.2
1429.5
1756.6
0
0
0.0
0
0
0.0
2,913,059
2,362,519
-18.9
819,219
664,216
-18.9
2,093,840
1,698,303
-18.9
0
0
0.0
2,093,840
1,698,303
-18.9
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2016
NIVEL
EJEC %
16,488,127
19,487,243
15,756,125
0
732,002
0
0
0
10,590,268
4,058,337
4,028,337
30,000
0
1,553,610
1,080,567
864,528
5,586
151,236
59,217
0
0
88,983
77,739
62,000
29,000
0
215,321
3,000
0
10,350
10,650
0
0
0
0
161,471
29,850
3,949,632
3,222,790
72,951
223,993
140,918
34,350
19,500
29,225
84,000
25,097
147,501
147,501
0
0
5,200
168,100
3,000
56,400
49,000
59,700
386,512
1,950
384,562
513,512
315,390
51,000
4,500
142,622
0
142,622
128,665
0
5,897,859
2,345,494
2,345,494
1,190,494
1,155,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,552,365
589,373
589,373
589,373
589,570
197
0
197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,141,738
17,442,822
0
1,802,995
0
0
241,426
15,746,531
5,686,773
5,642,228
44,545
0
1,736,853
1,074,188
834,524
10,824
165,788
57,516
5,536
0
95,792
84,995
64,000
8,228
0
409,650
4,537
0
11,019
12,986
0
152,932
0
0
188,331
39,845
4,063,072
2,985,553
79,379
374,991
222,095
146,296
6,440
160
164,649
12,263
107,420
107,420
0
0
309
338,508
2,950
49,044
202,085
84,429
375,408
1,957
373,451
501,907
296,173
33,792
8,452
163,490
0
163,490
3,382,518
0
3,740,712
22,166
22,166
0
22,166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,718,546
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,718,546
GIP-TOTAL
2,084,504
2,507,135
120.3
Im puesto a la Renta
1,013,072
980,552
96.8
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
Egesur
MARCO
AL I TRIM 2016
118.2
110.7
0.0
246.3
0.0
0.0
0.0
148.7
140.1
140.1
148.5
0.0
111.8
99.4
96.5
193.8
109.6
97.1
0.0
0.0
107.7
109.3
103.2
28.4
0.0
190.3
151.2
0.0
106.5
121.9
0.0
0.0
0.0
0.0
116.6
133.5
102.9
92.6
108.8
167.4
157.6
425.9
33.0
0.5
196.0
48.9
72.8
72.8
0.0
0.0
5.9
201.4
98.3
87.0
412.4
141.4
97.1
100.4
97.1
97.7
93.9
66.3
187.8
114.6
0.0
114.6
2,628.9
0.0
63.4
0.9
0.9
0.0
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
104.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
89.8
-6-