Documento 3335317

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
(EGEMSA)
La Empresa
Operaciones
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
07.04.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT
Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 100.3
MW.
Energía
(GWh)
Su objeto es prestar el servicio de generación eléctrica
472.50 496.27
554.93 566.69
El Mercado
Al III Trimestre de 2014, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 31,111.1 GWh, del cual
el 47% proviene de centrales hidroeléctricas, el 50% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el año se han
producido 1,626.03 GWh más que en el mismo periodo
del 2013, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Sep
3,250
3,419
Ago
3,490
Jul
3,509
3,338
3,344
3,264
3,425
Jun
3,361
3,539
May
3,242
3,407
Abr
3,341
Mar
3,572
3,050
Feb
3,261
3,296
Ene
3,489
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2013
2,500
3,000
100.62 95.30
Producción
Por otro lado, es preciso indicar que su producción tuvo
una participación del 7% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la
energía distribuida por el SEIN.
3,500
Al III Trimestre de 2014, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han
alcanzado una producción de 7,410.7 GWh,
representando el 24% de la energía distribuida por el
SEIN.
Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía
producida fue menor en 421.8 GWh, debido
principalmente a la menor producción de Electroperú,
como consecuencia de las paradas por mantenimientos
realizados en el presente periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
862
873
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
842
Jun
837
902
833
817
Abr
932
Mar
695
693
Feb
Regulado
50%
Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a
566.7 GWh, el cual representa el 102.1% de su marco.
Esta situación se dio por el mayor consumo de los clientes
en el mercado regulado, en especial de Electrodunas,
Consorcio Eléctrico Vilacuri S.A.C, el grupo Distriluz; y en
el mercado libre a Industrias Cachimayo y COELVISAC.
912
869
798
May
Libre
50%
El Plan Operativo
896
861
Ago
Jul
Compra
Ejecución
Al III Trimestre 2014, la producción de energía de la
empresa ascendió a 496.27 GWh, el mismo que
representa el 105% de lo previsto, debido principalmente
a que no se consideró la generación térmica en la
proyección.
La producción hidroeléctrica de la Central Machupicchu
representa el 97% del total, mientras que el 3%
corresponde a la producción térmica, que incluye la
generación de la Central de Emergencia de Cachimayo.
Año 2014
Sep
Venta
Marco
810
El plan operativo al III Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
79.7%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
934
Ene
878
-
250
500
Año 2013
Egemsa
750
Año 2014
1,000
Cumplimiento de Programa Proyectos de Inversión (34%),
debido principalmente a la menor ejecución en la partida
de gastos de capital en la obra rehabilitación segunda fase
de la Central Hidroeléctrica Machupicchu y al rubro de
Gastos de Capital no ligados a proyectos.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Cumplimiento de Programa de Capacitación (36.1%),
debido principalmente a postergaciones en las
capacitaciones por trabajos del personal en el
mantenimiento en la de la Central Hidroeléctrica
Machupicchu.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 16.5 MM) se redujo
en 29.5%, debido principalmente a provisiones de la obra
II Fase C.H. Machupicchu.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Hechos Relevantes
96
86
 Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.- se
aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas
bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año
2014.
 En Sesion de julio 2014, se aprueba el Informe de
auditoria a los Estados Financieros al 31 diciembre de
2013.
32
23
23
III Trim 13
Ingresos
16
III Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Evaluación Financiera
Respecto al III Trimestre de 2013, los activos (S/. 899.1
MM) se incrementaron en 15.4%, debido principalmente
al incremento realizado en el rubro de Propiedad Planta y
Equipo (Obra Segunda Fase Rehabilitación C.H.
Machupicchu).
Activos
III Trim 13
III Trim 14
Var.
Liquidez
2.62
1.03

Solvencia
0.15
0.31

El saldo final de caja (S/. 14.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución inferior en 23.8MM en el saldo de caja neto
respecto al programado.
(En MM de S/.)
817
703
Los ingresos operativos (S/. 102 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 109% en relación a su marco, debido
principalmente a mayores ingresos por venta de energía
al cliente Consorcio Eléctrico Villa Curi S.A.C., Electro Sur
Este y Electro Dunas.
82
77
III Trim 13
III Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 212.4 MM) se incrementaron 109.5%,
debido principalmente a mayores provisiones para litigios.
El patrimonio (S/. 686.7 MM) se incrementó en 1.3%,
debido principalmente, a mayor ejecución en Resultados
acumulados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
687
678
Evaluacion Presupuestal
Los egresos operativos (S/. 63.4 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 94.9% respecto a su marco, debido a la
mayor ejecución en mantenimiento y reparación, y
alquileres para generación adicional en el sistema
eléctrico Sur Este – Central Térmica de emergencia
Cachimayo – 20 MW.
Los gastos de capital (S/. 29.3 MM) se ejecutaron en
34% con relación a lo presupuestado, lo cual se debe
principalmente a la menor ejecución de la Obra Segunda
Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
86.2
29
80
72
III Trim 13
P. Corriente
132
78.6
III Trim 14
P. No Corriente
29.3
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 95.6 MM)
se incrementaron en 10.6%, debido principalmente al
aumento en la demanda de energía por parte del mercado
regulado.
El costo de ventas (S/. 49.7 MM) disminuyó en 5.6%,
explicado principalmente por los mayores gastos de
producción.
Egemsa
76.3
III Trim 13
Presupuestado
III Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 9.2 MM) se ejecutó en 68.7
MM por encima de su marco aprobado, debido
principalmente a la menor ejecución en gastos de capital,
principalmente de la Obra Segunda Fase Rehabilitación
C.H. Machupicchu.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 11.4 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 92% en
relación a lo programado, debido a que no se ha realizado
el total de contrataciones previstas.
Población Laboral
Planilla
86
Servicios de
Terceros
50
Egemsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
Otros Contratados a plazo determinado
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014
559,023
573,123
592,310
527,590
472,500
484,197
0
0
12,813
4,219
4,725
3,733
31,433
90,721
93,210
17,505
13,466
21,887
529,863
554,931
566,689
188,726
275,724
282,400
332,142
271,916
281,859
8,995
7,291
2,530
106
106
106
100
100
100
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
91
7
15
29
35
5
91
6
15
30
35
5
86
6
14
29
32
5
48
48
0
0
26
7
172
50
50
0
0
26
8
175
50
50
0
0
26
8
170
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL III TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
2.9
2.3
Margen de ventas
Porcentaje
22.3
17.1
76.8%
Rotación de activos
Porcentaje
10.5
10.7
100.0%
Incremento de los ingresos
Porcentaje
-0.9
2.2
100.0%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
12.1
9.9
82.0%
Porcentaje
73.3
73.3
100.0%
Implementación Programa de Responsabilidad Social
Empresarial
Cumplimiento Directiva de Transparencia
79.2%
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Presupuesto PAC
Porcentaje
86.5
64.5
74.6%
Procesos PAC
Porcentaje
88.6
48.7
55.0%
Cumplimiento Programa de Inversiones
Porcentaje
93.0
31.6
34.0%
Eficiencia operativa
Porcentaje
63.9
52.0
81.4%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Porcentaje
79.4
64.7
81.5%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
82.8
78.2
94.4%
Disponibilidad promedio de los grupos CHM
Porcentaje
80.4
95.0
100.0%
Cumplimiento Programa de Capacitación
Porcentaje
92.8
33.5
36.1%
TOTAL CUMPLIMIENTO
79.7%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
SEGUNDA FASE REHABILITACIÓN C.H.MACHUPICCHU
EQUIPOS DIVERSOS
MAQUINARIA Y EQUIPO GENERACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CAMPAMENTOS DE C.H.MACHUPICCHU
AFIANZAMIENTO HÍDRICO LAGUNAS
SISTEMA DE REGULACION HORARIA
OTROS
Total
Egemsa
MARCO
MARCO
ANUAL 2014
AL III TRIM 2014
70,707,578
1,469,090
1,021,690
51,850
239,041
700,000
8,925,000
9,589,442
92,703,691
64,930,534
1,469,090
1,021,690
51,850
239,041
500,000
8,625,000
9,389,442
86,226,647
EJECUCIÓN
NIVEL PAR.
AL III TRIM
EJEC
2014
28,719,009
98%
516,059
2%
75,578
0%
12,627
0%
1,065
0%
765
0%
72
0%
0
0%
29,325,175
100%
DIFERENCIA
VAR %
-36,211,525
-953,031
-946,112
-39,223
-237,976
-499,235
-8,624,928
-9,389,442
-56,901,472
-55.8%
-64.9%
-92.6%
-75.6%
-99.6%
-99.8%
-100.0%
-100.0%
-66%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
23,728,027
0
10,187,021
28,832,551
3,507,462
6,574,063
0
136,794
0
3,688,213
0
14,283,431
0
15,006,005
21,453,187
2,710,297
5,134,311
0
49,191
0
23,831,723
0
-39.8
0.0
47.3
-25.6
-22.7
-21.9
0.0
-64.0
0.0
546.2
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
76,654,131
0
0
0
0
0
0
0
701,789,025
805,371
0
0
82,468,145
0
0
0
0
0
0
0
816,259,804
405,845
0
0
7.6
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.3
-49.6
0.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
702,594,396
816,665,649
16.2
TOTAL ACTIVO
779,248,527
899,133,794
15.4
Cuentas de Orden
0
0
0.0
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
10,638,853
2,282,658
10,272,618
1,360,285
0
0
1,990,312
2,682,911
0
0
0
0
29,260,869
5,509,815
11,809,450
1,390,998
26,807,266
0
2,055,506
3,459,617
0
0.0
0.0
0.0
175.0
141.4
15.0
2.3
0.0
0.0
3.3
29.0
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
29,227,637
80,293,521
174.7
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
0
69,608,226
2,335,665
0
0
0
236,555
0
0
0
0
79,423,682
52,474,898
0
0
0
228,081
0.0
0.0
0.0
0.0
14.1
2146.7
0.0
0.0
0.0
-3.6
72,180,446
132,126,661
83.1
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
101,408,083
0
555,662,478
0
5,702,262
16,092,551
28,695,284
0
71,687,869
0
212,420,182
0
555,662,478
0
5,702,262
0
28,695,284
0
96,653,588
0
109.5
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
34.8
0.0
TOTAL PATRIMONIO
677,840,444
686,713,612
1.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
779,248,527
899,133,794
15.4
0
0
0.0
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2014
VAR %
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas de Orden
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
MARCO
AL III TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
99,016,882
81,326,808
90,000
0
0
0
0
17,600,074
108,905,428
100,267,748
948,263
0
0
0
0
7,689,417
110.0
123.3
1053.6
0.0
0.0
0.0
0.0
43.7
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
81,281,836
21,526,656
7,752,837
6,098,767
17,703,046
16,277,584
1,425,462
4,436,988
585,000
23,178,542
105,121,187
37,937,034
5,341,014
39,707,141
21,108,316
19,333,963
1,774,353
462,936
260,203
304,543
129.3
176.2
68.9
651.1
119.2
118.8
124.5
10.4
44.5
1.3
FLUJO OPERATIVO
17,735,046
3,784,241
21.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
86,226,647
28,658,435
33.2
86,226,647
80,975,792
5,250,855
0
0
27,189,316
26,643,294
546,022
0
1,469,119
31.5
32.9
10.4
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
FLUJO ECONOMICO
-68,491,601
-24,874,194
36.3
FINANCIAMIENTO NETO
126,380,547
26,822,836
21.2
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126,380,547
110,477,782
120,700,000
10,222,218
1,960,526
8,261,692
15,902,765
23,178,542
7,275,777
7,262,741
13,036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,822,836
-2,438,033
0
2,438,033
0
2,438,033
29,260,869
33,120,000
3,859,131
3,859,131
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.2
-2.2
0.0
23.9
0.0
29.5
184.0
142.9
53.0
53.1
0.0
1,508,800
2,064,898
136.9
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
36,735,568
36,735,568
0
4,000,000
4,000,000
0
10.9
10.9
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
19,644,578
-4,116,256
-21.0
SALDO INICIAL DE CAJA
18,399,687
18,399,687
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
38,044,265
14,283,431
37.5
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
86,436,807
0
86,436,807
52,608,531
33,828,276
736,524
4,368,152
95,586,966
0
95,586,966
49,681,806
45,905,160
797,344
4,924,374
10.6
0.0
10.6
-5.6
35.7
8.3
12.7
0
7,699,762
4,432,560
31,990,802
235,022
2,657,327
421,911
1,057,005
0
776,283
17,596,717
23,363,008
68,834
883,795
286,627
481,718
0.0
-89.9
297.0
-27.0
-70.7
-66.7
-32.1
-54.4
0
0
0.0
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
33,404,235
23,547,292
-29.5
Gasto por Impuesto a las Ganancias
10,021,270
7,064,187
-29.5
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
23,382,965
16,483,105
-29.5
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
23,382,965
0
16,483,105
0.0
-29.5
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
Egemsa
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egemsa
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
93,546,297
101,996,659
81,326,808
0
99,000
0
0
12,120,489
66,808,437
12,600,196
12,111,630
91,463
397,103
9,888,735
6,322,516
3,463,420
1,450,793
925,200
386,140
96,963
0
491,220
455,503
146,250
148,465
0
2,324,781
292,753
136,400
53,865
63,630
0
0
16,488
0
1,630,345
131,300
38,481,065
13,603,658
63,853
790,609
324,270
0
151,623
314,716
2,432,509
13,783,691
1,382,274
1,009,467
0
372,807
53,198
6,371,273
8,176
180,002
0
6,183,095
1,466,849
16,489
1,450,360
3,786,592
3,442,866
85,444
4,160
254,122
9,000
245,122
585,000
0
26,737,860
86,226,647
86,226,647
80,975,792
5,250,855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-59,488,787
126,380,547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126,380,547
110,477,782
120,700,000
10,222,218
1,960,526
8,261,692
15,902,765
23,178,542
7,275,777
7,262,741
13,036
0
66,891,760
93,626,008
0
952,629
0
0
7,418,022
63,430,253
20,202,479
20,122,442
20,449
59,588
9,110,746
5,983,791
3,303,696
1,385,520
854,486
361,136
78,953
0
456,565
431,011
68,600
53,547
0
2,117,232
283,706
60,838
44,937
50,022
0
0
20,306
0
1,526,848
130,575
31,381,723
14,393,304
46,607
764,053
424,258
0
107,827
231,968
553,831
13,785,150
1,268,513
909,990
0
358,523
14,961
555,304
5,635
88,107
0
461,562
1,499,273
14,355
1,484,918
436,147
19,409
113,260
333
303,145
0
303,145
799,885
0
38,566,406
29,325,175
29,325,175
28,720,911
604,264
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,241,231
26,732,476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,732,476
-2,438,033
0
2,438,033
0
2,438,033
29,170,509
33,120,000
3,949,491
3,859,131
90,360
0
35,973,707
12,344,240
11,350,314
91.9
7,297,293
7,064,187
96.8
109.0
115.1
0.0
962.3
0.0
0.0
61.2
94.9
160.3
166.1
22.4
15.0
92.1
94.6
95.4
95.5
92.4
93.5
81.4
0.0
92.9
94.6
46.9
36.1
0.0
91.1
96.9
44.6
83.4
78.6
0.0
0.0
123.2
0.0
93.7
99.4
81.6
105.8
73.0
96.6
130.8
0.0
71.1
73.7
22.8
100.0
91.8
90.1
0.0
96.2
28.1
8.7
68.9
48.9
0.0
7.5
102.2
87.1
102.4
11.5
0.6
132.6
8.0
119.3
0.0
123.7
136.7
0.0
144.2
34.0
34.0
35.5
11.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-15.5
21.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.2
-2.2
0.0
23.9
0.0
29.5
183.4
142.9
54.3
53.1
693.2
0.0
53.8
-6-