Documento 3335296

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
(EGASA)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de
propiedad de la Corporación FONAFE, fue constituida
como sociedad anónima el 15 de marzo de 1994.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
2,659
Dic
2,536
Nov
2,542
Oct
2,476
Set
2,493
Ago
2,395
Jul
2,369
Jun
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación vigente. Para ello, podrá
realizar todos los actos y operaciones civiles, industriales
y/o comerciales relacionadas con el objeto social
principal, así como asociarse con otras entidades.
Su misión es generar y comercializar energía eléctrica
de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros
clientes, brindando un entorno laboral adecuado e
incrementando el valor de la empresa bajo una política
de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
2,513
May
2,439
Abr
Feb
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
2009
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
2,500
854
804
819
Dic
Nov
759
782
777
781
746
756
798
739
794
708
753
822
790
822
802
806
804
760
739
845
849
Oct
Set
Ago
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
100
200
300
400
500
2009
600
700
800
900
2010
Operaciones
Egasa cuenta con las Centrales Hidroeléctricas Charcani
I, II, III, IV, V, VI, además, de las Centrales Térmicas de
Chilina y de Mollendo, las que le permiten alcanzar una
potencia instalada de 332.1 MW y una potencia efectiva
de 324.2 MW.
Energía
(GWh)
1,005.9
998.7
895.8
894.8
22.0
Producción
Egasa
2,665
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
El Mercado
Al cierre del año 2010, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 32,425.8 GWh, del cual
el 58% provienen de centrales hidroeléctricas y el 42%
restante de térmicas; además, se ha producido 2,618.5
GWh más que en el 2009, principalmente por el ingreso
de nuevas centrales térmicas.
2,703
2,714
Por su parte, las empresas de generación de energía
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa, Egemsa,
Egesur, San Gabán y Electroperú–, han tenido una
producción de 9,416.2 GWh, representando el 29% de la
energía distribuida por el SEIN. Respecto al año anterior,
la energía producida fue inferior en 79.4 GWh debido
principalmente a la salida de operación durante 5 meses
del grupo N° 1 de 55 MW de potencia de la C.H. San
Gabán II de propiedad de San Gabán por avería de su
transformador.
-
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
servicios y combustibles.
2,722
2010
Jul
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
2,785
2,668
2,643
2,552
2,768
2,317
2,468
2,517
2,665
Mar
Entorno Macroeconómico
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
2,860
2,764
Venta
Marco
22.0
Compra
Ejecución
Al final del año 2010, la producción de energía de Egasa
ascendió a 895.8 GWh, cubriendo solo el 89% de lo
programado debido a la postergación del inicio de
operación de la Central Térmica de Pisco de 73 MW, el
cual se tenía previsto para inicios del mes de Marzo y
comenzó en el mes de Setiembre; además, esta
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
reducción también se originó por la disminución de los
recursos hidrológicos durante el primer trimestre del año.
La producción de Egasa representó el 10% de la energía
generada por las empresas de la Corporación FONAFE y
el 3% de la energía distribuida por el SEIN.
Los pasivos (S/. 150.9 MM) aumentaron en 5% respecto
del año 2009, debido principalmente a la provisión de
compra de suministros para las centrales de generación.
El patrimonio (S/. 853.9 MM) se incrementó ligeramente
en 0.1% respecto del año 2009, debido a las mayores
reservas legales.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones)
Estructura de Financiamiento
866
Regulado
50%
Spot - COES
8%
Libre
42%
42
Por otro lado, el volumen de venta de energía, 894.8
GWh, logró alcanzar el 90% de lo previsto dada la menor
producción. Asimismo, cabe indicar que sus principales
clientes fueron la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. y
la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.
El Plan Operativo
El plan operativo al cierre del año 2010, el mismo que se
encuentra alineado al plan estratégico de la empresa,
alcanzó un cumplimiento del 87%, siendo los siguientes
indicadores los que presentaron menor ejecución:
93
2006
868
32
90
(En MM de S/.)
861
28
2007
89
111
33
2008
P. Corriente
854
853
P. No Corriente
110
41
2009
2010
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 134.4 MM) aumentaron en 5%
respecto del mismo periodo del 2009, debido
principalmente a las mejores condiciones hídricas que
permitieron una mayor producción.
La utilidad del ejercicio (S/. 18.6 MM) se redujo en 4%
respecto del mismo periodo del 2009, debido
principalmente a los menores recalculos por venta de
energía realizado por el COES.
Utilidad Neta
Implementación de Responsabilidad Social (0%), debido
a que la implementación del plan de responsabilidad
social conllevó la capacitación del personal, la cual
inicialmente no fue no prevista.
(En MM de S/.)
44.4
42.8
30.5
19.3
18.6
Índice de Clima Laboral (73%), debido principalmente a
que no se ha logrado cerrar la negociación colectiva del
año 2010.
2006
Hechos Relevantes
 Atraso en la construcción del gaseoducto para la
Central Térmica de Pisco.
 Reducción del nivel de las lluvias esperadas en los
meses de enero y febrero del 2010, lo que afectó el
nivel de la producción.
2007
2008
2009
2010
El saldo final de caja (S/. 51.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 43% respecto a lo programado debido
principalmente a los mayores gastos por el
mantenimiento mayor de la CH Charcani V.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Evaluación Financiera
Ratios Financieros
Los activos (S/. 1,004.8 MM) aumentaron en 1%
respecto del año 2009 debido principalmente al
incremento del valor de los inmuebles por los avances de
las obras de la Central Térmica de Pisco.
7.1
6.9
5.5
4.6
3.1
0.156
0.141
2006
2007
0.135
0.169
0.177
2009
2010
Activos
(En MM de S/.)
2008
Liquidez
769
769
781
847
877
232
221
196
150
128
2006
2007
2008
2009
2010
No Corriente
Egasa
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 155.2 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 105% respecto a lo programado,
Corriente
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
debido principalmente a las mayores ventas de energía
por el inicio de operación de la Central Térmica de Pisco.
Mientras que en relación al año 2009, se redujeron en
2% debido a los menores ingresos financieros por
variación del tipo de cambio.
Asimismo, cabe indicar que en relación a la información
reportada al IV Trimestre del 2010, la partida no ha
variado.
Los egresos operativos (S/. 91.0 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 98% debido principalmente a la menor
compra de combustible de acuerdo a la operación de la
Central Térmica de Pisco.
El resultado económico (S/. 27.1 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 182%, debido principalmente a los mayores
ingresos por actualización de inventarios de combustible
y al alquiler de algunas propiedades.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 13.0 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 89% debido
principalmente al menor gasto en sueldos debido a que
no se ha cubierto algunas plazas vacantes y a que no se
ha llevado a cabo el cierre de pliego del año 2010.
Población Laboral
(En Número)
Planilla
128
Locadores
14
Mientras que en relación al año 2009, se han reducido
en 16% debido a los menores ingresos por recalculos de
energía.
Por otro lado, en cuanto a la información reportada al IV
Trimestre del 2010, la partida no ha sufrido cambios
significativos.
Los gastos de capital (S/. 37.1 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 92%, debido principalmente al retraso en la
compra de repuestos para la Central Hidroeléctrica
Charcani IV.
Servicios
deTerceros
2
Como se puede observar, respecto al año anterior, al
cierre del 2010 se tienen dos plazas vacantes en la
planilla de la empresa.
Planilla
(En número)
130
130
129
Gastos de Capital
128
(En MM de S/.)
60.0
53.8
59.3
126
49.4
44.3
40.3
37.1
28.7
2006
2007
2008
2009
2010
22.2
10.1
2006
2007
2008
Presupuestado
Egasa
2009
2010
Ejecutado
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2009
2010
2010
MWh
742,920
1,005,899
895,763
Hidraúlica
MWh
674,113
750,129
780,025
Térmica
MWh
68,808
255,771
115,739
CONSUMO PROPIO
MWh
6,376
12,201
7,882
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
144,463
21,974
21,974
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
14,780
16,976
15,091
VENTA DE ENERGÍA
MWh
866,228
998,696
894,765
Mercado Regulado
MWh
466,697
466,952
449,011
Mercado Libre
MWh
393,705
386,448
377,229
Mercado Spot - COES
MWh
5,826
145,296
68,525
POTENCIA INSTALADA
MWh
332.14
332.14
332.14
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
MWh
324.17
324.17
324.17
128
Planilla
Número
130
140
Gerentes
Número
5
5
5
Ejecutivos
Número
26
30
24
Profesionales
Número
20
21
8
Técnicos
Número
62
70
63
Administrativos
Número
17
14
28
Locación de Servicios
Número
9
9
14
Servicios de Terceros
Número
22
12
2
Número
22
12
2
Pensionistas
Número
0
0
0
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
Número
16
15
10
TOTAL
Número
177
176
154
Personal de Services
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
2010
EJECUCION
2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Índice Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)
Porcentaje
1.77
2.18
100.00%
Índice Rentabilidad sobre los Activos (ROA)
Porcentaje
2.55
2.82
100.00%
Índice Eficiencia del Gasto Administrativo
Porcentaje
5.85
4.78
100.00%
Índice Margen Bruto
Porcentaje
25.5
22.06
86.51%
Índice Disponibilidad de las Centrales de Generación
Porcentaje
92.85
81.00
87.24%
Número
200.00
122.00
100.00%
Índice Desconexiones Forzadas en las Centrales de Generación
Índice Eficiencia Operativa
Porcentaje
18.24
21.05
100.00%
Índice Progreso de la Inversión Presupuestada
Porcentaje
100.00
97.11
97.11%
Índice de Satisfacción del Cliente
Porcentaje
95.00
94.79
99.78%
Aprobación de Auditorías (ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001)
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Implementación de Responsabilidad Social
Porcentaje
100.00
0.00
0.00%
Índice de Clima Organizacional
Porcentaje
95.00
69.10
72.74%
TOTAL CUMPLIMIENTO
86.9%
Egasa
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCION
2009
MARCO
2010
EJECUCION
2010
RUBRO
68,603,536
0
22,877,742
14,872,610
7,947,012
33,061,416
0
0
2,324,862
0
149,687,178
65,420,826
0
11,746,217
19,218,840
4,790,427
34,578,331
0
0
2,235,757
0
137,990,398
51,827,635
0
16,238,997
14,984,225
9,140,203
32,722,745
0
0
2,656,883
0
127,570,688
0
0
0
32,080,523
0
0
0
811,702,024
2,028,943
1,319,772
0
0
847,131,262
996,818,440
95,639,726
0
627,890
0
32,104,199
0
0
0
799,295,631
10,845,594
1,319,776
0
0
844,193,090
982,183,488
0
0
0
0
32,118,819
0
0
0
840,381,266
3,520,400
1,179,955
0
0
877,200,440
1,004,771,128
117,602,589
0
0
20,611,458
726,414
1,428,480
10,012,636
0
0
32,778,988
0
0
18,188,773
728,672
833,360
12,584,312
0
0
32,335,117
0
0
28,682,762
865,270
1,020,459
10,245,573
0
0
40,814,064
0
9,556,360
0
72,933,276
0
0
28,897,007
111,386,643
144,165,631
0
0
0
74,524,210
0
0
25,030,269
99,554,479
131,889,596
0
7,428,244
0
76,083,131
0
0
26,578,820
110,090,195
150,904,259
807,197,319
0
17,608
0
26,106,829
0
19,331,053
0
852,652,809
996,818,440
95,639,726
807,197,319
0
17,608
0
28,039,934
0
15,039,031
0
850,293,892
982,183,488
0
807,197,319
0
17,608
0
28,039,934
0
18,612,008
0
853,866,869
1,004,771,128
117,602,589
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Egasa
EJECUCION
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCION
2009
195,182,185
157,191,966
4,667,369
0
0
0
6,438,469
26,884,381
148,012,688
58,295,107
11,892,939
24,161,173
26,727,731
18,788,114
7,939,617
8,639,797
147,697
0
18,148,244
47,169,497
0
0
0
0
59,365,355
59,365,355
48,760,399
10,604,956
0
0
0
0
0
-12,195,858
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,213,505
0
27,452,304
27,452,304
0
-41,861,667
110,465,203
68,603,536
MARCO
2010
184,169,926
166,600,000
573,786
0
0
0
3,528,735
13,467,405
124,701,501
64,367,618
12,699,362
21,582,091
15,954,566
10,912,114
5,042,452
8,862,460
139,173
0
1,096,231
59,468,425
0
0
0
0
43,869,738
43,869,738
20,947,015
22,922,723
0
0
0
0
0
15,598,687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,383,449
0
17,397,948
17,397,948
0
-3,182,710
123,753,219
120,570,509
EJECUCION
2010
184,033,758
166,664,229
1,003,799
0
0
0
3,865,640
12,500,090
133,528,602
74,339,521
12,122,425
20,222,451
18,155,457
12,536,659
5,618,798
6,753,851
253,951
0
1,680,946
50,505,156
0
0
0
0
48,499,661
48,499,661
13,768,499
34,731,162
0
0
0
0
0
2,005,495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,383,448
0
17,397,948
17,397,948
0
-16,775,901
68,603,536
51,827,635
EJECUCION
2010
128,056,414
10,858,045
138,914,459
98,975,356
0
-98,975,356
39,939,103
1,880,161
6,451,488
0
22,932,914
27,272,294
27,268,074
10,809,660
7,384,068
133,204,095
3,885,179
137,089,274
102,137,334
0
-102,137,334
34,951,940
1,923,624
8,017,040
0
2,488,479
1,101,778
26,397,977
826,918
139,263
134,389,157
3,888,974
138,278,131
107,775,338
0
-107,775,338
30,502,793
2,138,819
6,611,653
0
7,429,877
889,887
28,292,311
3,854,775
3,408,327
0
0
0
0
0
0
30,693,666
27,085,632
28,738,759
1,695,913
9,666,700
5,145,189
6,901,412
1,511,455
8,615,296
19,331,053
15,039,031
18,612,008
0
0
0
19,331,053
32,442,040
165,364
15,039,031
33,822,365
518,231
18,612,008
34,722,792
588,188
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Egasa
EJECUCION
2009
158,275,681
132,094,087
0
10,809,661
0
4,513,888
885,175
3,628,713
10,858,045
108,672,971
49,520,540
49,367,193
153,347
0
9,813,951
6,914,972
4,979,256
730,193
911,325
14,250
256,398
23,550
525,557
525,441
90,840
117,622
0
1,639,519
0
408,021
737,610
0
42,918
0
5,029
0
445,941
17,998,880
11,775,480
242,595
849,829
248,107
396,779
146,360
58,583
2,521,536
50,084
990,424
889,083
0
101,341
23,491
1,545,441
20,640
309,906
220,587
994,308
3,684,268
196,830
3,487,438
5,406,178
4,226,366
110,442
8,953
1,060,417
20,358
1,040,059
7,384,068
14,865,086
480,724
14,384,362
0
49,602,710
59,258,510
59,258,510
44,646,978
14,611,532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,655,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,655,800
12,336,137
8,142,339
1,428,481
MARCO
2010
148,115,140
140,000,000
0
2,708,252
0
2,488,479
2,057,992
430,487
2,918,409
92,894,343
50,150,000
50,000,000
150,000
0
11,201,264
7,930,028
5,656,797
599,922
1,342,214
12,095
269,000
50,000
605,670
704,759
132,541
150,000
0
1,678,266
0
394,531
920,527
0
100,000
0
13,208
0
250,000
18,998,580
12,000,000
311,708
1,521,730
300,000
600,000
321,730
300,000
2,453,953
120,000
1,166,000
1,000,000
0
166,000
50,000
1,375,189
20,000
405,051
250,000
700,138
3,400,000
200,000
3,200,000
6,014,430
5,062,887
131,013
10,000
810,530
10,530
800,000
2,020,598
1,109,471
1,059,471
50,000
0
55,220,797
40,336,051
40,336,051
17,662,806
22,673,245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,884,746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,884,746
14,705,588
8,266,505
1,450,264
EJECUCION
2010
155,227,614
140,053,988
0
3,854,775
0
7,429,877
6,961,058
468,819
3,888,974
91,032,565
46,221,673
46,071,285
150,388
0
9,746,544
6,856,482
5,038,730
568,154
928,813
12,095
254,291
54,399
531,465
576,833
104,159
131,011
0
1,546,594
0
409,823
788,331
0
30,058
0
21,762
0
296,620
21,713,209
14,469,574
290,135
1,198,233
260,732
594,402
267,064
76,035
2,619,815
127,602
1,318,586
1,172,673
0
145,913
21,664
1,667,600
15,548
326,836
242,051
1,083,165
3,562,721
160,707
3,402,014
5,490,204
4,402,762
155,193
5,319
926,930
15,264
911,666
3,408,327
889,887
660,766
229,121
0
64,195,049
37,134,676
37,134,676
17,152,747
19,981,929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,060,373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,060,373
13,018,255
5,816,620
1,020,460
-6-