Documento 3335284

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
(EGASA)
La Empresa
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
15.03.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
907
887
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica, de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación vigente.
Abr
778
Mar
932
Feb
693
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
El Mercado
908
934
-
250
500
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,275
Dic
3,445
3,181
Nov
3,340
3,159
3,399
3,052
3,250
3,168
3,338
3,123
3,344
3,041
3,264
3,140
3,361
3,018
3,242
3,187
3,341
2,909
3,050
3,070
3,296
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
-
500
1,000
1,500
Año 2012
2,000
2,500
3,000
1,000
La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas
Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales
térmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y
una potencia efectiva de 324.2 MW.
Energía
(GWh)
1,450.2 1,391.4
0.0
Producción
Venta
Marco
-
Compra
Ejecución
Al año 2013, la producción de energía de la empresa
ascendió a 1,421 GWh, cubriendo el 96% de lo
programado, en los primeros meses se tuvo un buen
comportamiento hídrico, sin embargo hubo una menor
generación de la CT Pisco, con respecto a lo esperado.
Su producción representó el 14% de la energía generada
por las empresas de la Corporación FONAFE y el 4% de
la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Regulado
43%
3,500
Año 2013
Al año 2013, las empresas de generación de energía
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa, Egemsa,
Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido una
producción de 10,458.8 GWh, representando el 26% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 138.4 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
750
Año 2013
Operaciones
1,480.5 1,420.8
Al año 2013, las empresas de generación eléctrica
adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –
SEIN– han producido 39,669.4 GWh, del cual el 52%
proviene de centrales hidroeléctricas, el 46% de las
centrales térmicas y el resto de los Recursos Energéticos
Renovables. Además, durante el año se han producido
2,347.6 GWh más con respecto al año 2012, debido al
ingreso de nuevas centrales de generación.
781
Ene
Año 2012
Su misión es generar y comercializar energía eléctrica
de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros
clientes, brindando un entorno laboral adecuado e
incrementando el valor de la empresa bajo una política
de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.
832
852
864
888
849
862
889
896
877
912
861869
906
902
870
833
Libre
21%
Spot - COES
36%
Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó
1,391.4 GWh, representando el 96% de su marco,
debido principalmente a las menores ventas al mercado
spot.
El Plan Operativo
El plan operativo al año 2013 alineado al plan estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 73%, siendo
los indicadores con menor ejecución los siguientes:
Egasa
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (14%), debido principalmente a que
el Sistema de Gestión de Riesgos se retrasó, dado a que
en el estudio de mercado no se encontraron empresas
que brinden el servicio..
Implementación del sistema de control interno - COSO
(17%) debido principalmente, al igual que el indicador
precedente la ejecución de varias actividades estuvieron
asociadas al Sistema de Gestión de Riesgos Riesgos,
cuya ejecución se postergó hasta el ejercicio 2014.
altos niveles de producción regsistrados en los últimos
meses.
El costo de ventas (S/. 126.3 MM) se incrementó en
2%, explicado principalmente por la menor compra de
combustible para generación en la CT Chilina, la CT
Mollendo y la CT Pisco.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 39.2 MM) aumentó
en 5% producto de la gestión integral de la empresa.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Hechos Relevantes
El comportamiento hídrico fue óptimo, por lo que el
volumen de almacenamiento de las represas
pertenecientes a la cuenca del río Chili fue superior a
lo estimado.
 Al año 2013 todos los grupos de generación,
hidráulicos y térmicos, se encuentran operativos.

191
187
52
50
37
2012
Ingresos
39
2013
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Evaluación Financiera
Respecto al año 2012, los activos (S/. 784.2 MM) se
incrementaron en 5%, debido principalmente a los
ajustes realizados en el rubro de Propiedad Planta y
Equipo por adopción de NIIF.
Activos
(En MM de S/.)
604
584
2013
4.92
5.85
Var.

Solvencia
0.07
0.07

El saldo final de caja (S/. 117.1 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 3.8 MM respecto a lo
programado, debido principalmente al mayor flujo
operativo.
Los ingresos operativos (S/. 196.4 MM) presenta una
variación menor del 4% con relación a su marco.
2013
Corriente
2012
Liquidez
Evaluacion Presupuestal
200
142
2012
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
No Corriente
Los pasivos (S/. 53.9 MM) se incrementaron en 7%,
debido principalmente al ajuste realizado en el valor del
rubro impuesto a las ganancias y participaciones
corrientes quepor el efecto de la adopción de NIIF.
El patrimonio (S/. 730.3 MM) se incrementó en 5%,
debido principalmente a los ajustes contables realizados
por la implementación de las NIIF, los que se reflejan en
la cuenta Resultados Acumulados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
730
695
En relación al año 2012 se registró un incremento de 2%,
principalmente por la mayor venta de energía.
En relación al IV Trimestre 2013, los ingresos operativos
disminuyeron en 4%, debido principalmente a la
reducción de ingresos complementarios.
Los egresos operativos (S/. 115.4 MM) presentaron un
variación negativa del 7.3% respecto a su marco,
principalmente por el menor consumo de combustibles y
repuestos para el mantenimiento de los equipos y al
impacto en las cargas diversas de gestión por el ajuste a
NIIFs.
En relación al año 2012 se registró un incremento de 2%.
29
34
22
2012
P. Corriente
20
2013
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 190.7
MM) aumentaron en 2%, debido principalmente a los
Egasa
En relación al IV Trimestre 2013, los egresos operativos
se incrementaron en 3%, debido principalmente a
mayores compras de insumos y suministros.
Los gastos de capital (S/. 10.3 MM) se ejecutaron en
55% con relación a lo presupuestado, lo cual se debe
principalmente a que no se ejecutaronn algunos gastos
de capital no ligados a proyectos.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
20.0
18.6
10.3
9.1
2012
2013
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 70.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 9.4 MM por encima de su marco
aprobado, debido principalmente a la menor compra de
combustible para las CT Chilina y Mollendo, menor
compra de GN para la CT Pisco, la reprogramación de
mantenimientos y los gastos de capital no ejecutados.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 20.2 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 92% en
relación a lo programado, lo que se sustenta
principalmente por el atraso en la ejecución de los gastos
de honorarios profesionales.
Población Laboral
Planilla
125
Servicios de
Terceros
10
Locadores
10
Finalmente, respecto al año 2012 el número de personal
en planilla fue menor en dos.
Planilla
(En número)
130
128
131
127
125
2009
2010
2011
2012
2013
Egasa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
EJECUCIÓN
2012
1,278,977
996,906
282,071
6,378
7,313
20,072
1,259,840
814,303
289,495
156,043
332
324
MARCO
2013
1,480,485
1,081,636
398,849
7,022
0
23,306
1,450,158
600,167
253,556
596,435
332
324
EJECUCIÓN
2013
1,420,753
1,079,759
340,994
6,707
0
22,623
1,391,423
595,975
290,990
504,457
332
324
127
5
19
10
67
26
8
13
13
0
0
17
165
133
5
21
11
65
31
10
10
10
0
0
14
167
125
5
22
9
60
29
10
10
10
0
0
12
157
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
3.78
5.64
100.0%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
3.40
5.35
100.0%
Solvencia (1)
Porcentaje
9.43
2.69
100.0%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
520.86
528.47
100.0%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
5.20
1.40
26.9%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
7.98
9.04
88.3%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social
Empresarial
Porcentaje
100.00
95.24
95.2%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.00
98.0%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00
23.48
23.5%
Porcentaje
100.00
55.98
56.0%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
16.67
16.7%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
14.29
14.3%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
83.75
83.8%
Clima Laboral
Porcentaje
75.00
65.60
87.5%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
72.7%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egasa
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Estado Situación Financiera
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
Flujo de Caja
En nuevos soles
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
RUBRO
87,806,174
4,005,679
8,612,867
3,850,461
14,954,237
19,790,648
0
0
0
2,971,342
0
113,301,121
12,079,117
13,214,368
4,701,786
13,890,748
32,454,264
0
0
0
945,455
0
117,112,150
29,017,124
12,157,138
5,575,229
17,287,220
16,135,791
0
0
0
3,161,107
0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
141,991,408
0
0
200,445,759
0
0
1,435,398
24,455
190,586,859
0
0
197,200
0
0
0
529,215
789,751,263
1,917,882
539,136
23,047
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
603,629,000
792,957,743
583,729,860
TOTAL ACTIVO
745,620,408
Cuentas de Orden
540,084
601,743,466
1,320,995
25,226
983,544,602
784,175,619
110,025,598
101,706,312
101,856,762
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
8,588,914
13,303,559
1,209,645
0
0
0
0
8,259,133
16,342,956
1,199,921
3,178,838
2,582,439
0
0
0
0
0
8,825,407
15,615,034
1,410,140
0
0
2,288,725
2,039,115
0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
28,863,395
30,178,421
34,278,283
0
0
0
0
0
9,473,605
0
0
0
1,966,137
0
75,472,641
0
0
0
4,702,083
0
0
0
0
0
11,054,047
5,191,962
3,284,311
0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
12,040,026
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
21,513,631
82,140,861
19,612,050
50,377,026
0
807,197,319
53,890,333
0
807,197,319
-144,312,413
0
112,319,282
0
807,197,319
0
17,608
0
32,804,707
0
31,205,686
0
-109,734,348
0
TOTAL PATRIMONIO
695,243,382
871,225,320
730,285,286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
745,620,408
983,544,602
784,175,619
Cuentas de Orden
110,025,598
101,706,312
101,856,762
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
17,608
32,340,868
180,685
8,377,318
17,608
32,804,707
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
237,739,228
212,833,687
2,454,064
0
0
0
12,819,580
9,631,897
239,770,070
230,266,646
2,315,655
0
0
0
3,085,781
4,101,988
242,881,881
217,990,221
2,749,870
0
0
0
5,422,965
16,718,825
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
174,983,475
93,601,355
13,473,673
21,141,514
37,315,220
30,216,058
7,099,162
7,023,289
124,084
2,304,340
177,969,286
106,323,238
13,030,276
21,341,299
30,605,795
25,842,262
4,763,533
2,996,768
124,146
3,547,764
171,404,898
86,525,992
14,000,020
13,520,939
42,114,739
35,088,172
7,026,567
7,965,209
168,798
7,109,201
62,755,753
61,800,784
71,476,983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,057,908
30,300,622
36,165,792
7,057,908
0
7,057,908
0
0
22,300,622
2,249,203
20,051,419
8,000,000
0
11,103,292
0
11,103,292
25,062,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,697,845
FLUJO OPERATIVO
529,239
580,897,726
842,271
EJECUCIÓN
2012
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
31,500,162
35,311,191
0
0
0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,269,594
1,830,664
1,830,664
FINANCIAMIENTO NETO
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
21,957,592
21,957,592
0
4,174,551
4,174,551
0
4,174,551
4,174,551
0
FLUJO NETO DE CAJA
32,470,659
SALDO INICIAL DE CAJA
55,335,515
87,806,174
87,806,174
SALDO FINAL DE CAJA
87,806,174
113,301,121
117,112,150
25,494,947
29,305,976
Estado de Resultados Integrales
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
180,616,891
6,062,272
186,679,163
123,343,407
63,335,756
3,317,827
9,346,412
198,653,286
3,779,252
202,432,538
143,948,479
58,484,059
3,193,412
11,819,836
184,674,602
6,041,505
190,716,107
126,336,064
64,380,043
3,747,344
12,842,218
1,331,894
0
52,003,411
2,311,220
2,331,360
173
1,681,743
0
662,318
0
44,133,129
2,864,713
2,054,061
40,606
2,958,707
2,651,215
0
50,441,696
3,029,816
2,179,784
49,887
2,632,963
0
0
0
0
0
0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
54,964,075
46,052,590
52,968,446
Gasto por Impuesto a las Ganancias
17,702,258
14,102,902
13,751,990
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
37,261,817
31,949,688
39,216,456
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
37,261,817
0
31,949,688
0
39,216,456
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
Egasa
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1
INGRESOS
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
193,130,780
204,501,570
196,425,786
180,367,531
0
4,642,579
0
3,264,164
4,856,506
112,962,179
52,556,248
14,003,554
38,552,694
0
13,746,123
8,732,458
6,050,556
1,064,720
1,125,602
246,735
183,186
61,659
666,032
668,349
128,142
93,035
0
3,458,107
0
350,547
854,090
26,313
164,747
0
14,117
0
1,785,046
263,247
31,861,958
24,295,832
284,049
1,477,286
620,883
377,317
440,219
38,867
2,633,292
129,479
1,681,032
1,503,425
0
177,607
31,193
1,329,795
23,927
350,113
291,442
664,313
5,190,436
20,321
5,170,115
7,925,499
4,742,560
173,174
11,127
2,998,638
15,721
2,982,917
1,681,915
0
80,168,601
9,124,374
9,124,374
0
9,124,374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,044,227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,044,227
195,141,226
0
4,918,774
0
662,318
3,779,252
124,481,484
53,263,425
53,101,150
162,275
0
15,594,943
9,106,469
6,214,130
1,197,759
1,155,980
256,490
173,297
108,813
673,128
728,552
163,800
120,000
0
4,802,994
700
369,950
907,104
46,743
0
700,000
36,500
0
2,266,497
475,500
40,625,637
27,011,772
900,000
3,366,082
983,551
1,100,000
1,082,531
200,000
5,670,499
149,297
1,840,632
1,642,060
0
198,572
55,000
1,632,355
40,000
502,355
290,000
800,000
5,598,117
30,144
5,567,973
6,439,441
4,336,951
160,490
18,000
1,924,000
24,000
1,900,000
2,959,921
0
80,020,086
18,603,184
18,603,184
480,000
18,123,184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61,416,902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61,416,902
184,737,479
0
5,209,600
0
2,651,215
3,827,492
115,395,991
50,334,599
50,226,006
108,593
0
15,446,923
8,958,892
6,123,209
1,238,428
1,122,157
251,756
152,604
70,738
675,071
664,492
145,600
107,877
0
4,894,991
308
372,063
881,856
23,042
0
493,481
31,637
0
2,538,190
554,414
35,179,815
26,123,961
329,532
1,966,071
798,056
641,059
465,380
61,576
3,384,401
146,259
1,791,453
1,594,181
0
197,272
54,029
1,384,109
23,104
479,572
270,645
610,788
5,377,270
20,494
5,356,776
6,374,534
4,790,914
160,195
16,138
1,407,287
26,840
1,380,447
2,682,850
0
81,029,795
10,257,294
10,257,294
112,726
10,144,568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70,772,501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70,772,501
GIP-TOTAL
17,758,818
21,818,502
20,164,803
Im puesto a la Renta
10,174,482
14,102,902
14,494,596
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
Egasa
EJECUCIÓN
2012
-6-