Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(SEAL)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Eléctrica de Arequipa S.A. el 18 de Marzo de 1905,
cambiando de razón social a Sociedad Eléctrica del Sur
Oeste S.A. (Seal), el 05 de agosto de 1983. Tiene
participación de privados en un 12.6% y sus títulos se
transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión, comprendida por la región de Arequipa.
El riesgo país al finalizar el año, medido por el spread
del EMBI+Perú, fue de 217 pbs, 60 pbs más de lo
registrado al cierre del año 2010 (157 pbs).
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al término del año 2011,
alcanzó un 2.7% del total de la venta de energía a los
clientes finales (31,788 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
94%
Su misión es satisfacer las necesidades de energía
eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su
calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido
de responsabilidad social.
6%
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
Entorno Macroeconómico
Durante el año 2011, la economía peruana ha mostrado
una tendencia decreciente respecto al año anterior,
asociada a la moderación en el dinamismo de la
demanda interna, explicada principalmente por la
evolución del gasto público y en menor medida por la
inversión privada.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 6.8%, inferior en 2 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2010 (8.8%).
La tasa de inflación alcanzó el 4.74%, mayor a la
registrada en el año anterior (2.08%), explicada
principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
Regulado
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en las zonas
de Camaná, Chala y Corire.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el año 2011 han
estado soportadas principalmente en la compra de
energía del SEIN mediante contratos de suministro
suscritos con las empresas Egasa, Kallpa, Chinango,
Electroperú y Edegel aunado a su producción propia
(hidráulica y térmica).
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
696
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.759 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 2% respecto
al año 2010 (S/. 2.825).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 4.24%, superior en 126 pb. respecto al año
2010 (2.98%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 2.60%, superior respecto
al año anterior (2.14%).
Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron
los US$ 48,816 MM, superior en US$ 4,711 MM a lo
registrado el mismo periodo del año anterior (US$ 44,105
MM).
La cotización promedio anual del petróleo WTI
alcanzó los US$ 95.05 por barril, aumentado en 19.7%
respecto al año 2010 (US$ 79.39 por barril).
Libre
746
619
2007
2009
Compra
855
758
693
662
2008
951
847
773
2010
2011
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
GWh
950.89
6.99
29.63
0.61
927.64
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01 Diciembre 2011 - Enero 2012,
Web MEM.
1
Seal
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
El coeficiente de electrificación de 97% alcanzado al
término del año 2011, aproximadamente 0.4% por
encima de la meta esperada, le representó a la empresa
atender un total de 322,428 clientes dentro de su zona
de concesión.
Activos
282
(En MM de S/.)
264
106
100
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
264,814
278,683
291,674
307,709
2007
95%
2008
Clientes
2010
2011
Corriente
98%
96%
322,428
2009
96%
97%
2010
2011
Coef. Electrificación
Sus clientes libres están constituidos por Aceros
Arequipa, Backus y Johnston, Tisur, Alicorp, Polysius,
Corporación Lindley y Consorcio Constructora Alto
Cayma, que representan el 6% del mercado regional.
No Corriente
Los pasivos (S/. 85.2 MM) se incrementaron en 11%,
debido a la mayor compra de energía eléctrica y de
materiales eléctricos respecto del año 2010.
El patrimonio (S/. 303 MM) se incrementó en 5%,
debido principalmente al registro de la transferencia de la
LT en 60 kV Majes-Corire-Chuquibamba que se
comentara anteriormente.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
El plan operativo alineado al plan estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento del 94%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron las menores
ejecuciones:
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(69%), debido al efecto de diversos fenómenos
atmosféricos; así como, al corte de suministro registrado
durante el mes de diciembre en el sur del país ante una
falla en el SEIN.
Eventos de difusión y evaluación de valores (75%),
debido a que la empresa decidió priorizar sus recursos
hacia otras actividades, postergando la realización del
evento previsto para inicios del ejercicio 2012.
Hechos Relevantes
 Producto de las fuertes precipitaciones pluviales
registradas durante los primeros meses del año 2011,
se reportaron diversas emergencias e interrupciones
del servicio eléctrico de la empresa.
 Se inauguró la obra de electrificación Nueva Ciudad
Majes modulo “A”, la cual permitirá que un total de 25
mil habitantes puedan gozar del servicio eléctrico.
 Se certificaron los procesos de “Diseño y Desarrollo de
sistemas de distribución en media y baja tensión y
Comercialización de Energía Eléctrica” bajo la norma
de calidad ISO 9001:2008.
303
287
El Plan Operativo
84
76
1
2
2010
2011
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 271.1 MM) registraron un
incremento de 13%, debido al mayor volumen de venta
de energía eléctrica, 13% más que al año 2010.
El costo de ventas (S/. 212.7 MM) creció en 14%,
debido a la mayor compra de energía eléctrica y al
incremento de los precios de los combustibles utilizados
para generación térmica; así como, de suministros para
efectuar los mantenimientos respectivos.
La utilidad neta (S/. 24.6 MM) se redujo en 7% respecto
al año 2010, como consecuencia del incremento
registrado en el nivel de los gastos administrativos y de
ventas, asociados con los servicios comerciales
complementarios de la empresa; así como, de la
disminución de sus otros ingresos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
280
249
Evaluación Financiera
38
Respecto al año 2010, los activos de la empresa
(S/. 388.2 MM) se incrementaron en 7%, debido
principalmente a la transferencia de la LT en 60 kV
Majes-Corire-Chuquibamba realizada por la DGER del
MEM y al aumento registrado en sus cuentas por cobrar
comerciales ante sus mayores ventas de energía
eléctrica.
Seal
2010
Ingresos
38
26
Utilidad Operativa
25
2011
Utilidad Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Ratios Financieros
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
2010
2011
Var.
Liquidez
1.32
1.27

Solvencia
0.27
0.28

32.1
31.1
30.5
29.2
El saldo final de caja (S/. 42.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución del 152% respecto a su marco, debido a los
retrasos tanto en la ejecución del programa de retiro
voluntario del personal y de sus gastos de capital; así
como, a la mayor cobranza por venta de energía .
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 286.2 MM) fueron
superiores en 2% respecto a su marco, debido al
incremento del precio medio de venta en 2.5% y a la
mayor venta de materiales y suministros para las
conexiones domiciliarias.
En relación al año 2010, aumentaron en 12%, explicado
principalmente por una mayor venta de energía eléctrica
y un incremento en el pliego tarifario.
En relación al IV Trimestre 2011, se incrementaron en
S/. 2.1 MM por el ajuste realizado a las ventas de
servicios y a los ingresos por uso del sistema de
trasmisión producto de la conciliación contable.
Los egresos operativos (S/. 228 MM) presentan una
ejecución del 99% respecto a su marco, debido
principalmente al retraso en la aplicación del programa
de incentivo al retiro voluntario previsto por la empresa;
así como, a las demoras en la implementación de su
nuevo CAP.
En relación al año 2010, aumentaron en 16%, explicado
principalmente por una mayor compra de energía
eléctrica, el incremento de las transferencias por
mecanismo de compensación y a los mayores gastos en
mantenimiento de la infraestructura eléctrica de la
empresa.
En relación al IV Trimestre 2011, se redujeron en S/. 1.9
MM producto de un ajuste contable ante la aplicación de
las NIIF.
2010
2011
Presupuestado
El resultado económico (S/. 34.7 MM) presenta una
ejecución del 146% respecto a su marco, debido
principalmente al efecto conjunto de los menores gastos
de capital y de los mayores ingresos operativos
anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 28.2 MM),
respecto a su marco, fue inferior en 8%, debido
principalmente a que no se aplicó el programa de
incentivo al retiro voluntario ni se implementó el nuevo
CAP de la empresa conforme a lo previsto inicialmente.
Población Laboral
Planilla
212
Locadores
25
Servicios de
Terceros
61
Pensionistas: 6
El número de trabajadores contratados en planilla se
incrementó en 2% respecto al año 2010 principalmente
por la cobertura de algunas plazas de personal
profesional durante el año 2011.
Planilla
(En número)
218
217
214
212
Los gastos de capital (S/. 29.2 MM) presentan una
ejecución del 91% respecto a su marco, debido a
demoras en la elaboración de expedientes técnicos,
bases y términos de referencia de diversos procesos.
207
2007
Seal
Ejecutado
2008
2009
2010
2011
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2010
2011
2011
7,812
5,086
2,726
636
847,383
26,452
828,107
758,485
713,485
44,999
302.9
6.4
5.5
307,709
96.23
8.71
239,910
239,910
8.17
1,609
7.82
10,751
7,604
3,147
763
964,612
26,893
947,706
865,140
814,478
50,662
309.6
5.8
4.9
324,188
96.50
9.00
257,208
257,208
8.02
1,588
8.64
6,993
3,883
3,110
610
950,891
29,630
927,645
854,994
801,523
53,471
314.3
7.7
5.6
322,428
96.91
8.14
262,200
262,200
10.64
1,578
6.88
207
1
6
51
94
55
21
61
61
8
8
33
330
221
1
6
54
99
61
10
61
61
8
8
30
330
212
1
6
62
91
52
25
61
61
6
6
38
342
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
2011
2011
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
10.17
8.56
84.2%
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
11.42
10.35
90.6%
Margen operativo
Porcentaje
14.26
13.46
94.4%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
83.64
81.05
96.9%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.54
5.04
90.1%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.00
8.14
100.0%
Nivel de accidentabilidad
Número
1.00
1.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
29.00
42.22
68.7%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
18.00
21.19
84.9%
Gestión de reclamos
Porcentaje
91.50
91.50
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
45.00
45.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
96.50
96.91
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.46
99.5%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
75.00
75.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
98.00
98.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.1%
Seal
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Balance General
(En Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2010
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
MARCO
2011
EJECUCIÓN
2011
RUBRO
43,309,643
0
33,088,331
658,981
1,104,820
21,506,977
0
0
558,985
0
100,227,737
28,198,029
0
34,170,695
0
4,356,545
25,373,320
0
0
0
2,254,897
94,353,486
42,778,155
0
37,196,120
0
1,530,763
22,367,676
0
0
2,545,727
0
106,418,441
105,418
0
0
0
0
0
0
243,541,634
0
20,563,683
0
0
264,210,735
364,438,472
11,531,758
105,418
0
0
0
0
0
0
255,046,343
0
133,901
0
0
255,285,662
349,639,148
0
72,280
0
0
0
0
0
0
262,068,982
91,938
19,550,134
0
0
281,783,334
388,201,775
32,081,982
0
40,508,389
10,117,060
14,241,608
0
11,312,934
0
0
76,179,991
0
44,360,395
21,486,792
0
0
12,868,246
0
0
78,715,433
0
41,372,247
31,838,523
0
0
10,411,302
0
0
83,622,072
758,678
0
0
0
0
0
0
758,678
76,938,669
1,546,721
0
0
0
0
0
0
1,546,721
80,262,154
1,621,252
0
0
0
0
0
0
1,621,252
85,243,324
204,841,657
0
23,544,467
0
7,657,320
0
51,456,359
0
287,499,803
364,438,472
11,531,758
205,837,416
0
26,515,040
0
10,179,826
0
26,844,712
0
269,376,994
349,639,148
0
204,841,657
0
36,992,958
0
10,296,768
0
50,827,068
0
302,958,451
388,201,775
32,081,982
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Seal
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2010
300,555,634
234,599,673
592,550
0
0
0
49,372,614
15,990,797
259,025,075
143,975,906
12,440,365
21,209,091
72,071,139
31,274,631
40,796,508
9,249,623
78,951
0
0
41,530,559
298,962
298,962
0
0
27,298,991
27,298,991
7,990,757
19,308,234
0
0
-481,008
0
481,008
14,049,522
-1,667,301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,667,301
-1,079,612
0
1,079,612
1,069,439
10,173
-587,689
0
587,689
587,689
0
2,186,503
0
27,305,690
27,305,690
0
-17,109,972
60,419,615
43,309,643
MARCO
2011
328,007,886
264,313,200
1,007,494
0
0
0
52,209,145
10,478,047
293,620,345
168,071,265
15,967,350
27,650,638
73,807,770
28,194,798
45,612,972
7,929,435
193,887
0
0
34,387,541
5,641,000
5,401,000
240,000
0
29,748,402
29,748,102
12,046,661
17,701,441
0
300
-53,270
0
53,270
10,226,869
-597,854
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-597,854
0
0
0
0
0
-597,854
0
597,854
594,075
3,779
2,149,275
0
22,591,354
22,591,354
0
-15,111,614
43,309,643
28,198,029
EJECUCIÓN
2011
333,421,212
270,255,160
1,057,940
0
0
0
52,337,373
9,770,739
289,426,017
168,410,223
12,935,677
27,238,266
73,777,665
29,792,796
43,984,869
6,887,566
176,620
0
0
43,995,195
5,401,000
5,401,000
0
0
24,665,327
24,665,027
12,355,319
12,309,708
0
300
-53,270
0
53,270
24,677,598
-468,457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-468,457
0
0
0
0
0
-468,457
0
468,457
464,678
3,779
2,149,275
0
22,591,354
22,591,354
0
-531,488
43,309,643
42,778,155
EJECUCIÓN
2011
240,289,587
8,695,475
248,985,062
185,850,590
0
-185,850,590
63,134,472
13,999,647
12,171,311
0
7,748,168
7,044,742
37,666,940
1,746,592
1,154,677
268,964,437
8,952,563
277,917,000
211,871,738
0
-211,871,738
66,045,262
15,287,648
12,631,124
0
3,118,960
1,607,172
39,638,278
2,225,505
1,495,794
271,098,818
9,188,725
280,287,543
212,668,932
0
-212,668,932
67,618,611
16,739,266
14,126,020
0
4,476,926
3,512,032
37,718,219
2,269,900
975,344
0
0
0
0
0
0
38,258,855
40,367,989
39,012,775
0
11,884,574
2,018,399
11,504,877
0
14,417,006
26,374,281
26,844,713
24,595,769
0
0
0
26,374,281
18,073,036
0
26,844,713
0
0
24,595,769
18,731,499
0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Seal
EJECUCIÓN
2010
255,560,006
0
240,289,587
1,799,123
0
698,975
698,975
0
12,772,321
197,197,065
145,270,591
144,889,251
111,693
269,647
15,472,481
11,152,204
8,654,427
590,925
1,596,312
143,326
14,336
152,878
851,276
848,802
92,820
212,830
88,355
2,226,194
0
238,585
1,090,145
119,277
96,000
323,988
28,045
0
330,154
21,066,360
1,170,804
368,323
1,729,157
320,281
473,970
419,704
515,202
5,869,597
305,699
1,347,172
1,228,819
0
118,353
297,329
9,978,279
37,905
4,962,403
0
4,977,971
3,613,438
297,817
3,315,621
3,574,775
1,083,451
56,834
8,775
2,425,715
0
2,425,715
1,154,677
7,044,743
5,734,241
1,310,502
0
58,362,941
31,062,932
28,643,000
8,062,790
20,580,210
0
2,419,932
273,559
273,559
0
0
-481,008
0
481,008
27,092,560
-1,260,130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,260,130
-672,440
0
672,440
662,267
10,173
-587,690
0
587,690
587,690
0
0
25,832,430
23,605,952
13,000,672
2,271,189
MARCO
2011
279,657,137
0
266,790,554
2,274,946
0
0
0
0
10,591,637
229,622,433
172,093,070
169,225,955
2,478,244
388,871
19,311,988
13,316,136
10,402,871
801,841
1,679,977
221,165
22,463
187,819
958,616
1,095,509
120,120
200,000
75,482
3,546,125
0
274,781
1,195,525
129,854
100,000
1,500,000
28,000
0
317,965
26,135,226
1,314,135
534,150
2,561,438
350,000
1,070,000
400,000
741,438
7,913,402
619,232
2,041,298
1,882,465
0
158,833
345,466
10,806,105
39,200
6,739,838
0
4,027,067
3,883,408
269,499
3,613,909
6,648,741
2,117,741
120,000
11,000
4,400,000
0
4,400,000
1,550,000
0
0
0
0
50,034,704
32,098,551
32,098,551
14,103,486
17,995,065
0
0
5,871,000
5,351,000
520,000
0
-53,570
0
53,570
23,753,583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,753,583
30,813,762
11,504,877
2,018,399
EJECUCIÓN
2011
286,190,711
0
270,255,160
2,269,900
0
0
0
0
13,665,651
227,967,444
174,182,182
170,947,254
2,894,882
340,046
16,263,803
11,907,457
9,055,168
782,304
1,682,633
182,564
24,001
180,787
887,672
892,504
121,030
200,374
65,911
2,188,855
0
276,774
1,173,852
127,496
0
212,642
20,766
0
377,325
27,517,404
1,482,852
524,130
2,478,302
262,164
1,150,053
470,737
595,348
8,945,535
551,920
2,238,595
2,064,434
0
174,161
341,495
10,954,575
25,951
7,121,878
0
3,806,746
3,995,654
107,622
3,888,032
5,033,057
1,312,794
76,337
11,788
3,632,138
0
3,632,138
975,344
0
0
0
0
58,223,267
29,225,794
26,611,452
10,853,293
15,758,159
0
2,614,342
5,749,355
5,401,000
348,355
0
-53,570
0
53,570
34,693,258
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,693,258
28,204,866
12,726,164
2,003,193
-6-