Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 2 de setiembre de 1988. Tiene una
participación de FONAFE del 100% de las acciones de la
empresa.
Su objeto es la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión
comprendida por las provincias de Piura, Sechura,
Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y
Morropón del departamento de Piura; y las provincias de
Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.
El riesgo país al finalizar el año, medido por el spread
del EMBI+Perú, fue de 217 pbs, 60 pbs más de lo
registrado al cierre del año 2010 (157 pbs).
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3.1% del total de
la venta de energía a los clientes finales al año 2011
(31,788 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
97%
Su misión es satisfacer las necesidades de energía
eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar la
calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido
de responsabilidad social.
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
Entorno Económico
Durante el año 2011, la economía peruana ha mostrado
una tendencia decreciente respecto al año anterior,
asociada a la moderación en el dinamismo de la
demanda interna, explicada principalmente por la
evolución del gasto público y en menor medida de la
inversión privada.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 6.8% inferior en 2 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2010 (8.8%).
La tasa de inflación alcanzó el 4.74%, mayor a la
registrada en el año anterior (2.08%), explicada
principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.759 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 2% respecto
al año 2010 (S/. 2.825).
3%
Regulado
Es importante mencionar, que el mercado de
distribución eléctrica regulado es un monopolio natural
en la que la competencia se restringe a la cobertura de
nuevas áreas de concesión; en tanto el mercado libre, es
de competencia en la que participan todas las empresas
distribuidoras y generadoras.
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 598 km², dentro
de un área de influencia de 40,548 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con siete unidades de negocio (Piura, Tumbes,
Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un
Servicio Eléctrico Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el año 2011, fue
de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
1,104
732
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 4.24%, superior en 126 pb. respecto al año
2010 (2.98%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 2.60%, superior respecto
al año anterior (2.14%).
Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron
los US$ 48,816 MM, superior en US$ 4,711 MM a lo
registrado el mismo periodo del año anterior (US$ 44,105
MM).
Libre
825
660
2007
743
2008
803
2009
Compra
991
950
895
850
2010
2011
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
La cotización promedio anual del petróleo WTI
alcanzó los US$ 98.5 por barril, aumentado en 10.4%
respecto al año 2010 (US$ 89.2 por barril).
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01, Diciembre 2011 – Enero 2012,
Web MEM.
1
Electronoroeste S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
1,104.11
13.90
25.65
0.04
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
38.99
1,053.33
La principal fuente de ingreso de la empresa en el año
2011 fue la venta de potencia y energía eléctrica, la
misma que estuvo orientada a los sectores que se
detallan.
Sector económico
Participación
GWh
Industrial
534.88
54%
Residencial
277.34
28%
Comercial
Alumbrado público
138.67
39.62
14%
4%
Venta de energía (Volumen)
990.51
100%
Esta venta de energía por mercados y niveles de tensión
del año 2011, comparada con el volumen ejecutado en el
año 2010 se incrementó en 17%, orientándose el 97% al
mercado regulado.
El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado en el
año 2011, superior en 8% respecto al año anterior, le
representó a la empresa atender un total de 365,834
clientes. Los principales clientes de la empresa
pertenecen a los sectores productivos de extracción,
procesamiento de productos hidrobiológicos y
agroindustrial.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
365,834
335,031
313,091
300,180
279,266
88%
82%
77%
75%
69%
Cumplimiento del programa de capacitación (85%),
debido a temas administrativos que retrasaron la
ejecución del Programa de capacitación.
Nivel de accidentabilidad (0%), debido a que ocurrieron
tres accidentes mortales con personal de contratistas,
uno en la UUNN Tumbes (I Trimestre), uno en la UUNN
de Paita (III Trimestre) y otro en la UUNN de Talara (IV
Trimestre).
Hechos Relevantes
 El 28.03.2011 en Junta General de Accionistas se
aprobó la reducción del capital social de la Empresa
por el equivalente a sus resultados acumulados
negativos al Cierre 2010. El nuevo capital social se
inscribió el 04.08.2011.
 Mediante RM N°266-2011-MEM/DM del 13.06.2011, el
MEM autorizó a la empresa a efectuar importaciones
de energía eléctrica del Ecuador, la misma que fue
financiada por FONAFE a través de dos préstamos
por S/.3.6 MM y S/. 9.2 MM.
 FONAFE por Acuerdo de Directorio N° 006-2011/025
designó al nuevo directorio de la empresa, bajo la
presidencia de Cesar Antonio Aguilar Galarreta.
 La empresa en fecha 07.12.2011 designó a Felipe
Repetto Sanchez como nuevo Gerente General de la
empresa.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2010, los activos (S/.493.5 MM)
aumentaron en 5%, debido a que la importación de
energía Ecuador ha generado costos que serán
reembolsados por el MEM en aproximadamente 24
meses; así como por las mayores adquisiciones de
instalaciones eléctricas por Contribuciones Reembolsables, y las transferencias efectuadas por el MEM con
abono al capital adicional.
Activos
(En MM de S/.)
2007
2008
2009
Clientes
2010
425
402
2011
Coef. Electrificación
La distribución de los clientes y de las ventas por unidad
de negocio, es la siguiente:
70
N° de Clientes vs Ventas de energía (S/.MM)
68
102,138
89,208
2010
95.1
Corriente
51,104
44,056
57.0
31,187
37.5
50.4
25,376
22,765
23.5
15.2
10.7
Piura
Sullana
Alto Piura Tumbes
N°
Talara
Paita
Bajo Piura
S/. MM
El Plan Operativo
El plan operativo del 2011 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 93%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecución:
Electronoroeste S.A.
2011
No Corriente
Los pasivos (S/. 163 MM) disminuyeron en 3%, debido a
que se efectuado la cancelación de las deudas
contraídas con EPS GRAU y AMBEV mediante
compensación con los recibos de su consumo de
energía; y a la cancelación de las deudas contraídas con
FONAFE para financiar el pago de contribuciones
reembolsables con el Gobierno Regional de Tumbes y la
importación de energía del Ecuador.
El patrimonio (S/. 330.5 MM) fue mayor en 9%, debido a
reducción de capital social y a la capitalización de las
obras transferidas por el MEM como capital adicional.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
330
304
En relación al año 2010, aumentaron en 23%, debido
principalmente a las mayores compras de energía para
atender el incremento de las ventas.
99
98
70
64
2010
2011
P. Corriente
P. No Corriente
Los egresos operativos (S/. 257 MM) se ejecutaron al
108% de su marco, debido principalmente a la mayor
compra de bienes y los mayores gastos comerciales
para atender el incremento de la demanda y a la mayor
ejecución de mantenimientos y reparación.
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 289.4 MM) se incrementaron en
22%, debido a mayores ventas de energía a clientes
regulares y nuevos usuarios.
El costo de ventas (S/. 240 MM) se incrementaron en
24%, para atender la mayor demanda de energía, como
consecuencia de los mayores costos en la generación,
distribución y transmisión de energía.
En relación al IV Trimestre 2011, disminuyeron en S/. 0.4
MM, debido principalmente a la actualización de
provisión de pensionistas de la Ley 20530 determinada
por la ONP, a la inclusión de multas de OSINERGMIN y
regularizaciones de facturas de mantenimiento y
reparación.
Los gastos de capital (S/. 26.7 MM) se ejecutaron al
74% de lo presupuestado, debido principalmente a
retrasos en la ejecución de proyectos de ampliación y
remodelación de redes de MT y BT.
Gastos de Capital
La utilidad neta (S/. 20.5 MM) aumentó en 8%, debido a
al incremento de sus ventas por mayor demanda
derivada del crecimiento de sus clientes.
(En MM de S/.)
37.2
36.0
26.7
Utilidad Neta
20.0
(En MM de S/.)
302
245
2010
2011
Presupuestado
21
29
19
2010
Ingresos
El resultado económico (S/. 26.5 MM) se ejecutó S/.
19.9 MM por encima de su marco, debido principalmente
a un mayor resultado operativo producto de los ingresos,
y una menor ejecución del programa de inversiones.
20
2011
Utilidad Operativa
Ejecutado
Utilidad Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
2010
2011
Var.
Liquidez
0.92
0.69

Solvencia
0.52
0.49

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 32 MM) fue
levemente inferior respecto a su marco, por menores
gastos de personal al encontrarse aún plazas vacantes y
que está pendiente la asesoría por el servicio de
constitución del Holding Distriluz.
Población Laboral
Planilla
235
El saldo final de caja (S/. 3.4 MM) de la empresa se
ejecutó en S/. 3.1 MM por encima del marco previsto,
principalmente por mayores ingresos por venta de
energía producto de la incorporación de nuevos clientes.
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 307.8
MM) se ejecutaron al 110%, debido principalmente a los
mayores ingresos por ventas de energía, a la mayor
gestión de cobranza y a la ejecución de tres cartas
fianzas (S/.3.4 MM).
Locadores
44
El número de trabajadores contratados en planilla se
incrementó en 0.9% respecto al año 2010, debido a la
incorporación de dos trabajadores por mandato judicial.
Planilla
(En número)
En relación al año 2010, aumentaron en 29%, debido a
las mayores ventas de energía como consecuencia de la
incorporación de nuevos clientes entre ellos grandes
complejos comerciales como Plaza de la Luna, Plaza del
sol y el Open Plaza.
222
En comparación al IV trimestre del 2011, éstos no
presentan variación.
2007
Electronoroeste S.A.
Servicios de
Terceros
44
Pensionistas: 29
231
233
235
225
2008
2009
2010
2011
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Régimen Ley 19990
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2010
2011
2011
12,052
11,917
135
31
949,542
22,687
938,872
849,568
823,613
25,955
9
8
335,031
95.00
81.92
9.84
27,500
27,500
8
6
1,956
3.28
14,123
14,032
91
32
1,084,206
27,058
1,021,102
970,086
925,910
44,176
9
8
372,701
90.00
89.99
9.91
60,000
60,000
9
6
3,082
3.56
13,895
13,753
142
39
1,104,106
25,645
1,053,329
990,513
957,567
32,946
9
8
365,834
90.00
88.38
9.66
18,000
18,000
10
6
3,363
2.52
233
4
38
67
61
63
48
47
21
26
29
28
1
10
245
4
37
75
62
67
48
51
21
30
29
28
1
15
235
4
36
64
63
68
44
44
21
23
29
28
1
7
367
388
359
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
6.73
6.47
96.1%
Margen operativo
Porcentaje
11.44
10.32
90.2%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
81.00
80.81
99.8%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.60
4.93
93.3%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.91
9.66
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Número
MARCO
2011
6.34
EJECUCION
NIVEL DE
2011
CUMPLIMIENTO
6.49
100.0%
1
3
0.0%
Horas
68.75
62.92
100.0%
100.0%
Veces
41.25
35.15
Gestión de reclamos
Porcentaje
93.00
92.60
99.6%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
78.00
78.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
89.99
88.38
98.2%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
99.00
99.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
85.00
85.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
93.1%
Electronoroeste S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
EJECUCIÓN
2011
RUBRO
2,263,336
0
44,442,376
214,286
2,789,944
11,584,945
0
0
648,216
8,152,555
70,095,658
376,640
0
43,742,042
943,219
28,701,753
10,570,471
0
0
1,251,593
0
85,585,718
3,448,561
0
46,803,697
64,759
8,466,173
7,794,921
0
49,700
1,413,338
0
68,041,149
0
174,849
0
1,007,053
0
0
0
396,001,473
642,985
4,241,076
0
0
402,067,436
472,163,094
41,321,112
0
204,185
0
1,007,053
0
0
0
412,763,120
1,589,416
2,879,045
0
49,700
418,492,519
504,078,237
41,441,112
0
359,462
0
7,593,251
0
0
0
413,621,177
242,735
3,657,448
0
0
425,474,073
493,515,222
31,107,627
0
31,110,842
32,123,251
8,582,303
0
7,564,080
18,847,495
0
98,227,971
0
32,677,349
19,597,609
12,667,611
10,083,438
11,699,465
8,886,351
0
95,611,823
0
29,268,051
31,551,951
14,827,648
0
14,983,169
7,908,722
0
98,539,541
7,021,335
0
28,074,461
9,598,827
5,258,446
0
19,878,694
69,831,763
168,059,734
0
0
24,856,342
7,793,997
3,198,142
5,215,884
26,385,064
67,449,429
163,061,252
4,084,440
0
24,835,411
8,988,438
4,944,290
0
21,623,534
64,476,113
163,015,654
431,438,544
0
100,640,776
0
0
0
-227,975,960
0
304,103,360
472,163,094
41,321,112
209,424,247
0
106,100,261
0
0
0
25,492,477
0
341,016,985
504,078,237
41,441,112
209,424,247
0
105,572,752
0
0
0
15,502,569
0
330,499,568
493,515,222
31,107,627
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2010
284,828,273
235,029,606
1,358,678
0
0
0
45,511,270
2,928,719
276,687,055
199,126,573
11,641,081
46,846,301
15,073,677
10,951,699
4,121,978
3,634,725
364,698
0
0
8,141,218
1,460,678
1,460,678
0
0
26,130,502
26,130,502
26,130,502
0
0
0
0
0
0
-16,528,606
16,256,369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,256,369
13,066,728
15,000,000
1,933,272
524,925
1,408,347
3,189,641
64,800,000
61,610,359
60,840,799
769,560
875,073
0
0
0
0
-1,147,310
3,410,646
2,263,336
MARCO
2011
330,671,183
275,739,071
1,518,856
0
0
0
50,413,490
2,999,766
302,604,816
229,500,548
12,630,781
44,367,669
12,168,658
9,250,996
2,917,662
3,595,667
341,493
0
0
28,066,367
0
0
0
0
23,028,175
23,028,175
23,028,175
0
0
0
0
0
0
5,038,192
-6,626,085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,626,085
-5,214,501
0
5,214,501
2,914,763
2,299,738
-1,411,584
66,487,307
67,898,891
66,448,963
1,449,928
298,803
0
0
0
0
-1,886,696
2,263,336
376,640
EJECUCIÓN
2011
364,101,047
299,800,147
1,474,866
0
0
0
56,282,056
6,543,978
335,724,418
256,959,693
12,741,724
47,725,689
13,946,703
9,658,499
4,288,204
3,982,863
367,746
0
0
28,376,629
0
0
0
0
24,596,447
24,596,447
24,596,447
0
0
0
2,450,324
3,006,782
556,458
6,230,506
-4,746,478
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4,746,478
-9,273,633
0
9,273,633
6,845,058
2,428,575
4,527,155
66,844,255
62,317,100
60,823,901
1,493,199
298,803
0
0
0
0
1,185,225
2,263,336
3,448,561
EJECUCIÓN
2011
236,394,480
8,566,032
244,960,512
194,171,660
0
-194,171,660
50,788,852
15,740,762
12,190,290
0
4,169,545
5,533,533
21,493,812
1,927,981
2,800,325
271,179,422
11,639,668
282,819,090
222,639,685
0
-222,639,685
60,179,405
17,199,690
13,010,938
0
2,392,781
0
32,361,558
2,684,645
4,956,594
289,364,491
12,340,416
301,704,907
239,963,109
0
-239,963,109
61,741,798
24,411,322
14,975,607
0
7,137,535
0
29,492,404
1,993,625
2,863,971
0
0
0
0
0
0
20,621,468
30,089,609
28,622,058
0
1,602,443
1,504,991
8,578,447
0
8,132,603
19,019,025
20,006,171
20,489,455
0
0
0
19,019,025
17,712,525
1,103,116
20,006,171
16,055,832
1,001,950
20,489,455
17,959,939
827,162
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
2010
239,317,003
0
235,029,606
1,358,678
0
0
0
0
2,928,719
208,579,883
150,360,207
150,187,574
172,633
0
12,797,160
10,527,658
7,125,986
917,138
1,452,292
235,631
128,681
667,930
849,655
788,772
0
154,653
0
476,422
0
64,331
0
99,085
0
0
136,992
0
176,014
34,627,048
2,828,716
573,767
810,144
278,008
160,604
294,971
76,561
10,882,563
1,222,495
2,011,077
1,753,745
0
257,332
495,890
15,802,396
41,379
2,838,293
8,938,668
3,984,056
3,471,416
401,022
3,070,394
1,586,195
1,111,493
245,555
0
229,147
205,245
23,902
622,419
5,115,438
4,278,375
837,063
0
30,737,120
20,032,098
20,032,098
20,032,098
0
0
0
1,460,678
1,460,678
0
0
0
0
0
12,165,700
16,256,369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,256,369
13,066,728
15,000,000
1,933,272
524,925
1,408,347
3,189,641
64,800,000
61,610,359
60,840,799
769,560
0
28,422,069
27,887,521
1,003,006
288,022
MARCO
2011
280,257,693
0
275,739,071
1,518,856
0
0
0
0
2,999,766
237,681,608
177,954,348
177,488,890
465,458
0
15,069,629
12,157,351
8,372,516
864,660
1,614,118
477,246
119,186
709,625
949,550
1,034,066
0
150,000
0
778,662
0
81,872
203,386
135,904
90,000
0
93,500
0
174,000
33,492,566
1,808,804
764,880
2,603,896
338,004
489,724
1,704,168
72,000
9,957,586
1,868,913
2,013,088
1,682,243
0
330,845
546,214
13,929,185
48,600
4,700,609
7,074,738
2,105,238
3,990,097
540,000
3,450,097
6,330,399
1,053,202
357,310
0
4,919,887
190,000
4,729,887
844,569
0
0
0
0
42,576,085
35,950,000
35,950,000
35,950,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,626,085
-6,626,085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,626,085
-5,214,501
0
5,214,501
2,914,763
2,299,738
-1,411,584
66,487,307
67,898,891
66,448,963
1,449,928
0
0
32,057,870
8,578,447
1,504,991
EJECUCIÓN
2011
307,818,991
0
299,800,147
1,474,866
0
0
0
0
6,543,978
257,011,721
190,888,954
190,742,326
146,628
0
14,451,668
11,362,225
7,856,446
805,861
1,588,663
317,109
74,391
719,755
850,945
973,798
0
92,672
315,013
857,015
0
71,204
0
107,058
370,689
0
106,831
0
201,233
41,339,417
1,442,997
511,543
1,624,160
216,570
566,432
825,480
15,678
12,121,532
1,477,172
2,177,363
1,861,420
0
315,943
423,515
21,561,135
45,767
7,088,727
6,250,587
8,176,054
3,851,870
137,477
3,714,393
5,747,468
1,488,093
272,083
0
3,987,292
133,214
3,854,078
732,344
0
0
0
0
50,807,270
26,710,458
26,710,458
26,710,458
0
0
0
0
0
0
0
2,450,324
3,006,782
556,458
26,547,136
-4,746,478
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4,746,478
-9,273,633
0
9,273,633
6,845,058
2,428,575
4,527,155
66,844,255
62,317,100
60,823,901
1,493,199
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