Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
(ELECTROCENTRO S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 21 de diciembre de 1983.
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.3% del total de
la venta de energía a los clientes finales en el año 2009
(27,258 GWh1).
Su objeto es la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión
comprendido por los departamentos de Junín, Pasco y
algunas provincias de los departamentos de Ayacucho,
Huánuco, Huancavelica y Lima. En menor medida,
desarrolla actividades de generación de energía eléctrica
en centros aislados.
Su misión es atender las necesidades de sus clientes
con una oferta de servicios que contribuya a mejorar su
calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos
más calificados y desempeñando nuestras tareas con
seguridad, preservando el medio ambiente e
incorporando permanentemente nuevas tecnologías para
la prestación de un servicio confiable y rentable.
Su visión es ser reconocidos como una empresa de
distribución eléctrica de excelencia, que brinda servicios
de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la
creatividad y desempeño de sus trabajadores.
Entorno Económico
Estructura de la venta de energía
83%
17%
Regulado
Libre
Operaciones
La potencia instalada de Electrocentro es de 20.6 MW y
la efectiva de 16.6 MW.
La empresa cuenta con seis unidades de negocio
ubicados en Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Tarma,
Selva Central y Huánuco, y seis servicios eléctricos
mayores ubicados en Tingo María, Pasco, Jauja,
Concepción, Chupaca y Huayucachi.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
Durante el año 2009, la economía peruana afrontó de
manera estable la influencia de los efectos de la crisis
del sistema financiero internacional debido a las políticas
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco
Central de Reserva (BCR), que permitieron contrarrestar
y minimizar los efectos de la crisis.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 0.9%, inferior en 8.9 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2008 (9.8%).
La tasa de inflación del año 2009 alcanzó el 0.25%
menor a la registrada en el año anterior (6.65%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
precios de la carne de pollo, transporte nacional y
gasolina; y la incidencia de la crisis del sistema
financiero internacional.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 3.012 por dólar, reflejando una
depreciación del sol de 3% respecto al año anterior
(S/.2.925).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 3.35%, inferior en 244 pb. respecto al año
anterior (5.79%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 0.3%, menor en 420 pb.
del nivel situado en el año 2008 (4.5%).
El Mercado
465 474
2005
541
2006
Compra
595 596
2007
604
601
2008
Venta
622 624
2009
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Venta de energía en MAT y AT
Energía Entregada a Distribución
GWh
622.48
81.24
25.29
1.71
106.56
570.16
El coeficiente de electrificación de 77% alcanzado en el
año 2009, le representó a la empresa atender un total de
502,327 clientes en el año 2009, de los cuales uno
pertenece al mercado libre.
1
Electrocentro S.A.
534
Fuente: Estadística Eléctrica N° 3 Febrero - Marzo 2010, Web MEM.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
Estructura de Financiamiento
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
(En MM de S/.)
383,592
411,026
433,884
466,186
76.8%
74.0%
136
68.6%
2005
74
2006
416
398
376
361
75.7%
72.0%
507
502,327
2007
Clientes
2008
2009
76
90
79
33
20
17
2005
2006
P. Corriente
2007
P. No Corriente
60
53
2008
2009
Patrimonio
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo alineado al plan estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron las menores
ejecuciones:
Gasto de ventas y administrativos sobre costo de
servicio (93%), debido a mayores costos en la gestión
comercial.
Coeficiente de electrificación (99.7%), debido a que no
se alcanzó el crecimiento natural de clientes que se
había estimado.
Las ventas (S/. 236.3 MM) registran un incremento de
12% respecto al año anterior, así como los costos
(S/.172.9 MM) aumentaron en 14%, debido
principalmente a la captación de nuevos clientes.
La utilidad neta (S/. 27 MM) aumentó en 11% explicado
por los mayores ingresos por venta de energía junto a
los menores gastos financieros.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
35
27
24
16
24
Hechos Relevantes
La empresa ha venido presentando problemas de
liquidez que la han llevado a apalancarse con creditos de
corto plazo del sistema financiero.
Evaluación Financiera
Los activos (S/. 703 MM) crecieron en 26% respecto al
año 2008, principalmente por la diferencia en inmuebles,
maquinaria y equipos en S/. 130.3 MM, debido
principalmente a la ejecución de la cartera de
inversiones.
Activos
2005
2006
2007
2008
2009
El saldo final de caja (S/. 2.7 MM) se ejecutó en
S/.2.1MM más de su meta prevista, los mismos que se
sustentaran, en parte, su programa de inversiones.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
1.2
(En MM de S/.)
0.9
0.9
0.8
0.6
616
382
401
424
486
85
68
72
74
87
2005
2006
2007
2008
2009
Corriente
0.29
0.25
0.25
2005
2006
2007
Liquidez
0.34
2008
0.39
2009
Solvencia
No Corriente
Los pasivos (S/. 196.2 MM) crecieron en 37% debido al
incremento principalmente de obligaciones con
empresas financieras y no financieras, para cubrir el
financiamiento del programa de inversiones.
El patrimonio (S/. 506.9 MM) aumentó en 22% debido
principalmente a los aportes de capital y transferencias
de activos realizados por el Ministerio de Energía y
Minas, así como por mejores resultados acumulados.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/.275.8MM) se ejecutaron al 103%, producto de los
mayores ingresos generados por el mayor volumen de
venta de energía. En relación al año 2008, se
incrementaron en 21%, explicado por el incremento de
venta de energía eléctrica. En comparación a la
evaluación al IV trimestre 2009, no se presentaron
diferencias.
Los egresos operativos (S/. 193.4 MM) se ejecutaron al
103% de su meta, por las mayores gastos incurridos en
servicios de terceros debido al incremento de costos
resultantes de los nuevos concursos. En relación al año
Electrocentro S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
2008, se incrementaron en 11%, explicado
principalmente por el incremento en compra de energía.
En comparación a la evaluación al IV trimestre 2009,
estos fueron superiores en S/. 2.5 MM debido a que se
consideró la provisión de contingencia de jubilados y la
contingencia de un proceso arbitral civil.
Los gastos de capital (S/. 129.7 MM) se ejecutaron al
103% de lo esperado para el año 2009, debido a la
mayor ejecución de sus principales proyectos, como la
L.T. Villa Rica-Oxapampa, L.T. Huancayo y Machu –
Chala Nueva.
El resultado económico (S/. 9.3 MM) fue inferior en
S/.3.3MM, debido principalmente al mayor gasto de
capital ejecutado por los proyectos de inversión.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 38.6 MM) se
ejecutó muy cerca del 100% de la meta prevista, con una
variación negativa de S/. 7,728.
El número de trabajadores en planilla disminuyó en 2
respecto al año 2008, debido a que renunció el
supervisor de la selva central y un personal
administrativo.
Planilla
(En número)
Gastos de Capital
324
322
2008
2009
(En MM de S/.)
126
130
296
290
52
54
55
55
59
48
284
64
36
2005
2005
2006
Presupuestado
Electrocentro S.A.
2007
2008
2006
2007
2009
Ejecutado
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO (*)
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWH
MW
MW
En N°
%
%
%
Galones
Galones
S/.
%
N°
%
S/.
S/.
%
%
%
EJECUCION
2008
72,364
71,630
734
1,746
604,215
24,756
533,399
600,979
499,140
101,839
346.45
20.61
16.57
466,186
80.40%
75.70%
9.20%
78,100
78,100
10.92
2.50%
1,320
4.4%
42,047,605
24,427,874
7.5%
5.9%
108.2%
MARCO
2009
79,444
78,123
1,321
1,733
658,694
29,720
580,679
650,239
540,529
109,709
339.65
20.61
16.57
506,458
80.40%
77.00%
8.86%
106,845
106,845
10.92
2.20%
1,421
4.4%
39,437,888
23,344,774
6.5%
4.9%
100.0%
EJECUCION
2009
81,243
80,192
1,051
1,709
622,476
25,289
570,160
623,978
518,727
105,251
381.12
20.61
16.57
502,327
80%
76.80%
9.25%
68,000
68,000
5.38
2.20%
1,691
4.7%
43,932,887
27,056,063
6.4%
5.3%
103.2%
324
4
23
149
105
43
28
72
72
22
22
0
446
339
4
27
157
107
44
28
72
72
22
22
0
461
322
4
23
145
109
41
22
82
82
20
20
0
446
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad Neta
Rentabilidad Patrimonial
Coeficiente de Electrificación
Margen Operativo
Gasto de Ventas y Administrativo / Costo de Servicio
Costo del Servicio sobre Ingresos Totales
Gastos GIP sobre Ingresos Totales
Cobrabilidad
Inversiones
Aplicación de Encuestas
Electrocentro S.A.
UNIDAD DE
MEDIDA
%
%
%
%
%
%
%
%
Miles S/.
%
MARCO
2009
10.15
5.69
77.00
17.04
12.10
41.71
15.80
98.60
125,675.00
72.00
EJECUCION
2009
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
11.45
6.50
76.80
18.59
13.04
38.42
15.60
99.60
129,701.26
72.00
100.00%
100.00%
99.74%
100.00%
92.79%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.25%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2,008
2,009
2,009
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
1,487,711
624,865
2,746,148
0
0
0
35,612,915
36,237,000
34,537,722
5,417,264
0
6,199,404
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
INGRESOS DE OPERACION
EJECUCION
2008
268,074,870
MARCO
2009
314,861,707
EJECUCION
2009
323,999,909
Venta de Bienes y Servicios
221,151,921
RUBRO
ACTIVO
246,694,120
257,285,183
437,802
728,441
542,954
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
Donaciones
0
0
0
Ingresos Extraordinarios
5,287,057
4,440,883
1,028,039
Retenciones de tributos
40,241,157
46,403,236
48,195,531
Ingresos Financieros
0
19,702,884
23,566,772
18,940,568
Existencias (Neto)
956,933
16,595,027
16,948,202
7,762,454
6,440,762
5,827,032
Activos Biológicos
209,780,252
256,287,790
259,418,382
0
0
0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Compra de Bienes
107,505,239
114,102,531
118,014,232
0
0
0
Gastos de personal
Gastos Diferidos
15,716,388
18,592,659
16,814,766
2,612,163
3,270,048
18,019,252
Servicios prestados por terceros
28,710,265
34,512,995
35,344,807
Otros Activos
1,186,536
1,035,239
1,019,573
Tributos
53,440,747
61,504,495
66,974,221
73,781,927
71,174,686
87,289,699
Por Cuenta Propia
28,257,910
28,685,810
34,147,653
Por Cuenta de Terceros
25,182,837
32,818,685
32,826,568
4,407,613
7,222,076
7,463,157
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Inversiones Financieras
0
0
0
Gastos diversos de Gestion
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
0
Gastos Financieros
0
0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
0
0
Egresos Extraordinarios
0
5,771,197
225,362
109,772
109,772
109,772
Otros
0
14,581,837
14,581,837
Existencias (Neto)
0
0
0
FLUJO OPERATIVO
58,294,618
58,573,917
64,581,527
Activos Biológicos
0
0
0
INGRESOS DE CAPITAL
5,470,160
56,575,000
56,575,000
Inversiones Inmobiliarias
0
0
0
607,059
56,575,000
56,575,000
0
0
4,863,101
0
0
83,667,704
125,584,916
130,072,609
83,667,704
125,584,916
130,072,609
80,471,840
Otras Cuentas por Cobrar
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
478,586,355
573,328,891
608,912,607
2,930,852
921,984
2,388,122
4,115,644
2,601,445
4,318,650
0
0
0
Crédito Mercantil
Otros Activos
0
0
0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
485,742,623
576,962,092
615,729,151
TOTAL ACTIVO
559,524,550
648,136,778
703,018,850
Cuentas de Orden
112,569,600
202,901,045
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
0
49,240,062
0
Obligaciones Financieras
29,549,096
0
43,200,351
Cuentas por Pagar Comerciales
35,897,698
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
0
0
121,202,148
128,578,749
3,195,864
4,382,768
1,493,860
Inversión Financiera
0
0
0
Otros
0
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
185,850
0
Ingresos por Transferencias
0
185,850
Egresos por Transferencias
0
0
0
-19,902,926
-10,250,149
-8,916,082
10,959,597
9,387,303
10,174,519
Gastos de capital no ligados a proyectos
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
0
40,611,350
61,571,689
Financiamiento Externo Neto
0
0
0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
7,717,229
0
13,114,561
Financiamiento largo plazo
0
0
0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
5,144,374
4,771,536
5,637,340
Desembolsos
0
0
0
Otras Cuentas por Pagar
8,135,858
4,660,574
8,358,815
Servicios de Deuda
0
0
0
Provisiones
3,659,706
7,903,267
4,312,250
Amortización
0
0
0
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
90,103,961
107,186,789
136,195,006
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortización
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
10,959,597
9,387,303
10,174,519
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortización
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
10,959,597
9,387,303
10,174,519
Desembolsos
50,600,000
68,245,284
68,245,000
Servicio de la Deuda
39,640,403
58,857,981
58,070,481
36,194,153
57,392,153
54,728,886
3,446,250
1,465,828
3,341,595
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
0
0
0
Cuentas por Pagar Comerciales
0
120,305
0
140,379
0
96,248
13,326,049
13,326,049
12,919,868
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
3,741,656
1,609,865
2,282,405
Provisiones
5,581,105
5,023,822
5,819,929
Ingresos Diferidos (Neto)
30,189,535
22,098,071
38,831,812
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
52,978,724
42,178,112
59,950,262
TOTAL PASIVO
143,082,685
149,364,901
196,145,268
PATRIMONIO
Capital
576,410,927
Acciones de Inversión
632,985,927
633,280,649
Financiamiento corto plazo
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Financiamiento Corto Plazo
0
0
0
0
0
32,778,691
35,678,691
38,964,606
0
0
0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
0
0
0
357,337
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0
-193,105,090
-169,892,741
-165,371,673
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0
TOTAL PATRIMONIO
416,441,865
498,771,877
506,873,582
FLUJO NETO DE CAJA
-8,943,329
-862,846
1,258,437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
559,524,550
648,136,778
703,018,850
SALDO INICIAL DE CAJA
10,431,040
1,487,711
1,487,711
Cuentas de Orden
112,569,600
159,917,543
202,901,045
SALDO FINAL DE CAJA
1,487,711
624,865
2,746,148
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
Amortización
Intereses y comisiones de la Deuda
0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCION
2008
MARCO
2009
EJECUCION
2009
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
211,660,841
233,351,139
236,310,351
Otros Ingresos Operacionales
9,053,418
10,835,723
11,002,730
TOTAL INGRESOS BRUTOS
220,714,259
244,186,862
247,313,081
Costo de Ventas
151,160,388
174,452,490
172,942,941
Otros Costos Operacionales
0
0
0
-151,160,388
-174,452,490
-172,942,941
UTILIDAD BRUTA
69,553,871
69,734,372
74,370,140
Gastos de Ventas
15,601,511
16,315,754
17,421,008
Gastos de Administración
12,599,257
13,693,496
14,817,816
223,279
0
0
Otros Ingresos
13,567,310
8,509,577
13,297,538
Otros Gastos
13,096,087
8,376,478
11,495,966
UTILIDAD OPERATIVA
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
42,047,605
39,858,221
43,932,888
Ingresos Financieros
3,715,363
2,991,581
3,237,295
Gastos Financieros
4,580,070
2,490,301
2,636,725
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0
41,182,898
40,359,501
44,533,458
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E
IMPUEST
Participaciones
0
2,500,750
2,493,039
2,608,566
Impuesto a la Renta
14,254,274
14,210,321
14,868,829
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
24,427,874
23,656,141
27,056,063
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
0
0
0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
24,427,874
23,656,141
27,056,063
Depreciación
21,447,971
23,139,204
23,578,878
Amortización
828,161
1,012,702
1,105,182
Electrocentro S.A.
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACION
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electrocentro S.A.
EJECUCION
2,008
227,833,713
0
221,151,921
437,802
0
5,287,057
5,287,057
0
956,933
174,209,272
103,869,906
102,987,148
882,758
0
17,404,064
14,266,537
9,921,426
1,218,486
1,812,899
209,944
274,267
829,515
1,078,319
1,214,891
0
129,678
0
714,639
0
250,261
251,001
121,705
46,711
0
13,107
0
31,854
30,579,001
2,093,942
926,159
1,321,624
358,089
189,302
691,145
83,088
5,733,951
1,251,617
2,343,968
1,945,649
0
398,319
696,942
16,210,798
133,377
8,098,461
6,047,019
1,931,941
3,174,388
461,545
2,712,843
1,877,305
903,009
547,237
0
427,059
384,043
43,016
4,255,231
13,049,377
12,315,223
734,154
0
53,624,441
64,047,287
64,047,287
61,349,618
2,697,669
0
0
5,470,160
607,059
0
4,863,101
0
0
0
-4,952,686
10,959,597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,959,597
0
0
0
0
0
10,959,597
50,600,000
39,640,403
36,194,153
3,446,250
10,431,040
16,437,951
36,279,793
14,254,274
2,500,750
MARCO
2,009
268,458,471
0
246,694,120
728,441
0
4,440,883
4,440,883
0
16,595,027
187,024,528
118,445,639
117,842,516
600,186
2,937
19,107,582
15,508,830
10,786,729
1,111,235
2,031,244
262,381
270,808
1,046,433
1,190,336
1,287,180
0
255,000
0
866,236
0
272,740
263,652
148,114
100,000
0
65,000
0
16,730
31,272,056
1,418,531
778,300
1,432,476
480,532
222,045
675,442
54,457
6,737,093
1,119,462
2,342,742
1,934,770
0
407,972
584,760
16,858,692
136,355
9,028,868
5,737,728
1,955,741
4,380,760
515,019
3,865,741
2,767,771
1,925,335
505,629
15,248
321,559
297,476
24,083
2,085,414
8,965,306
8,534,630
430,676
0
81,433,943
125,674,942
125,674,942
120,322,974
5,351,968
0
0
56,575,000
56,575,000
0
0
185,850
185,850
0
12,519,851
9,387,303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,387,303
0
0
0
0
0
9,387,303
68,245,284
58,857,981
57,392,153
1,465,828
0
21,907,154
38,588,856
14,210,321
2,493,039
EJECUCION
2,009
275,804,378
0
257,285,183
542,954
0
1,028,039
1,028,039
0
16,948,202
193,409,465
120,474,719
119,876,914
594,591
3,214
18,505,983
15,217,145
10,473,618
1,207,667
2,110,380
265,480
266,991
893,009
1,179,057
1,109,796
0
266,345
0
733,640
0
250,128
259,954
149,443
0
0
64,015
0
10,100
34,277,417
1,515,283
928,617
1,475,442
370,273
78,335
665,418
361,416
7,901,524
1,135,173
2,552,554
2,183,435
0
369,119
638,139
18,130,685
115,133
9,361,855
5,788,792
2,864,905
4,069,221
538,292
3,530,929
2,594,498
1,773,740
520,601
12,493
287,664
260,768
26,896
1,991,661
11,495,966
10,566,301
929,665
0
82,394,913
129,701,258
129,701,258
127,351,553
2,349,705
0
0
56,575,000
56,575,000
0
0
0
0
0
9,268,655
10,174,519
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,174,519
0
0
0
0
0
10,174,519
68,245,000
58,070,481
54,728,886
3,341,595
0
19,443,174
38,581,128
14,868,829
2,608,566
-6-