05 C ESF 0511 30.06.2011 Esta.Situa.Finan
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REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Junio del 2011 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION ACTIVO CORRIENTE EJERCICIO VIGENTE 18,562,027.47 5,211,704.34 111 Disponibilidades 4,605,166.37 1 1 1 02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 4,605,166.37 112 Anticipo de Fondos 400,259.35 1 1 2 01 Anticipos a Servidores Públicos 218,680.13 1 1 2 03 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 1 1 2 13 Fondos de Reposición 1 1 2 21 Egresos Realizados por Recuperar 1 1 2 30 Anticipos a Contratistas de Años Anteriores 1 1 2 32 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 1 1 2 40 Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos - Administración Pública Central 1 1 2 81 Anticipos de Fondos por pagos al SRI 129,643.99 113 Cuentas por Cobrar 206,278.62 1 1 3 13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 0.00 1 1 3 14 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 1 1 3 17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 0.00 1 1 3 18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 0.00 1 1 3 19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 0.00 1 1 3 28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 1 1 3 81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 1 1 3 83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 0.00 1 1 3 97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0.00 121 Inversiones Temporales 0.00 124 Deudores Financieros 0.00 1 2 4 01 IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 0.00 1 2 4 03 IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 0.00 1 2 4 45 Cuentas por Cobrar por Ventas (* Trueque) 0.00 132 Existencias para Producción 0.00 134 Existencias para Inversión 0.00 135 Existencias para la venta LARGO PLAZO 48,922.85 1,900.00 872.52 0.00 0.00 239.86 0.00 206,278.62 0.00 180,490.11 122 Inversiones Permanentes 123 Inversiones en Préstamos 124 Deudores Financieros 1 2 4 82 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0.00 1 2 4 83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 177,490.11 1 2 4 93 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 0.00 1 2 4 97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 3,000.00 1 2 4 98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 0.00 128 AGD - Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago 0.00 129 AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago FIJO 0.00 0.00 180,490.11 0.00 10,568,926.48 141 Bienes de Administración 1 4 1 01 Bienes Muebles 10,562,146.48 7,503,164.41 1 4 1 03 Bienes Inmuebles 6,882,925.32 1 4 1 05 Bienes Biológicos 1 4 1 99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Ad. 142 Bienes de Producción 6,780.00 1 4 2 05 Bienes Biológicos 6,780.00 1 4 2 99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Prod. 0.00 144 Bienes de Proyectos 0.00 1 4 4 99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Proy. 0.00 145 Bienes de Programas 0.00 1 4 5 99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Prog. 0.00 147 AGD - Bienes de Administración Recibidas en Dación de Pagos 0.00 14,198.00 3,838,141.25 Página : 1 de 4 Informacion al:19/07/2011 01:18:32a.m. Fecha :19/07/2011 Hora :09:07:56a.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Junio del 2011 Expresado en Dólares CUENTAS 1 4 7 99 DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE (-) AGD Depreciación Acumulada INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00 2,604,855.46 151 Inversiones en Obras en Proceso 1 5 1 51 Obras de Infraestructura 1 5 1 92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 1 5 1 98 (-) Aplicación a Gastos de gestión 1 5 1 99 (-) Depreciación Acumulada 152 Inversiones en Programas en Ejecución 90,956.24 1 5 2 92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 90,956.24 1 5 2 98 (-) Aplicación A gastos de gestion 1 5 2 99 (-) Depreciación Acumulada OTROS 2,513,899.22 631,995.09 1,881,904.13 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,948.92 125 Inversiones Diferidas -3,984.82 1 2 5 31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 23,352.07 1 2 5 99 (-) Amortización Acumulada 27,336.89 126 Inversiones no recuperables 0.00 1 2 6 99 (-) Provisión para incobrables 131 Existencia de Consumo 35.90 1 3 1 01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 35.90 133 Inversiones en producto en proceso 0.00 0.00 PASIVO 663,649.86 CORRIENTE 374,940.14 212 Depósitos y fondos de Terceros 2 1 2 01 Depósitos de Intermediación 2 1 2 03 Fondos de Terceros 2 1 2 40 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 2 1 2 50 Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central 2 1 2 81 Dopósitos y Fondos para el SRI 213 Cuentas por pagar 2 1 3 51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 2 1 3 53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 0.00 2 1 3 56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0.00 2 1 3 57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0.00 2 1 3 58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 0.00 2 1 3 75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 2 1 3 81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 2 1 3 83 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 2 1 3 84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 0.00 2 1 3 85 Cuentas por Pagar del Año Anterior 0.00 2 1 3 96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 0.00 221 Títulos y Valores Temporales 224 Crédtos Financieros 2 2 4 01 Créditos por Impuesto Provisional 0.00 2 2 4 09 Administración Fondos Petroleros 0.00 2 2 4 11 Administración de Cuentas y Fondos Especiales Corrientes 0.00 2 2 4 13 Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 0.00 2 2 4 15 Administración Fondos Ajenos 0.00 2 2 4 16 Financiamiento de Importación de Derivados 0.00 2 2 4 17 Acreedores por Garantías y Fianzas 0.00 2 2 4 19 IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 2 2 4 45 Cuentas por Pagar por Compras (* Trueque) 2 2 4 85 Cuentas por pagar del año anterior LARGO PLAZO 191,899.30 58.87 6,728.80 141,426.02 0.00 43,685.61 182,504.18 85,849.44 0.00 96,654.74 0.00 536.66 0.00 536.66 288,709.72 222 Títulos y Valore permanentes 223 Empréstitos 271,566.81 0.00 2 2 3 01 Créditos Internos 271,566.81 Página : 2 de 4 Informacion al:19/07/2011 01:18:32a.m. Fecha :19/07/2011 Hora :09:07:56a.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Junio del 2011 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE 224 Créditos Financieros 17,142.91 2 2 4 82 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 15,507.83 2 2 4 83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 2 2 4 84 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2007 0.00 2 2 4 86 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 1,635.08 2 2 4 93 Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 0.00 2 2 4 95 Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP. 0.00 2 2 4 97 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 0.00 2 2 4 98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 OTROS 0.00 Créditos Diferidos 0.00 225 0.00 Página : 3 de 4 Informacion al:19/07/2011 01:18:32a.m. Fecha :19/07/2011 Hora :09:07:56a.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Junio del 2011 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE PATRIMONIO 17,898,377.61 611 Patrimonio Público 16,710,331.23 6 1 1 03 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 16,525,190.59 6 1 1 99 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 612 Reservas 0.00 6 1 8 01 Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 619 (-) Disminución Patrimonial 185,140.64 0.00 Resultado del ejercicio Vigente 1,188,046.38 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,562,027.47 CUENTAS DE ORDEN 0.00 TOTAL CUENTAS DEUDORAS 988,289.09 911 Cuenta de Orden Deudoras 988,289.09 9 1 1 07 Especies Valoradas Emitidas 199,011.24 9 1 1 09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos 708,917.24 9 1 1 17 Bienes no Depreciables 80,360.61 TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 988,289.09 921 Cuentas de Orden Acreedoras 988,289.09 9 2 1 07 Emisión de Especies Valoradas 199,011.24 9 2 1 09 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 708,917.24 9 2 1 17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 80,360.61 DIRECTOR (A) FINANCIERO (A) CONTADOR (A) Ing. Aracely Molina K. Ing. Magalys Bravo M. Página : 4 de 4 Informacion al:19/07/2011 01:18:32a.m. Fecha :19/07/2011 Hora :09:07:56a.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO
