05 C ESF 0517 31.12.2013 Esta.Situa.Finan

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2013
Expresado en Dólares
CUENTAS
DENOMINACION
ACTIVO
CORRIENTE
EJERCICIO VIGENTE
26,361,800.88
6,219,338.02
111
Disponibilidades
5,148,744.52
1 1 1 02
Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU
5,148,744.52
1 1 1 02 01
Recursos Fiscales
5,148,744.52
112
Anticipo de Fondos
1,054,447.08
1 1 2 01
Anticipos a Servidores Públicos
1 1 2 01 01
Anticipos de Remuneraciones - Tipo A
1 1 2 01 03
Antipo de Remuneraciones Tipo C
1 1 2 03
Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura
1 1 2 05
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios
1 1 2 13
Fondos de Reposición
0.00
1 1 2 13 01
Caja Chica Institucional
0.00
1 1 2 30
Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular
0.00
1 1 2 32
Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular
0.00
1 1 2 50
Por Recuperación de Fondos
1 1 2 51
Recaudación de Fondos No Rendidos
1 1 2 81
Anticipos de Fondos por pagos al SRI
113
Cuentas por Cobrar
1 1 3 13
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones
0.00
1 1 3 14
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios
0.00
1 1 3 17
Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas
0.00
1 1 3 18
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes
0.00
1 1 3 19
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
0.00
1 1 3 28
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
1 1 3 81
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado
42.96
1 1 3 81 01
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras
42.96
1 1 3 81 02
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
1 1 3 85
Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta
16,103.46
1 1 3 85 19
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos
16,103.46
1 1 3 85 81
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado Compras
0.00
1 1 3 97
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores
0.00
121
Inversiones Temporales
0.00
132
Existencias para Producci¿n
0.00
134
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion
0.00
135
Inversiones en Comercializacion y Distribucion
LARGO PLAZO
16,265.75
0.00
16,265.75
983,451.88
53,029.36
0.00
1,700.00
0.09
16,146.42
0.00
0.00
0.00
33,276.32
122
Inversiones Permanentes en Titulos y Valores
123
Inversiones en Prestamos y Anticipos
124
Deudores Financieros
33,276.32
1 2 4 82
Anticipos de Fondos de Años Anteriores
33,276.32
1 2 4 82 21
Anticipos de Fondos de Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar
1 2 4 82 40
Desscuentos y Retenciones Generados en Ingresos de Años Anteriores
1 2 4 82 81
Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Años Anteriores
1 2 4 83
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
0.00
1 2 4 83 18
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes
0.00
1 2 4 83 81
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras
0.00
1 2 4 85
Cuentas por Cobrar del Año Anterior
0.00
1 2 4 85 19
Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos
0.00
1 2 4 85 81
Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras
0.00
1 2 4 97
Anticipos de Fondos de Años Anteriores
0.00
1 2 4 97 03
Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras
0.00
1 2 4 97 05
Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios
0.00
128
AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pago
0.00
129
AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago
FIJO
0.00
0.00
0.00
0.00
33,276.32
0.00
13,737,149.67
Página : 1 de 5
Informacion al:13/01/2014 05:20:47a.m.
Fecha :13/01/2014
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CUENTAS
DENOMINACION
EJERCICIO VIGENTE
141
Bienes de Administracion
1 4 1 01
Bienes Muebles
9,968,072.81
1 4 1 01 03
Mobiliarios
1,937,680.14
1 4 1 01 04
Maquinarias y Equipos
4,457,999.22
1 4 1 01 05
Vehículos
1,097,527.01
1 4 1 01 06
Herramientas
1 4 1 01 07
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
1 4 1 01 08
Bienes Artísticos y Culturales
1 4 1 01 09
Libros y Colecciones
1 4 1 01 11
Partes y Repuestos
1 4 1 03
Bienes Inmuebles
1 4 1 03 01
Terrenos
1 4 1 03 02
Edificios Locales y Residencias
1 4 1 03 99
Otros Bienes Inmuebles
1 4 1 05
Bienes Biológicos
1 4 1 05 12
Semovientes
1 4 1 99
(-) Depreciacion Acumulada
1 4 1 99 02
Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias
1 4 1 99 03
Depreciación Acumulada de Mobiliarios
1 4 1 99 04
Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
1 4 1 99 05
Depreciación Acumulada de Vehículos
1 4 1 99 06
Depreciación Acumulada de Herramientas
1 4 1 99 07
Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
1 4 1 99 08
Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales
1 4 1 99 09
Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones
19,398.97
1 4 1 99 11
Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos
16,562.11
1 4 1 99 99
Depreciación Acumulada Otros Bienes Inmuebles
56,642.70
142
Bienes de Produccion
0.00
1 4 2 99
(-) Depreciacion Acumulada
0.00
144
Bienes de Proyectos
0.00
1 4 4 01
Bienes Muebles
0.00
1 4 4 01 03
Mobiliarios
0.00
1 4 4 01 04
Maquinarias y Equipos
0.00
1 4 4 01 07
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
0.00
1 4 4 99
(-) Depreciacion Acumulada
0.00
145
Bienes de Programas
0.00
1 4 5 01
Bienes Muebles
0.00
1 4 5 01 03
Mobiliarios
0.00
1 4 5 01 04
Maquinarias y Equipos
0.00
1 4 5 01 07
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
0.00
1 4 5 99
(-) Depreciacion Acumulada
0.00
146
INMOBILIAR-Bienes Inmuebles
0.00
1 4 6 99
(-)INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada
0.00
147
AGD - Bienes de Administracion Recibidas en Dacion de Pagos
0.00
1 4 7 99
(-) AGD Depreciacion Acumulada
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
13,737,149.67
24,521.91
2,263,368.25
24,198.42
162,277.86
500.00
8,456,231.85
534,768.05
7,686,073.55
235,390.25
25,010.00
25,010.00
4,712,164.99
689,477.88
585,982.87
1,787,938.11
574,912.70
15,265.94
961,320.53
4,663.18
0.00
6,127,065.80
151
Inversiones en Obras en Proceso
1 5 1 32
Servicios Generales
4,782,687.85
18,153.80
1 5 1 32 04
Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción E
16,809.80
1 5 1 32 12
Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio
1 5 1 36
Contratación de Estudios e Investigaciones
131,915.20
1 5 1 36 06
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
131,915.20
1 5 1 38
Bienes de Uso y Consumo para Inversión
1 5 1 38 04
Materiales de Oficina
1 5 1 41
Bienes Muebles
1 5 1 41 03
Mobiliarios
1,344.00
20,196.98
20,196.98
1,005,747.29
40,108.59
Página : 2 de 5
Informacion al:13/01/2014 05:20:47a.m.
Fecha :13/01/2014
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CUENTAS
DENOMINACION
EJERCICIO VIGENTE
1 5 1 41 04
Maquinarias y Equipos
1 5 1 41 07
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
1 5 1 51
Obras de Infraestructura
2,470,409.29
1 5 1 51 07
Construcciones y Edificaciones
2,450,572.67
1 5 1 51 99
Otras Obras de Infraestructura
1 5 1 92
Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
1 5 1 98
(-) Aplicacion a Gastos de Gestion
152
Inversiones en Programas en Ejecucion
1 5 2 36
Contratación de Estudios e Investigaciones
30,736.07
1 5 2 36 01
Consultoría Asesoría e Investigación Especializada
26,703.78
1 5 2 36 03
Servicios de Capacitación
1 5 2 38
Bienes de Uso y Consumo para Inversión
1 5 2 38 02
Vestuario Lencería y Prendas de Protección
0.00
1 5 2 38 06
Herramientas
0.00
1 5 2 38 07
Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones
1 5 2 38 10
Materiales para Laboratorio y Uso Médico
1 5 2 38 11
Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial
1 5 2 38 14
Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza
1 5 2 38 23
Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales
1 5 2 41
Bienes Muebles
1 5 2 41 03
Mobiliarios
1 5 2 41 04
Maquinarias y Equipos
1 5 2 41 07
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
1 5 2 45
Bienes Muebles no Depreciables
1 5 2 45 04
Maquinarias y Equipos
1 5 2 92
Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución
1 5 2 98
(-) Aplicacion a Gastos de Gestion
OTROS
436,393.49
529,245.21
19,836.62
1,136,265.29
0.00
1,344,377.95
4,032.29
67,296.78
0.00
37,754.90
8,186.47
21,355.41
0.00
1,084,806.60
1,400.00
1,079,713.60
3,693.00
554.36
554.36
258,192.24
97,208.10
244,971.07
125
Inversiones Diferidas
1 2 5 31
Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
27,368.38
31.49
1 2 5 31 01
Prepagos de Seguros
27,368.38
1 2 5 99
(-) Amortizacion Acumulada
27,336.89
126
Inversiones no Recuperables
57,837.97
1 2 6 07
Deudores Financieros no Recuperables
57,837.97
1 2 6 99
(-) Provision para Incobrables
131
Existencia para Consumo Corriente
187,101.61
1 3 1 01
Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente
187,101.61
1 3 1 01 02
Existencias de Vestuario Lencería y Prendas de Protección
1 3 1 01 03
Existencias de Combustibles y Lubricantes
1 3 1 01 04
Existencias de Materiales de Oficina
34,921.64
1 3 1 01 05
Existencias de Materiales de Aseo
13,899.50
1 3 1 01 06
Existencias de Herramientas
1 3 1 01 07
Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones
1 3 1 01 10
Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico
10,637.96
1 3 1 01 11
Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial
56,581.17
1 3 1 01 12
Existencias de Materiales Didácticos
1 3 1 01 13
Existencias de Repuestos y Accesorios
32,262.98
1 3 1 01 14
Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza
12,348.99
1 3 1 01 19
Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos
0.00
1 3 1 01 23
Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales
0.00
133
Inversiones en Producto en Proceso
0.00
26,449.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PASIVO
283,639.11
CORRIENTE
268,759.77
212
Depositos y Fondos de Terceros
226,664.23
2 1 2 03
Fondos de Terceros
137,692.86
2 1 2 40
Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central
88,971.30
Página : 3 de 5
Informacion al:13/01/2014 05:20:47a.m.
Fecha :13/01/2014
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CUENTAS
DENOMINACION
EJERCICIO VIGENTE
2 1 2 50
Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central
2 1 2 81
Depósitos y Fondos para el SRI
213
Cuentas por Pagar
2 1 3 51
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
0.00
2 1 3 53
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
0.00
2 1 3 57
Cuentas por Pagar Otros Gastos
2 1 3 58
Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes
2 1 3 73
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión
2 1 3 75
Cuentas por Pagar Obras Públicas
2 1 3 81
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado
2 1 3 81 01
Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%
2 1 3 81 02
Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%
2 1 3 81 03
Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%
2 1 3 81 04
Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%
2 1 3 81 05
Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%
2 1 3 81 06
Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%
2 1 3 81 07
Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%
0.00
2 1 3 82
Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
0.00
2 1 3 82 03
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros
0.00
2 1 3 82 40
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Descuentos y Retenciones Generados
0.00
2 1 3 84
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración
0.00
2 1 3 85
Cuentas por Pagar del Año Anterior
0.00
2 1 3 85 53
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo
0.00
2 1 3 85 58
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes
0.00
2 1 3 85 81
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado
0.00
2 1 3 85 86
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior
0.00
221
Titulos y Valores Temporales
LARGO PLAZO
0.00
0.07
42,095.54
0.00
5,680.00
0.00
0.00
36,415.54
0.00
2,879.62
0.00
25,439.48
0.00
8,096.44
0.00
14,879.34
222
Titulos y Valores Permanentes
223
Emprestitos
2,219.42
2 2 3 01
Créditos Internos
2,219.42
2 2 3 01 01
Créditos del Sector Público Financiero
224
Creditos Financieros
2 2 4 82
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
0.00
2 2 4 82 03
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros
0.00
2 2 4 82 40
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Descuentos y Retenciones Generados
0.00
2 2 4 82 81
Depósítos y Fondos para el SRI de Años Anteriores
0.00
2 2 4 83
Cuentas por Pagar Años Anteriores
0.00
2 2 4 83 58
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias Corrientes
0.00
2 2 4 83 78
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias para Inversión
0.00
2 2 4 85
Cuentas por Pagar del Año Anterior
0.00
2 2 4 85 51
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal
0.00
2 2 4 85 53
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo
0.00
2 2 4 85 58
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes
0.00
2 2 4 85 73
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión
0.00
2 2 4 85 81
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado
0.00
2 2 4 85 86
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Año Anterior
2 2 4 87
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
2 2 4 87 01
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación
0.00
2 2 4 87 03
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros
0.00
2 2 4 87 50
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse
2 2 4 87 81
Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores
225
0.00
2,219.42
12,659.92
0.00
12,659.92
0.00
12,659.92
OTROS
0.00
Creditos Diferidos
0.00
Página : 4 de 5
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CUENTAS
DENOMINACION
EJERCICIO VIGENTE
PATRIMONIO
26,078,161.77
611
Patrimonio Publico
22,399,672.99
6 1 1 03
Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas
22,275,145.36
6 1 1 99
Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles
612
Reservas
0.00
6 1 8 01
Resultados de Ejercicios Anteriores
0.00
619
(-) Disminucion Patrimonial
124,527.63
0.00
Resultado del ejercicio Vigente
3,678,488.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
26,361,800.88
CUENTAS DE ORDEN
0.00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS
911
Cuenta de Orden Deudoras
9 1 1 07
Especies Valoradas Emitidas
9 1 1 09
Garantías en Valores Bienes y Documentos
9 1 1 13
Bienes Recibidos en Comodato
9 1 1 17
Bienes no Depreciables
4,326,490.09
4,326,490.09
144,451.63
2,627,014.42
518.00
1,554,506.04
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
921
Cuentas de Orden Acreedoras
9 2 1 07
Emisión de Especies Valoradas
9 2 1 09
Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos
9 2 1 13
Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato
9 2 1 17
Responsabilidad por Bienes no Depreciables
4,326,490.09
4,326,490.09
144,451.63
2,627,014.42
518.00
1,554,506.04
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
CONTADOR (A)
Lic. Mónica Murillo M.
Ing. Magalys Bravo Moreira
Página : 5 de 5
Informacion al:13/01/2014 05:20:47a.m.
Fecha :13/01/2014
Hora :12:08:18p.m.
Reporte: R00819524.rpt
Impreso por :DMBRAVO