03 C EFE 0302 31.12.2004 Esta.Fluj.Efec

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
CODIGO
DESCRIPCION
FUENTES CORRIENTES
11,446,683.38
1.1.3.11
Impuestos
8,757,438.03
1.1.3.13
Tasas y contribuciones
1,075,188.95
1.1.3.14
Venta de bienes y servicios
1.1.3.17
Rentas de inversiones y multas
1.1.3.18
Transferencias corrientes
1.1.3.19
Otros ingresos
2.1.3.51
Gastos en personal
8,929,775.22
2.1.3.53
Bienes y servicios de consumo
1,061,930.58
2.1.3.57
Otros gastos
26,410.95
2.1.3.58
Transferencias corrientes
88,211.51
44,017.00
4,979.77
550,136.61
1,014,923.02
USOS CORRIENTES
10,105,788.26
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
1,340,895.12
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL
2.1.3.75
2.1.3.84
399,598.28
Obras Públicas
234,694.14
Inversiones en Bienes de Larga Duración
164,904.14
SUPERAVIT/DEFICIT CAPITAL
-164,956.12
SUPERAVIT BRUTO
1,175,939.00
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT
O FINACIAMIENTO DEL DEFICIT
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTADOS
1.1.3.81.
1.1.3.83.
2.1.3.81.
2.1.3.83.
(-) Cuentas por Cobrar IVA
(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores
65,255.97
1,021,840.17
(+) Cuentas por Pagar IVA
-88,675.23
(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores
-2,351,773.30
FLUJOS NETOS
-1,353,342.39
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1.1.1
1.1.2
2.1.2
177,403.99
De Disponibilidades
-78,495.56
Anticipo de Fondos
225,840.36
Depósitos de Fondos de Terceros
30,258.59
VARIACIONES NETAS
-1,175,939.00
DEFICIT BRUTO
-1,175,939.00