03 C EFE 0303 31.12.2005 Esta.Fluj.Efec

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
1.1.3.11.
1.1.3.13.
1.1.3.17.
1.1.3.18.
1.1.3.19.
FUENTES CORRIENTES
Impuestos
Tasas y Contribuciones
Rentas de Inversiones y Multas
Transferencias Corrientes
Otros Ingresos
12,983,330.39
10,090,525.53
1,996,656.17
7,402.81
618,326.87
270,419.01
2.1.3.51.
2.1.3.53.
2.1.3.57.
2.1.3.58.
USOS CORRIENTES
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Otros Gastos
Transferencias Corrientes
11,983,391.20
9,906,388.43
1,973,013.08
9,923.76
94,065.93
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
999,939.19
1.1.3.24.
1.1.3.28.
FUENTES DE CAPITAL
Venta de Bienes de Larga Duración
Transferencias de Capital
526,389.99
26,389.99
500,000.00
2.1.3.75.
2.1.3.84.
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL
Obras Públicas
Inversiones en Bienes de Larga Duración
460,955.36
200,450.39
260,504.97
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO
65,434.63
1,065,373.82
APLICACION DEL SUPERAVIT
O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
1.1.3.81.
1.1.3.83.
2.1.3.81.
2.1.3.83.
1.1.1.
1.1.2.
2.1.2.
0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
(-) Cuentas por Cobrar IVA
(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores
(+) Cuentas por Pagar IVA
(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores
102,347.58
892,236.43
-167,017.01
-1,923,856.12
FLUJOS NETOS
-1,096,289.12
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
De Disponibilidades
Anticipo de Fondos
Depósitos y Fondos de Terceros
30,915.30
136.15
64,302.33
-33,523.18
VARIACIONES NETAS
-1,065,373.82
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO
-1,065,373.82