03 C EFE 0306 31.12.2008 Esta.Fluj.Efec

1
2
3
1
2
3
4
5
6
1.1.3.13.
1.1.3.17.
1.1.3.18.
1.1.3.19.
FUENTES CORRIENTES
Tasas y Contribuciones
Rentas de Inversiones y Multas
Transferencias Corrientes
Otros Ingresos
24,380,593.91
2,052,571.47
8,258.41
19,600,073.12
2,719,690.91
7
8
9
10
11
12
13
2.1.3.51.
2.1.3.53.
2.1.3.56.
2.1.3.57.
2.1.3.58.
USOS CORRIENTES
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Intereses de la Deuda Pública
Otros Gastos
Transferencias Corrientes
19,962,225.37
15,497,251.80
4,192,550.60
128,285.11
25,042.18
119,095.68
14
15
16
17
18
19
20
21
2.1.3.71.
2.1.3.73.
2.1.3.75.
2.1.3.84.
22
23
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
4,418,368.54
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL
Gastos en Personal para Inversión
Bienes y Servicios de Inversión
Obras Públicas
Inversiones en Bienes de Larga Duración
1,696,291.00
29,980.80
12,898.82
812,076.90
841,334.48
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL
24
25
26
27
28
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO
-1,696,291.00
2,722,077.54
APLICACION DEL SUPERAVIT
O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT
29
30
31 1.1.3.97.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores
199,305.69
199,305.69
32
33
34 2.1.3.96.
35 2.1.3.98.
USOS DE FINANCIAMIENTO
Amortización Deuda Pública
Pagos Pendientes de Años Anteriores
999,039.54
414,020.41
585,019.13
36
37
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
38
39
40
41
42
43
1.1.3.81.
1.1.3.83.
2.1.3.81.
2.1.3.83.
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
(-) Cuentas por Cobrar IVA
(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores
(+) Cuentas por Pagar IVA
(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores
-799,733.85
1,826.96
1,300,081.25
0.00
-1,913,661.05
44
45
FLUJOS NETOS
46
47
48 1.1.1.
49 1.1.2.
50 2.1.2.
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
De Disponibilidades
Anticipo de Fondos
Depósitos y Fondos de Terceros
-1,310,590.85
-1,012,661.92
85,438.98
-383,367.91
51
52
VARIACIONES NETAS
-1,922,343.69
-611,752.84
1
53
54
2
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO
3
-2,722,077.54