f_107_13_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL
DE LA DEUDA
PÚBLICA
Dto. Control
Endeudamiento con
Organismos
Financieros
Internacionales
Informe aprobado por
Resolución AGN
107/13
Banco Internacional de
Reconstrucción y
Fomento (BIRF) /Local
OBJETO DE
AUDITORÍA
Préstamo BIRF 7473 –
AR
PERIODO AUDITADO
Ejercicio 2012
Organismo Ejecutor
Dirección Nacional de
Vialidad
PROGRAMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS VIALES NACIONALES Fase II
Préstamo BIRF 7473
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS –
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – Dirección Nacional de Vialidad
(DNV)
UNIDAD
EJECUTORA
DEL PROGRAMA
Unidad
COORDINADORA
del Programa
(UCP).
DICTAMEN DE
AUDITORÍA
Opinión sobre la
razonabilidad de
la información:
Favorable con
salvedades:
Sujeto a:
Carta de
Abogados.
Excepto por:
Registro
adquisición de
bienes como obra.
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de firma del
Contrato de
Préstamo
27/06/2008
24/11/2008
Fecha efectiva del
préstamo
Fecha de cierre
original del
Programa
Fuentes de
financiamiento
Monto
Presupuestado
Programa (original)
Monto
Presupuestado
vigente
Vencimiento
Respaldo
30/06/2013
NOTA BIRF 21/12/2011
BIRF EN USD
APORTE LOCAL EN USD
400.000.000
933.085.000
400.000.000
Al 31/12/11
933.085.000
Al 31/12/12
Al 31/12/11
Al 31/12/12
Monto total
desembolsado
234.768.780
329.628.910
638.164.594
798.785.893
Monto ejecutado
224.304.671
* 308.667.177
632.415.793
793.150.272
* No incluye USD 20.961.733,19 correspondientes
a adelantos no documentados
expuestos en el aporte local y en el total de inversiones.
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O.
Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco
Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F.
Pernasetti
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV) CABA –
Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
SERVICIOS FINANCIEROS
Concepto de
Pago
Interés
Comisión
Amortización
Interés
Comisión
Fecha de
Vto.
Fecha de
Pago
Moneda de
Pago
Importe de
Pago
15/06/2012
15/06/2012
15/12/2012
15/12/2012
15/12/2012
15/06/2012
15/06/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
1.875.800,69
178.060,14
15.761.445,52
2.095.428,54
115.808,43
PRINCIPALES OBSERVACIONES
- Falencias Administrativas. Análisis de Pagos (Demora en los
pagos de Certificados de Obra).
- Falencias procedimentales dentro de obras CRe.Ma. (Contratos
de Recuperación y Mantenimiento). Adquisición de bienes dentro
de un contrato de obra, deficiencias de control y de procedimiento
de contratación.
PROGRAMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS VIALES. OBJETIVO
- Preservar la Red Vial Nacional No Concesionada expandiendo los Contratos
C.Re.Ma. en dicha red.
- Fortalecer la capacidad de gestión del sector vial de la DNV.