A05 FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE ZIMAPAN
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MUNICIPIO DE ZIMAPAN A05 FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 01/abr/2015 al 30/abr/2015 Período Ejercicio Impuestos 110,137.77 1,993,976.94 Derechos 260,119.36 906,652.13 78,156.09 679,293.19 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Aprovechamientos de tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones, Aportaciones y Convenios 7,075,923.76 25,996,168.85 Otros Ingresos y Beneficios -------------------------------------------------- Suma Ingresos 7,524,336.98 29,576,091.11 1,819,503.00 7,313,781.00 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros 487,018.65 2,128,418.22 1,982,103.66 7,011,500.44 Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Públic 262,830.00 1,051,320.00 Ayudas Sociales 270,666.64 429,912.69 26,643.75 117,232.50 Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Y Otras Ayudas Participacionas Aportaciones y Convenios Intereses, Comiciones, otros gts.de deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias -------------------------------------------------Suma de Deducciones 4,848,765.70 18,052,164.85 -------------------------------------------------- Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones) 2,675,571.28 11,523,926.26 2,675,571.28 11,523,926.26 7,512.78 2,272.26 -7,512.78 -2,272.26 86,262.76 1,586,137.76 Bienes Muebles 460,829.40 467,509.40 Suma aplicaciones inversion 547,092.16 2,053,647.16 539,579.38 2,051,374.90 -------------------------------------------------Cargos a resultados --------------------------------------------------------------------------------------------------Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Otros Orígenes de Inversión Suma origen de inversion Aplicación Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso -------------------------------------------------Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Otros Orígenes de Financiamiento Suma Origen Financiamiento 70,095.52 466.95 46,933.41 70,562.47 46,933.41 Aplicación Servicios de la Deuda Interno Suma Aplicación Financiamiento -------------------------------------------------- 2,970,430.95 -2,970,430.95 Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos 70,562.47 -2,923,497.54 -469,016.91 -4,974,872.44 2,206,554.37 6,549,053.82 -------------------------------------------------Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento -------------------------------------------------Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ. Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio: Anotar saldo inicial de efectivo $ xx,xxx,xxx.00 Anotar saldo final de efectivo $ xx,xxx,xxx.00 MUNICIPIO DE ZIMAPAN A05 FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 01/may/2015 al 31/may/2015 Período Ejercicio Impuestos 60,858.67 2,054,835.61 Derechos 378,457.07 1,285,109.20 47,070.27 726,363.46 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Aprovechamientos de tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones, Aportaciones y Convenios 13,082,569.46 39,078,738.31 Otros Ingresos y Beneficios -------------------------------------------------- Suma Ingresos 13,568,955.47 43,145,046.58 1,827,850.00 9,141,631.00 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros 637,756.37 2,766,174.59 2,060,554.35 9,072,054.79 Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Públic 262,830.00 1,314,150.00 Ayudas Sociales 132,002.91 561,915.60 24,867.50 142,100.00 Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Y Otras Ayudas Participacionas Aportaciones y Convenios Intereses, Comiciones, otros gts.de deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias -------------------------------------------------Suma de Deducciones 4,945,861.13 22,998,025.98 -------------------------------------------------- Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones) 8,623,094.34 20,147,020.60 8,623,094.34 20,147,020.60 -------------------------------------------------Cargos a resultados --------------------------------------------------------------------------------------------------Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Otros Orígenes de Inversión 1,694.62 Suma origen de inversion -1,694.62 Aplicación Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Suma aplicaciones inversion 31,552.00 1,617,689.76 494,494.01 962,003.41 577.64 526,623.65 2,579,693.17 526,623.65 2,577,998.55 -------------------------------------------------Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno 447,230.90 Suma Origen Financiamiento 447,230.90 Aplicación Servicios de la Deuda Interno Otras Aplicaciones de Financiamiento Suma Aplicación Financiamiento 2,523,200.05 71,199.96 24,266.55 -71,199.96 -2,547,466.60 -------------------------------------------------Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos 376,030.94 -2,547,466.60 -150,592.71 -5,125,465.15 8,472,501.63 15,021,555.45 -------------------------------------------------Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento -------------------------------------------------Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ. Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio: Anotar saldo inicial de efectivo $ xx,xxx,xxx.00 Anotar saldo final de efectivo $ xx,xxx,xxx.00 MUNICIPIO DE ZIMAPAN A05 FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 01/jun/2015 al 30/jun/2015 Período Ejercicio Impuestos 52,667.27 2,107,502.88 Derechos 263,787.89 1,548,897.09 84,450.41 810,813.87 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Aprovechamientos de tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones, Aportaciones y Convenios 6,520,147.71 45,598,886.02 Otros Ingresos y Beneficios -------------------------------------------------- Suma Ingresos 6,921,053.28 50,066,099.86 1,839,187.00 10,980,818.00 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros 648,975.13 3,415,149.72 1,817,430.47 10,889,485.26 Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Públic 262,830.00 1,576,980.00 Ayudas Sociales 292,406.93 854,322.53 23,091.25 165,191.25 Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Y Otras Ayudas Participacionas Aportaciones y Convenios Intereses, Comiciones, otros gts.de deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias -------------------------------------------------Suma de Deducciones 4,883,920.78 27,881,946.76 -------------------------------------------------- Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones) 2,037,132.50 22,184,153.10 2,037,132.50 22,184,153.10 381,387.73 1,999,077.49 Bienes Muebles 94,338.00 1,056,341.41 Otras Aplicaciones de Inversión 30,202.64 28,508.02 505,928.37 3,083,926.92 505,928.37 3,083,926.92 -------------------------------------------------Cargos a resultados --------------------------------------------------------------------------------------------------Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Aplicación Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso Suma aplicaciones inversion -------------------------------------------------Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno 472,484.48 Suma Origen Financiamiento 472,484.48 Aplicación Servicios de la Deuda Interno Otras Aplicaciones de Financiamiento Suma Aplicación Financiamiento 2,050,715.57 25,065.18 49,331.73 -25,065.18 -2,100,047.30 447,419.30 -2,100,047.30 -------------------------------------------------Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos -------------------------------------------------Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento -58,509.07 -5,183,974.22 1,978,623.43 17,000,178.88 -------------------------------------------------Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ. Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio: Anotar saldo inicial de efectivo $ xx,xxx,xxx.00 Anotar saldo final de efectivo $ xx,xxx,xxx.00
