FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE ZIMAPAN
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MUNICIPIO DE ZIMAPAN FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 01/oct/2015 al 31/oct/2015 Período Ejercicio Impuestos 62,692.00 2,339,350.68 Derechos 158,910.00 2,519,260.31 67,821.40 1,110,059.72 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Aprovechamientos de tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones, Aportaciones y Convenios 3,056,359.49 77,883,340.11 Otros Ingresos y Beneficios -------------------------------------------------- Suma Ingresos 3,345,782.89 83,852,010.82 2,163,615.00 20,895,124.00 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros 592,708.97 6,012,208.30 Servicios Generales 799,879.93 18,669,739.01 Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Públic 262,830.00 2,823,644.00 Ayudas Sociales 150,040.83 1,468,131.82 15,986.25 239,793.75 Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Y Otras Ayudas Participacionas Aportaciones y Convenios Intereses, Comiciones, otros gts.de deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias -------------------------------------------------Suma de Deducciones 3,985,060.98 50,108,640.88 -------------------------------------------------- Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones) -639,278.09 33,743,369.94 -------------------------------------------------Cargos a resultados --------------------------------------------------------------------------------------------------Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac -639,278.09 33,743,369.94 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Otros Orígenes de Inversión Suma origen de inversion 6,728.07 -6,728.07 Aplicación Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso 4,694,847.51 Bienes Muebles 1,195,516.71 Otras Aplicaciones de Inversión Suma aplicaciones inversion 13,482,400.06 102,931.84 4,694,847.51 14,780,848.61 -------------------------------------------------Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers. 4,688,119.44 14,780,848.61 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno 440,592.81 Suma Origen Financiamiento 440,592.81 Aplicación Servicios de la Deuda Interno 2,586,825.46 Otras Aplicaciones de Financiamiento Suma Aplicación Financiamiento 13,783.70 140,940.16 -13,783.70 -2,727,765.62 -------------------------------------------------Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos 426,809.11 -2,727,765.62 -------------------------------------------------Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento -4,261,310.33 -17,508,614.23 -------------------------------------------------Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ. -4,900,588.42 16,234,755.71 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio: Anotar saldo inicial de efectivo $ xx,xxx,xxx.00 Anotar saldo final de efectivo $ xx,xxx,xxx.00 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS. ELABORO REVISO AUTORIZO L.C. XAVIERM.F. LOPEZ DANIELA JIMENEZ V. VILLEDA ING. C. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR PRESIDENTE MUNICIPAL MUNICIPIO DE ZIMAPAN FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 01/nov/2015 al 30/nov/2015 Período Ejercicio Impuestos 67,242.31 2,406,592.99 Derechos 506,401.97 3,025,662.28 40,260.86 1,150,320.58 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Aprovechamientos de tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones, Aportaciones y Convenios 10,893,381.54 88,776,721.65 Otros Ingresos y Beneficios -------------------------------------------------- Suma Ingresos 11,507,286.68 95,359,297.50 2,025,148.00 22,920,272.00 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros 865,650.24 6,877,858.54 4,153,845.62 22,823,584.63 Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Públic 262,830.00 3,086,474.00 Transferencias al Resto del Sector Público 236,250.00 236,250.00 Ayudas Sociales 133,857.12 1,601,988.94 14,210.00 254,003.75 Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Y Otras Ayudas Participacionas Aportaciones y Convenios Intereses, Comiciones, otros gts.de deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias -------------------------------------------------Suma de Deducciones 7,691,790.98 57,800,431.86 -------------------------------------------------- Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones)3,815,495.70 37,558,865.64 -------------------------------------------------Cargos a resultados --------------------------------------------------------------------------------------------------Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac 3,815,495.70 37,558,865.64 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Suma origen de inversion 36,984.03 1,569.41 -38,553.44 Aplicación Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso 3,926,828.34 Bienes Muebles 1,158,532.68 Otras Aplicaciones de Inversión Suma aplicaciones inversion 17,409,228.40 101,362.43 3,926,828.34 18,669,123.51 -------------------------------------------------Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers. 3,888,274.90 18,669,123.51 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Otros Orígenes de Financiamiento 2,651.27 Suma Origen Financiamiento 2,651.27 Aplicación Servicios de la Deuda Interno 674,232.22 3,261,057.68 -674,232.22 -3,399,346.57 Otras Aplicaciones de Financiamiento Suma Aplicación Financiamiento 138,288.89 -------------------------------------------------Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos -671,580.95 -3,399,346.57 -------------------------------------------------Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento -4,559,855.85 -22,068,470.08 -------------------------------------------------Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ. -744,360.15 15,490,395.56 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio: Anotar saldo inicial de efectivo $ xx,xxx,xxx.00 Anotar saldo final de efectivo $ xx,xxx,xxx.00 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS. ELABORO REVISO AUTORIZO L.C. XAVIER M.F. LOPEZ DANIELA JIMENEZ V. VILLEDA ING. C. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR PRESIDENTE MUNICIPAL MUNICIPIO DE ZIMAPAN FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 01/dic/2015 al 31/dic/2015 Período Ejercicio 42,625.06 2,449,218.05 2,133,414.35 5,159,076.63 55,689.75 1,206,010.33 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Derechos Aprovechamientos de tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones, Aportaciones y Convenios 11,852,159.38 100,628,881.03 Otros Ingresos y Beneficios -------------------------------------------------- Suma Ingresos 14,083,888.54 109,443,186.04 Servicios Personales 5,979,399.00 28,899,671.00 Materiales y Suministros 1,087,218.59 7,965,077.13 Servicios Generales 5,736,423.70 28,560,008.33 559,526.00 3,646,000.00 172,999.16 1,774,988.10 12,433.75 266,437.50 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Y Otras Ayudas Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Públic Transferencias al Resto del Sector Público Ayudas Sociales 236,250.00 Participacionas Aportaciones y Convenios Intereses, Comiciones, otros gts.de deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias -------------------------------------------------Suma de Deducciones 13,548,000.20 71,348,432.06 -------------------------------------------------- Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones) 535,888.34 38,094,753.98 -------------------------------------------------Cargos a resultados --------------------------------------------------------------------------------------------------Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac 535,888.34 38,094,753.98 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const.en Proc. Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Suma origen de inversion 17,159,228.40 519,725.06 20,637.01 -17,699,590.47 Aplicación Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso 250,000.00 Bienes Muebles 638,807.62 Otras Aplicaciones de Inversión 80,725.42 Suma aplicaciones inversion 969,533.04 -------------------------------------------------Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers. -17,699,590.47 969,533.04 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno 4,624,490.23 1,363,432.55 Suma Origen Financiamiento 4,624,490.23 1,363,432.55 Aplicación Servicios de la Deuda Otras Aplicaciones de Financiamiento Suma Aplicación Financiamiento 33,473,077.01 33,611,365.90 -33,473,077.01 -33,611,365.90 -------------------------------------------------Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos -28,848,586.78 -32,247,933.35 -------------------------------------------------Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento -11,148,996.31 -33,217,466.39 -------------------------------------------------Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ. -10,613,107.97 4,877,287.59 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio: Anotar saldo inicial de efectivo $ xx,xxx,xxx.00 Anotar saldo final de efectivo $ xx,xxx,xxx.00 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS. ELABORO REVISO AUTORIZO L.C. XAVIER M.F. LOPEZ DANIELA JIMENEZ V. VILLEDA ING. C. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR PRESIDENTE MUNICIPAL
