A05 FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE ZIMAPAN
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MUNICIPIO DE ZIMAPAN A05 FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 01/abr/2015 al 30/abr/2015 Período Ejercicio Impuestos 110,137.77 1,993,976.94 Derechos 260,119.36 906,652.13 78,156.09 679,293.19 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Aprovechamientos de tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones, Aportaciones y Convenios 7,075,923.76 25,996,168.85 Otros Ingresos y Beneficios -------------------------------------------------- Suma Ingresos 7,524,336.98 29,576,091.11 1,819,503.00 7,313,781.00 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros 487,018.65 2,128,418.22 1,982,103.66 7,011,500.44 Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Públic 262,830.00 1,051,320.00 Ayudas Sociales 270,666.64 429,912.69 26,643.75 117,232.50 Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Y Otras Ayudas Participacionas Aportaciones y Convenios Intereses, Comiciones, otros gts.de deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias -------------------------------------------------Suma de Deducciones 4,848,765.70 18,052,164.85 -------------------------------------------------- Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones) 2,675,571.28 11,523,926.26 -------------------------------------------------Cargos a resultados --------------------------------------------------------------------------------------------------Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac 2,675,571.28 11,523,926.26 7,512.78 2,272.26 -7,512.78 -2,272.26 86,262.76 1,586,137.76 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Otros Orígenes de Inversión Suma origen de inversion Aplicación Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso Bienes Muebles 460,829.40 467,509.40 Suma aplicaciones inversion 547,092.16 2,053,647.16 -------------------------------------------------Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers. 539,579.38 2,051,374.90 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno 70,095.52 Otros Orígenes de Financiamiento Suma Origen Financiamiento 466.95 46,933.41 70,562.47 46,933.41 Aplicación Servicios de la Deuda Interno 2,970,430.95 Suma Aplicación Financiamiento -2,970,430.95 -------------------------------------------------Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos 70,562.47 -2,923,497.54 -------------------------------------------------Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento -469,016.91 -4,974,872.44 -------------------------------------------------Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ. 2,206,554.37 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS. ELABORO REVISO L.C. XAVIER LOPEZ JIMENEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA C. TESORERA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR AUTORIZO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 6,549,053.82 MUNICIPIO DE ZIMAPAN A05 FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 01/may/2015 al 31/may/2015 Período Ejercicio Impuestos 60,858.67 2,054,835.61 Derechos 378,457.07 1,285,109.20 47,070.27 726,363.46 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Aprovechamientos de tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones, Aportaciones y Convenios 13,082,569.46 39,078,738.31 Otros Ingresos y Beneficios -------------------------------------------------- Suma Ingresos 13,568,955.47 43,145,046.58 1,827,850.00 9,141,631.00 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros 637,756.37 2,766,174.59 2,060,554.35 9,072,054.79 Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Públic 262,830.00 1,314,150.00 Ayudas Sociales 132,002.91 561,915.60 24,867.50 142,100.00 Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Y Otras Ayudas Participacionas Aportaciones y Convenios Intereses, Comiciones, otros gts.de deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias -------------------------------------------------Suma de Deducciones 4,945,861.13 22,998,025.98 -------------------------------------------------- Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones) 8,623,094.34 20,147,020.60 -------------------------------------------------Cargos a resultados --------------------------------------------------------------------------------------------------Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac 8,623,094.34 20,147,020.60 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Otros Orígenes de Inversión 1,694.62 Suma origen de inversion -1,694.62 Aplicación Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso 31,552.00 1,617,689.76 Bienes Muebles 494,494.01 Otras Aplicaciones de Inversión 962,003.41 577.64 Suma aplicaciones inversion 526,623.65 2,579,693.17 -------------------------------------------------Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers. 526,623.65 2,577,998.55 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno 447,230.90 Suma Origen Financiamiento 447,230.90 Aplicación Servicios de la Deuda Interno 2,523,200.05 Otras Aplicaciones de Financiamiento Suma Aplicación Financiamiento 71,199.96 24,266.55 -71,199.96 -2,547,466.60 -------------------------------------------------Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos 376,030.94 -2,547,466.60 -------------------------------------------------Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento -150,592.71 -5,125,465.15 -------------------------------------------------Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ. 8,472,501.63 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS. ELABORO REVISO L.C. XAVIER LOPEZ JIMENEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA C. TESORERA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR AUTORIZO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 15,021,555.45 MUNICIPIO DE ZIMAPAN A05 FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 01/jun/2015 al 30/jun/2015 Período Ejercicio Impuestos 52,667.27 2,107,502.88 Derechos 263,787.89 1,548,897.09 84,450.41 810,813.87 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Aprovechamientos de tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones, Aportaciones y Convenios 6,520,147.71 45,598,886.02 Otros Ingresos y Beneficios -------------------------------------------------- Suma Ingresos 6,921,053.28 50,066,099.86 1,839,187.00 10,980,818.00 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros 648,975.13 3,415,149.72 1,817,430.47 10,889,485.26 Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Públic 262,830.00 1,576,980.00 Ayudas Sociales 292,406.93 854,322.53 23,091.25 165,191.25 Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Y Otras Ayudas Participacionas Aportaciones y Convenios Intereses, Comiciones, otros gts.de deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias -------------------------------------------------Suma de Deducciones 4,883,920.78 27,881,946.76 -------------------------------------------------- Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones) 2,037,132.50 22,184,153.10 -------------------------------------------------Cargos a resultados --------------------------------------------------------------------------------------------------Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac 2,037,132.50 22,184,153.10 381,387.73 1,999,077.49 Bienes Muebles 94,338.00 1,056,341.41 Otras Aplicaciones de Inversión 30,202.64 28,508.02 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Aplicación Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso Suma aplicaciones inversion 505,928.37 3,083,926.92 -------------------------------------------------Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers. 505,928.37 3,083,926.92 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno 472,484.48 Suma Origen Financiamiento 472,484.48 Aplicación Servicios de la Deuda Interno 2,050,715.57 Otras Aplicaciones de Financiamiento Suma Aplicación Financiamiento 25,065.18 49,331.73 -25,065.18 -2,100,047.30 -------------------------------------------------Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos 447,419.30 -2,100,047.30 -------------------------------------------------Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento -58,509.07 -5,183,974.22 -------------------------------------------------Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ. 1,978,623.43 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS. ELABORO REVISO L.C. XAVIER LOPEZ JIMENEZM.F. DANIELA V. VILLEDA C. TESORERA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR AUTORIZO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 17,000,178.88
