Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo 2016

Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016
Usr: supervisor
Fecha y 27/abr/2016
hora de Impresión 10:06 a.m.
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
Concepto
2016
2015
$2,898,795.10
$2,898,795.10
$1,735,720.59
$716,998.94
$153,784.03
$356,118.48
$508,819.14
$1,163,074.51
$2,821,408.48
$2,821,408.48
$2,948,663.86
$653,835.36
$1,768,044.40
$363,775.75
$163,008.35
-$127,255.38
$18,189.65
$18,189.65
$0.00
-$18,189.65
$20,058.12
$14,508.12
$5,550.00
-$20,058.12
$1,144,884.86
$55,481.20
$1,200,366.06
-$147,313.50
$147,313.50
$0.00
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ORIGEN
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES
APLICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTRO
SERVICIOS GENERALES
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
APLICACIÓN
BIENES MUEBLES
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
ING. ALEJANDRO OCAMPO RODRIGUEZ
L.C. LUIS ANTONIO RANGEL BELTRAN
DIRECTOR GENERAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.F. VIRIDIANA CAMACHO VILLEDA
COMISARIO