ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ENERO 2015 2015 2014
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Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ENERO 2015 2015 2014 $1,690,605.82 $1,690,605.82 $391,289.57 $218,928.90 $90,006.94 $82,353.73 $1,299,316.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,343.12 $10,343.12 -$10,343.12 $0.00 $0.00 $0.00 $123,047.99 $123,047.99 $133,071.31 $133,071.31 -$10,023.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,278,949.81 $147,313.50 $1,426,263.31 $0.00 $0.00 $0.00 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS POR VENTAS DE BIENES APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTRO SERVICIOS GENERALES FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES MUEBLES FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FEBRERO 2015 2015 2014 ORIGEN $2,318,882.33 $0.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $2,318,882.33 $0.00 $777,972.46 $0.00 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES $434,278.61 $0.00 MATERIALES Y SUMINISTRO $229,214.78 $0.00 SERVICIOS GENERALES $114,479.07 $0.00 $1,540,909.87 $0.00 APLICACIÓN $20,058.12 $0.00 BIENES MUEBLES $14,508.12 $0.00 $5,550.00 $0.00 -$20,058.12 $0.00 ORIGEN $143,473.08 $0.00 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO $143,473.08 $0.00 APLICACIÓN $196,673.16 $0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO $196,673.16 $0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -$53,200.08 $0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL $1,467,651.67 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $147,313.50 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $1,614,965.17 $0.00 Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MARZO 2015 2015 2014 ORIGEN $2,821,408.48 $0.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $2,821,408.48 $0.00 APLICACIÓN $1,180,619.46 $0.00 SERVICIOS PERSONALES $653,835.36 $0.00 MATERIALES Y SUMINISTRO $363,775.75 $0.00 SERVICIOS GENERALES $163,008.35 $0.00 $1,640,789.02 $0.00 APLICACIÓN $20,058.12 $0.00 BIENES MUEBLES $14,508.12 $0.00 $5,550.00 $0.00 -$20,058.12 $0.00 ORIGEN $314,956.84 $0.00 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO $314,956.84 $0.00 APLICACIÓN $411,187.52 $0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO $411,187.52 $0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -$96,230.68 $0.00 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL $1,524,500.22 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $147,313.50 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $1,671,813.72 $0.00 ING. ALEJANDRO OCAMPO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL L.C. LUIS ANTONIO RANGEL BELTRAN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO M.F. VIRIDIANA CAMACHO VILLEDA COMISARIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN HIDALGO AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO DE LAS MISMAS.
