ACUMULADO NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO

NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
ACUMULADO
CONTABILIDAD
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
POR EJERCER
1000
R.E.P.O.
Servicios personales
$
$
8,459,959.95
306,023.48 $
8,459,959.95
317,738.98
1,922,279.42
33,747.85
424,620.27
39,587.85
1,598,956.27
55,620.51
(11,715.50)
1200
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
$
217,630.83 $
229,346.33
30,267.85
31,587.85
46,055.51
(11,715.50)
122
1300
Sueldos base al personal eventual
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$
$
217,630.83
5,319.00
217,630.83
5,319.00
30,267.85
-
31,587.85
-
46,055.51
4,925.00
-
132
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$
5,319.00
4,925.00
-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Indemnizaciones
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
Materiales y Suministros
$
$
$
$
83,073.65 $
6,396.50
76,677.15
901,002.30 $
83,073.65
6,396.50
76,677.15
901,002.30
3,480.00
3,480.00
132,899.62
8,000.00
4,640.00
8,000.00
76,408.68
4,640.00
(137,329.49)
-
$
133,665.38 $
133,665.38
52,369.39
9,771.73
(242,084.40)
-
$
$
45,383.72 $
108.46 $
45,383.72
108.46
3,302.84
-
5,038.86
225.01
-
$
16,971.69 $
16,971.69
3,828.00
1,258.37
2,500.00
-
$
$
3,779.50 $
25,932.01 $
3,779.50
25,932.01
31,101.00
14,137.55
3,474.50
-
(209,544.66)
(35,264.75)
-
68,081.02
68,081.02
24,420.80
24,420.80
35,379.33
35,379.33
11,614.01
(79,499.94)
1500
152
155
2000
2200
221
Materiales de Administración, Emisión de documentos y
Artículos Oficiales
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
Material impreso e información digital
Material de limpieza
Materiales para el registro e identificación de bienes y
personas
Alimentos y Utensilios
Productos alimenticios para personas
2100
211
212
214
215
216
218
5,319.00
$
41,490.00 $
41,490.00
$
$
332,983.46 $
332,903.46 $
332,983.46
332,903.46
-
223
Utensilios para el servicio de alimentación
$
80.00 $
80.00
2400
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación
$
104,808.85 $
104,808.85
241
Productos minerales no metálicos
$
7,969.20 $
7,969.20
-
242
Cemento y productos de concreto
$
1,251.40 $
1,251.40
-
243
Cal, yeso y productos de yeso
$
5,659.79 $
5,659.79
-
244
Madera y productos de madera
$
5,262.40 $
5,262.40
-
245
Vidrio y productos de vidrio
$
934.48 $
934.48
-
246
Material eléctrico y electrónico
$
10,219.61 $
10,219.61
388.04
247
Artículos metálicos para la construcción
$
11,554.50 $
11,554.50
-
248
Materiales complementarios
$
6,669.13 $
6,669.13
55,288.34 $
55,288.34
1,759.96
3,780.01
2,247.10
-
7,727.78
-
249
-
-
2,148.00
2,088.00
-
460.00
-
5,746.00
(82,363.08)
-
156.04
-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$
2500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
69,526.86 $
69,526.86
1,286.91
7,628.68
252
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
$
12,418.00 $
12,418.00
238.00
6,960.00
253
Medicinas y productos farmacéuticos
$
45,876.50 $
45,876.50
601.89
324.68
4,787.18
-
256
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
$
10,640.76 $
10,640.76
447.02
344.00
2,940.60
-
259
Otros productos quimicos
$
591.60 $
591.60
2600
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$
118,362.21 $
118,362.21
1,110.20
15,200.01
99,018.00
-
261
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos
Vestuario y uniformes
$
118,362.21 $
118,362.21
1,110.20
15,200.01
99,018.00
-
$
48,807.40 $
48,807.40
2,856.08
3,580.05
17,149.44
-
$
16,743.44 $
16,743.44
16,743.44
-
2700
271
-
-
-
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
ACUMULADO
CONTABILIDAD
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
POR EJERCER
272
Prendas de seguridad y protección personal
$
20,675.76 $
20,675.76
273
Artículos deportivos
$
10,579.20 $
10,579.20
-
274
Productos textiles
$
809.00 $
809.00
-
2900
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
$
92,848.14 $
92,848.14
5,048.02
291
Herramientas menores
$
34,366.61 $
34,366.61
635.21
292
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información
$
2,059.28 $
2,059.28
49.01
$
6,930.79 $
6,930.79
-
-
$
8,368.08 $
8,368.08
-
-
296
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
$
8,282.18 $
8,282.18
298
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros
equipos
$
2,097.00 $
2,097.00
-
299
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
$
30,744.20 $
30,744.20
487.00
293
294
2,856.08
3,876.80
3,580.05
406.00
-
4,193.40
24,980.30
-
383.30
-
75.01
3,985.39
133.00
-
-
(3,600.00)
-
1,517.00
-
26,680.00
-
NO. DE CUENTA
3000
3100
311
312
315
316
317
318
319
3200
322
323
325
329
3300
331
332
336
339
3400
341
3500
351
352
353
355
357
3600
361
3700
371
372
374
375
378
379
3800
381
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
ACUMULADO
CONTABILIDAD
OCTUBRE
NOVIEMBRE
$
$
$
$
$
$
5,078,089.25
3,229,093.23
3,143,271.73
40,899.65
6,799.96
3,872.64
5,078,089.25
3,229,093.23
3,143,271.73
40,899.65
6,799.96
3,872.64
$
793.25
793.25
$
$
$
$
3,677.00
29,779.00
196,313.24
58,499.64
3,677.00
29,779.00
196,313.24
58,499.64
$
22,214.00
22,214.00
$
$
67,332.00
48,267.60
67,332.00
48,267.60
3,897.60
12,180.00
$
528,533.60
528,533.60
13,000.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
$
156,000.00
156,000.00
13,000.00
$
211,011.83
211,011.83
-
$
67,935.37
67,935.37
-
$
$
$
93,586.40
1,184.92
1,184.92
93,586.40
1,184.92
1,184.92
187.92
187.92
$
247,766.22
247,766.22
430.70
$
135,936.36
135,936.36
(348.38)
$
8,279.08
8,279.08
479.08
$
53,847.03
53,847.03
300.00
$
22,107.35
22,107.35
-
-
$
27,596.40
27,596.40
-
-
$
99,760.00
99,760.00
-
4,640.00
2,320.00
-
$
99,760.00
99,760.00
-
4,640.00
2,320.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
341,542.10
17,545.17
36,834.15
500.00
201,820.73
1,512.00
83,330.05
214,767.95
149,620.70
341,542.10
17,545.17
36,834.15
500.00
201,820.73
1,512.00
83,330.05
214,767.95
149,620.70
54,930.57
3,867.00
46,848.60
40,418.42
1,434.36
4,425.25
2,763.00
35,939.17
(2,080.64)
4,214.97
1,329.40
-
54.00
113,993.00
113,993.00
752.00
40,311.40
35,627.70
-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnología de la información
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramienta
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades gubernamentales
Servicios de Traslado y Viáticos
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Autotransporte
Viáticos en el país
Servicios integrales de traslado y viáticos
Otros servicios de traslado y hospedaje
Servicios Oficiales
Gastos de ceremonial
3,897.60
-
254,101.48
2,644.06
425.00
2,140.16
POR EJERCER
Servicios Generales
Servicios Básicos
Energía eléctrica
Gas
Telefonia celular
Servicios de telecomunicaciones y satélites
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de
información
Servicios postales y telegráficos
Servicios integrales y otros servicios
Servicios de Arrendamiento
Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo
Arrendamiento de equipo de transporte
Otros arrendamientos
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades
relacionadas
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e
impresión
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios financieros y bancarios
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y
equipo de administración, educacional y recreativo
1,652,394.35
1,547,011.16
1,542,960.30
2,898.86
1,152.00
DICIEMBRE
623,988.36
553,465.03
549,721.43
2,517.25
-
-
-
78.90
599.35
-
24,960.00
10,460.00
330.00
297.00
31,414.94
7,576.94
-
2,320.00
19,894.00
-
3,944.00
-
16,427.00
(22,172.39)
-
15,500.00
(30,773.59)
-
927.00
173.80
-
8,427.40
997.00
997.00
-
36,468.00
13,855.02
-
34,660.00
9,058.01
-
-
1,808.00
4,797.01
-
NO. DE CUENTA
382
3900
391
392
395
4000
4400
424
441
442
443
445
5000
5100
511
515
519
5600
567
5900
591
6000
6100
612
616
6200
622
DESCRIPCIÓN
Gastos de orden social y cultural
Otros Servicios Generales
Servicios funerarios y de cementerios
Impuestos y derechos
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
Ayudas Sociales
Transferencias otorg. A ent. Fed. Y mpios
Ayudas sociales a personas
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Mobiliario y equipo de administración
Muebles de oficina y estantería
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
Otros mobiliarios y equipos de administración
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Herramientas y máquinas-herramienta
Activos intangibles
Software
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra Pública en bienes de dominio público
Edificación no habitacional
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada
Obra Pública en bienes propios
Edificacion no habitacional
ACUMULADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTADO
OCTUBRE
$
$
$
$
$
65,147.25
219,127.99
12,799.99
16,519.00
189,809.00
65,147.25
219,127.99
12,799.99
16,519.00
189,809.00
1,329.40
31,607.00
2,505.00
29,102.00
$
824,080.35 $
824,080.35
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
824,080.35
72,653.00
351,215.09
16,000.00
138,447.28
245,764.98
551,004.90
526,501.90
113,756.99
79,414.00
333,330.91
20,038.00
20,038.00
4,465.00
4,465.00
799,759.67
718,551.40
566,820.95
151,730.45
81,208.27
81,208.27
824,080.35
72,653.00
351,215.09
16,000.00
138,447.28
245,764.98
551,004.90
526,501.90
113,756.99
79,414.00
333,330.91
20,038.00
20,038.00
4,465.00
4,465.00
799,759.67
718,551.40
566,820.95
151,730.45
81,208.27
81,208.27
$
$
$
$
$
$
$
$
$
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
POR EJERCER
14,551.00
4,683.70
2,363.00
14,551.00
927.00
1,436.00
-
87,677.80
54,522.26
161,261.04
-
87,677.80
54,522.26
21,995.00
65,682.80
5,838.00
1,373.00
675.00
698.00
4,465.00
4,465.00
9,721.80
9,721.80
9,721.80
-
32,508.40
161,261.04
72,653.00
49,982.61
-
14,427.10
7,586.76
-
21,116.00
17,509.43
328,594.90
315,294.90
19,250.00
296,044.90
13,300.00
13,300.00
566,820.95
566,820.95
566,820.95
-
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
$
$
27,452,326.90
22,134,387.81
1100
111
113
1300
FGP
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES PERSONALES
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
Dietas
Sueldos base al personal permanente
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$
$
$
$
132
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
134
135
1500
152
153
154
159
ACUMULADO
CONTABILIDAD
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
POR EJERCER
15,782,425.00
2,544,816.00
13,237,609.00
3,243,371.00
26,368,694.40
22,009,887.81
15,782,425.00
2,544,816.00
13,237,609.00
3,243,371.00
2,102,278.39
1,713,524.00
1,314,024.00
190,710.00
1,123,314.00
35,989.00
1,665,023.15
1,397,948.00
1,326,377.00
190,710.00
1,135,667.00
43,542.00
7,945,007.34
5,665,456.01
1,425,357.00
449,526.00
975,831.00
2,403,635.00
$
2,907,495.00
2,907,495.00
14,421.00
21,974.00
2,548,851.00
-
$
$
$
$
$
$
$
92,032.00
243,844.00
2,290,655.81
56,225.58
1,866,979.01
339,659.22
27,792.00
92,032.00
243,844.00
2,290,655.81
56,225.58
1,866,979.01
339,659.22
27,792.00
21,568.00
21,568.00
(145,216.00)
359,787.00
8,540.00
326,747.00
24,500.00
24,010.00
-
1,448,434.01
1,396,632.01
24,010.00
27,792.00
-
$
817,936.00
693,436.00
3,724.00
4,019.00
388,030.00
124,500.00
$
$
$
771,065.00
46,871.00
1,002,321.84
646,565.00
46,871.00
1,002,321.84
3,724.00
289,419.06
4,019.00
195,491.18
383,818.00
4,212.00
16,858.14
124,500.00
-
$
98,644.15
98,644.15
5,790.60
16,178.14
-
$
28,336.26
28,336.26
3,158.00
16,178.26
-
$
22,845.41
22,845.41
215
2200
221
Compensaciones
Sobrehaberes
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Indemnizaciones
Prestaciones y haberes de retiro
Prestaciones contractuales (CANASTA BASICA)
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una
relación laboral
Impuesto sobre nóminas
Otros impuestos derivados de una relacion laboral
Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de documentos y
Artículos Oficiales
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
Material impreso e información digital
Alimentos y Utensilios
Productos alimenticios para personas
$
$
$
47,462.48
101,486.50
101,486.50
47,462.48
101,486.50
101,486.50
2,632.60
7,901.11
7,901.11
-
(0.12)
-
-
2500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
4,592.84
4,592.84
-
680.00
-
253
2600
261
3000
3100
311
315
3200
Medicinas y productos farmacéuticos
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Servicios Generales
Servicios Básicos
Energía eléctrica
Telefonía celular
Servicios de Arrendamiento
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion,
educacional y recreativo
Arrendamiento de equipo de transporte
Otros arrendamientos
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios
Prestacion de Servicios Profesionales
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$
$
$
$
$
$
$
$
4,592.84
797,598.35
797,598.35
2,749,078.75
1,917,101.55
1,910,345.55
6,756.00
133,889.66
4,592.84
797,598.35
797,598.35
2,749,078.75
1,917,101.55
1,910,345.55
6,756.00
133,889.66
680.00
-
-
$
6,129.58
6,129.58
$
$
9,068.88
118,691.20
9,068.88
118,691.20
$
91,345.96
91,345.96
$
$
$
91,345.96
4,019.88
4,019.88
91,345.96
4,019.88
4,019.88
1000
1800
181
182
2000
2100
211
214
323
325
329
3300
339
3400
340
24,010.00
-
1,083,632.50
124,500.00
-
-
275,727.35
275,727.35
47,599.33
-
35,136.40
-
195,491.18
195,491.18
23,033.97
-
-
1,035.13
1,035.13
10,440.00
-
1,740.00
33,396.40
-
2,319,441.94
1,910,345.55
1,910,345.55
10,440.00
-
11,345.96
80,000.00
-
11,345.96
974.81
974.81
80,000.00
1,035.13
1,035.13
-
NO. DE CUENTA
3500
353
3600
361
3700
379
3800
381
382
4000
4400
441
443
445
5000
5100
511
5600
569
9200
923
DESCRIPCIÓN
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnología de la información
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Difusion por radio, television y otrsos medios de mensajes
sobre programas y actividades gubernamentales
Servicios de Traslado y Viáticos
Otros servicios de traslado y hospedaje
Servicios Oficiales
Gastos de ceremonial
Gastos de orden social y cultural
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
Ayudas Sociales
Ayudas sociales a Personas
Ayudas Sociales a Instituciones
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Mobiliario y equipo de administración
Muebles de oficina y estantería
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Otros Equipos
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales
PRESUPUESTADO
$
5,200.40
ACUMULADO
CONTABILIDAD
OCTUBRE
NOVIEMBRE
5,200.40
1,068.20
1,068.20
$
5,200.40
5,200.40
$
63,380.40
63,380.40
$
63,380.40
63,380.40
$
$
$
$
$
90,163.99
90,163.99
443,976.91
399,621.91
44,355.00
90,163.99
90,163.99
443,976.91
399,621.91
44,355.00
9,924.60
9,924.60
435.00
435.00
$
607,406.00
607,406.00
$
$
607,406.00
7,686.00
607,406.00
7,686.00
$
$
$
$
$
$
$
$
599,720.00
959,132.50 $
39,632.50
39,632.50
919,500.00
919,500.00
$
-
599,720.00
$
$
-
DICIEMBRE
197.20
POR EJERCER
1,050.00
-
197.20
1,050.00
-
5,800.00
34,782.00
-
5,800.00
34,782.00
-
4,716.00
4,716.00
-
75,523.39
75,523.39
206,265.87
206,265.87
-
51,736.00
48,550.00
48,050.00
-
51,736.00
1,886.00
49,850.00
$
-
48,550.00
48,050.00
-
-
-
$
48,550.00
$
-
-$
48,050.00
$
$
$
$
$
104,798.75 $
(104,798.75)
959,132.50
39,632.50
39,632.50
919,500.00
919,500.00
-
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
$
$
$
$
215
216
2200
221
FFM
SERVICIOS PERSONALES
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Apoyo a la capacitación de los servidores públicos
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una
relación laboral
Impuesto sobre nóminas
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de Administración, Emisión de documentos y
Artículos Oficiales
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Material estadistico y geografico
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
Material impreso e información digital
Material de limpieza
Alimentos y Utensilios
Productos alimenticios para personas
2400
1000
1500
155
1800
181
2000
$
15,104,944.58
-
ACUMULADO
CONTABILIDAD
14,327,515.65
-
OCTUBRE
NOVIEMBRE
410,282.07
-
-
$
$
$
-
6,920.00
38,856.77
329,192.33
-
131,967.77
1,400.00
-
131,967.77
1,400.00
-
6,400.00
33,661.41
-
-
$
126,650.40
126,650.40
520.00
35,187.00
2,220.00
-
$
$
$
$
241,071.16
64,866.53
66,742.64
66,742.64
241,071.16
64,866.53
66,742.64
66,742.64
582.00
582.00
3,669.77
19,117.79
19,117.79
232,114.16
61,196.76
24,813.00
24,813.00
-
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación
$
293,697.22
293,697.22
4,075.20
206.00
173,970.19
-
241
242
243
244
245
246
247
248
249
Productos minerales no metálicos
Cemento y productos de concreto
Cal, yeso y productos de yeso
Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio
Material eléctrico y electrónico
Artículos metálicos para la construcción
Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,524.00
2,983.04
1,790.08
272,557.89
8,672.71
3,169.50
4,524.00
2,983.04
1,790.08
272,557.89
8,672.71
3,169.50
760.00
1,948.40
1,366.80
206.00
-
173,970.19
-
-
2500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
211,825.09
211,825.09
16,437.19
26,410.71
-
253
2600
261
2900
291
292
294
296
Medicinas y productos farmacéuticos
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros
equipos
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
SERVICIOS GENERALES
Servicios Generales
Servicios Básicos
Energía eléctrica
Telefonía tradicional
$
$
$
$
$
$
$
$
211,825.09
1,980,756.27
1,980,756.27
687,085.55
59,289.96
32,283.58
277,338.69
$
317,353.42
314,159.42
$
$
$
$
$
$
819.90
6,159,763.75
6,159,763.75
293,451.85
226,239.85
819.90
6,139,307.46
6,139,307.46
272,995.56
212,167.56
299
3000
3000
3100
311
314
565,955.86
-
565,955.86
298
$
-
777,428.93
-
108,773.13
214
3,802,868.63
3,805,035.06
(4,640.00)
(4,640.00)
(4,640.00)
1,327,109.27
211
212
213
3,806,062.63
1,429,691.77
-
POR EJERCER
110,107.40
2100
$
$
DICIEMBRE
211,825.09
1,980,756.27 $
1,980,756.27
683,891.55
59,289.96
32,283.58
277,338.69
-
-
-
3,194.00
38,764.98
16,437.19
9,357.40 $
9,357.40
26,132.25
(21,606.49)
26,410.71
483,270.38
483,270.38
289,452.66
54,580.05
23,524.62
65,849.74
3,194.00
-
46,483.24
47,738.74
145,498.25
3,194.00
886,535.06
886,535.06
35,140.02
28,834.02
1,427,344.29
1,427,344.29
20,841.53
14,458.53
20,456.29
20,456.29
20,456.29
14,072.29
9,236.00 $
9,236.00
87,959.93
2,711.71
-
84,842.94
84,842.94
6,067.00
NO. DE CUENTA
315
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
3200
323
325
$
Telefonía celular
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de
$
información
$
Servicios de Arrendamiento
$
Arrendamiento de equipo de fotocopiado
$
Arrendamiento de equipo de transporte
4,150,259.90
117,975.90
34,284.00
4,150,259.90
117,975.90
34,284.00
326
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
$
166,000.00
166,000.00
328
Arrendamiento Financiero
$
3,654,000.00
3,654,000.00
329
$
Otros arrendamientos
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
$
Servicios
178,000.00
178,000.00
217,513.59
217,513.59
317
3300
67,212.00
ACUMULADO
CONTABILIDAD
-
60,828.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
6,067.00
-
DICIEMBRE
6,306.00
-
8,700.00
8,700.00
-
POR EJERCER
6,383.00
-
6,384.00
-
742,705.69
17,705.69
-
1,026,597.19
29,433.59
7,888.00
-
116,000.00
50,000.00
-
609,000.00
913,500.00
-
25,775.60
-
40,000.00
59,773.59
-
40,000.00
59,773.59
-
-
331
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
$
99,773.59
99,773.59
339
3400
341
347
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Intereses, descuentos y otros serv. Banc
Fletes y maniobras
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles
Mantenimiento de bienes informaticos
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramienta
Servicios de jardinería y fumigación
Servicios Oficiales
Gastos de ceremonial
Gastos de orden social y cultural
Otros Servicios Generales
Servicios funerarios y de cementerios
$
$
$
$
117,740.00
-
117,740.00
-
$
729,310.14
729,310.14
70,075.94
38,689.35
248,882.91
-
$
$
$
203,596.22
15,103.00
108,493.64
203,596.22
15,103.00
108,493.64
12,393.00
13,683.82
8,502.92
610.00
3,420.42
183,280.00
11,170.60
-
$
294,817.28
294,817.28
43,999.12
5,740.01
54,432.31
-
$
$
$
$
$
$
107,300.00
769,228.27
384,869.07
384,359.20
-
107,300.00
769,228.27
384,869.07
384,359.20
-
20,416.00
30,000.00
30,000.00
-
71,249.07
384,869.07
(313,620.00)
-
-
3500
351
353
355
357
359
3800
381
382
3900
391
-
-
-
-
-
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
ACUMULADO
CONTABILIDAD
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
POR EJERCER
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
$
3,863,122.06
3,863,122.06
216,666.00
360,223.06
916,674.00
-
4100
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $
3,300,000.00
3,300,000.00
216,666.00
325,332.00
916,674.00
-
3,300,000.00
3,300,000.00
216,666.00
325,332.00
916,674.00
-
1000
1100
113
1300
Transferencias internas otorgadas a entidades
paramunicipales no empresariales y no financieras
Ayudas Sociales
Ayudas sociales a personas
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Ayudas sociales a cooperativas
Ayudas sociales a entidades de interés público
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Mobiliario y equipo de administración
Muebles de oficina y estantería
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
Otros mobiliarios y equipos de administración
Vehículo y équipo de transporte
Automóviles y camiones
Otros equipos de transporte
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales
FORTAMUN-DF
SERVICIOS PERSONALES
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
Sueldos base al personal permanente
Remuneraciones Adicionales y Especiales
132
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$
845,131.78
845,131.78
71,951.00
133
134
135
1500
152
153
154
Horas extraordinarias
Compensaciones
Sobrehaberes
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Indemnizaciones
Prestaciones y haberes de retiro
Prestaciones contractuales
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una
relación laboral
Impuesto sobre nóminas
Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de documentos y
Artículos Oficiales
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
$
$
$
$
$
$
$
570.00
394,449.22
302,677.00
74,132.22
17,640.00
570.00
570.00
(11,064.00)
(14,603.17)
(15,839.00)
1,235.83
415
4400
441
442
443
444
445
446
447
448
5000
5100
511
515
519
5400
541
549
9200
923
1800
181
2000
2100
211
212
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
563,122.06
503,261.77
59,860.29
753,778.64
753,778.64
753,778.64
522,217.50 $
522,217.50
19,931,019.23
6,268,442.88
5,028,291.88
5,028,291.88
845,701.78
563,122.06
503,261.77
59,860.29
522,217.50 $
522,217.50
19,760,243.74
6,268,442.88
5,028,291.88
5,028,291.88
845,701.78
$
1,964,586.62
509,208.83
462,355.00
462,355.00
61,457.00
72,826.25 $
72,826.25
1,733,980.33
462,284.00
439,449.00
439,449.00
16,136.78
16,136.78
$
-
394,449.22
302,677.00
74,132.22
17,640.00
-
-
34,891.06
24,535.02
10,356.04
-
$
$
$
1,950,045.13
1,779,269.64
192,410.49
$
85,107.86
85,107.86
1,251.00
-
-
-
-
-
-
6,698.22
5,228.22
1,470.00
109,400.24
$
-
138,547.50 $
138,547.50
789,385.11
1,221,402.00
383,960.00
383,960.00
678,261.00
678,261.00
159,181.00
157,711.00
1,470.00
281,752.15
753,778.64
753,778.64
753,778.64
170,775.49
170,775.49
-
$
-
-
-
$
-
-
-
ACUMULADO
CONTABILIDAD
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
215
2200
221
223
Material impreso e información digital
Alimentos y Utensilios
Productos alimenticios para personas
Utensilios para el servicio de alimentación
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION
Productos quimicos, farmaceuticos y laboratorios como
materia prima
$
$
$
$
2400
Materiales y articulos de construccion y de reparacion
$
149,878.38
149,878.38
4,168.00
246
249
Material eléctrico y electrónico
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$
$
86,612.50
63,265.88
86,612.50
63,265.88
4,168.00
-
2500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
95,597.72
95,597.72
-
10,460.66
2,791.93
-
253
254
259
2600
261
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Otros productos quimicos
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos
Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y protección personal
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental
médico y de laboratorio
$
$
$
$
$
87,684.39
2,786.13
5,127.20
1,201,255.00
1,201,255.00
87,684.39
2,786.13
5,127.20
1,201,255.00
1,201,255.00
-
10,460.66
5.80
2,786.13
90,480.52
90,480.52
234,910.29
234,910.29
-
$
186,066.24
15,290.75
$
$
$
170,775.49
15,290.75
160,434.66
15,290.75
160,434.66
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
$
2300
235
2700
271
272
2900
294
295
296
PRESUPUESTADO
85,107.86
71,705.27
71,705.27
-
85,107.86
71,705.27
71,705.27
(9,360.00)
(9,360.00)
-
-
-
-
-
$
-
-
-
-
-
-
4,279.50
-
-
4,279.50
-
-
-
$
-
$
160,434.66
160,434.66
$
-
-
Servicios de Arrendamiento
Arrendamiento Financiero
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios
Servicios de capacitación
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
$
-
-
$
$
$
$
$
$
8,966.21
3,355.96
1,596.07
170,775.49
1,596.07
51,813.86
170,775.49
-
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
$
173,362.48
173,362.48
-
326
334
339
823.60
823.60
POR EJERCER
-
3200
328
3300
1,251.00
4,662.80
4,662.80
DICIEMBRE
-
3000
3100
311
3200
321
298
NOVIEMBRE
$
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y
seguridad
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros
equipos
Servicios Generales
Servicios Básicos
Energía eléctrica
Servicios de Arrendamiento
Arrendamiento de terrenos
297
OCTUBRE
8,966.21
3,355.96
52,973.86
-
-
11,712,531.22
11,308,306.60
11,308,306.60
236,640.00
236,640.00
-
11,712,531.22
11,308,306.60
11,308,306.60
236,640.00
236,640.00
1,262,967.30
1,232,994.95
1,232,994.95
19,720.00
19,720.00
-
1,162,296.09
1,137,959.60
1,137,959.60
19,720.00
19,720.00
-
(1,160.00)
-
(713,769.04)
(761,152.00)
(761,152.00)
19,720.00
19,720.00
-
-
-
$
8,750.92
8,750.92
-
$
$
8,750.92
8,750.92
-
-
(4,640.00)
-
(4,640.00)
-
NO. DE CUENTA
3400
340
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
ACUMULADO
CONTABILIDAD
-
-
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
POR EJERCER
1000
1100
113
1300
$
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$
Servicios financieros y bancarios
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
$
Conservación
$
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
$
cómputo y tecnología de la información
$
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
$
Servcios de Comunicación Social y publicidad
Difusion por radio, television y otrsos medios de mensajes
$
sobre programas y actividades gubernamentales
$
Otros servicios de información
$
Servicios de Traslado y Viáticos
$
Servicios de Traslado y Hopedaje
$
Otros Servicios Generales
$
Impuestos y derechos
$
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
$
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
$
Vehiculos y equipo de transporte
$
Otros equipos de transporte
$
FOFIS
$
SERVICIOS PERSONALES
$
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$
Sueldos base al personal permanente
$
Remuneraciones Adicionales y Especiales
132
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$
30,606.00
30,606.00
5000
5400
541
6000
6100
611
612
$
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
$
Vehiculos y equipo de transporte
$
Automoviles y Camiones
$
INVERSIÓN PÚBLICA
$
Obra Pública en bienes de dominio público
$
Edificación habitacional
$
Edificación no habitacional
Construcción de obras para el abastecimiento de agua,
$
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
162,750.97
162,750.97
162,750.97
16,382,516.00
16,382,516.00
1,172,151.04
16,382,516.00
16,382,516.00
1,172,151.04
1,036,467.81
1,036,467.81
-
2,742,424.96
2,742,424.96
333,455.87
12,262,338.19
12,262,338.19
622,391.83
15,210,364.96
15,210,364.96
1,036,467.81
2,408,969.09
11,639,946.36
3500
351
353
355
3600
361
369
3700
379
3900
392
395
5000
5400
549
613
158,833.70
-
158,833.70
-
2,813.00
2,813.00
156,020.70
-
156,020.70
-
359,157.97
196,407.00
165,801.00
165,801.00
30,606.00
196,407.00
196,407.00
165,801.00
165,801.00
30,606.00
615
617
Construcción de vías de comunicación
Instalaciones y equipamiento en construcciones
$
$
-
619
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos
$
especializados
-
$
-
-
$
-
-
1000
1500
-
9,320.01
4,322.00
34,965.79
-
(1,408.01)
-
-
-
-
-
9,320.01
464.00
4,322.00
-
36,373.80
(464.00)
-
464.00
-
-
(464.00)
(1,436.00)
-
-
(1,436.00)
-
-
-
-
-
196,407.00
196,407.00
165,801.00
165,801.00
30,606.00
30,606.00
-
-
-
162,750.97
162,750.97
162,750.97
162,750.97
-
-
$
Proyectos productivos y acciones de fomento
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos
no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo
APOYOS EXTRAORDINARIOS EST.
Servicios personales
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
(762.83)
(762.83)
-
División de terrenos y construcción de obras de urbanización
631
294.49
294.49
-
614
6300
468.34
468.34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ACUMULADO
CONTABILIDAD
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
132
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
-
-
152
-
-
-
-
6000
6100
612
Indemnizaciones
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una
relación laboral
Impuesto sobre nóminas
Servicios Generales
Servicios Básicos
Energía eléctrica
APOYOS E.F. COMUNIDADES SAL.
Servicios personales
Sueldo Base al Personal Eventual
Materiales y Suministros
Mat. Y Utiles y equipos menores de oficina
Mat. Utiles equipos menores tec. De informa
Material impreso e información digital
Productos alimenticios para personas
Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio
Material electrico y electronico
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Articulos Deportivos
Productos textiles
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
Ayudas sociales a inst. sin fines de lucro
CONADE
INVERSIÓN PÚBLICA
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
FOPAED
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra Pública en bienes de dominio público
SEDESOL
INVERSIÓN PÚBLICA
Edificacion no habitacional
INMUJER
Servicios Generales
FOPAED
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra Pública en bienes de dominio público
Edificación no habitacional
$
$
$
$
7,015,788.00
7,015,788.00
7,015,788.00
4,015,788.00
$7,015,788.00
7,015,788.00
7,015,788.00
4,015,788.00
1,541,304.29
1,541,304.29
1,541,304.29
780,405.77
320,187.15
320,187.15
320,187.15
319,869.40
3,320,384.56
3,320,384.56
3,320,384.56
2,422,813.00
-
614
División de terrenos y construcción de obras de urbanización
$
3,000,000.00
3,000,000.00
760,898.52
317.75
897,571.56
-
333
Servicios profesionales, cientificos
1800
181
3000
3100
311
1000
122
2000
211
214
215
221
244
245
246
261
273
274
4000
445
6000
616
6000
618
6000
612
3000
6000
6100
PRESUPUESTADO
-
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
POR EJERCER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CONTINGENCIAS ECONOMICAS
$
4,000,000.00
$4,000,000.00
-
-
4,000,000.00
-
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra Pública en bienes de dominio público
$
$
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
-
-
4,000,000.00
4,000,000.00
-
NO. DE CUENTA
612
6000
6100
612
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
$
$
$
$
$
Edificación no habitacional
CONADE
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra Pública en bienes de dominio público
Edificación no habitacional
TOTALES:
4,000,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00 $
1,500,000.00
100,205,712.63
ACUMULADO
CONTABILIDAD
4,000,000.00
$1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00 $
1,500,000.00
98,011,124.74
OCTUBRE
1,498,500.00
1,498,500.00
1,498,500.00 $
1,498,500.00
10,475,698.60
NOVIEMBRE
1,500.00
1,500.00
1,500.00 $
1,500.00
8,317,427.63
DICIEMBRE
4,000,000.00
$
33,917,513.53
ELABORÓ:
REVISÓ:
AUTORIZO
TESORERO MUNICIPAL
L.C. XAVIER LOPEZ JIMENEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
SINDICO PROCURADOR
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
POR EJERCER
2,194,587.89