MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2014 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO CONTABILIDAD MARZO POR EJERCER 1000 Servicios personales $ $ 1200 121 122 123 1500 152 153 155 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $ 150,000.00 $ 16,240.00 Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual Retribuciones por servicios de carácter social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Indemnizaciones Prestaciones y haberes de retiro Apoyos a la capacitación de los servidores públicos $ $ $ $ $ $ $ 150,000.00 280,000.00 $ 60,000.00 160,000.00 60,000.00 16,240.00 15,364.50 1,396.50 13,968.00 3,600.00 133,760.00 2,088.00 264,635.50 2,088.00 46,032.00 2000 Materiales y Suministros $ 1,075,000.00 $ 225,451.92 114,726.58 849,548.08 2100 211 212 213 214 215 216 217 218 2200 221 223 2400 241 242 243 244 245 246 247 248 249 2500 252 253 254 256 2600 261 2700 271 272 273 274 2900 291 292 293 294 296 298 299 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos $Oficiales 383,900.00 $ Materiales, útiles y equipos menores de oficina $ 28,500.00 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 1,800.00 Material estadístico y geográfico $ Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y$comunicaciones 42,600.00 Material impreso e información digital $ 215,000.00 Material de limpieza $ 60,000.00 Materiales y útiles de enseñanza $ Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $ 36,000.00 Alimentos y Utensilios $ 368,300.00 $ Productos alimenticios para personas $ 353,300.00 Utensilios para el servicio de alimentación $ 15,000.00 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $ 87,800.00 $ Productos minerales no metálicos $ 4,500.00 Cemento y productos de concreto $ 3,800.00 Cal, yeso y productos de yeso $ 7,000.00 Madera y productos de madera $ 8,000.00 Vidrio y productos de vidrio $ Material eléctrico y electrónico $ 12,000.00 Artículos metálicos para la construcción $ 18,500.00 Materiales complementarios $ Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ 34,000.00 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 75,000.00 $ Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $ 6,000.00 Medicinas y productos farmacéuticos $ 51,000.00 Materiales, accesorios y suministros médicos $ 5,000.00 $ 13,000.00 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 24,800.00 $ Combustibles, lubricantes y aditivos $ 24,800.00 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 29,000.00 $ Vestuario y uniformes $ 14,000.00 Prendas de seguridad y protección personal $ 7,000.00 Artículos deportivos $ 8,000.00 Productos textiles $ Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $ 106,200.00 $ Herramientas menores $ 48,000.00 Refacciones y accesorios menores de edificios $ 5,000.00 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, $ educacional 8,000.00 y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías$de la información 1,200.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 24,000.00 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $ 15,000.00 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles $ 5,000.00 125,145.88 3,955.20 108.46 405.99 100,174.15 512.08 19,990.00 60,703.29 60,703.29 18,608.07 1,438.40 934.48 16,235.19 16,350.90 5,220.00 10,446.50 684.40 792.78 792.78 580.00 580.00 3,271.00 942.00 450.00 1,555.00 324.00 51,806.69 258,754.12 2,033.12 24,544.80 84.00 4,676.00 3000 Servicios Generales $ 3,350,000.00 1,482,613.04 542,133.60 1,867,386.96 3100 Servicios Básicos $ 1,752,246.00 $ 922,757.15 362,840.48 829,488.85 R.E.P.O. 6,982,500.00 430,000.00 $ 1,994,682.87 31,604.50 785,142.58 5,688.00 4,987,817.13 3,600.00 133,760.00 398,395.50 58,603.50 160,000.00 1,691.54 41.00 42,194.01 49,594.58 114,825.85 137.99 59,487.92 16,010.00 35,688.03 307,596.71 35,688.03 292,596.71 15,000.00 15,168.88 69,191.93 4,500.00 3,800.00 7,000.00 626.40 934.48 6,561.60 (934.48) 12,000.00 18,500.00 - 13,608.00 17,764.81 10,287.00 58,649.10 5,220.00 780.00 5,067.00 40,553.50 5,000.00 12,315.60 299.98 24,007.22 299.98 24,007.22 580.00 28,420.00 14,000.00 7,000.00 8,000.00 580.00 (580.00) 896.00 102,929.00 48,000.00 812.00 4,058.00 7,550.00 (355.00) 24,000.00 15,000.00 311 312 315 317 318 319 3200 321 322 323 325 326 329 3300 Energía eléctrica $ 1,650,000.00 Gas $ 35,000.00 Telefonia celular $ 17,000.00 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $ 35,000.00 Servicios postales y telegráficos $ 3,246.00 Servicios integrales y otros servicios $ 12,000.00 Servicios de Arrendamiento $ 228,500.00 $ Arrendamiento de terrenos $ 21,500.00 Arrendamiento de edificios $ 18,000.00 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $ 11,000.00 Arrendamiento de equipo de transporte $ 35,000.00 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $ 35,000.00 $ 108,000.00 Otros arrendamientos Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $ 517,300.00 $ 331 332 333 334 335 336 339 3400 341 347 3500 351 352 353 354 355 356 357 359 3600 361 362 364 366 3700 371 372 374 375 378 379 3800 381 382 383 384 385 3900 391 392 393 394 395 4000 4400 424 441 442 443 444 445 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 873,625.00 14,631.18 3,499.97 1,751.00 29,250.00 44,352.00 1,500.00 31,832.00 11,020.00 267,274.25 350,000.00 776,375.00 6,209.48 20,368.82 1,900.00 13,500.03 35,000.00 281.00 1,495.00 4,450.00 (17,250.00) 22,852.00 184,148.00 21,500.00 16,500.00 11,000.00 11,832.00 3,168.00 35,000.00 11,020.00 96,980.00 69,506.10 250,025.75 26,000.00 15,500.00 139,000.00 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $ 300,000.00 171,321.83 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías $ de la información Servicios de capacitación $ Servicios de investigación científica y desarrollo $ Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión $ 32,000.00 5,202.42 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $ 20,300.00 64,750.00 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 4,000.00 $ Servicios financieros y bancarios $ 4,000.00 Fletes y maniobras $ Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 253,900.00 $ 68,722.40 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles $ 90,000.00 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, $ educacional 76,000.00 y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología $ de la información 20,000.00 40,390.00 Instalacion, rep. Y mtto. De equipo medico $ 6,000.00 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $ 25,600.00 2,476.00 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad $ Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y $herramienta28,300.00 25,856.40 Servicios de jardinería y fumigación $ 8,000.00 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $ 47,000.00 $ 36,540.00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas $ y actividades 45,000.00 gubernamentales 36,540.00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para $ promover la venta - de bienes o servicios Servicios de revelado de fotografías $ 2,000.00 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de$Internet Servicios de Traslado y Viáticos $ 265,000.00 $ 50,839.25 Pasajes aéreos $ 25,000.00 Pasajes terrestres $ 30,000.00 4,252.00 Autotransporte $ Viáticos en el país $ 155,000.00 35,743.36 Servicios integrales de traslado y viáticos $ Otros servicios de traslado y hospedaje $ 55,000.00 10,843.89 Servicios Oficiales $ 69,000.00 $ 2,380.00 Gastos de ceremonial $ Gastos de orden social y cultural $ 46,000.00 2,380.00 Congresos y convenciones $ Exposiciones $ Gastos de representación $ 23,000.00 Otros Servicios Generales $ 213,054.00 $ 89,747.99 Servicios funerarios y de cementerios $ 15,000.00 12,799.99 Impuestos y derechos $ 18,054.00 13,087.00 Impuestos y derechos de importación $ Sentencias y resoluciones judiciales $ Penas, multas, accesorios y actualizaciones $ 180,000.00 63,861.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 986,500.00 $ 220,019.41 Ayudas Sociales $ 986,500.00 $ 220,019.41 Transferencias otorg. A ent. Fed. Y mpios Ayudas sociales a personas $ 600,000.00 51,229.40 Becas y otras ayudas para programas de capacitación $ Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $ 188,000.00 92,790.01 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas $ Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $ 198,500.00 76,000.00 38,826.10 128,678.17 $ 165,000.00 430.00 26,797.58 14,750.00 (44,450.00) - 4,000.00 4,000.00 - 2,266.00 185,177.60 90,000.00 76,000.00 950.00 (20,390.00) 1,316.00 23,124.00 6,000.00 2,443.60 8,000.00 29,580.00 10,460.00 29,580.00 8,460.00 2,000.00 - 25,171.02 214,160.75 25,000.00 1,525.00 25,748.00 15,149.02 119,256.64 8,497.00 44,156.11 1,420.00 66,620.00 1,420.00 43,620.00 - 23,000.00 28,498.00 123,306.01 2,200.01 10,170.00 4,967.00 - 18,328.00 116,139.00 108,074.40 108,074.40 766,480.59 30,589.40 548,770.60 71,485.00 95,209.99 6,000.00 122,500.00 766,480.59 - 446 447 448 5000 5100 511 512 515 519 5200 521 522 523 529 5600 564 567 569 5900 591 6000 6100 614 615 616 617 6200 622 627 629 1100 111 113 1300 132 134 1500 152 153 154 1800 181 Ayudas sociales a cooperativas $ Ayudas sociales a entidades de interés público $ Ayudas por desastres naturales y otros siniestros $ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 361,000.00 Mobiliario y equipo de administración $ 211,000.00 Muebles de oficina y estantería $ Muebles, excepto de oficina y estantería $ Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $ Otros mobiliarios y equipos de administración $ 211,000.00 Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ Equipos y aparatos audiovisuales $ Aparatos deportivos $ Cámaras fotográficas y de video $ Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo $ Maquinaria, otros equipos y herramientas $ 150,000.00 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial$ y comercial Herramientas y máquinas-herramienta $ 150,000.00 Otros equipos $ Activos intangibles $ Software $ INVERSIÓN PÚBLICA $ 780,000.00 Obra Pública en bienes de dominio público $ 548,000.00 División de terrenos y construcción de obras de urbanización $ 190,000.00 Construcción de vías de comunicación $ 218,000.00 Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada $ 140,000.00 Construcción de vías de comunicación Obra Pública en bienes propios $ 232,000.00 Edificacion no habitacional $ 232,000.00 Instalaciones y equipamiento en construcciones $ Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados $ $ 28,645,456.00 FUPO SERVICIOS PERSONALES $ 19,645,561.00 REMUNERACIONES PERSONALES Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $ 15,867,084.00 Dietas $ 2,288,520.00 Sueldos base al personal permanente $ 13,578,564.00 Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 3,142,462.00 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $ 2,883,646.00 Compensaciones $ 258,816.00 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 311,640.00 Indemnizaciones $ Prestaciones y haberes de retiro $ Prestaciones contractuales (CANASTA BASICA) $ 311,640.00 Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral $ 324,375.00 Impuesto sobre nóminas $ 324,375.00 2000 Materiales y Suministros 2,549,590.00 2100 211 212 213 214 215 2200 221 2400 242 243 246 247 2500 253 2600 261 2900 291 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos $Oficiales 272,000.00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $ 95,000.00 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 4,000.00 Material estadistico y geografico $ Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y$comunicaciones 140,000.00 Material impreso e información digital $ 33,000.00 Alimentos y Utensilios $ 182,590.00 Productos alimenticios para personas $ 182,590.00 Materiales y articulos de construccion y de reparacion $ Cemento y productos de concreto $ Cal, yeso y productos de yeso $ Material electrico y electronico $ Artículos metálicos para la construcción $ Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 195,000.00 Medicinas y productos farmacéuticos $ 195,000.00 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 1,900,000.00 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 1,900,000.00 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $ Herramientas menores $ - 1000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 34,994.00 34,994.00 34,994.00 5,951,919.87 4,303,589.39 3,864,544.00 571,122.00 3,293,422.00 43,136.00 43,136.00 217,393.39 673.00 143,600.00 73,120.39 178,516.00 178,516.00 - 14,520.00 14,520.00 326,006.00 176,006.00 - 14,520.00 - 176,006.00 - - 150,000.00 - 150,000.00 - - - - 780,000.00 548,000.00 190,000.00 218,000.00 140,000.00 - - 232,000.00 232,000.00 - 2,000,997.89 1,328,781.00 22,693,536.13 1,286,552.00 12,002,540.00 15,341,971.61 190,374.00 1,717,398.00 1,096,178.00 10,285,142.00 - 3,099,326.00 2,883,646.00 215,680.00 - 94,246.61 (673.00) (143,600.00) 238,519.61 42,229.00 145,859.00 42,229.00 145,859.00 478,053.84 279,312.58 2,071,536.16 48,992.97 30,602.97 18,390.00 32,676.63 32,676.63 396,384.24 396,384.24 - 36,957.97 223,007.03 24,602.97 64,397.03 4,000.00 - 12,355.00 121,610.00 33,000.00 - 182,590.00 182,590.00 - 28,763.79 162,323.37 28,763.79 162,323.37 213,590.82 1,503,615.76 213,590.82 1,503,615.76 - 292 294 296 298 299 Refacciones y accesorios menores de edificios $ Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías$de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $ Refacciones y accesorios menores de otros muebles $ - 3000 Servicios Generales 3100 311 314 315 3200 322 323 325 328 329 3300 331 332 333 334 339 3600 361 364 3700 371 372 374 375 378 379 3800 381 382 383 384 385 4000 4400 441 445 9200 923 Servicios Básicos $ Energía eléctrica $ Telefonía tradicional $ Telefonía celular $ $ Servicios de Arrendamiento $ Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional $ y recreativo $ Arrendamiento de equipo de transporte $ Arrendamiento Financiero $ Otros arrendamientos Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros $ Servicios $ Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades $ relacionadas Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en $ tecnologías de la información $ Servicios de capacitacion $ Prestacion de Servicios Profesionales $ Servicios de Comunicación Social y Publicidad Difusion por radio, television y otrsos medios de mensajes sobre $ programas y actividades gubernamentales $ Servicio de revelado de fotografias Servicios de Traslado y Viáticos $ Pasajes aéreos $ Pasajes terrestres $ Autotransporte $ Viáticos en el país $ Servicios integrales de traslado y viáticos $ Otros servicios de traslado y hospedaje $ Servicios Oficiales $ Gastos de ceremonial $ Gastos de orden social y cultural $ Congresos y convenciones $ Exposiciones $ Gastos de representación $ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ Ayudas Sociales $ Ayudas sociales a Personas $ Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $ INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $ Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales $ FUPI MATERIALES Y SUMINISTROS $ Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $ Productos minerales no metálicos $ Cemento y productos de concreto $ Cal, yeso y productos de yeso $ Madera y productos de madera $ Vidrio y productos de vidrio $ Material eléctrico y electrónico $ Artículos metálicos para la construcción $ Materiales complementarios $ Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ $ Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ Combustibles, lubricantes y aditivos Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $ Herramientas menores $ Refacciones y accesorios menores de edificios $ Refacciones y accesorios menores de edificios $ SERVICIOS GENERALES $ Servicios de Arrendamiento $ $ Arrendamiento de equipo de transporte 2000 2400 241 242 243 244 245 246 247 248 249 2600 261 2900 291 292 296 3000 3200 325 $ - 5,716,655.00 964,712.89 2,832,582.00 2,527,000.00 230,000.00 75,582.00 1,753,642.00 17,149.50 35,000.00 21,000.00 1,420,492.50 260,000.00 1,011,850.00 145,000.00 866,850.00 63,081.00 63,081.00 55,500.00 55,500.00 733,650.00 733,650.00 138,570.00 595,080.00 $ 40,211.31 33,797.31 6,414.00 924,501.58 6,129.58 913,500.00 4,872.00 51,030.00 51,030.00 51,030.00 154,533.75 $ 154,533.75 519,445.60 54,900.00 54,900.00 54,900.00 12,713.60 - 4,835,200.00 425,000.00 287,000.00 9,400.00 27,000.00 5,600.00 180,000.00 15,000.00 50,000.00 138,000.00 8,000.00 130,000.00 1,016,573.00 306,573.00 9,073.00 - 343,169.31 4,751,942.11 33,797.31 2,792,370.69 2,527,000.00 33,797.31 196,202.69 309,372.00 829,140.42 69,168.00 17,149.50 28,870.42 21,000.00 304,500.00 4,872.00 506,992.50 255,128.00 1,011,850.00 145,000.00 866,850.00 - - 63,081.00 63,081.00 - 55,500.00 55,500.00 - - 682,620.00 682,620.00 138,570.00 544,050.00 49,735.00 -$ 154,533.75 49,735.00 (154,533.75) 46,708.00 18,000.00 - 4,315,754.40 370,100.00 287,000.00 9,400.00 27,000.00 5,600.00 180,000.00 15,000.00 50,000.00 - 18,000.00 83,100.00 8,000.00 - 18,000.00 75,100.00 10,208.00 - 1,003,859.40 306,573.00 9,073.00 326 329 3400 341 347 3500 351 355 357 359 3800 381 382 3900 391 4000 4100 415 4400 441 442 443 444 445 446 447 448 5000 5100 511 519 1000 1100 113 1300 132 133 1500 152 153 154 1800 181 2000 2200 221 2300 235 2400 245 249 2500 253 2600 261 2700 271 272 2900 296 3000 3100 311 3200 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $ 156,500.00 Otros arrendamientos $ 141,000.00 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 18,000.00 Intereses, descuentos y otros serv. Banc Fletes y maniobras $ 18,000.00 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 622,000.00 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles $ 15,000.00 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $ 275,000.00 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y $herramienta 177,000.00 Servicios de jardinería y fumigación $ 155,000.00 Servicios Oficiales $ 70,000.00 Gastos de ceremonial $ Gastos de orden social y cultural $ 70,000.00 Otros Servicios Generales $ Servicios funerarios y de cementerios $ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,393,627.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $ 2,600,000.00 Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales no empresariales $ 2,600,000.00 y no financieras Ayudas Sociales $ 793,627.00 Ayudas sociales a personas $ 567,627.00 Becas y otras ayudas para programas de capacitación $ Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $ 106,000.00 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas $ Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $ 120,000.00 Ayudas sociales a cooperativas $ Ayudas sociales a entidades de interés público $ Ayudas por desastres naturales y otros siniestros $ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ Mobiliario y equipo de administración $ Muebles de oficina y estantería $ Otros mobiliarios y equipos de administración $ $ 18,660,035.00 FORTAMUN-DF SERVICIOS PERSONALES $ 5,781,992.00 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $ 4,878,360.00 Sueldos base al personal permanente $ 4,878,360.00 Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 833,260.00 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $ 788,260.00 Horas extraordinarias $ 45,000.00 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 17,640.00 Indemnizaciones Prestaciones y haberes de retiro Prestaciones contractuales $ 17,640.00 Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral $ 52,732.00 Impuesto sobre nóminas $ 52,732.00 Materiales y Suministros $ 1,011,791.00 Alimentos y Utensilios $ 45,000.00 Productos alimenticios para personas $ 45,000.00 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y $ COMERCIALIZACION Productos quimicos, farmaceuticos y laboratorios como materia $ prima Materiales y articulos de construccion y de reparacion $ 37,000.00 $ Vidrio y productos de vidrio Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ 37,000.00 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 73,000.00 Medicinas y productos farmacéuticos $ 73,000.00 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 650,000.00 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 650,000.00 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 120,000.00 Vestuario y uniformes $ 120,000.00 Prendas de seguridad y protección personal $ $ 86,791.00 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 86,791.00 Servicios Generales $ 11,866,252.00 Servicios Básicos $ 8,700,000.00 Energía eléctrica $ 8,700,000.00 Servicios de Arrendamiento $ 219,520.00 12,713.60 2,505.60 10,208.00 451,832.00 433,332.00 433,332.00 18,500.00 18,500.00 3,446,685.41 1,331,099.00 1,147,500.00 1,147,500.00 183,599.00 144,966.00 38,633.00 155,264.13 21,815.33 21,815.33 107,048.80 107,048.80 26,400.00 26,400.00 1,960,322.28 1,935,142.00 1,935,142.00 - 156,500.00 141,000.00 - 18,000.00 18,000.00 10,208.00 609,286.40 15,000.00 272,494.40 177,000.00 10,208.00 - 144,792.00 70,000.00 70,000.00 - - 18,500.00 - 2,941,795.00 2,166,668.00 2,166,668.00 18,500.00 775,127.00 567,627.00 - 18,500.00 87,500.00 120,000.00 - - - 1,581,463.50 549,663.00 369,209.00 15,213,349.59 369,209.00 3,730,860.00 - 4,450,893.00 3,730,860.00 833,260.00 788,260.00 45,000.00 180,454.00 144,966.00 35,488.00 (165,959.00) (144,966.00) (38,633.00) 17,640.00 - 52,732.00 52,732.00 74,175.62 - 856,526.87 45,000.00 45,000.00 - - 37,000.00 37,000.00 14,124.41 51,184.67 14,124.41 51,184.67 33,651.21 542,951.20 33,651.21 542,951.20 - 120,000.00 120,000.00 - 26,400.00 60,391.00 26,400.00 60,391.00 957,624.88 953,568.00 9,905,929.72 953,568.00 6,764,858.00 - 6,764,858.00 219,520.00 321 326 3200 328 3300 339 3500 355 356 5000 5400 549 1000 1100 113 1200 122 159 2000 215 294 3000 3200 323 341 5000 5900 591 5000 5100 515 519 6000 6100 611 612 614 615 617 619 6300 631 1000 1500 132 152 1800 181 3000 3100 311 1000 122 2000 211 214 215 221 244 245 Arrendamiento de terrenos $ 219,520.00 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $ Servicios de Arrendamiento $ 2,755,725.00 Arrendamiento Financiero $ 2,755,725.00 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros $ 8,750.92 Servicios $ 8,750.92 Prestacion de Servicios Profesionales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 191,007.00 16,429.36 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $ 191,007.00 16,429.36 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad $ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ $ Vehiculos y equipo de transporte $ Otros equipos de transporte $ 155,243.00 FOFIS SERVICIOS PERSONALES $ 146,243.00 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $ 131,243.00 Sueldos base al personal permanente $ 131,243.00 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $ 15,000.00 Sueldos base al personal eventual $ Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 15,000.00 Materiales y Suministros $ Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos $Oficiales Material impreso e información digital $ Refacciones y accesorios menores de eq Servicios Generales $ 9,000.00 Servicios de Arrendamiento $ 9,000.00 arrend. De mob. Y eq. De adm. Educ. y Servicios financieros y bancarios $ 9,000.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES $ Activos intangibles $ Software $ $ 15,138,195.00 FISM $0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00 Mobiliario y equipo de administracion $0.00 Equipo de computo y de tecnologias de la informacion $0.00 Otros mobiliarios y equipos de administracion INVERSIÓN PÚBLICA $ 15,138,195.00 $ 15,138,195.00 Obra Pública en bienes de dominio público $ Edificación habitacional $ 1,216,195.00 Edificación no habitacional $ 9,572,000.00 División de terrenos y construcción de obras de urbanización $ 3,360,000.00 Construcción de vías de comunicación $ 512,000.00 Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos $ 478,000.00 especializados Proyectos productivos y acciones de fomento $ Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos $ en conceptos anteriores de este capítulo APOYOS EXTRAORDINARIOS EST. Servicios personales Otras Prestaciones Sociales y Económicas Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Indemnizaciones Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas Servicios Generales Servicios Básicos Energía eléctrica APOYOS E.F. COMUNIDADES SAL. Servicios personales Sueldo Base al Personal Eventual Materiales y Suministros Mat. Y Utiles y equipos menores de oficina Mat. Utiles equipos menores tec. De informa Material impreso e información digital Productos alimenticios para personas Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio 219,520.00 - - 2,755,725.00 2,755,725.00 - (8,750.92) (8,750.92) 4,056.88 174,577.64 4,056.88 174,577.64 - - 155,243.00 146,243.00 131,243.00 131,243.00 - 15,000.00 15,000.00 - 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - - - 15,138,195.00 - - 15,138,195.00 15,138,195.00 1,216,195.00 9,572,000.00 3,360,000.00 512,000.00 478,000.00 - - 246 261 273 274 4000 445 Material electrico y electronico Combustibles, Lubricantes y Aditivos Articulos Deportivos Productos textiles TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Ayudas sociales a inst. sin fines de lucro CONADE INVERSIÓN PÚBLICA Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada FOPAED INVERSIÓN PÚBLICA Obra Pública en bienes de dominio público SEDESOL INVERSIÓN PÚBLICA Edificacion no habitacional INMUJER - - - - - - - - 3000 Servicios Generales 333 Servicios profesionales, cientificos - - 6000 616 6000 618 6000 612 TOTALES: ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO 74,416,629.00 REVISÓ: 11,912,733.75 - - - - 4,414,311.97 62,503,895.25 Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO