Anexos 2 2bis 3 4 5 6 19 y 20 3º Trimestre

RLRF5004
Ejecución del Presupuesto con Relación
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
de la Provincia
Ejercicio: 2015 Trimestre: 3
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Credito Orig.
Aumentos
Disminuciones
34.270.078,00
41100 PERSONAL
41200 BIENES
40.962.961,03
25.000.000,00
41300 SERVICIOS
157.952.730,28
14.461.997,22
9.352.000,00
43100 TRANSFERENCIAS
49.664.241,00
11.000.000,00
44100 CREDITO ADIC. P/FINAN
40.000.000,00
40.000.000,00
51100 BIENES
1.247.922,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD
28.578.787,60
13.599.528,02
28578787,60
TOTAL 2/07/01:
312.676.719,91
104.061.525,24
77.930.787,60
Hora : 16:34:28
Crédito Def.
34.270.078,00
65.962.961,03
163.062.727,50
60.664.241,00
1.247.922,00
13.599.528,02
338.807.457,55
Comp. Contraidos
34.018.403,11
60.908.038,55
138.659.272,60
21.000.000,00
Devengado
34.502.638,68
28.465.030,89
102.603.799,24
21.000.000,00
Mandado A Pagar
34.502.638,68
28.465.030,89
102.603.799,24
21.000.000,00
Pagado
30.088.868,85
19.932.458,49
94.882.119,73
21.000.000,00
56.411,47
36.186.017,98
290.828.143,71
56.411,47
36.186.017,98
222.813.898,26
56.411,47
36.186.017,98
222.813.898,26
56.411,47
36.186.017,98
202.145.876,52
Res. Pasivos
-
Saldo No Util.
251.674,89
5.054.922,48
24.403.454,90
39.664.241,00
1.191.510,53
- 22.586.489,96
47.979.313,84
Deuda Exigible
4.413.769,83
8.532.572,40
7.721.679,51
20.668.021,74
RLRF5002
Contaduría Gral.
de la Provincia
Ejecución del Presupuesto con Relación
ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS
A los Créditos correpondientes al Trimestre
Ejercicio: 2015 Trimestre: 3
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Comp. Cont
Devengado
41100 PERSONAL
34.018.403,11
13.918.329,92
41200 BIENES
35.345.628,95
18.831.592,67
41300 SERVICIOS
41.882.926,79
51.643.710,64
51100 BIENES DE CAP
10.391,00
21.505,77
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD
1.224.145,73
1.224.145,73
TOTAL 2/07/01:
112.460.713,58
85.639.284,73
Liquidado
13.918.329,92
18.831.592,67
51.643.710,64
21.505,77
1.224.145,73
85.639.284,73
Pagado
13.046.351,55
12.344.598,68
45.556.734,94
21.505,77
1.224.145,73
72.193.336,67
Hora : 16:37:02
Var. Res
-
Var. Deuda
871.978,37
6.486.993,99
6.086.975,70
13.445.948,06
RLRF5003
De la Ejecución del Presupuesto con Relación al Cálculo de Recursos y
de la Provincia
Ejercicio: 2015 Trimestre: 3
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 3
2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo
Cuenta
Cálculo Original
Aumentos
203 04 1120148036
Tasa de desinsectac
203 04 1120185036
Disminuciones
Cálculo Def.
Ingreso Acumulado
Diferencia
Ingreso Trim.
80.000.000,00
38.549.400,00
0
118.549.400,00
93.003.175,56
25.546.224,44
32.399.734,26
Programa Agroquimic
0
75.867,00
0
75.867,00
817.148,54
-741.281,54
575.405,54
203 04 1120186036
Programa semillas y
0
0
0
0
109.235,00
-109.235,00
27.805,00
203 04 1120187036
Programa barreras s
0
658.762,00
0
658.762,00
824.355,14
-165.593,14
153.897,45
203 04 1120188036
Programa carpocapsa
0
11.385,00
0
11.385,00
0
11.385,00
0
203 04 1120189036
Programa Mosca del
0
246.835,00
0
246.835,00
233.267,00
13.568,00
39.859,00
203 04 1120193036
Capacitacion y Ases
0
1.719,00
0
1.719,00
0
1.719,00
0
203 04 1120194036
Programa SMR Lobesi
0
103.290,00
0
103.290,00
463.090,00
-359.800,00
24.676,00
203 04 1120195036
Programa Calidad IS
0
2.607,00
0
2.607,00
986
1.621,00
986
203 04 1120294036
Venta de pupas-Ley
0
0
0
0
3.363.703,20
-3.363.703,20
0
203 04 1120506036
Multas intereses y
0
350.135,00
0
350.135,00
337.144,51
12.990,49
114.847,89
203 04 1270205095
Prog.Vitivinicola 2
24.000.000,00
0
0
24.000.000,00
0
24.000.000,00
0
203 04 3110100000
Remesas de la Admin
177.050.354,91
14.046.714,98
31.968.663,60
159.128.406,29
84.084.178,32
75.044.227,97
46.846.411,91
203 04 7460000036
Iscamen Ley - 6333
3.876.436,19
14.810,26
3.876.436,19
14.810,26
0
14.810,26
0
203 04 7460000095
Remanente de ej.ant
27.749.928,81
312.676.719,91
37.263.662,02
27.749.928,81
37.263.662,02
91.325.187,26
63.595.028,60
340.406.878,57
TOTALES:
0
183.236.283,27
37.263.662,02
157.170.595,30
0
80.183.623,05
de la Provincia
Contaduría Gral.
de la Provincia
Ejercicio: 2015 Trimestre: 3
Cumplimiento de Metas
Hora : 16:42:23
ACUERDO Nº 3949 ANEXO 4
2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo
Concepto
Ejecutado
RECURSOS CORRIENTES
33.337.211,14
GASTOS CORRIENTES
84.393.633,23
RESULTADO ECONÓMICO:
51.056.422,09
RECURSOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
21.505,77
EXCEDENTES..........:
51.077.927,86
TOTAL RECURSOS......:
33.337.211,14
TOTAL GASTOS........:
84.415.139,00
RECURSOS FIGURATIVOS
46.846.411,91
GASTOS FIGURATIVOS
NECESIDAD DE FINANC.:
4.231.515,95
FUENTES DE FINANC.
APLICAC. FINANCIERAS
1.224.145,73
FINANCIAMIENTO NETO.:
1.224.145,73
RESULTADO FINANCIERO:
5.455.661,68
Programado
19.092.553,09
90.315.012,15
71.222.459,06
606.508,15
71.828.967,21
19.092.553,09
90.921.520,30
69.906.294,25
1.922.672,96
13.874.964,40
Diferencia
14.244.658,05
5.921.378,92
20.166.036,97
585.002,38
20.751.039,35
14.244.658,05
6.506.381,30
23.059.882,34
2.308.842,99
13.874.964,40
1.224.145,73
13.874.964,40 15.099.110,13
11.952.291,44 17.407.953,12
ANEXO 5: EVOLUCION DE LA Deuda pública CONSOLIDADA ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE
de la Provincia
Ejercicio: 2015
Trimestre: 3
NOMENCLADOR:
NORMA LEGAL
CONCEPTO
SALDO AL INICIO
DEL TRIMESTRE
-1
-2
En Moneda
Nacional
Rubros
Sin Movimiento
En Moneda
Extranjera
(en pesos)
Rubros
Sin Movimiento
TOTALES
PAGOS REALIZADOS DEUDA CONTRAIDA
EN EL TRIMESTRE
EN EL TRIMESTRE
-3
-4
VARIACION EN EL TRIMESTRE POR
RENEGOCIACION DE LA DEUDA
SALDO AL FINAL DEL
TRIMESTRE
-5
(6)=(2)-(3)+(4)+
ó –(5)
TIPO
NUMERO
-7
TIPO DE ENTIDAD
ACREEDORA
-8
RLRF5001
Evolución de la deuda flotante acumulada
Contaduría Gral.
al fin del trimestre
Hora : 16:43:07
de la Provincia
Ejercicio: 2015 Trimestre: 3
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Deuda Inicio
Variación de Deuda
Deuda Actual
41100 PERSONAL
3.541.791,46
871.978,37
4.413.769,83
41200 BIENES
2.045.578,41
6.486.993,99
8.532.572,40
41300 SERVICIOS
1.634.703,81
6.086.975,70
7.721.679,51
74100 AMORTIZAC.
TOTAL 2/07/01:
7.222.073,68
13.445.948,06
20.668.021,74
ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION. IMPORTES LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE
de la Provincia
Ejercicio:
NOMENCLADOR:
2015 Trimestre: 1
EJERCICIO:2015
ORGANISMO O
MUNICIPIO
Aministración
Central
(Detallar cada
Jurisdicción)
TRIMESTRE: 3
PLANTA PERSONAL
PERMANENTE
Cargos
Importe
PLANTA PERSONAL
Cargos
Importe
TOTAL PLANTA
Cargos
Importe
HORAS CATEDRA
Cantidad
Importe
CONTRATOS LOCACION SERVICIOS /
LOCACION OBRAS
Cantidad
Importe
Organismos
Descentralizad
os (Detallar
cada
Organismo
Carácter 2)
I.S.C.A.Men
Organismos
Carácter 3 Cuentas
Especiales
(Detallar cada
organismo
Carácter 3)
141
33.756.805,23
4
745.833,45
###########
28
2.059.022,42
RLRF5007
Contaduría Gral.
de la Provincia
Altas y Bajas de Contrato
De Locación de Servicio
Ejercicio: 2015
Hora : 16:43:51
Trimestre: 3
Organismos Descentralizados
Organismo
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agr
Cant. Inicio
29
Altas
0
Bajas
1
Cant. Fin
28
Importe
962.519,03