Anexos 2 2bis 3 4 5 6 19 y 20 3º Trimestre

RLRF5004
Ejecución del Presupuesto con Relación
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
de la Provincia
Ejercicio: 2014 Trimestre: 3
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Credito Orig.
Aumentos
41100 PERSONAL
34.270.078,00
41200 BIENES
39.221.479,00
41300 SERVICIOS
144.025.736,00
43100 TRANSFERENCIAS
49.664.241,00
51100 BIENES
1.247.922,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD
TOTAL 2/07/01:
268.429.456,00
-
Hora : 16:34:28
Disminuciones
-
Crédito Def.
34.270.078,00
39.221.479,00
144.025.736,00
49.664.241,00
1.247.922,00
268.429.456,00
Comp. Contraidos
24.237.266,91
30.934.589,69
99.616.159,99
10.487.873,18
27.024.587,54
192.300.477,31
Devengado
23.397.248,87
18.030.261,12
81.758.114,69
10.487.873,18
27.024.587,54
160.698.085,40
Mandado A Pagar
23.397.248,87
18.030.261,12
81.758.114,69
10.487.873,18
27.024.587,54
160.698.085,40
Pagado
22.309.638,10
14.151.759,04
77.440.595,94
10.487.873,18
26.153.050,66
150.542.916,92
Res. Pasivos
-
-
Saldo No Util.
10.032.811,09
8.286.889,31
44.409.576,01
39.176.367,82
1.247.922,00
27.024.587,54
76.128.978,69
Deuda Exigible
1.087.610,77
3.878.502,08
4.317.518,75
871.536,88
10.155.168,48
RLRF5002
Contaduría Gral.
de la Provincia
Ejecución del Presupuesto con Relación
ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS
A los Créditos correpondientes al Trimestre
Ejercicio: 2014 Trimestre: 3
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Comp. Cont
Devengado
41100 PERSONAL
0
9.100.342,85
41200 BIENES
19.941.700,11
10.356.273,24
41300 SERVICIOS
34.779.974,94
34.441.060,00
43100 TRANSFERENCIAS
10.000.000,00
10.000.000,00
74100 AMORTIZACION D
942.987,12
942.987,12
TOTAL 2/07/01:
65.664.662,17
64.840.663,21
Liquidado
9.100.342,85
10.356.273,24
34.441.060,00
10.000.000,00
942.987,12
64.840.663,21
Pagado
9.197.092,21
7.222.866,53
34.218.327,26
10.000.000,00
1.085.343,33
61.723.629,33
Hora : 16:37:02
Var. Res
0
0
0
0
0
-
Var. Deuda
-96.749,36
3.133.406,71
222.732,74
0
-142.356,21
3.117.033,88
RLRF5003
De la Ejecución del Presupuesto con Relación al Cálculo de Recursos y
de la Provincia
Ejercicio: 2014 Trimestre: 3
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 3
2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo
Cuenta
Cálculo Original
Aumentos
Disminuciones
Cálculo Def.
Ingreso Acumulado
Diferencia
Ingreso Trim.
80.000.000,00
0
0
80.000.000,00
56.316.377,35
23.683.622,65
25.542.946,12
203 04 1120506036 Multa itereses y recargos no tributarios Ley 6333
0
0
0
0
178.496,31
-178.496,31
46.004,39
203 04 1270200095 Remesas del Mº de Produccion de la Nacion
0
0
0
0
13.500.000,00
-13.500.000,00
0
203 04 1120148036 Tasa de desinsectación fitozoosanitaria
203 04 1270205095 Prog Vitivinicola
203 04 3110100000 Remesas de la Administración Central
203 04 7460000036 Iscamen. Leu 6333
203 04 7460000095 Remanente de ej. Ant. Remesas Nac. p/destinos varios
203 04 7460000282 D 1547/10 A 13 inc. 2 canon exp de Produc.
203 04 7479900000 Rem. Provenientes de rec. Afec. Pciales a rentas grales fin 00
TOTALES:
24.000.000,00
0
0
24.000.000,00
0
24.000.000,00
0
138.765.215,00
0
0
138.765.215,00
73.850.440,76
64.914.774,24
40.501.440,54
0
0
0
0
0
0
0
25.664.241,00
0
0
25.664.241,00
0
25.664.241,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
268.429.456,00
0
0
0
268.429.456,00
0
143.845.314,42
0
124.584.141,58
0
66.090.391,05
-
-
de la Provincia
Contaduría Gral.
de la Provincia
Ejercicio: 2014 Trimestre: 3
Cumplimiento de Metas
Hora : 16:42:23
ACUERDO Nº 3949 ANEXO 4
2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo
Concepto
Ejecutado
Programado
Diferencia
RECURSOS CORRIENTES
25.588.950,51
28.000.000,00
-2.411.049,49
GASTOS CORRIENTES
63.897.676,09
55.000.000,00
8.897.676,09
RESULTADO ECONÓMICO:
-38.308.725,58
-27.000.000,00
-11.308.725,58
RECURSOS DE CAPITAL
0
0
0
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
EXCEDENTES..........:
-38.308.725,58
-27.000.000,00
-11.308.725,58
TOTAL RECURSOS......:
25.588.950,51
28.000.000,00
-2.411.049,49
TOTAL GASTOS........:
63.897.676,09
55.000.000,00
8.897.676,09
RECURSOS FIGURATIVOS
40.501.440,54
30.000.000,00
10.501.440,54
GASTOS FIGURATIVOS
0
0
0
NECESIDAD DE FINANC.:
2.192.714,96
3.000.000,00
-807.285,04
FUENTES DE FINANC.
0
0
0
APLICAC. FINANCIERAS
942.987,12
0
942.987,12
FINANCIAMIENTO NETO.:
-942.987,12
0
-942.987,12
RESULTADO FINANCIERO:
1.249.727,84
3.000.000,00
-1.750.272,16
ANEXO 5: EVOLUCION DE LA Deuda pública CONSOLIDADA ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE
de la Provincia
Ejercicio: 2014
Trimestre: 3
NOMENCLADOR:
NORMA LEGAL
CONCEPTO
SALDO AL INICIO
DEL TRIMESTRE
-1
-2
En Moneda
Nacional
Rubros
Sin Movimiento
En Moneda
Extranjera
(en pesos)
Rubros
Sin Movimiento
TOTALES
PAGOS REALIZADOS DEUDA CONTRAIDA
EN EL TRIMESTRE
EN EL TRIMESTRE
-3
-4
VARIACION EN EL TRIMESTRE POR
RENEGOCIACION DE LA DEUDA
SALDO AL FINAL DEL
TRIMESTRE
-5
(6)=(2)-(3)+(4)+ ó –(5)
TIPO
NUMERO
-7
TIPO DE ENTIDAD
ACREEDORA
-8
RLRF5001
Evolución de la deuda flotante acumulada
Contaduría Gral.
al fin del trimestre
Hora : 16:43:07
de la Provincia
Ejercicio: 2014 Trimestre: 3
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Deuda Inicio
Variación de Deuda
Deuda Actual
41100 PERSONAL
1.184.360,13
-96.749,36
1.087.610,77
41200 BIENES
745.095,37
3.133.406,71
3.878.502,08
41300 SERVICIOS
4.094.786,01
222.732,74
4.317.518,75
74100 AMORTIZAC.
1.013.893,09
-142.356,21
871.536,88
TOTAL 2/07/01:
7.038.134,60
3.117.033,88
10.155.168,48
ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION. IMPORTES LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE
de la Provincia
Ejercicio:
NOMENCLADOR:
2014 Trimestre: 2
EJERCICIO:2014
ORGANISMO O
MUNICIPIO
Aministración
Central
(Detallar cada
Jurisdicción)
TRIMESTRE: 3
PLANTA PERSONAL
PERMANENTE
Cargos
Importe
PLANTA PERSONAL
TEMPORARIO
Cargos
Importe
TOTAL PLANTA PERSONAL
Cargos
Importe
HORAS CATEDRA
Cantidad
Importe
CONTRATOS LOCACION SERVICIOS /
LOCACION OBRAS
Cantidad
Importe
Organismos
Descentralizad
os (Detallar
cada
Organismo
Carácter 2)
I.S.C.A.Men
Organismos
Carácter 3 Cuentas
Especiales
(Detallar cada
organismo
Carácter 3)
142
22.772.548,77
6
624.700,10
148
23.397.248,87
38
2.049.792,40
RLRF5007
Altas y Bajas de Contrato
Contaduría Gral.
De Locación de Servicio
de la Provincia
Ejercicio: 2014
Organismos Descentralizados
Organismo
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agr
Hora : 16:43:51
Trimestre: 3
Cant. Inicio
42
Altas
0
Bajas
4
Cant. Fin
38
Importe
886.224,14