RLRF5004 ... Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 ...

RLRF5004
Ejecución del Presupuesto con Relación
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Hora : 16:34:28
de la Provincia
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Credito Orig.
Aumentos
Disminuciones
Crédito Def.
Comp. Contraidos
41100 PERSONAL
34.270.078,00
34.270.078,00
41200 BIENES
44.521.479,00
44.521.479,00
9.343.616,57
41300 SERVICIOS
138.725.736,00
138.725.736,00
66.509.307,92
43100 TRANSFERENCIAS
49.664.241,00
49.664.241,00
21.000.000,00
44100 CREDITO ADIC. P/FINAN
1.247.922,00
51100 BIENES
1.247.922,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD
28578787,60
28.578.787,60
30.187.492,48
TOTAL 2/07/01:
297.008.243,60
297.008.243,60
127.040.416,97
Devengado
8.242.866,04
4.118.504,43
21.065.721,01
21.000.000,00
Mandado A Pagar
8.242.866,04
4.118.504,43
21.065.721,01
21.000.000,00
Pagado
6.669.486,78
2.223.963,02
8.970.423,73
21.000.000,00
30.187.492,48
84.614.583,96
30.187.492,48
84.614.583,96
29.029.773,77
67.893.647,30
Res. Pasivos
-
Saldo No Util.
34.270.078,00
35.177.862,43
72.216.428,08
28.664.241,00
1.247.922,00
1.608.704,88
169.967.826,63
Deuda Exigible
1.573.379,26
1.894.541,41
12.095.297,28
1.157.718,71
16.720.936,66
RLRF5002
Contaduría Gral.
de la Provincia
Ejecución del Presupuesto con Relación
ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS
A los Créditos correpondientes al Trimestre
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Comp. Cont
Devengado
41100 PERSONAL
8.242.866,04
41200 BIENES
9.343.616,57
4.118.504,43
41300 SERVICIOS
66.509.307,92
21.065.721,01
43100 TRANSFERENCIAS
21.000.000,00
21.000.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD
30.187.492,48
30.187.492,48
TOTAL 2/07/01:
127.040.416,97
84.614.583,96
Liquidado
8.242.866,04
4.118.504,43
21.065.721,01
21.000.000,00
30.187.492,48
84.614.583,96
Pagado
6.669.486,78
2.223.963,02
8.970.423,73
21.000.000,00
29.029.773,77
67.893.647,30
Hora : 16:37:02
Var. Res
-
Var. Deuda
1.573.379,26
1.894.541,41
12.095.297,28
1.157.718,71
16.720.936,66
RLRF5003
De la Ejecución del Presupuesto con Relación al Cálculo de Recursos y
de la Provincia
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 3
2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo
Cuenta
203 04 1120148036 Tasa de desinsectación fitozoosanitaria
Cálculo Original
Aumentos
Disminuciones
80.000.000,00
Cálculo Def.
80.000.000,00
Ingreso Acumulado
Diferencia
28.590.371,97
28.590.371,97
-
34.576,00
34.576,00
203 04 1120185036 Programa Agroquimicos ISCAMEN Ley 8
-
-
203 04 1120186036 Programa Semillas y Viveros
-
-
203 04 1120187036 Programa barreras sanitarias ISCAME
-
-
249.094,14
-
249.094,14
249.094,14
203 04 1120189036 Programa Mosca del Mediterraneo ISC
-
-
136.608,00
-
136.608,00
136.608,00
203 04 1120193036 Capacitaciòn y Asesoramiento ISCAME
-
-
585,00
-
585,00
585,00
203 04 1120194036 Programa SMR Lobesia Botrana ISCAME
-
-
304.154,00
-
304.154,00
304.154,00
203 04 1120506036 Multa itereses y recargos no tributarios Ley 6333
-
-
98.913,84
-
98.913,84
98.913,84
203 04 1270205095 Prog Vitivinicola
203 04 3110100000 Remesas de la Administración Central
203 04 7460000095 Remanente de ej. Ant. Remesas Nac. p/destinos varios
TOTALES:
-
24.000.000,00
-
-
24.000.000,00
138.765.215,00
-
-
138.765.215,00
25.664.241,00
268.429.456,00
-
-
-
25.664.241,00
268.429.456,00
34.576,00
Ingreso Trim.
51.409.628,03
-
16.646.580,11
46.060.883,06
-
24.000.000,00
122.118.634,89
25.664.241,00
222.368.572,94
-
16.646.580,11
46.060.883,06
de la Provincia
Contaduría Gral.
de la Provincia
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1
Cumplimiento de Metas
Hora : 16:42:23
ACUERDO Nº 3949 ANEXO 4
2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo
Concepto
Ejecutado
RECURSOS CORRIENTES
29.414.302,95
GASTOS CORRIENTES
54.427.091,48
RESULTADO ECONÓMICO:
25.012.788,53
RECURSOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
EXCEDENTES..........:
25.012.788,53
TOTAL RECURSOS......:
29.414.302,95
TOTAL GASTOS........:
54.427.091,48
RECURSOS FIGURATIVOS
16.646.580,11
GASTOS FIGURATIVOS
NECESIDAD DE FINANC.:
8.366.208,42
FUENTES DE FINANC.
APLICAC. FINANCIERAS
30.187.492,48
FINANCIAMIENTO NETO.:
30.187.492,48
RESULTADO FINANCIERO:
38.553.700,90
Programado
Diferencia
29.414.302,95
54.427.091,48
25.012.788,53
25.012.788,53
29.414.302,95
54.427.091,48
16.646.580,11
8.366.208,42
31.626.365,00 31.626.365,00
28.578.787,60
1.608.704,88
3.047.577,40 33.235.069,88
5.318.631,02 33.235.069,88
ANEXO 5: EVOLUCION DE LA Deuda pública CONSOLIDADA ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE
de la Provincia
Ejercicio: 2015
Trimestre: 1
NOMENCLADOR:
TRIMESTRE: 1
NORMA LEGAL
CONCEPTO
SALDO AL INICIO
DEL TRIMESTRE
-1
-2
En Moneda
Nacional
Rubros
Sin Movimiento
En Moneda
Extranjera
(en pesos)
Rubros
Sin Movimiento
TOTALES
PAGOS REALIZADOS DEUDA CONTRAIDA
EN EL TRIMESTRE
EN EL TRIMESTRE
-3
-4
VARIACION EN EL TRIMESTRE POR
RENEGOCIACION DE LA DEUDA
SALDO AL FINAL DEL
TRIMESTRE
-5
(6)=(2)-(3)+(4)+ ó –(5)
TIPO
NUMERO
-7
TIPO DE ENTIDAD
ACREEDORA
-8
RLRF5001
Evolución de la deuda flotante acumulada
Contaduría Gral.
al fin del trimestre
Hora : 16:43:07
de la Provincia
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Deuda Inicio
Variación de Deuda
Deuda Actual
41100 PERSONAL
1.573.379,26
1.573.379,26
41200 BIENES
1.894.541,41
1.894.541,41
41300 SERVICIOS
12.095.297,28
12.095.297,28
74100 AMORTIZAC.
1.157.718,71
1.157.718,71
TOTAL 2/07/01:
16.720.936,66
16.720.936,66
ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION. IMPORTES LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE
de la Provincia
Ejercicio:
NOMENCLADOR:
2015 Trimestre: 1
EJERCICIO:2014
ORGANISMO O
MUNICIPIO
Aministración
Central
(Detallar cada
Jurisdicción)
TRIMESTRE: 1
PLANTA PERSONAL
PERMANENTE
Cargos
Importe
PLANTA PERSONAL
TEMPORARIO
Cargos
Importe
TOTAL PLANTA PERSONAL
Cargos
Importe
HORAS CATEDRA
Cantidad
Importe
CONTRATOS LOCACION SERVICIOS /
LOCACION OBRAS
Cantidad
Importe
Organismos
Descentralizad
os (Detallar
cada
Organismo
Carácter 2)
I.S.C.A.Men
Organismos
Carácter 3 Cuentas
Especiales
(Detallar cada
organismo
Carácter 3)
142
8.095.654,52
4
147.211,52
7.948.443,00
29
409.361,14
RLRF5007
Contaduría Gral.
de la Provincia
Altas y Bajas de Contrato
De Locación de Servicio
Ejercicio: 2015
Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Organismos Descentralizados
Organismo
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agr
Hora : 16:43:51
Trimestre: 1
Cant. Inicio
35
Altas
5
Bajas
11
Cant. Fin
29
Importe
409.361,14