COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB GASTOS COMUNES MES DE JULIO 2015 Departamento: Gasto prorrateable Distribución de agua caliente $10.799.811 Alícuota Gasto Común del mes Metrogas Fondo de reservas Agua Consumo agua Caliente Totales MES MAYO 2015 Saldo mes anterior Intereses Multa inspección de gases Multa uso estacionamiento Multa Cuota extraordinaria Arriendo espacio común Inspección de gases 1/4 $1950 TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO EL 25 DE AGOSTO 2015 I.- GASTOS COMUNES ORDINARIOS GASTOS DE ADMINISTRACION (1) DETALLA DEL GASTO Sueldo Liquido Giorgio Berrios Sueldo Liquido Josué Carlos Aylas Sueldo Liquido Sergio Díaz Molina Sueldo Liquido Daniel Jara Lara Sueldo Liquido Francisco León Muñoz Sueldo Liquido Juan Ugarte Santiago Sueldo Liquido Leonardo Vásquez Andaur Sueldo Liquido Pegy Suica Sueldo Liquido José Hernández Silva Sueldo Liquido Luis Morón Rojas Sueldo Liquido Orlando Pérez Guevara Sueldo Liquido Jorge Vera Góngora Sueldo liquido Rolando Toledo Llamaca Sueldo liquido Lili Melgarejo López Cotizaciones Previsionales Honorarios brutos Administración Fondo de indemnización Comisiones bancarias Seguros de incendios 2/10 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE MANTENCION (2) DETALLE DEL GASTO Mantención de Ascensores – mensual Mantención de Calderas y sala de bombas Provisión reparación ascensores Materiales de aseo Gastos de mantención y administracion TOTAL GASTOS DE MANTENCION Factura total Agua caliente 80% $3.561.693 $785.800 $4.347.493 $2.849.354 $628.640 $3.477.994 CONSUMO AGUA CALIENTE ANT «ANT» ACT «ACT» CONS LECTURA ANT. 10/07/2015 LECTURA ACT. 11/08/2015 DETALLE ULTIMO PAGO $ N° Corte de Agua Caliente se realizara el 29/08/2015 N° FACTURA N° CHEQUE 418204-418237 418152 418208-418236 418206-418233 418203-418234 418207-418227 418201-418228 418210-418231 418205-418235 410243 418220-418230 418209-418229 418221 418232 418153 418238 1 1 1 N° FACTURA N° CHEQUE 418156 418154 1 418218-410251-418212 418157 N° CHEQUE 418211 418215 418213-418214 410249 418219 418223 TOTAL GASTOS DE USO Y CONSUMO TOTAL GASTOS COMUNES ORDINARIOS (=) TOTAL GENERAL A COBRAR A COPROPIETARIOS TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879 $712.339 $157.160 $869.499 MT3/Valor mt3 GASTOS DE USO Y CONSUMO (3) DETALLE DEL GASTO N° FACTURA Consumo Telefónico VTR Consumo agua potable uso en jardín, común y piscina Consumo Agua potable 20% prorrateable uso en boyler Consumo de Gas – 20% prorrateable Consumo Eléctrico Cartero – Claudio Cea (+) FONDO DE RESERVAS Gasto común 20% MONTO $259.836 $100.000 $329.570 $440.547 $374.590 $305.290 $522.375 $330.798 $153.836 $65.084 $233.663 $399.920 $175.000 $300.000 $981.697 $750.000 $100.000 $2.964 $195.422 $6.020.592 MONTO $714.933 $101.150 $700.000 $178.762 $54.680 $1.749.525 MONTO $47.059 $650 $157.160 $712.339 $2.087.486 $25.000 $3.029.694 5% $10.799.811 $539.991 $11.339.802 COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB (+) Saldo al 01/07/2015 14.204.387 (+) Ingresos por gastos comunes (+) Multas pagadas (+) Ingresos por sala de eventos (+) Ingresos por Arriendos pagados (+) Rescate fondo mutuo (-) Egresos cobrados en el mes $16.198.540 $114.249 $30.000 $320.000 $0 Saldo cuenta corriente 31/07/2015 25.079.309 5.787.867 Resumen de Conciliación Bancaria Resumen financiero Saldo cta.cte al 31/07/2015 Menos cheques no cobrados Instalación fotoceldas Sueldos por cobrar de trabajadores Previred – cotizaciones trabajadores Mantención Solmin Mantención ascensores Cartero junio – julio Y Rendición administración TOTAL CHEQUES POR COBRAR SALDO POSITIVO DE LA COMUNIDAD USO DE FONDO DE RESERVAS JULIO 2015 MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION/410240 COMPRA ALFOMBRA ACCESO CONSERJERIA/410237 MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION/410236 COMPRA ROLLOS PARA RELOJ CONTROL/410238 GASTOS DE MANTENCION Y ADMINISTRACION/418220 MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION/418222 ASCENSORES 410245/410244/410247/410248/386835 MANTENCION DVR Y COMPRA 2 DISCOS DUROS/410250 CUOTA 3/3 COMPRA BOMBA DE AGUA FRIA/401655 TOTAL USOS DEL FONDO DE RESERVAS INFORMACION En el mes de julio se realizó cambio de Hosting En donde se aloja la página web Del de la comunidad y el correo electrónico Por lo que los correos no llegaron entre el 15/07/2015 y 26/07/2015. Esto retrasó la entrega del gasto común. $166.667 $582.335 $981.697 $101.150 $714.933 $104.680 INFORMACION A LA COMUNIDAD OTROS INGRESOS 5.787.867 SALA DE EVENTOS 21/07/2015 10.000 03/08/2015 10.000 03/08/2015 10.000 TOTALES 30.000 FONDOS MUTUOS APORTES 16.042.443 RESCATES 13.500.000 $ 652.570 $ 2.651.462 INTERES 3.195.013 $ 3.136.405 TOTAL $377.533 $97.816 $121.499 $82.705 $127.892 $128.042 $1.408.846 $372.554 $452.066 3.168.953 A34 B23 B43 B143 B191 C31 C92 C184 ARRIENDOS $25.000 B173 $7.000 $14.000 B194 $7.000 $50.000 D102 $7.000 $57.000 B174 $7.000 $14.000 B132 $7.000 $50.000 $50.000 $25.000 TOTAL ARRIENDOS $320.000 DETALLE DE MULTAS COBRADAS Al reglamento interno Sobre uso estac. visitas TOTAL MULTAS JULIO 2015 EN EL MES DE JULIO SE FINIQUITO A DON LUIS MORON QUIEN RENUNCION VOLUNTARIAMENTE POR PROBLEMAS DE SALUD. SE CANCELO SOLO VACACIONES PROPORCIONALES POR $295.045 Y SE DESCONTO PRESTAMO PENDIENTE POR $75.000.- $65.249 $49.000 $114.249 FONDO INDEMNIZACION SALDO USOS MES TOTAL 1.885.053 $295.045 $100.000 1.690.008 Resumen Dptos. Morosos al 31/07/2015 COBRANZA NORMAL $ 5.410.240 A44 A51 A53 A72 A91 A103 A104 A122 A131 B41 B54 B83 B92 B102 B112 B132 B134 B154 $ 92.652 B161 $ 10.000 B193 $ 29.360 C32 100.690 D52 111.669 D63 146.496 D81 $ 25.625 110.302 $ 53.721 204.081 $ 71.836 213.980 $ 54.847 274.272 $ 46.047 133.099 C34 C61 C63 C82 C92 $ 51.796 C101 382.851 C103 $ 72.911 C114 257.212 C121 D92 D101 D112 D133 : 56.079.930-6 $ 93.402 RUT Cuenta : 45058172 $ 52.569 BANCO : BCI 146.832 Edificio San Francisco Club 106.712 [email protected] RECUERDE: $ 92.117 TODA DEUDA SUPERIOR A $ 99.155 $ 38.635 COBRANZA JUDICIAL $1.000.000 SE COBRARA 26.984.877 JUDICIALMENTE. C123 109.942 FONDO DE RESERVAS $ 76.596 $ 63.566 142.042 Saldo Anterior $ 76.130 C141 $ 67.956 C173 $ 5.000 C184 161.238 $ 86.597 1091949 Cobro cuota extraordinaria $ 93.877 D41 114.492 D42 109.758 $ 39.143 Intereses por morosidad $ 44.492 SALDO FONDO DE RESERVAS $ 54.593 D51 Aporte fondo de reservas Arriendos espacios comunes $539.991 $320.000 Multas Pagadas Y arr. sala eventos $1.245.000 $144.249 Usos del fondo de reservas del mes -$ 3.168.953 Provisión de ascensores INTERESES JUDICIALES C123 TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879 $ 6.515.456 140.161 $700.000 $ 6.435.904 $653.034 COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879