SAN FRANCISCO GASTOS COMUNES MES DE ENERO 2016

COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB
GASTOS COMUNES MES ENERO 2016
Departamento: «DPTO»
Gasto prorrateable
Alícuota
Gasto Común del mes
Distribución de agua caliente
$11.766.142
Metrogas
Fondo de reservas
Agua
Consumo agua Caliente
Totales
MES ENERO 2016
Saldo mes anterior
Factura total
Agua caliente
80%
2.318.031
607.200
2.925.231
1.854.425
485.760
2.340.185
MT3/Valor mt3
Intereses
Multa uso estacionamiento
Multa
Cuota extraordinaria 02/12
Arriendo espacio común
Anterior
554,476
Gasto común
20%
463.606
121.440
585.046
4.221
CONSUMO AGUA CALIENTE
Actual
Consumo mes
LECTURA ANT. 13/01/2016 LECTURA ACT. 12/02/2016
DETALLE ULTIMO PAGO
Monto Pagado
N° Comprobante
Fecha de pago
TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO EL 25 DE FEBRERO 2016
Corte de Agua Caliente se realizara el 01/03/2016
GASTOS DE ADMINISTRACION (1)
DETALLA DEL GASTO
N° FACTURA
Sueldo Liquido Giorgio Berrios
Sueldo Liquido Sergio Díaz Molina – incluye remplazos
Sueldo Liquido Daniel Jara Lara
Sueldo Liquido Francisco León Muñoz
Sueldo Liquido Juan Ugarte Santiago incluye jardín y piscina
Sueldo Liquido Leonardo Vásquez Andaur incluye remplazos.
Sueldo Liquido Pegy Suica
Sueldo Liquido José Maripi Mariguan
Sueldo Liquido Orlando Pérez Guevara incluye remplazos
Sueldo Liquido Jorge Vera Góngora
Sueldo liquido Rolando Toledo Llamaca
Sueldo liquido Luisa Farromeque Mutto
Sueldo liquido Jose Hernández Silva – remplazo
Sueldo liquido Jhimi Perez – Remplazo
Sueldo liquido Mindy Ponce Bustamante – remplazo
Cotizaciones Previsionales
Honorarios brutos Administración
Fondo de indemnización
Seguros de incendios 8/10
N° CHEQUE
442642-442555
442626-41
442637-442555
442638-442555
442640-442555
442635-442555
442639-442555
442555
442643-442555
442636-442555
442555
442555
442555
442627-442555
442644-442555
442565
442555
1
1
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE MANTENCION (2)
DETALLE DEL GASTO
N° FACTURA
N° CHEQUE
Mantención de Ascensores – mensual
442563
Mantención de Calderas, sala de bombas y grupo electrógeno
442633
Materiales de aseo
442562
Provisión reparación ascensores
1
TOTAL GASTOS DE MANTENCION
GASTOS DE USO Y CONSUMO (3)
DETALLE DEL GASTO
N° FACTURA
N° CHEQUE
Consumo Telefónico VTR
442629
Consumo agua potable uso en jardín, común y piscina
442564
Consumo Agua potable 20% prorrateable uso en boyler
442564
Consumo de Gas – 20% prorrateable
442648
Consumo Eléctrico
442561
Cartero – Claudio Cea
1
TOTAL GASTOS DE USO Y CONSUMO
RESUMEN DEL MES
TOTAL GASTOS COMUNES ORDINARIOS
(+) FONDO DE RESERVAS
(=) TOTAL GENERAL A COBRAR A COPROPIETARIOS
5%
MONTO
$339.286
$485.784
$467.009
$390.184
$394.079
$707.853
$329.386
$133.333
$436.797
$374.805
$300.000
$21.334
$300.000
$314.214
$70.001
$1.310.284
$750.000
$100.000
$200.163
$ 7.424.512
MONTO
$732.983
$159.040
$50.144
$700.000
$ 1.642.167
MONTO
$43.437
$150.150
$121.440
$463.606
$1.885.830
$35.000
$ 2.699.463
$11.766.142
$588.307
$12.354.449
Recuerde: está prohibido pasear mascotas dentro del condominio y
estas deben salir con bozal y cadena. Multa 1 UTM.
TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879
COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB
(+) Saldo al 01/01/2016
$4.373.516
(+) Ingresos por gastos comunes
14.873.238
(+) Multas pagadas
$389.484
(+) Ingresos por sala de eventos
$20.000
(+) Ingresos por Arriendos pagados
$274.000
(-) Cheques cobrados en el mes
11.410.583
Saldo cuenta corriente 31/01/2016
8.519.655
Resumen de Conciliación Bancaria
Resumen financiero
Saldo cta.cte al 31/01/2016
Menos cheques no cobrados
Servicios Básicos
Previred – cotizaciones trabajadores
Reparación Citofonos
Gastos juicio dpto. C123
Mantención ascensores y Solmin
Cartero, Caleu y compras materiales
TOTAL CHEQUES POR COBRAR
SALDO POSITIVO DE LA COMUNIDAD
USO DE FONDO DE RESERVAS ENERO 2016
REP. CALDERA 2 Y COMPRA BOMBA CENTINA 50%
COMPRA MATERIALES DE REPARACIONES
COMPRA MATERIALES DE REPARACIONES
GASTOS DEMANDA DPTO. C123
REPARACION CITOFONO CONSERJERIA
COMPRA MATERIALES DE REPARACIONES
COMPRA INSUMOS PISCINA Y ASEO
SALDO PINTURA PISCINA
50% SOLMIN CALDERA 2 Y COMPRA CENTINA
TOTAL USOS DEL FONDO DE RESERVA
Se ha contratado en el turno de la tarde a la trabajadora Luisa
Farromeque de lunes a sábado de 14:00 a 22:00.
INFORMACION
El aumento de remuneraciones se debe
Al remplazo por vacaciones de los
Trabajadores.
Según acuerdo en asamblea, se aumenta
El valor de arriendo de motos a $10.000.INFORMACION A LA COMUNIDAD
OTROS INGRESOS
8.519.655
SALA DE EVENTOS
2 eventos
20.000
$3.118.818
$1.310.284
$220.150
$291.200
$892.023
$323.978
TOTALES
FONDOS MUTUOS
SALDO
3.162.805
RESCATES
$0
$10.857
INTERES
3.173.662
TOTAL
6.156.453
2.363.202
$981.750
$305.709
$40.994
$291.200
$220.150
$238.834
A34
A84
B23
B43
B143
B174
$151.809
B191
$671.160
$981.750
3.883.356
20.000
ARRIENDOS ENERO 2016
$25.000 B194
$10.000
$10.000 C31
$50.000
$10.000 C92
$50.000
$50.000 C184
$25.000
$60.000 D102
$10.000
$10.000 B151
$25.000
$10.000 B173
$10.000
TOTAL ARRIENDOS $355.000
DETALLE DE MULTAS COBRADAS
Multas por estac. visitas
Multas por reglamento
TOTAL MULTAS DICIEMBRE
$189.000
$200.484
$389.484
FONDO INDEMNIZACION
CLAVE PAGINA WEB
PARA
ARCHIVOS
PROTEGIDOS:
56079930
SALDO
USOS
MES
TOTAL
2.083.033
$0
$100.000
2.183.033
Resumen Dptos. Morosos al 31/01/2016
COBRANZA NORMAL $ 5.951.918
A33
A53
A54
A62
94.904
71.204
65.876
36.558
C63
C82
C101
C121
280.729
170.696
154.028
577.399
A72
A83
A104
A112
A124
A131
B83
B104
B141
B152
B161
B192
B193
C61
43.212
95.300
108.299
40.922
9.145
49.877
444.396
69.271
126.248
175.534
131.601
265.180
147.155
55.564
C124
C141
C163
C183
C184
D23
D41
D51
D63
D81
D92
D113
D122
175.228
222.451
89.654
69.252
1318653
86.875
161.192
11.766
110.478
151.368
195.985
53.086
92.831
RUT
: 56.079.930-6
Cuenta : 45058172
BANCO : BCI
Edificio San Francisco Club
[email protected]
RECUERDE:
TODA DEUDA SUPERIOR A
COBRANZA JUDICIAL $1.000.000 SE COBRARA
32.207.466 JUDICIALMENTE.
C123
FONDO DE RESERVAS
Saldo Anterior
Aporte fondo de reservas
Arriendos espacios comunes pagados
Cobro cuota extraordinaria
$588.307
$274.000
Multas Pagadas Y arr. sala eventos
$1.245.000
$409.484
Usos del fondo de reservas del mes
-$ 3.883.356
Intereses por morosidad
Provisión de ascensores
SALDO FONDO DE RESERVAS
INTERESES JUDICIALES C123
TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879
$ 3.847.645
$134.154
$700.000
$ 3.315.234
$823.706