SAN FRANCISCO GASTOS COMUNES MES DE OCTUBRE 2015
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COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB GASTOS COMUNES MES DE OCTUBRE 2015 Departamento: Gasto prorrateable Alícuota Gasto Común del mes Distribución de agua caliente $11.814.527 $ $ Metrogas Fondo de reservas $ Agua Consumo agua Caliente $ Totales MES OCTUBRE 2015 Saldo mes anterior $ $ Intereses Multa uso estacionamiento Multa Cuota extraordinaria 11/12 Arriendo espacio común Inspección de gases 4/4 TOTAL A PAGAR Factura total Agua caliente 80% $3.267.835 $929.000 $4.196.835 $2.614.268 $743.200 $3.357.468 MT3/Valor mt3 $ $ $ $5000 $ $1950 $ Gasto común 20% 704,623 $4.765 CONSUMO AGUA CALIENTE ANT ACT CONS LECTURA ANT. 15/10/2015 LECTURA ACT. 09/11/2015 DETALLE ULTIMO PAGO $«PAGADO» N° «COMPR» «FECHA» VENCIMIENTO EL 25 DE NOVIEMBRE 2015 Corte de Agua Caliente se realizara el 01/12/2015 GASTOS DE ADMINISTRACION (1) DETALLA DEL GASTO Sueldo Liquido Giorgio Berrios Sueldo Liquido Josué Carlos Aylas Sueldo Liquido Sergio Díaz Molina Sueldo Liquido Daniel Jara Lara Sueldo Liquido Francisco León Muñoz Sueldo Liquido Juan Ugarte Santiago Sueldo Liquido Leonardo Vásquez Andaur Sueldo Liquido Pegy Suica Sueldo Liquido José Maripi Mariguan Sueldo Liquido Orlando Pérez Guevara Sueldo Liquido Jorge Vera Góngora Sueldo liquido Rolando Toledo Llamaca Sueldo liquido Lili Melgarejo López Reparación Internet Fotocopias y gastos juicio dpto. C 123 Cotizaciones Previsionales Compra zapatos Sergio Díaz Honorarios brutos Administración Confección de tonarios de ingresos Protocolización actas de asambleas 1/3 Fondo de indemnización Seguros de incendios 5/10 Comisiones bancarias $653.567 $185.800 $839.367 N° FACTURA N° CHEQUE 426950 426945 426946 426949 426947 436303 436304 436302 436306 436307 426948 436308 436301 426939 436317 436320 426910 436310 426926 426908-426921 1 1 1 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE MANTENCION (2) DETALLE DEL GASTO Mantención de Ascensores – mensual Mantención de Calderas y sala de bombas Provisión reparación ascensores Materiales de aseo N° FACTURA N° CHEQUE 426924 426937 1 426931 TOTAL GASTOS DE MANTENCION GASTOS DE USO Y CONSUMO (3) DETALLE DEL GASTO N° FACTURA Consumo Telefónico VTR Consumo agua potable uso en jardín, común y piscina Consumo Agua potable 20% prorrateable uso en boyler Consumo de Gas – 20% prorrateable Consumo Eléctrico Cartero – Claudio Cea N° CHEQUE 426920 426942 426940-426941 426936 426925 426938 TOTAL GASTOS DE USO Y CONSUMO RESUMEN DEL MES TOTAL GASTOS COMUNES ORDINARIOS (+) FONDO DE RESERVAS (=) TOTAL GENERAL A COBRAR A COPROPIETARIOS TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879 5% MONTO $251.750 $400.098 $401.909 $498.828 $362.290 $363.078 $554.814 $327.750 $191.613 $167.641 $411.224 $275.000 $300.000 $10.000 $26700 $1.086.017 $20.000 $750.000 $165.000 $128.333 $100.000 $198.565 $1.499 $ 6.992.109 MONTO $721.549 $315.350 $700.000 101.638 $ 1.838.537 MONTO $43.290 $71.950 $185.800 $653.567 $2.004.274 $25.000 $ 2.983.881 $11.814.527 $590.726 $12.405.253 COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB (+) Saldo al 01/10/2015 4.579.443 (+) Ingresos por gastos comunes 15.101.495 (+) Multas pagadas $168.243 (+) Ingresos por sala de eventos $0 (+) Ingresos por Arriendos pagados $274.000 (-) Egresos cobrados en el mes 16.488.646 Saldo cuenta corriente 31/10/2015 3.634.535 Resumen de Conciliación Bancaria Resumen financiero Saldo cta.cte al 31/10/2015 Menos cheques no cobrados Servicios Básicos Previred – cotizaciones trabajadores Sueldos por pagar Copias juicio dpto. C123 Mantención ascensores Materiales de reparación TOTAL CHEQUES POR COBRAR SALDO POSITIVO DE LA COMUNIDAD INFORMACION SE ESTA REALIZANDO MANTENCION AL GRUPO ELECTROGENO, POR LO QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIOS, SE RECOMIENDA TENER LINTERNAS DISPONIBLES ANTE POSIBLES EMERGENCIAS. INFORMACION A LA COMUNIDAD OTROS INGRESOS $3.634.535 SALA DE EVENTOS $3.025.747 $1.086.017 $849.165 $26.700 $297.445 $216.810 TOTALES FONDOS MUTUOS SALDO $3.193.420 RESCATES $0 -$47.792 INTERES $3.145.628 TOTAL 2.476.137 1.158.398 USO DE FONDO DE RESERVAS OCTUBRE 2015 Reparación ascensores $2.429.508 $532.710 Materiales de Reparación Grupo electrógeno – cambio aceite y reparación bomba $451.010 A34 B23 B43 B143 B174 $0 ARRIENDOS $25.000 C184 $25.000 $7.000 B194 $7.000 $50.000 D102 $7.000 $57.000 C92 $50.000 $7.000 C31 $50.000 TOTAL ARRIENDOS $299.000 DETALLE DE MULTAS COBRADAS TOTAL USOS DEL FONDO DE RESERVA 3.413.228 Se ha realizado el cambio de los hidropac de la sala de bombas, se realizó la limpieza de boiler de agua caliente y se realizó la reparación parcial del tablero eléctrico de la sala de bombas. Al reglamento interno Sobre uso estac. visitas TOTAL MULTAS OCTUBRE $44.243 $124.000 $168.243 FONDO INDEMNIZACION CLAVE PAGINA WEB PARA ARCHIVOS PROTEGIDOS: 56079930 SALDO USOS MES TOTAL 1.890.008 $0 $100.000 1.990.008 Resumen Dptos. Morosos al 31/10/2015 COBRANZA NORMAL $ 5.823.926 A34 A44 A54 A93 A102 A104 A132 A134 B41 B42 B51 B73 B102 B134 B152 B154 B161 B192 B193 80.006 C34 49.661 C63 139.326 C82 235.824 D122 69.502 129.594 71.514 134.567 109.595 64.095 171.728 87.676 128.117 43.848 373.187 192.524 C92 C101 C111 C121 C141 285.306 C163 55.608 C171 74.114 C183 83.134 C184 83.687 D41 169.190 D51 105.780 D52 71.421 D63 159.970 D81 143.075 D92 133.765 D104 : 56.079.930-6 118.044 RUT Cuenta : 45058172 BANCO : BCI Edificio San Francisco Club [email protected] RECUERDE: TODA DEUDA SUPERIOR A COBRANZA JUDICIAL $1.000.000 SE COBRARA 29.288.855 JUDICIALMENTE. C123 96.597 44.243 106.740 1191693 166.966 36.025 FONDO DE RESERVAS Saldo Anterior Aporte fondo de reservas Arriendos espacios comunes Cobro cuota extraordinaria $ 6.345.268 $590.726 $274.000 Multas Pagadas Y arr. sala eventos $1.245.000 $168.243 147.011 Usos del fondo de reservas del mes -3.413.228 75.551 140.756 Intereses por morosidad 195.091 SALDO FONDO DE RESERVAS 59.395 Provisión de ascensores INTERESES JUDICIALES C123 ESTA PROHIBIDO EL USO DE CILINDROS DE GAS EN COCINAS TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879 $191.811 $700.000 $ 6.101.820 746.134
