DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 11 1105 110502 ACTIVOS EFECTIVO CAJA Caja Menor 26.156.564.599 9.517.776.748 1.000.000 1.000.000 10.080.901.680 3.340.576.502 0 0 12.765.861.089 10.348.860.989 1.000.000 1.000.000 23.471.605.190 2.509.492.261 0 0 12.967.667.781 2.509.492.261 0 0 10.503.937.409 0 0 0 1110 111005 111006 14 1401 140102 140161 BANCOS Y CORPORACIONES Cuentas Corriente Cuenta de Ahorro DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS Multas Cuotas de Fiscalización y Auditaje 9.516.776.748 409.131.259 9.107.645.489 11.088.799.891 18.440.158 0 0 3.340.576.502 3.134.773.173 205.803.329 2.705.161.930 60.551.999 1.163.933 59.388.066 10.347.860.989 3.395.144.975 6.952.716.014 918.076.192 60.551.999 0 59.388.066 2.509.492.261 148.759.457 2.360.732.804 12.875.885.629 18.440.158 1.163.933 0 2.509.492.261 148.759.457 2.360.732.804 10.268.928.495 18.440.158 1.163.933 0 0 0 0 2.606.957.134 0 0 0 140104 Sanciones 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 142003 142011 142012 1424 142402 18.440.158 0 1.163.933 17.276.225 17.276.225 0 9.999.548 13.049.129 14.190.392 8.858.285 8.858.285 0 Anticipos sobre Convenios y Acuerdos Para Viáticos y Gastos de Viaje Anticipos para Adquisición de Bienes RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN En Administración 897.203 8.377.045 725.300 7.855.594.306 7.855.594.306 12.000.000 558.296 490.833 2.395.210.512 2.395.210.512 4.038.918 8.935.341 1.216.133 594.634.907 594.634.907 8.858.285 0 0 9.656.169.911 9.656.169.911 8.858.285 0 0 9.656.169.911 9.656.169.911 0 0 0 0 0 1470 147012 147078 OTROS DEUDORES Creditos a Empleados Enagenación de Activos 3.204.765.879 3.204.765.879 0 236.350.290 167.592.892 68.340.697 248.698.894 179.941.496 68.340.697 3.192.417.275 3.192.417.275 0 585.460.141 585.460.141 0 2.606.957.134 2.606.957.134 0 147083 147090 16 1640 164001 1655 165505 165511 Otros intereses Otros Deudores PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES Edificios y Casas MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Música Herramientas y Accesorios 0 0 2.542.975.096 4.359.034.096 4.359.034.096 5.857.782 2.964.999 2.892.783 416.701 0 649.163.237 63.579.630 63.579.630 0 0 0 416.701 0 442.633.692 0 0 3.040.222 1.454.999 1.585.223 0 0 2.749.504.641 4.422.613.726 4.422.613.726 2.817.560 1.510.000 1.307.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.749.504.641 4.422.613.726 4.422.613.726 2.817.560 1.510.000 1.307.560 1660 166003 1665 EQUIPO MEDICO Y CIENTICO Equipo medico y cientifico MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 3.626.637 3.626.637 520.392.206 0 0 184.303.365 974.156 974.156 144.676.042 2.652.481 2.652.481 560.019.529 0 0 0 2.652.481 2.652.481 560.019.529 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 166501 166502 166505 1670 Muebles y Enseres Equipo y Maquinas de Oficina Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 449.931.695 39.953.199 30.507.312 1.643.351.612 184.303.365 0 0 75.407.531 134.272.333 10.403.709 0 39.993.901 499.962.727 29.549.490 30.507.312 1.678.765.242 0 0 0 0 499.962.727 29.549.490 30.507.312 1.678.765.242 167001 167002 167007 1675 167502 1680 168002 Equipo de Comunicación 140.557.931 Equipo de Computación 1.125.521.530 Equipo de comunicación y computacion de uso permanente 377.272.151 EQUIPO DE TRANSPORTE 612.248.510 Terrestre 612.248.510 EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA 14.516.866 Equipo de Restaurante y Cafeteria 14.516.866 5.411.030 69.996.501 0 0 0 7.368.200 7.368.200 17.920.366 22.073.535 0 128.568.259 128.568.259 3.731.777 3.731.777 128.048.595 1.173.444.496 377.272.151 483.680.251 483.680.251 18.153.289 18.153.289 0 0 0 0 0 0 0 128.048.595 1.173.444.496 377.272.151 483.680.251 483.680.251 18.153.289 18.153.289 1685 DEPRECIACION ACUMULADA -4.616.052.613 318.504.511 121.649.335 -4.419.197.437 0 -4.419.197.437 168501 Edificaciones -2.724.442.683 0 6.929.150 -2.731.371.833 0 -2.731.371.833 168504 168505 168506 168507 168508 Maquinaria y Equipo Equipo médico y cientifico Muebles y Enseres Equipo de Comunicacion y Computación Equipo de Transporte -2.557.598 -3.626.637 -407.392.858 -1.260.217.475 -208.180.201 1.336.725 974.156 145.786.045 38.107.547 128.568.268 0 0 72.370.913 25.061.140 6.996.167 -1.220.873 -2.652.481 -333.977.726 -1.247.171.068 -86.608.100 0 0 0 0 0 -1.220.873 -2.652.481 -333.977.726 -1.247.171.068 -86.608.100 168509 19 1905 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS -9.635.161 3.007.012.864 553.643.056 3.731.770 3.386.000.011 22.960.300 10.291.965 1.056.290.216 387.356.331 -16.195.356 5.336.722.659 189.247.025 0 189.247.025 189.247.025 -16.195.356 5.147.475.634 0 190501 190508 190514 1910 191087 1960 196001 196007 Seguros Mantenimiento Bienes y Servicios CARGOS DIFERIDOS Impuesto Diferido BIENES DE ARTE Y CULTURA Obras de Arte Libros, Publicaciones de Investigación y Consulta 48.848.747 21.518.325 483.275.984 2.127.121 2.127.121 55.969.846 12.412.429 43.557.417 2.215.238 20.745.062 0 0 0 4.400.000 4.400.000 0 4.916.006 12.081.888 370.358.437 2.127.121 2.127.121 0 0 0 46.147.979 30.181.499 112.917.547 0 0 60.369.846 16.812.429 43.557.417 46.147.979 30.181.499 112.917.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.369.846 16.812.429 43.557.417 1970 197007 197008 INTANGIBLES Licencias Software 1.334.997.685 669.286.243 665.711.442 279.124.800 324.800 278.800.000 365.648.611 284.048.611 81.600.000 1.248.473.874 385.562.432 862.911.442 0 0 0 1.248.473.874 385.562.432 862.911.442 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE 1975 197507 197508 1999 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) Licencias Software VALORIZACIONES 199962 199966 199968 199969 199970 199971 2 Edificaciones Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Equipo de comunicación y Computacion Equipo de transporte, traccion y elevación Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería PASIVOS 24 CUENTAS POR PAGAR 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 240101 2425 242504 242507 242506 MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE -1.198.245.981 -667.970.499 -530.275.482 2.258.521.137 354.048.611 284.048.611 70.000.000 2.725.466.300 80.991.727 1.244.739 79.746.988 220.166.426 -925.189.097 -385.166.627 -540.022.470 4.763.821.011 0 0 0 0 -925.189.097 -385.166.627 -540.022.470 4.763.821.011 1.916.431.800 19.413.719 181.765.550 67.032.402 70.732.066 3.145.600 6.413.578.082 2.691.369.200 0 0 0 34.097.100 0 9.082.488.230 0 8.742.863 126.774.017 12.443.946 70.100.000 2.105.600 8.018.125.947 4.607.801.000 10.670.856 54.991.533 54.588.456 34.729.166 1.040.000 5.349.215.799 0 0 0 0 0 0 1.415.961.912 4.607.801.000 10.670.856 54.991.533 54.588.456 34.729.166 1.040.000 3.933.253.887 563.330.186 1.972.434.049 1.794.994.335 385.890.472 385.890.472 0 877.094 817.230.600 834.209.391 17.855.885 17.855.885 0 Bienes y Servicios ACREEDORES Servicios Públicos Arrendamientos Suscripciones 877.094 514.171.405 0 0 0 817.230.600 1.099.148.441 22.412.532 40.414.690 0 834.209.391 886.061.307 22.412.532 40.414.690 0 17.855.885 301.084.271 0 0 0 17.855.885 301.084.271 0 0 0 0 0 0 0 0 242508 242510 242518 Viáticos y Gastos de Viaje Seguros Aportes a Fondos Pensionales 0 2.568.583 160.081.460 558.296 10.114.339 325.481.200 558.296 7.545.756 165.399.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242519 242520 242521 242522 242524 242525 242532 242533 Aportes a Seguridad Social Aportes a ICBF, Sena y Cajas de Compensación Sindicatos Cooperativas Embargos Judiciales Gastos Legales Riesgos Profesionales Fondo de Solidaridad y Garantía 122.283.500 134.841.275 804.112 16.864.362 6.375.500 0 4.875.100 0 248.548.561 217.113.275 2.644.311 49.591.730 13.215.437 0 9.035.600 7.359.984 126.265.061 82.272.000 1.867.503 32.727.368 6.839.937 0 4.160.500 7.359.984 0 0 27.304 0 0 0 0 0 0 0 27.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242535 242541 242546 Libranzas Aportes a Escuelas Industriales - Institutos Tecnológicos Contratos de Médicina Prepagada 26.314.611 26.965.215 2.507.863 79.444.873 43.419.415 2.659.258 53.130.262 16.454.200 151.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE 242550 242590 2436 243601 Excedentes Financieros Otros Acreedores RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Salarios y demás Pagos Laborales 243603 243605 243606 243608 243626 243625 243627 Honorarios Servicios Arrendamientos Compras Contratos de obra Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar Retención de Impuestos de Industria y Comercio 2440 244003 25 2505 250501 250502 250503 OBLIGAC LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por Pagar Cesantías Interes a las cesantías 250504 250505 250512 Vacaciones Prima de Vacaciones Bonificaciones 250515 250590 27 2715 271501 271502 271503 271506 Otras Primas Otros Salarios y Prestaciones Sociales PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES Cesantías Intereses sobre Cesantías Vacaciones Prima de Vacaciones 271509 271512 29 Prima de Navidad Otras Primas OTROS PASIVOS MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 0 9.689.824 48.281.687 29.366.484 0 27.134.940 56.055.008 29.366.484 301.056.967 17.445.116 74.723.637 12.762.180 301.056.967 0 66.950.316 12.762.180 301.056.967 0 66.950.316 12.762.180 0 0 0 0 9.705.534 383.881 203.532 546.199 0 7.315.747 760.310 9.914.034 8.676.217 203.532 555.693 0 7.337.448 1.600 24.561.352 10.264.355 383.600 3.426.930 548.100 21.002.134 1.774.986 24.352.852 1.972.019 383.600 3.417.436 548.100 20.980.433 2.533.696 24.352.852 1.972.019 383.600 3.417.436 548.100 20.980.433 2.533.696 0 0 0 0 0 0 0 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0 0 0 0 0 0 Predial Unificado 0 0 0 0 0 0 4.006.002.481 4.006.002.481 1.859.997.657 2.009.208.963 0 4.906.149.941 4.906.149.941 3.168.941.281 968.357.888 6.964.091 5.863.472.787 5.863.472.787 1.308.943.624 3.230.832.976 43.006.649 4.963.325.327 4.963.325.327 0 4.271.684.051 36.042.558 1.030.071.440 1.030.071.440 0 338.430.164 36.042.558 3.933.253.887 3.933.253.887 0 3.933.253.887 0 68.255.607 59.117.810 7.509.622 278.757.353 296.177.183 22.834.621 429.032.673 458.625.481 44.867.141 218.530.927 221.566.108 29.542.142 218.530.927 221.566.108 29.542.142 0 0 0 1.538.422 374.400 1.844.245.415 1.844.245.415 1.005.366.208 31.600.624 316.743.305 317.306.107 28.709.944 135.407.580 2.202.239.011 2.202.239.011 1.122.102.376 35.877.736 356.223.413 356.786.214 213.131.063 135.033.180 357.993.596 357.993.596 116.736.168 4.277.112 39.480.108 39.480.107 185.959.541 0 0 0 0 0 0 0 185.959.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.253.943 170.975.228 0 81.321.428 249.927.844 1.665.229 79.067.485 78.952.616 1.665.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE SALDO INICIAL NOMBRE MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 2905 290590 3 31 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Otros Recaudos de Terceros PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA 0 0 12.147.261.759 12.147.261.759 1.665.229 1.665.229 364.082.673 364.082.673 1.665.229 1.665.229 2.725.466.300 2.725.466.300 0 0 14.508.645.386 14.508.645.386 0 0 0 0 0 0 14.508.645.386 14.508.645.386 3105 310590 3115 311562 311566 311568 311569 CAPITAL FISCAL De Otras Entidades Territoriales SUPERAVIT POR VALORIZACION Edificaciones Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Equipo de comunicación y Computacion 9.877.815.531 9.877.815.531 2.258.521.137 1.916.431.800 19.413.719 181.765.550 67.032.402 0 0 220.166.426 0 8.742.863 126.774.017 12.443.946 0 0 2.725.466.300 2.691.369.200 0 0 0 9.877.815.531 9.877.815.531 4.763.821.011 4.607.801.000 10.670.856 54.991.533 54.588.456 0 0 0 0 0 0 0 9.877.815.531 9.877.815.531 4.763.821.011 4.607.801.000 10.670.856 54.991.533 54.588.456 311570 Equipo de transporte, traccion y elevación 70.732.066 70.100.000 34.097.100 34.729.166 0 34.729.166 311571 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 3.145.600 2.105.600 0 1.040.000 0 1.040.000 3125 312531 3128 312804 312807 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO 420.963.071 Bienes de uso permanente sin contraprestacion 420.963.071 PROV. AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION-410.037.980 Depreciacion propiedad planta y equipo -114.265.637 Amortización de Otros Activos -295.772.343 0 0 143.916.247 121.649.319 22.266.928 0 0 0 0 0 420.963.071 420.963.071 -553.954.227 -235.914.956 -318.039.271 0 0 0 0 0 420.963.071 420.963.071 -553.954.227 -235.914.956 -318.039.271 4 41 4110 INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS 26.906.395.897 526.091 526.091 556.419.164 0 0 357.878.493 705.710 705.710 26.707.855.226 1.231.801 1.231.801 0 0 0 26.707.855.226 1.231.801 1.231.801 411002 411004 47 4705 470508 48 4805 480504 Multas Sanciones OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS Funcionamiento OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses y Rendimientos Deudores 526.091 0 26.613.425.316 26.613.425.316 26.613.425.316 292.444.490 250.659.740 117.442.329 0 0 301.056.967 301.056.967 301.056.967 255.362.197 254.656.487 1.330.667 705.710 0 59.388.066 59.388.066 59.388.066 297.784.717 229.061.191 6.239.070 1.231.801 0 26.371.756.415 26.371.756.415 26.371.756.415 334.867.010 225.064.444 122.350.732 0 0 0 0 0 0 0 0 1.231.801 0 26.371.756.415 26.371.756.415 26.371.756.415 334.867.010 225.064.444 122.350.732 480513 480522 4808 Recargo por Mora Intereses Sobre Depósitos OTROS INGRESOS ORDINARIOS 15.925.319 117.292.092 7.095.789 25.253 253.300.567 0 4.290.088 218.532.033 68.340.697 20.190.154 82.523.558 75.436.486 0 0 0 20.190.154 82.523.558 75.436.486 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE SALDO INICIAL NOMBRE 480805 480819 4810 481008 Utilidad en venta de activos Donaciones EXTRAORDINARIOS Recuperaciones 481047 481090 4815 481559 5 52 5202 Aprovechamientos Otros Ingresos Extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Otros ingresos GASTOS DE OPERACION SUELDOS Y SALARIOS 520201 Sueldos del Personal 520203 Horas Extras y Festivos 520212 520213 520216 520217 520220 Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Bonificación Especial de Recreación Auxilio de Transporte 520221 520222 520223 MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 645.294 6.450.495 34.688.961 33.837.309 0 0 705.710 0 68.340.697 0 382.829 272.297 68.985.991 6.450.495 34.366.080 34.109.606 0 0 0 0 68.985.991 6.450.495 34.366.080 34.109.606 76.341 775.311 0 0 19.310.671.139 19.265.776.800 14.236.413.962 0 705.710 0 0 4.408.382.343 4.405.901.869 3.624.734.081 110.532 0 0 0 624.942.261 624.942.261 582.098.315 186.873 69.601 0 0 23.094.111.221 23.046.736.408 17.279.049.728 0 0 0 0 0 0 0 186.873 69.601 0 0 23.094.111.221 23.046.736.408 17.279.049.728 9.128.583.449 929.124.559 9.088.054 10.048.619.954 0 10.048.619.954 27.435.416 6.044.091 0 33.479.507 0 33.479.507 440.134.097 933.455.761 608.733.766 18.962.314 543.900 146.793.297 79.071.564 116.131.671 45.223.736 57.660 131.841.602 82.779.654 142.854.070 702.170 0 455.085.792 929.747.671 582.011.367 63.483.880 601.560 0 0 0 0 0 455.085.792 929.747.671 582.011.367 63.483.880 601.560 Cesantías Intereses a las Cesantías Capacitación, Bienestar social y estimulos 1.334.545.997 32.354.958 451.261.466 1.566.535.341 11.502.495 612.411.435 163.261.008 7.018.236 687.201 2.737.820.330 36.839.217 1.062.985.700 0 0 0 2.737.820.330 36.839.217 1.062.985.700 520225 520228 520229 520244 5203 520301 520304 5204 Gastos Deportivos y de recreación Viaticos Gastos de Viaje Otras Primas CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Incapacidades Gastos Médicos y Drogas CONTRIBUCCIONES EFECTIVAS 7.230.446 185.452.180 108.875.961 958.844.251 97.900.618 91.881.674 6.018.944 2.415.714.027 479.987 7.770.239 16.648.053 86.939.953 14.228.319 11.613.889 2.614.430 248.804.821 0 0 180.000 43.686.320 0 0 0 1.020.184 7.710.433 193.222.419 125.344.014 1.002.097.884 112.128.937 103.495.563 8.633.374 2.663.498.664 0 0 0 0 0 0 0 0 7.710.433 193.222.419 125.344.014 1.002.097.884 112.128.937 103.495.563 8.633.374 2.663.498.664 520402 520403 520405 Aportes a Cajas de Compensación Familiar Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Cotizaciones a Riesgos Profesionales 411.839.316 810.864.849 48.557.836 43.876.100 83.906.156 4.160.500 0 635.111 0 455.715.416 894.135.894 52.718.336 0 0 0 455.715.416 894.135.894 52.718.336 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE 520406 520407 5207 520701 Cotizaciones entidades admon del reg. prima media Cotizaciones entidades admon del reg. ahorro individual APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes al ICBF 520702 520703 520704 5211 521109 521112 521113 Aportes al SENA Aportes a ESAP Aportes a Escuelas e Instituciones Técnicas GENERALES Comisiones, Honorarios y servicios Materiales y Suministros Mantenimiento 521114 Reparaciones 521115 Servicios Públicos 521116 521118 521119 521120 521121 Arrendamiento Publicidad y Propaganda Impresos, Publicaciones y Suscripciones Fotocopias Comunicaciones y Transportes 521123 521134 521135 Seguros Implementos Deportivos Eventos Culturales 521138 521144 521147 521153 521163 521190 5220 522001 Contratos de Administración Combustibles y Lubricantes Servicios de Aseo, Cafetería y Restaurante Elementos de Aseo y Cafetería Gastos Legales Otros Gastos Generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Predial Unificado 522011 54 5423 Impuesto Sobre Vehículos Automotores TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 650.173.222 494.278.804 514.959.670 308.973.717 65.950.342 50.911.723 54.850.100 32.907.900 152.823 232.250 0 0 715.970.741 544.958.277 569.809.770 341.881.617 0 0 0 0 715.970.741 544.958.277 569.809.770 341.881.617 51.509.350 51.509.450 102.967.153 1.975.497.492 273.812.933 83.786.693 137.714.502 5.488.000 5.488.000 10.966.200 457.863.819 20.468.854 6.400.470 102.060.188 0 0 0 38.530.154 0 314.661 0 56.997.350 56.997.450 113.933.353 2.394.831.157 294.281.787 89.872.502 239.774.690 0 0 0 0 0 0 0 56.997.350 56.997.450 113.933.353 2.394.831.157 294.281.787 89.872.502 239.774.690 1.949.193 0 0 1.949.193 0 1.949.193 186.529.893 35.523.259 0 222.053.152 0 222.053.152 128.117.003 154.058.067 76.640.451 80.434.618 11.860.800 50.818.840 20.716.113 12.919.820 62.239.478 5.000.800 0 0 0 38.215.493 0 178.935.843 174.774.180 89.560.271 104.458.603 16.861.600 0 0 0 0 0 178.935.843 174.774.180 89.560.271 104.458.603 16.861.600 37.595.431 0 14.000.000 4.916.008 0 0 0 0 0 42.511.439 0 14.000.000 0 0 0 42.511.439 0 14.000.000 117.662.799 30.615.656 95.214.594 14.172.750 4.176.192 527.155.917 25.291.031 23.398.331 10.635.276 4.038.920 24.005.769 5.269.744 82.330 92.767.950 5.420.729 5.420.729 0 0 0 0 0 0 3.293.608 3.293.608 128.298.075 34.654.576 119.220.363 19.442.494 4.258.522 619.923.867 27.418.152 25.525.452 0 0 0 0 0 0 0 0 128.298.075 34.654.576 119.220.363 19.442.494 4.258.522 619.923.867 27.418.152 25.525.452 1.892.700 4.984.748 4.984.748 0 0 0 0 0 0 1.892.700 4.984.748 4.984.748 0 0 0 1.892.700 4.984.748 4.984.748 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE 57 5705 570508 Para pago de pensiones y/o cesantías OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS Funcionamiento 58 5808 580801 580802 5810 581090 5815 OTROS GASTOS OTROS GASTOS ORDINARIOS Pérdida en venta de Activos Pérdida en baja de Activos EXTRAORDINARIOS Otros gastos Extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 581591 Transferencias 581589 Otros Gastos de operación 8 81 8120 812004 812005 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y DEMANDAS Administrativas Obligaciones Fiscales 83 8306 830617 DEUDORAS DE CONTROL BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA Propiedades, Planta y Equipo 8315 831510 8347 834704 89 8905 890506 8915 891518 9 91 542301 MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 4.984.748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.984.748 0 0 0 0 0 0 0 4.984.748 0 0 0 39.909.591 21.257.000 21.257.000 0 2.809 2.809 18.649.782 2.480.474 2.479.850 0 2.479.850 624 624 0 0 0 0 0 0 0 0 42.390.065 23.736.850 21.257.000 2.479.850 3.433 3.433 18.649.782 0 0 0 0 0 0 0 42.390.065 23.736.850 21.257.000 2.479.850 3.433 3.433 18.649.782 6.594.420 0 0 6.594.420 0 6.594.420 12.055.362 0 0 12.055.362 0 12.055.362 0 2.200.232.026 2.200.232.026 136.016.868 2.064.215.158 1.143.763.002 1.081.961.770 1.081.961.770 50.491.842 1.031.469.928 1.143.763.002 61.801.232 61.801.232 59.558.048 2.243.184 0 3.220.392.564 3.220.392.564 126.950.662 3.093.441.902 0 0 0 0 0 0 3.220.392.564 3.220.392.564 126.950.662 3.093.441.902 39.851.487 0 0 0 0 0 0 0 0 39.851.487 0 0 0 0 0 39.851.487 0 0 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS 0 Propiedades, Planta y Equipo 0 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 39.851.487 Propiedades, Planta y Equipo 39.851.487 DEUDORES POR CONTRA -2.240.083.513 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR) -2.200.232.026 Litigios y Demandas (cr) -2.200.232.026 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR) -39.851.487 Bienes Entregados a Terceros -39.851.487 CUENTA DE ORDEN 0 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES -3.123.711.846 0 0 0 0 61.801.232 61.801.232 61.801.232 0 0 94.255.673 94.255.673 0 0 0 0 1.081.961.770 1.081.961.770 1.081.961.770 0 0 94.255.673 0 0 0 39.851.487 39.851.487 -3.260.244.051 -3.220.392.564 -3.220.392.564 -39.851.487 -39.851.487 0 -3.029.456.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.851.487 39.851.487 -3.260.244.051 -3.220.392.564 -3.220.392.564 -39.851.487 -39.851.487 0 -3.029.456.173 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE SALDO INICIAL NOMBRE 9120 912002 912004 912005 LITIGIOS O DEMANDAS Laborales Administrativos Fiscales 912090 93 9306 930617 930690 9390 939090 Otras obligaciones por litigios o demandas ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA Propiedades, Planta y Equipo Otros Bienes Recibidos en Custodia OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR) Otras Cuentas Acreedoras de Control 99 9905 MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE -3.123.711.846 -1.114.029 -2.728.878.797 -347.379.540 94.255.673 1.114.029 93.141.644 0 0 0 0 0 -3.029.456.173 0 -2.635.737.153 -347.379.540 0 0 0 0 -3.029.456.173 0 -2.635.737.153 -347.379.540 -46.339.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.339.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.339.480 0 0 0 0 0 0 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 3.123.711.846 0 94.255.673 3.029.456.173 0 3.029.456.173 RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR CONTRA 3.123.711.846 0 94.255.673 3.029.456.173 0 3.029.456.173 990505 990590 9915 991506 991590 Litigios y Demandas Otras Responsabilidades contingentes ACREEDOREAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) Bienes Recibidos de Terceros Otras Cuentas Acreedoras de Control 3.077.372.366 46.339.480 0 0 0 0 0 0 0 0 94.255.673 0 0 0 0 2.983.116.693 46.339.480 0 0 0 0 0 0 0 0 2.983.116.693 46.339.480 0 0 0 0 02 0207 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS TESORERÍA (DB) RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS 0 0 474.657.542 48.979.475.606 11.621.298.862 0 48.979.475.606 11.621.298.862 0 0 0 474.657.542 0 0 0 0 0 474.657.542 020716 020790 0209 020902 0219 021916 021990 0222 Excedentes Financieros 116.697.891 Otros Recursos de Capital 357.959.651 INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS 26.672.813.382 Cuotas de Fiscalización y Auditaje 26.672.813.382 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR) -346.727.562 Excedentes Financieros 0 Otros Recursos de Capital -346.727.562 INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR -59.388.066 0 0 5.727.731.674 5.727.731.674 0 0 0 5.787.119.740 0 0 5.727.731.674 5.727.731.674 0 0 0 5.727.731.674 116.697.891 357.959.651 26.672.813.382 26.672.813.382 -346.727.562 0 -346.727.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.697.891 357.959.651 26.672.813.382 26.672.813.382 -346.727.562 0 -346.727.562 0 022202 0227 022716 Cuotas de Fiscalización y Auditaje -59.388.066 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL -196.896.087 Excedentes Financieros -167.919.269 5.787.119.740 2.469.863 0 5.727.731.674 106.447.448 33.167.025 0 -300.873.672 -201.086.294 0 0 0 0 -300.873.672 -201.086.294 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE SALDO INICIAL NOMBRE MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 022790 0229 022902 0243 Otros Recursos de Capital RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIAL Cuotas de Fiscalización y Auditaje RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB) -28.976.818 -26.613.425.316 -26.613.425.316 68.966.107 2.469.863 0 0 103.977.585 73.280.423 59.388.066 59.388.066 0 -99.787.378 -26.672.813.382 -26.672.813.382 172.943.692 0 0 0 0 -99.787.378 -26.672.813.382 -26.672.813.382 172.943.692 024304 024306 03 0320 032001 032003 032005 Recaudos de Ingresos no aforados 68.966.107 Fondos Especiales por ejecutar 0 PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO 0 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) -18.000.595.597 Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos-10.433.409.901 Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros-3.185.516.909 Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras-35.320.338 103.977.585 0 35.989.757.793 6.944.119.539 281.799.065 439.914.059 1.840.831 0 0 35.989.757.793 5.822.879.105 0 94.597.431 0 172.943.692 0 0 -16.879.355.163 -10.151.610.836 -2.840.200.281 -33.479.507 0 0 0 0 0 0 0 172.943.692 0 0 -16.879.355.163 -10.151.610.836 -2.840.200.281 -33.479.507 032008 Servicios Personales Indirectos -Honorarios -102.019.600 2.745.000 0 -99.274.600 0 -99.274.600 032013 Servicios Personales Indirectos -Otros- -543.712.000 11.658.027 550.000 -532.603.973 0 -532.603.973 032014 032016 032017 032018 032019 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado- -2.178.406.569 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF-451.000.000 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA-69.752.570 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP-69.752.570 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes Minist Educ.- -154.505.140 241.815.876 109.118.383 12.755.220 12.755.120 40.571.787 0 0 0 0 0 -1.936.590.693 -341.881.617 -56.997.350 -56.997.450 -113.933.353 0 0 0 0 0 -1.936.590.693 -341.881.617 -56.997.350 -56.997.450 -113.933.353 032023 032024 0321 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público- -777.200.000 Indemnización de personal 0 GASTOS GENERALES APROBADOS -4.359.104.381 61.414.497 5.727.731.674 1.049.024.478 0 5.727.731.674 0 -715.785.503 0 -3.310.079.903 0 0 0 -715.785.503 0 -3.310.079.903 032101 032103 032106 032107 032108 032109 032110 032111 Impuestos, Tasas y Contribuciones Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -Seguros- -28.624.980 -3.231.559 -393.010.000 -433.514.717 -24.000.000 -150.000.000 -300.000.000 -66.361.007 474.548 0 179.652.262 229.465.781 4.049.800 48.080.362 76.314.056 5.279.617 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.150.432 -3.231.559 -213.357.738 -204.048.936 -19.950.200 -101.919.638 -223.685.944 -61.081.390 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.150.432 -3.231.559 -213.357.738 -204.048.936 -19.950.200 -101.919.638 -223.685.944 -61.081.390 032112 032113 032123 Adquisición de Bienes y Servicios -Arrendamientos-165.988.783 Adquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje-310.094.733 Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.- -1.670.000.000 302.840 4.258.778 381.870.596 0 0 0 -165.685.943 -305.835.955 -1.288.129.404 0 0 0 -165.685.943 -305.835.955 -1.288.129.404 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE SALDO INICIAL NOMBRE 032191 0324 032404 0326 Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos-814.278.602 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS -1.430.530.285 Entidades del Gobierno Municipal -1.430.530.285 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS -402.360 032603 0331 033101 033103 033105 033108 033113 Sentencias y Conciliaciones GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios Servicios Personales Indirectos -Otros- 033114 033116 MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 119.275.838 20.164.480 20.164.480 201.180 0 2.184.773.176 2.184.773.176 0 -695.002.764 -3.595.138.981 -3.595.138.981 -201.180 0 0 0 0 -695.002.764 -3.595.138.981 -3.595.138.981 -201.180 -402.360 4.750.568.563 1.648.499.846 1.918.154.456 12.000.000 7.245.000 13.125.707 201.180 5.860.450.225 18.590.232 109.578.319 0 0 550.000 0 10.611.018.788 1.667.090.078 2.027.732.775 12.000.000 7.245.000 13.675.707 -201.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.180 0 0 0 0 0 0 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado- 636.985.342 0 636.985.342 0 0 0 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF- 195.960.913 0 195.960.913 0 0 0 033117 033118 033119 033123 033124 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoIndemnización de personal 27.234.325 27.234.225 69.512.097 194.616.652 0 0 0 4.000.000 0 5.727.731.674 27.234.325 27.234.225 73.512.097 194.616.652 5.727.731.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0332 033201 033203 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR Impuestos, Tasas y Contribuciones Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo- 1.170.449.577 474.548 0 256.234.188 0 0 1.426.500.471 474.548 0 183.294 0 0 0 0 0 183.294 0 0 033206 033207 033208 033209 033210 033211 033212 033213 Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje- 181.998.137 202.532.363 4.879.800 55.670.050 111.837.315 2.469.717 13.465.980 5.584.250 28.690.643 77.703.319 5.015.000 3.663.024 8.494.364 10.114.284 29.000 306.976 210.610.830 280.144.839 9.894.800 59.333.074 120.331.679 12.584.001 13.480.480 5.891.225 77.950 90.843 0 0 0 0 14.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 77.950 90.843 0 0 0 0 14.500 1 033223 033291 0335 Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR 466.872.854 124.664.563 361.371.324 102.332.153 19.885.425 2.197.147.266 569.205.007 144.549.988 2.558.518.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL NOMBRE MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 033504 0337 033703 0350 Entidades del Gobierno Municipal 361.371.324 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR 217.945 Sentencias y Conciliaciones 217.945 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS 4.500.000 2.197.147.266 0 0 3.666.899.249 2.558.518.590 217.945 217.945 3.671.399.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035001 035003 035005 035008 035013 035014 035016 Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios Servicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF- 0 0 0 4.500.000 0 0 0 1.385.291.013 1.587.818.716 10.159.169 4.500.000 2.017.680 395.169.466 86.842.530 1.385.291.013 1.587.818.716 10.159.169 9.000.000 2.017.680 395.169.466 86.842.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035017 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA- 0 14.479.105 14.479.105 0 0 0 035018 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP- 0 14.479.105 14.479.105 0 0 0 035019 035023 0351 035101 035106 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoGASTOS GENERALES COMPROMETIDOS Impuestos, Tasas y Contribuciones Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.- 0 0 481.046.571 0 38.661.166 32.940.310 133.202.155 220.870.075 0 5.147.386 32.940.310 133.202.155 701.916.646 0 43.808.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035107 035108 035109 Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.- 69.337.661 4.968.300 2.318.312 4.915.853 3.000.000 7.758.000 74.253.514 7.968.300 10.076.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035110 035111 035112 035113 035123 035191 0353 035304 Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANFERENCIA DE CAPITAL COMPROMETIDAS Entidades del Gobierno Municipal 0 2.841.900 29.401.500 16.228.567 264.815.433 52.473.732 0 0 35.523.259 4.462.484 13.163.140 1.478.960 134.643.397 10.777.596 2.525.980.020 2.525.980.020 35.523.259 7.304.384 42.564.640 17.707.527 399.458.830 63.251.328 2.525.980.020 2.525.980.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0355 035503 0360 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMET Sentencias y conciliaciones OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 16.765 16.765 3.671.399.249 16.765 16.765 3.671.399.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL NOMBRE MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 036001 036003 036005 036008 Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios- 0 0 0 0 1.385.291.013 1.587.818.716 10.159.169 9.000.000 1.385.291.013 1.587.818.716 10.159.169 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 036013 036014 036016 036017 036018 036019 036023 Servicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público- 0 0 0 0 0 0 0 2.017.680 395.169.466 86.842.530 14.479.105 14.479.105 32.940.310 133.202.155 2.017.680 395.169.466 86.842.530 14.479.105 14.479.105 32.940.310 133.202.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0361 OBLIGACIONES GASTOS GENERALES -421.013 606.900.547 606.479.534 0 0 0 036101 Impuestos, Tasas y Contribuciones 0 0 0 0 0 0 036106 036107 036108 036109 036110 Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicaciones y transportes Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos- 0 0 0 0 0 40.929.091 42.495.086 5.798.300 9.908.000 35.523.259 40.929.091 42.495.086 5.798.300 9.908.000 35.523.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 036111 036112 036113 Adquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje- 0 0 -421.013 4.462.484 42.550.140 17.554.039 4.462.484 42.550.140 17.133.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 036123 036191 0363 036304 0365 036503 0370 037001 Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.0 Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos0 OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 Otras Entidades del Gobierno Municipal 0 OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONA 0 Sentencias y Conciliaciones 0 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL 13.245.527.034 Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos8.784.910.055 349.817.691 57.862.457 2.525.980.020 2.525.980.020 16.765 16.765 3.652.613.689 1.375.995.897 349.817.691 57.862.457 2.187.549.845 2.187.549.845 16.765 16.765 18.785.560 9.295.116 0 0 338.430.175 338.430.175 0 0 16.879.355.163 10.151.610.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.430.175 338.430.175 0 0 16.879.355.163 10.151.610.836 037003 037005 037008 Servicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios- 1.580.328.272 10.159.169 9.000.000 7.490.444 0 0 2.840.200.281 33.479.507 99.274.600 0 0 0 2.840.200.281 33.479.507 99.274.600 1.267.362.453 23.320.338 90.274.600 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE SALDO INICIAL NOMBRE MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 037013 037014 037016 037017 Servicios Personales Indirectos -Otros530.586.293 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado- 1.541.421.227 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF255.039.087 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA42.518.245 2.017.680 395.169.466 86.842.530 14.479.105 0 0 0 0 532.603.973 1.936.590.693 341.881.617 56.997.350 0 0 0 0 532.603.973 1.936.590.693 341.881.617 56.997.350 037018 037019 037023 0371 037101 037103 037106 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP42.518.345 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. Tecn84.993.043 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público582.583.348 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES 2.708.029.246 Impuestos, Tasas y Contribuciones 28.150.432 Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo3.231.559 Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.172.350.697 14.479.105 30.940.310 133.202.155 604.173.448 0 0 40.929.091 0 2.000.000 0 2.306.085 0 0 0 56.997.450 113.933.353 715.785.503 3.309.896.609 28.150.432 3.231.559 213.279.788 0 0 0 0 0 0 0 56.997.450 113.933.353 715.785.503 3.309.896.609 28.150.432 3.231.559 213.279.788 037107 Adquisición de Bienes y Servicios -Mantenimiento- 161.644.693 42.404.243 90.843 203.958.093 0 203.958.093 037108 Adquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp- 14.151.900 5.798.300 0 19.950.200 0 19.950.200 037109 037110 037111 037112 037113 Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje- 92.011.638 188.162.685 61.049.390 123.121.303 288.702.929 9.908.000 35.523.259 2.247.242 42.550.140 17.133.025 0 0 2.215.242 0 0 101.919.638 223.685.944 61.081.390 165.671.443 305.835.954 0 0 0 0 0 101.919.638 223.685.944 61.081.390 165.671.443 305.835.954 037123 037191 0373 Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.938.311.713 Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos637.140.307 PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS 1.069.158.961 349.817.691 57.862.457 2.187.549.845 0 0 0 1.288.129.404 695.002.764 3.256.708.806 0 0 0 1.288.129.404 695.002.764 3.256.708.806 037304 0375 037503 05 0547 054706 054705 054707 Entidades del Gobierno General Municipal 1.069.158.961 PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FU 184.415 Sentencias y conciliaciones 184.415 PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIONES APROBADAS-2.714.994.697 OTROS SECTORES APROBADOS (CR) -2.882.180.758 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura -633.224.220 Adquisición de Infraestructura -1.619.970.038 Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios -628.986.500 2.187.549.845 16.765 16.765 282.841.065 135.217.766 4.217.766 0 131.000.000 0 0 0 455.884.522 141.075.162 141.075.162 0 0 3.256.708.806 201.180 201.180 -2.888.038.154 -2.888.038.154 -770.081.616 -1.619.970.038 -497.986.500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.256.708.806 201.180 201.180 -2.888.038.154 -2.888.038.154 -770.081.616 -1.619.970.038 -497.986.500 0572 057206 057205 OTROS SECTORES POR EJECUTAR (DB) Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Adquisición de Infraestructura 147.623.299 146.623.299 0 314.809.360 182.809.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.186.061 36.186.061 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2011 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE SALDO INICIAL NOMBRE 057207 06 0647 064705 Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION EJECU OTROS SECTORES COMPROMETIDOS (DB) Adquisición de infraestructura Adtiva 064706 064707 0672 067206 067207 07 0747 MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 131.000.000 292.151.700 292.151.700 0 1.000.000 638.238.614 173.043.457 0 132.000.000 912.534.429 465.195.157 0 0 17.855.885 0 0 0 0 0 0 0 17.855.885 0 0 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios OTROS SECTORES OBLIGACIONES (DB) Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGAD OTROS SECTORES PAGADOS EN EFECTIVO (DB) 13.355.200 278.796.500 0 0 0 2.422.842.997 2.422.842.997 173.043.457 0 465.195.157 186.398.657 278.796.500 447.339.272 447.339.272 186.398.657 278.796.500 447.339.272 168.542.772 278.796.500 0 0 0 0 17.855.885 17.855.885 0 2.870.182.269 2.870.182.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.855.885 17.855.885 0 2.870.182.269 2.870.182.269 074705 Adquisicion de Infraestructu 1.619.970.038 0 0 1.619.970.038 0 1.619.970.038 074706 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 583.682.959 168.542.772 0 752.225.731 0 752.225.731 074707 08 0850 085004 0860 Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios 219.190.000 RESERVAS PRESUPUESTALESY CUENTAS POR PAGAR 0 CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 0 Transferencias de capital 0 CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS 0 278.796.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497.986.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497.986.500 0 0 0 0 086004 Transferencias de capital 0 0 298.839.073.484 298.839.073.484 0 372.525.731.289 0 57.534.518.772 372.525.731.289 0 314.991.212.517 0 363.737.885.905 JUAN CARLOS PELAEZ SERNA Contralor General de Medellín FABER ENRIQUE ALZATE MARTINEZ Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ Profesional Universitario-Contador TP.70929-T