CODIGO CONTABLE 1 ACTIVOS

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
1
11
1105
110502
ACTIVOS
EFECTIVO
CAJA
Caja Menor
26.156.564.599
9.517.776.748
1.000.000
1.000.000
10.080.901.680
3.340.576.502
0
0
12.765.861.089
10.348.860.989
1.000.000
1.000.000
23.471.605.190
2.509.492.261
0
0
12.967.667.781
2.509.492.261
0
0
10.503.937.409
0
0
0
1110
111005
111006
14
1401
140102
140161
BANCOS Y CORPORACIONES
Cuentas Corriente
Cuenta de Ahorro
DEUDORES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Multas
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
9.516.776.748
409.131.259
9.107.645.489
11.088.799.891
18.440.158
0
0
3.340.576.502
3.134.773.173
205.803.329
2.705.161.930
60.551.999
1.163.933
59.388.066
10.347.860.989
3.395.144.975
6.952.716.014
918.076.192
60.551.999
0
59.388.066
2.509.492.261
148.759.457
2.360.732.804
12.875.885.629
18.440.158
1.163.933
0
2.509.492.261
148.759.457
2.360.732.804
10.268.928.495
18.440.158
1.163.933
0
0
0
0
2.606.957.134
0
0
0
140104
Sanciones
1420
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
142003
142011
142012
1424
142402
18.440.158
0
1.163.933
17.276.225
17.276.225
0
9.999.548
13.049.129
14.190.392
8.858.285
8.858.285
0
Anticipos sobre Convenios y Acuerdos
Para Viáticos y Gastos de Viaje
Anticipos para Adquisición de Bienes
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
En Administración
897.203
8.377.045
725.300
7.855.594.306
7.855.594.306
12.000.000
558.296
490.833
2.395.210.512
2.395.210.512
4.038.918
8.935.341
1.216.133
594.634.907
594.634.907
8.858.285
0
0
9.656.169.911
9.656.169.911
8.858.285
0
0
9.656.169.911
9.656.169.911
0
0
0
0
0
1470
147012
147078
OTROS DEUDORES
Creditos a Empleados
Enagenación de Activos
3.204.765.879
3.204.765.879
0
236.350.290
167.592.892
68.340.697
248.698.894
179.941.496
68.340.697
3.192.417.275
3.192.417.275
0
585.460.141
585.460.141
0
2.606.957.134
2.606.957.134
0
147083
147090
16
1640
164001
1655
165505
165511
Otros intereses
Otros Deudores
PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
Edificios y Casas
MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo de Música
Herramientas y Accesorios
0
0
2.542.975.096
4.359.034.096
4.359.034.096
5.857.782
2.964.999
2.892.783
416.701
0
649.163.237
63.579.630
63.579.630
0
0
0
416.701
0
442.633.692
0
0
3.040.222
1.454.999
1.585.223
0
0
2.749.504.641
4.422.613.726
4.422.613.726
2.817.560
1.510.000
1.307.560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.749.504.641
4.422.613.726
4.422.613.726
2.817.560
1.510.000
1.307.560
1660
166003
1665
EQUIPO MEDICO Y CIENTICO
Equipo medico y cientifico
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO
3.626.637
3.626.637
520.392.206
0
0
184.303.365
974.156
974.156
144.676.042
2.652.481
2.652.481
560.019.529
0
0
0
2.652.481
2.652.481
560.019.529
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
166501
166502
166505
1670
Muebles y Enseres
Equipo y Maquinas de Oficina
Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
449.931.695
39.953.199
30.507.312
1.643.351.612
184.303.365
0
0
75.407.531
134.272.333
10.403.709
0
39.993.901
499.962.727
29.549.490
30.507.312
1.678.765.242
0
0
0
0
499.962.727
29.549.490
30.507.312
1.678.765.242
167001
167002
167007
1675
167502
1680
168002
Equipo de Comunicación
140.557.931
Equipo de Computación
1.125.521.530
Equipo de comunicación y computacion de uso permanente 377.272.151
EQUIPO DE TRANSPORTE
612.248.510
Terrestre
612.248.510
EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA
14.516.866
Equipo de Restaurante y Cafeteria
14.516.866
5.411.030
69.996.501
0
0
0
7.368.200
7.368.200
17.920.366
22.073.535
0
128.568.259
128.568.259
3.731.777
3.731.777
128.048.595
1.173.444.496
377.272.151
483.680.251
483.680.251
18.153.289
18.153.289
0
0
0
0
0
0
0
128.048.595
1.173.444.496
377.272.151
483.680.251
483.680.251
18.153.289
18.153.289
1685
DEPRECIACION ACUMULADA
-4.616.052.613
318.504.511
121.649.335
-4.419.197.437
0
-4.419.197.437
168501
Edificaciones
-2.724.442.683
0
6.929.150
-2.731.371.833
0
-2.731.371.833
168504
168505
168506
168507
168508
Maquinaria y Equipo
Equipo médico y cientifico
Muebles y Enseres
Equipo de Comunicacion y Computación
Equipo de Transporte
-2.557.598
-3.626.637
-407.392.858
-1.260.217.475
-208.180.201
1.336.725
974.156
145.786.045
38.107.547
128.568.268
0
0
72.370.913
25.061.140
6.996.167
-1.220.873
-2.652.481
-333.977.726
-1.247.171.068
-86.608.100
0
0
0
0
0
-1.220.873
-2.652.481
-333.977.726
-1.247.171.068
-86.608.100
168509
19
1905
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
-9.635.161
3.007.012.864
553.643.056
3.731.770
3.386.000.011
22.960.300
10.291.965
1.056.290.216
387.356.331
-16.195.356
5.336.722.659
189.247.025
0
189.247.025
189.247.025
-16.195.356
5.147.475.634
0
190501
190508
190514
1910
191087
1960
196001
196007
Seguros
Mantenimiento
Bienes y Servicios
CARGOS DIFERIDOS
Impuesto Diferido
BIENES DE ARTE Y CULTURA
Obras de Arte
Libros, Publicaciones de Investigación y Consulta
48.848.747
21.518.325
483.275.984
2.127.121
2.127.121
55.969.846
12.412.429
43.557.417
2.215.238
20.745.062
0
0
0
4.400.000
4.400.000
0
4.916.006
12.081.888
370.358.437
2.127.121
2.127.121
0
0
0
46.147.979
30.181.499
112.917.547
0
0
60.369.846
16.812.429
43.557.417
46.147.979
30.181.499
112.917.547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.369.846
16.812.429
43.557.417
1970
197007
197008
INTANGIBLES
Licencias
Software
1.334.997.685
669.286.243
665.711.442
279.124.800
324.800
278.800.000
365.648.611
284.048.611
81.600.000
1.248.473.874
385.562.432
862.911.442
0
0
0
1.248.473.874
385.562.432
862.911.442
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
1975
197507
197508
1999
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
Licencias
Software
VALORIZACIONES
199962
199966
199968
199969
199970
199971
2
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de comunicación y Computacion
Equipo de transporte, traccion y elevación
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
PASIVOS
24
CUENTAS POR PAGAR
2401
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
240101
2425
242504
242507
242506
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-1.198.245.981
-667.970.499
-530.275.482
2.258.521.137
354.048.611
284.048.611
70.000.000
2.725.466.300
80.991.727
1.244.739
79.746.988
220.166.426
-925.189.097
-385.166.627
-540.022.470
4.763.821.011
0
0
0
0
-925.189.097
-385.166.627
-540.022.470
4.763.821.011
1.916.431.800
19.413.719
181.765.550
67.032.402
70.732.066
3.145.600
6.413.578.082
2.691.369.200
0
0
0
34.097.100
0
9.082.488.230
0
8.742.863
126.774.017
12.443.946
70.100.000
2.105.600
8.018.125.947
4.607.801.000
10.670.856
54.991.533
54.588.456
34.729.166
1.040.000
5.349.215.799
0
0
0
0
0
0
1.415.961.912
4.607.801.000
10.670.856
54.991.533
54.588.456
34.729.166
1.040.000
3.933.253.887
563.330.186
1.972.434.049
1.794.994.335
385.890.472
385.890.472
0
877.094
817.230.600
834.209.391
17.855.885
17.855.885
0
Bienes y Servicios
ACREEDORES
Servicios Públicos
Arrendamientos
Suscripciones
877.094
514.171.405
0
0
0
817.230.600
1.099.148.441
22.412.532
40.414.690
0
834.209.391
886.061.307
22.412.532
40.414.690
0
17.855.885
301.084.271
0
0
0
17.855.885
301.084.271
0
0
0
0
0
0
0
0
242508
242510
242518
Viáticos y Gastos de Viaje
Seguros
Aportes a Fondos Pensionales
0
2.568.583
160.081.460
558.296
10.114.339
325.481.200
558.296
7.545.756
165.399.740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242519
242520
242521
242522
242524
242525
242532
242533
Aportes a Seguridad Social
Aportes a ICBF, Sena y Cajas de Compensación
Sindicatos
Cooperativas
Embargos Judiciales
Gastos Legales
Riesgos Profesionales
Fondo de Solidaridad y Garantía
122.283.500
134.841.275
804.112
16.864.362
6.375.500
0
4.875.100
0
248.548.561
217.113.275
2.644.311
49.591.730
13.215.437
0
9.035.600
7.359.984
126.265.061
82.272.000
1.867.503
32.727.368
6.839.937
0
4.160.500
7.359.984
0
0
27.304
0
0
0
0
0
0
0
27.304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242535
242541
242546
Libranzas
Aportes a Escuelas Industriales - Institutos Tecnológicos
Contratos de Médicina Prepagada
26.314.611
26.965.215
2.507.863
79.444.873
43.419.415
2.659.258
53.130.262
16.454.200
151.395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
242550
242590
2436
243601
Excedentes Financieros
Otros Acreedores
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
Salarios y demás Pagos Laborales
243603
243605
243606
243608
243626
243625
243627
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
Contratos de obra
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar
Retención de Impuestos de Industria y Comercio
2440
244003
25
2505
250501
250502
250503
OBLIGAC LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Nómina por Pagar
Cesantías
Interes a las cesantías
250504
250505
250512
Vacaciones
Prima de Vacaciones
Bonificaciones
250515
250590
27
2715
271501
271502
271503
271506
Otras Primas
Otros Salarios y Prestaciones Sociales
PASIVOS ESTIMADOS
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Vacaciones
Prima de Vacaciones
271509
271512
29
Prima de Navidad
Otras Primas
OTROS PASIVOS
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
9.689.824
48.281.687
29.366.484
0
27.134.940
56.055.008
29.366.484
301.056.967
17.445.116
74.723.637
12.762.180
301.056.967
0
66.950.316
12.762.180
301.056.967
0
66.950.316
12.762.180
0
0
0
0
9.705.534
383.881
203.532
546.199
0
7.315.747
760.310
9.914.034
8.676.217
203.532
555.693
0
7.337.448
1.600
24.561.352
10.264.355
383.600
3.426.930
548.100
21.002.134
1.774.986
24.352.852
1.972.019
383.600
3.417.436
548.100
20.980.433
2.533.696
24.352.852
1.972.019
383.600
3.417.436
548.100
20.980.433
2.533.696
0
0
0
0
0
0
0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
0
0
0
0
0
0
Predial Unificado
0
0
0
0
0
0
4.006.002.481
4.006.002.481
1.859.997.657
2.009.208.963
0
4.906.149.941
4.906.149.941
3.168.941.281
968.357.888
6.964.091
5.863.472.787
5.863.472.787
1.308.943.624
3.230.832.976
43.006.649
4.963.325.327
4.963.325.327
0
4.271.684.051
36.042.558
1.030.071.440
1.030.071.440
0
338.430.164
36.042.558
3.933.253.887
3.933.253.887
0
3.933.253.887
0
68.255.607
59.117.810
7.509.622
278.757.353
296.177.183
22.834.621
429.032.673
458.625.481
44.867.141
218.530.927
221.566.108
29.542.142
218.530.927
221.566.108
29.542.142
0
0
0
1.538.422
374.400
1.844.245.415
1.844.245.415
1.005.366.208
31.600.624
316.743.305
317.306.107
28.709.944
135.407.580
2.202.239.011
2.202.239.011
1.122.102.376
35.877.736
356.223.413
356.786.214
213.131.063
135.033.180
357.993.596
357.993.596
116.736.168
4.277.112
39.480.108
39.480.107
185.959.541
0
0
0
0
0
0
0
185.959.541
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.253.943
170.975.228
0
81.321.428
249.927.844
1.665.229
79.067.485
78.952.616
1.665.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
2905
290590
3
31
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Otros Recaudos de Terceros
PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA
0
0
12.147.261.759
12.147.261.759
1.665.229
1.665.229
364.082.673
364.082.673
1.665.229
1.665.229
2.725.466.300
2.725.466.300
0
0
14.508.645.386
14.508.645.386
0
0
0
0
0
0
14.508.645.386
14.508.645.386
3105
310590
3115
311562
311566
311568
311569
CAPITAL FISCAL
De Otras Entidades Territoriales
SUPERAVIT POR VALORIZACION
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de comunicación y Computacion
9.877.815.531
9.877.815.531
2.258.521.137
1.916.431.800
19.413.719
181.765.550
67.032.402
0
0
220.166.426
0
8.742.863
126.774.017
12.443.946
0
0
2.725.466.300
2.691.369.200
0
0
0
9.877.815.531
9.877.815.531
4.763.821.011
4.607.801.000
10.670.856
54.991.533
54.588.456
0
0
0
0
0
0
0
9.877.815.531
9.877.815.531
4.763.821.011
4.607.801.000
10.670.856
54.991.533
54.588.456
311570
Equipo de transporte, traccion y elevación
70.732.066
70.100.000
34.097.100
34.729.166
0
34.729.166
311571
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
3.145.600
2.105.600
0
1.040.000
0
1.040.000
3125
312531
3128
312804
312807
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
420.963.071
Bienes de uso permanente sin contraprestacion
420.963.071
PROV. AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION-410.037.980
Depreciacion propiedad planta y equipo
-114.265.637
Amortización de Otros Activos
-295.772.343
0
0
143.916.247
121.649.319
22.266.928
0
0
0
0
0
420.963.071
420.963.071
-553.954.227
-235.914.956
-318.039.271
0
0
0
0
0
420.963.071
420.963.071
-553.954.227
-235.914.956
-318.039.271
4
41
4110
INGRESOS
INGRESOS FISCALES
NO TRIBUTARIOS
26.906.395.897
526.091
526.091
556.419.164
0
0
357.878.493
705.710
705.710
26.707.855.226
1.231.801
1.231.801
0
0
0
26.707.855.226
1.231.801
1.231.801
411002
411004
47
4705
470508
48
4805
480504
Multas
Sanciones
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
Funcionamiento
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
Intereses y Rendimientos Deudores
526.091
0
26.613.425.316
26.613.425.316
26.613.425.316
292.444.490
250.659.740
117.442.329
0
0
301.056.967
301.056.967
301.056.967
255.362.197
254.656.487
1.330.667
705.710
0
59.388.066
59.388.066
59.388.066
297.784.717
229.061.191
6.239.070
1.231.801
0
26.371.756.415
26.371.756.415
26.371.756.415
334.867.010
225.064.444
122.350.732
0
0
0
0
0
0
0
0
1.231.801
0
26.371.756.415
26.371.756.415
26.371.756.415
334.867.010
225.064.444
122.350.732
480513
480522
4808
Recargo por Mora
Intereses Sobre Depósitos
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
15.925.319
117.292.092
7.095.789
25.253
253.300.567
0
4.290.088
218.532.033
68.340.697
20.190.154
82.523.558
75.436.486
0
0
0
20.190.154
82.523.558
75.436.486
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
480805
480819
4810
481008
Utilidad en venta de activos
Donaciones
EXTRAORDINARIOS
Recuperaciones
481047
481090
4815
481559
5
52
5202
Aprovechamientos
Otros Ingresos Extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Otros ingresos
GASTOS
DE OPERACION
SUELDOS Y SALARIOS
520201
Sueldos del Personal
520203
Horas Extras y Festivos
520212
520213
520216
520217
520220
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Vacaciones
Bonificación Especial de Recreación
Auxilio de Transporte
520221
520222
520223
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
645.294
6.450.495
34.688.961
33.837.309
0
0
705.710
0
68.340.697
0
382.829
272.297
68.985.991
6.450.495
34.366.080
34.109.606
0
0
0
0
68.985.991
6.450.495
34.366.080
34.109.606
76.341
775.311
0
0
19.310.671.139
19.265.776.800
14.236.413.962
0
705.710
0
0
4.408.382.343
4.405.901.869
3.624.734.081
110.532
0
0
0
624.942.261
624.942.261
582.098.315
186.873
69.601
0
0
23.094.111.221
23.046.736.408
17.279.049.728
0
0
0
0
0
0
0
186.873
69.601
0
0
23.094.111.221
23.046.736.408
17.279.049.728
9.128.583.449
929.124.559
9.088.054
10.048.619.954
0
10.048.619.954
27.435.416
6.044.091
0
33.479.507
0
33.479.507
440.134.097
933.455.761
608.733.766
18.962.314
543.900
146.793.297
79.071.564
116.131.671
45.223.736
57.660
131.841.602
82.779.654
142.854.070
702.170
0
455.085.792
929.747.671
582.011.367
63.483.880
601.560
0
0
0
0
0
455.085.792
929.747.671
582.011.367
63.483.880
601.560
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Capacitación, Bienestar social y estimulos
1.334.545.997
32.354.958
451.261.466
1.566.535.341
11.502.495
612.411.435
163.261.008
7.018.236
687.201
2.737.820.330
36.839.217
1.062.985.700
0
0
0
2.737.820.330
36.839.217
1.062.985.700
520225
520228
520229
520244
5203
520301
520304
5204
Gastos Deportivos y de recreación
Viaticos
Gastos de Viaje
Otras Primas
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
Incapacidades
Gastos Médicos y Drogas
CONTRIBUCCIONES EFECTIVAS
7.230.446
185.452.180
108.875.961
958.844.251
97.900.618
91.881.674
6.018.944
2.415.714.027
479.987
7.770.239
16.648.053
86.939.953
14.228.319
11.613.889
2.614.430
248.804.821
0
0
180.000
43.686.320
0
0
0
1.020.184
7.710.433
193.222.419
125.344.014
1.002.097.884
112.128.937
103.495.563
8.633.374
2.663.498.664
0
0
0
0
0
0
0
0
7.710.433
193.222.419
125.344.014
1.002.097.884
112.128.937
103.495.563
8.633.374
2.663.498.664
520402
520403
520405
Aportes a Cajas de Compensación Familiar
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud
Cotizaciones a Riesgos Profesionales
411.839.316
810.864.849
48.557.836
43.876.100
83.906.156
4.160.500
0
635.111
0
455.715.416
894.135.894
52.718.336
0
0
0
455.715.416
894.135.894
52.718.336
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
520406
520407
5207
520701
Cotizaciones entidades admon del reg. prima media
Cotizaciones entidades admon del reg. ahorro individual
APORTES SOBRE LA NOMINA
Aportes al ICBF
520702
520703
520704
5211
521109
521112
521113
Aportes al SENA
Aportes a ESAP
Aportes a Escuelas e Instituciones Técnicas
GENERALES
Comisiones, Honorarios y servicios
Materiales y Suministros
Mantenimiento
521114
Reparaciones
521115
Servicios Públicos
521116
521118
521119
521120
521121
Arrendamiento
Publicidad y Propaganda
Impresos, Publicaciones y Suscripciones
Fotocopias
Comunicaciones y Transportes
521123
521134
521135
Seguros
Implementos Deportivos
Eventos Culturales
521138
521144
521147
521153
521163
521190
5220
522001
Contratos de Administración
Combustibles y Lubricantes
Servicios de Aseo, Cafetería y Restaurante
Elementos de Aseo y Cafetería
Gastos Legales
Otros Gastos Generales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Predial Unificado
522011
54
5423
Impuesto Sobre Vehículos Automotores
TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
650.173.222
494.278.804
514.959.670
308.973.717
65.950.342
50.911.723
54.850.100
32.907.900
152.823
232.250
0
0
715.970.741
544.958.277
569.809.770
341.881.617
0
0
0
0
715.970.741
544.958.277
569.809.770
341.881.617
51.509.350
51.509.450
102.967.153
1.975.497.492
273.812.933
83.786.693
137.714.502
5.488.000
5.488.000
10.966.200
457.863.819
20.468.854
6.400.470
102.060.188
0
0
0
38.530.154
0
314.661
0
56.997.350
56.997.450
113.933.353
2.394.831.157
294.281.787
89.872.502
239.774.690
0
0
0
0
0
0
0
56.997.350
56.997.450
113.933.353
2.394.831.157
294.281.787
89.872.502
239.774.690
1.949.193
0
0
1.949.193
0
1.949.193
186.529.893
35.523.259
0
222.053.152
0
222.053.152
128.117.003
154.058.067
76.640.451
80.434.618
11.860.800
50.818.840
20.716.113
12.919.820
62.239.478
5.000.800
0
0
0
38.215.493
0
178.935.843
174.774.180
89.560.271
104.458.603
16.861.600
0
0
0
0
0
178.935.843
174.774.180
89.560.271
104.458.603
16.861.600
37.595.431
0
14.000.000
4.916.008
0
0
0
0
0
42.511.439
0
14.000.000
0
0
0
42.511.439
0
14.000.000
117.662.799
30.615.656
95.214.594
14.172.750
4.176.192
527.155.917
25.291.031
23.398.331
10.635.276
4.038.920
24.005.769
5.269.744
82.330
92.767.950
5.420.729
5.420.729
0
0
0
0
0
0
3.293.608
3.293.608
128.298.075
34.654.576
119.220.363
19.442.494
4.258.522
619.923.867
27.418.152
25.525.452
0
0
0
0
0
0
0
0
128.298.075
34.654.576
119.220.363
19.442.494
4.258.522
619.923.867
27.418.152
25.525.452
1.892.700
4.984.748
4.984.748
0
0
0
0
0
0
1.892.700
4.984.748
4.984.748
0
0
0
1.892.700
4.984.748
4.984.748
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
57
5705
570508
Para pago de pensiones y/o cesantías
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS ENTREGADOS
Funcionamiento
58
5808
580801
580802
5810
581090
5815
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Pérdida en venta de Activos
Pérdida en baja de Activos
EXTRAORDINARIOS
Otros gastos Extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
581591
Transferencias
581589
Otros Gastos de operación
8
81
8120
812004
812005
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y DEMANDAS
Administrativas
Obligaciones Fiscales
83
8306
830617
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
Propiedades, Planta y Equipo
8315
831510
8347
834704
89
8905
890506
8915
891518
9
91
542301
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
4.984.748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.984.748
0
0
0
0
0
0
0
4.984.748
0
0
0
39.909.591
21.257.000
21.257.000
0
2.809
2.809
18.649.782
2.480.474
2.479.850
0
2.479.850
624
624
0
0
0
0
0
0
0
0
42.390.065
23.736.850
21.257.000
2.479.850
3.433
3.433
18.649.782
0
0
0
0
0
0
0
42.390.065
23.736.850
21.257.000
2.479.850
3.433
3.433
18.649.782
6.594.420
0
0
6.594.420
0
6.594.420
12.055.362
0
0
12.055.362
0
12.055.362
0
2.200.232.026
2.200.232.026
136.016.868
2.064.215.158
1.143.763.002
1.081.961.770
1.081.961.770
50.491.842
1.031.469.928
1.143.763.002
61.801.232
61.801.232
59.558.048
2.243.184
0
3.220.392.564
3.220.392.564
126.950.662
3.093.441.902
0
0
0
0
0
0
3.220.392.564
3.220.392.564
126.950.662
3.093.441.902
39.851.487
0
0
0
0
0
0
0
0
39.851.487
0
0
0
0
0
39.851.487
0
0
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
0
Propiedades, Planta y Equipo
0
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
39.851.487
Propiedades, Planta y Equipo
39.851.487
DEUDORES POR CONTRA
-2.240.083.513
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR) -2.200.232.026
Litigios y Demandas (cr)
-2.200.232.026
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)
-39.851.487
Bienes Entregados a Terceros
-39.851.487
CUENTA DE ORDEN
0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
-3.123.711.846
0
0
0
0
61.801.232
61.801.232
61.801.232
0
0
94.255.673
94.255.673
0
0
0
0
1.081.961.770
1.081.961.770
1.081.961.770
0
0
94.255.673
0
0
0
39.851.487
39.851.487
-3.260.244.051
-3.220.392.564
-3.220.392.564
-39.851.487
-39.851.487
0
-3.029.456.173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.851.487
39.851.487
-3.260.244.051
-3.220.392.564
-3.220.392.564
-39.851.487
-39.851.487
0
-3.029.456.173
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
9120
912002
912004
912005
LITIGIOS O DEMANDAS
Laborales
Administrativos
Fiscales
912090
93
9306
930617
930690
9390
939090
Otras obligaciones por litigios o demandas
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
Propiedades, Planta y Equipo
Otros Bienes Recibidos en Custodia
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)
Otras Cuentas Acreedoras de Control
99
9905
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-3.123.711.846
-1.114.029
-2.728.878.797
-347.379.540
94.255.673
1.114.029
93.141.644
0
0
0
0
0
-3.029.456.173
0
-2.635.737.153
-347.379.540
0
0
0
0
-3.029.456.173
0
-2.635.737.153
-347.379.540
-46.339.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-46.339.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-46.339.480
0
0
0
0
0
0
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
3.123.711.846
0
94.255.673
3.029.456.173
0
3.029.456.173
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR CONTRA
3.123.711.846
0
94.255.673
3.029.456.173
0
3.029.456.173
990505
990590
9915
991506
991590
Litigios y Demandas
Otras Responsabilidades contingentes
ACREEDOREAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Bienes Recibidos de Terceros
Otras Cuentas Acreedoras de Control
3.077.372.366
46.339.480
0
0
0
0
0
0
0
0
94.255.673
0
0
0
0
2.983.116.693
46.339.480
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983.116.693
46.339.480
0
0
0
0
02
0207
CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INGRESOS TESORERÍA (DB)
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS
0
0
474.657.542
48.979.475.606
11.621.298.862
0
48.979.475.606
11.621.298.862
0
0
0
474.657.542
0
0
0
0
0
474.657.542
020716
020790
0209
020902
0219
021916
021990
0222
Excedentes Financieros
116.697.891
Otros Recursos de Capital
357.959.651
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS 26.672.813.382
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
26.672.813.382
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)
-346.727.562
Excedentes Financieros
0
Otros Recursos de Capital
-346.727.562
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR -59.388.066
0
0
5.727.731.674
5.727.731.674
0
0
0
5.787.119.740
0
0
5.727.731.674
5.727.731.674
0
0
0
5.727.731.674
116.697.891
357.959.651
26.672.813.382
26.672.813.382
-346.727.562
0
-346.727.562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116.697.891
357.959.651
26.672.813.382
26.672.813.382
-346.727.562
0
-346.727.562
0
022202
0227
022716
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
-59.388.066
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL -196.896.087
Excedentes Financieros
-167.919.269
5.787.119.740
2.469.863
0
5.727.731.674
106.447.448
33.167.025
0
-300.873.672
-201.086.294
0
0
0
0
-300.873.672
-201.086.294
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
022790
0229
022902
0243
Otros Recursos de Capital
RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIAL
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
-28.976.818
-26.613.425.316
-26.613.425.316
68.966.107
2.469.863
0
0
103.977.585
73.280.423
59.388.066
59.388.066
0
-99.787.378
-26.672.813.382
-26.672.813.382
172.943.692
0
0
0
0
-99.787.378
-26.672.813.382
-26.672.813.382
172.943.692
024304
024306
03
0320
032001
032003
032005
Recaudos de Ingresos no aforados
68.966.107
Fondos Especiales por ejecutar
0
PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO
0
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)
-18.000.595.597
Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos-10.433.409.901
Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros-3.185.516.909
Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras-35.320.338
103.977.585
0
35.989.757.793
6.944.119.539
281.799.065
439.914.059
1.840.831
0
0
35.989.757.793
5.822.879.105
0
94.597.431
0
172.943.692
0
0
-16.879.355.163
-10.151.610.836
-2.840.200.281
-33.479.507
0
0
0
0
0
0
0
172.943.692
0
0
-16.879.355.163
-10.151.610.836
-2.840.200.281
-33.479.507
032008
Servicios Personales Indirectos -Honorarios
-102.019.600
2.745.000
0
-99.274.600
0
-99.274.600
032013
Servicios Personales Indirectos -Otros-
-543.712.000
11.658.027
550.000
-532.603.973
0
-532.603.973
032014
032016
032017
032018
032019
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado- -2.178.406.569
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF-451.000.000
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA-69.752.570
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP-69.752.570
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes Minist Educ.- -154.505.140
241.815.876
109.118.383
12.755.220
12.755.120
40.571.787
0
0
0
0
0
-1.936.590.693
-341.881.617
-56.997.350
-56.997.450
-113.933.353
0
0
0
0
0
-1.936.590.693
-341.881.617
-56.997.350
-56.997.450
-113.933.353
032023
032024
0321
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público- -777.200.000
Indemnización de personal
0
GASTOS GENERALES APROBADOS
-4.359.104.381
61.414.497
5.727.731.674
1.049.024.478
0
5.727.731.674
0
-715.785.503
0
-3.310.079.903
0
0
0
-715.785.503
0
-3.310.079.903
032101
032103
032106
032107
032108
032109
032110
032111
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -Seguros-
-28.624.980
-3.231.559
-393.010.000
-433.514.717
-24.000.000
-150.000.000
-300.000.000
-66.361.007
474.548
0
179.652.262
229.465.781
4.049.800
48.080.362
76.314.056
5.279.617
0
0
0
0
0
0
0
0
-28.150.432
-3.231.559
-213.357.738
-204.048.936
-19.950.200
-101.919.638
-223.685.944
-61.081.390
0
0
0
0
0
0
0
0
-28.150.432
-3.231.559
-213.357.738
-204.048.936
-19.950.200
-101.919.638
-223.685.944
-61.081.390
032112
032113
032123
Adquisición de Bienes y Servicios -Arrendamientos-165.988.783
Adquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje-310.094.733
Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.- -1.670.000.000
302.840
4.258.778
381.870.596
0
0
0
-165.685.943
-305.835.955
-1.288.129.404
0
0
0
-165.685.943
-305.835.955
-1.288.129.404
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
032191
0324
032404
0326
Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos-814.278.602
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS
-1.430.530.285
Entidades del Gobierno Municipal
-1.430.530.285
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS
-402.360
032603
0331
033101
033103
033105
033108
033113
Sentencias y Conciliaciones
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR
Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios
Servicios Personales Indirectos -Otros-
033114
033116
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
119.275.838
20.164.480
20.164.480
201.180
0
2.184.773.176
2.184.773.176
0
-695.002.764
-3.595.138.981
-3.595.138.981
-201.180
0
0
0
0
-695.002.764
-3.595.138.981
-3.595.138.981
-201.180
-402.360
4.750.568.563
1.648.499.846
1.918.154.456
12.000.000
7.245.000
13.125.707
201.180
5.860.450.225
18.590.232
109.578.319
0
0
550.000
0
10.611.018.788
1.667.090.078
2.027.732.775
12.000.000
7.245.000
13.675.707
-201.180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-201.180
0
0
0
0
0
0
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado-
636.985.342
0
636.985.342
0
0
0
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF-
195.960.913
0
195.960.913
0
0
0
033117
033118
033119
033123
033124
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoIndemnización de personal
27.234.325
27.234.225
69.512.097
194.616.652
0
0
0
4.000.000
0
5.727.731.674
27.234.325
27.234.225
73.512.097
194.616.652
5.727.731.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0332
033201
033203
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo-
1.170.449.577
474.548
0
256.234.188
0
0
1.426.500.471
474.548
0
183.294
0
0
0
0
0
183.294
0
0
033206
033207
033208
033209
033210
033211
033212
033213
Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje-
181.998.137
202.532.363
4.879.800
55.670.050
111.837.315
2.469.717
13.465.980
5.584.250
28.690.643
77.703.319
5.015.000
3.663.024
8.494.364
10.114.284
29.000
306.976
210.610.830
280.144.839
9.894.800
59.333.074
120.331.679
12.584.001
13.480.480
5.891.225
77.950
90.843
0
0
0
0
14.500
1
0
0
0
0
0
0
0
0
77.950
90.843
0
0
0
0
14.500
1
033223
033291
0335
Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR
466.872.854
124.664.563
361.371.324
102.332.153
19.885.425
2.197.147.266
569.205.007
144.549.988
2.558.518.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
033504
0337
033703
0350
Entidades del Gobierno Municipal
361.371.324
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR
217.945
Sentencias y Conciliaciones
217.945
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS
4.500.000
2.197.147.266
0
0
3.666.899.249
2.558.518.590
217.945
217.945
3.671.399.249
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
035001
035003
035005
035008
035013
035014
035016
Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios
Servicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF-
0
0
0
4.500.000
0
0
0
1.385.291.013
1.587.818.716
10.159.169
4.500.000
2.017.680
395.169.466
86.842.530
1.385.291.013
1.587.818.716
10.159.169
9.000.000
2.017.680
395.169.466
86.842.530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
035017
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA-
0
14.479.105
14.479.105
0
0
0
035018
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP-
0
14.479.105
14.479.105
0
0
0
035019
035023
0351
035101
035106
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoGASTOS GENERALES COMPROMETIDOS
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.-
0
0
481.046.571
0
38.661.166
32.940.310
133.202.155
220.870.075
0
5.147.386
32.940.310
133.202.155
701.916.646
0
43.808.552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
035107
035108
035109
Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.-
69.337.661
4.968.300
2.318.312
4.915.853
3.000.000
7.758.000
74.253.514
7.968.300
10.076.312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
035110
035111
035112
035113
035123
035191
0353
035304
Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANFERENCIA DE CAPITAL COMPROMETIDAS
Entidades del Gobierno Municipal
0
2.841.900
29.401.500
16.228.567
264.815.433
52.473.732
0
0
35.523.259
4.462.484
13.163.140
1.478.960
134.643.397
10.777.596
2.525.980.020
2.525.980.020
35.523.259
7.304.384
42.564.640
17.707.527
399.458.830
63.251.328
2.525.980.020
2.525.980.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0355
035503
0360
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMET
Sentencias y conciliaciones
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL
0
0
0
16.765
16.765
3.671.399.249
16.765
16.765
3.671.399.249
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
036001
036003
036005
036008
Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios-
0
0
0
0
1.385.291.013
1.587.818.716
10.159.169
9.000.000
1.385.291.013
1.587.818.716
10.159.169
9.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
036013
036014
036016
036017
036018
036019
036023
Servicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público-
0
0
0
0
0
0
0
2.017.680
395.169.466
86.842.530
14.479.105
14.479.105
32.940.310
133.202.155
2.017.680
395.169.466
86.842.530
14.479.105
14.479.105
32.940.310
133.202.155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0361
OBLIGACIONES GASTOS GENERALES
-421.013
606.900.547
606.479.534
0
0
0
036101
Impuestos, Tasas y Contribuciones
0
0
0
0
0
0
036106
036107
036108
036109
036110
Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicaciones y transportes
Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos-
0
0
0
0
0
40.929.091
42.495.086
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35.523.259
40.929.091
42.495.086
5.798.300
9.908.000
35.523.259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
036111
036112
036113
Adquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje-
0
0
-421.013
4.462.484
42.550.140
17.554.039
4.462.484
42.550.140
17.133.026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
036123
036191
0363
036304
0365
036503
0370
037001
Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.0
Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos0
OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0
Otras Entidades del Gobierno Municipal
0
OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONA
0
Sentencias y Conciliaciones
0
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL
13.245.527.034
Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos8.784.910.055
349.817.691
57.862.457
2.525.980.020
2.525.980.020
16.765
16.765
3.652.613.689
1.375.995.897
349.817.691
57.862.457
2.187.549.845
2.187.549.845
16.765
16.765
18.785.560
9.295.116
0
0
338.430.175
338.430.175
0
0
16.879.355.163
10.151.610.836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
338.430.175
338.430.175
0
0
16.879.355.163
10.151.610.836
037003
037005
037008
Servicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios-
1.580.328.272
10.159.169
9.000.000
7.490.444
0
0
2.840.200.281
33.479.507
99.274.600
0
0
0
2.840.200.281
33.479.507
99.274.600
1.267.362.453
23.320.338
90.274.600
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
037013
037014
037016
037017
Servicios Personales Indirectos -Otros530.586.293
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado- 1.541.421.227
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF255.039.087
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA42.518.245
2.017.680
395.169.466
86.842.530
14.479.105
0
0
0
0
532.603.973
1.936.590.693
341.881.617
56.997.350
0
0
0
0
532.603.973
1.936.590.693
341.881.617
56.997.350
037018
037019
037023
0371
037101
037103
037106
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP42.518.345
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. Tecn84.993.043
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público582.583.348
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES
2.708.029.246
Impuestos, Tasas y Contribuciones
28.150.432
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo3.231.559
Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.172.350.697
14.479.105
30.940.310
133.202.155
604.173.448
0
0
40.929.091
0
2.000.000
0
2.306.085
0
0
0
56.997.450
113.933.353
715.785.503
3.309.896.609
28.150.432
3.231.559
213.279.788
0
0
0
0
0
0
0
56.997.450
113.933.353
715.785.503
3.309.896.609
28.150.432
3.231.559
213.279.788
037107
Adquisición de Bienes y Servicios -Mantenimiento-
161.644.693
42.404.243
90.843
203.958.093
0
203.958.093
037108
Adquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp-
14.151.900
5.798.300
0
19.950.200
0
19.950.200
037109
037110
037111
037112
037113
Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje-
92.011.638
188.162.685
61.049.390
123.121.303
288.702.929
9.908.000
35.523.259
2.247.242
42.550.140
17.133.025
0
0
2.215.242
0
0
101.919.638
223.685.944
61.081.390
165.671.443
305.835.954
0
0
0
0
0
101.919.638
223.685.944
61.081.390
165.671.443
305.835.954
037123
037191
0373
Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.938.311.713
Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos637.140.307
PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS
1.069.158.961
349.817.691
57.862.457
2.187.549.845
0
0
0
1.288.129.404
695.002.764
3.256.708.806
0
0
0
1.288.129.404
695.002.764
3.256.708.806
037304
0375
037503
05
0547
054706
054705
054707
Entidades del Gobierno General Municipal
1.069.158.961
PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FU
184.415
Sentencias y conciliaciones
184.415
PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIONES APROBADAS-2.714.994.697
OTROS SECTORES APROBADOS (CR)
-2.882.180.758
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
-633.224.220
Adquisición de Infraestructura
-1.619.970.038
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
-628.986.500
2.187.549.845
16.765
16.765
282.841.065
135.217.766
4.217.766
0
131.000.000
0
0
0
455.884.522
141.075.162
141.075.162
0
0
3.256.708.806
201.180
201.180
-2.888.038.154
-2.888.038.154
-770.081.616
-1.619.970.038
-497.986.500
0
0
0
0
0
0
0
0
3.256.708.806
201.180
201.180
-2.888.038.154
-2.888.038.154
-770.081.616
-1.619.970.038
-497.986.500
0572
057206
057205
OTROS SECTORES POR EJECUTAR (DB)
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
Adquisición de Infraestructura
147.623.299
146.623.299
0
314.809.360
182.809.360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167.186.061
36.186.061
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2011
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
057207
06
0647
064705
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION EJECU
OTROS SECTORES COMPROMETIDOS (DB)
Adquisición de infraestructura Adtiva
064706
064707
0672
067206
067207
07
0747
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
131.000.000
292.151.700
292.151.700
0
1.000.000
638.238.614
173.043.457
0
132.000.000
912.534.429
465.195.157
0
0
17.855.885
0
0
0
0
0
0
0
17.855.885
0
0
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
OTROS SECTORES OBLIGACIONES (DB)
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGAD
OTROS SECTORES PAGADOS EN EFECTIVO (DB)
13.355.200
278.796.500
0
0
0
2.422.842.997
2.422.842.997
173.043.457
0
465.195.157
186.398.657
278.796.500
447.339.272
447.339.272
186.398.657
278.796.500
447.339.272
168.542.772
278.796.500
0
0
0
0
17.855.885
17.855.885
0
2.870.182.269
2.870.182.269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.855.885
17.855.885
0
2.870.182.269
2.870.182.269
074705
Adquisicion de Infraestructu
1.619.970.038
0
0
1.619.970.038
0
1.619.970.038
074706
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
583.682.959
168.542.772
0
752.225.731
0
752.225.731
074707
08
0850
085004
0860
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
219.190.000
RESERVAS PRESUPUESTALESY CUENTAS POR PAGAR
0
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS
0
Transferencias de capital
0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS
0
278.796.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497.986.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497.986.500
0
0
0
0
086004
Transferencias de capital
0
0
298.839.073.484 298.839.073.484
0
372.525.731.289
0
57.534.518.772
372.525.731.289
0
314.991.212.517
0
363.737.885.905
JUAN CARLOS PELAEZ SERNA
Contralor General de Medellín
FABER ENRIQUE ALZATE MARTINEZ
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros
MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
Profesional Universitario-Contador TP.70929-T