Febrero - Banco del Tesoro

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 29 DE FEBRERO DE 2016
( Expresado en Bolívares )
ACTIVO
Capital Suscrito y Pagado
Bs. 1.426.495.721
Reservas y Superávit
Bs. 17.470.279.295
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Dixorys Cachima
Directores Principales
Rafael Elias Gil
Yilda Plaza Zambrano
María Eugenia Urbina A.
Henry Galviz Castro
Alberto E. Barrios Gamboa
Directores Suplentes
Lorna J. Romero Rodríguez
José Alberto Guédez León
Rolando J. Santos C.
Rodolfo Medina del Río
José M. Goncalves Luque
Comisarios Principales
Manuel León
Julio A. Nieves F.
Comisarios Suplentes
Arístides León
Johanna M. Cuello O.
Auditores Externos
Márquez, Perdomo & Asociados
Crowe Horwath
29/02/2016
DISPONIBILIDADES
Efectivo
Banco Central de Venezuela
Bancos y otras instituciones financieras del país
Bancos y corresponsales del exterior
Oficina matriz y sucursales
Efectos de cobro inmediato
(Provisión para disponibilidades)
11.601.132.863
1.909.253.839
7.395.105.174
461.069
26.440.453
2.269.872.328
-
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y Operaciones interbancarias
Inversiones en títulos valores para negociar
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Inversiones de disponibilidad restringida
Inversiones en otros títulos valores
( Provisión para inversiones en títulos valores )
PASIVO
29/02/2016
CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Depósitos a la vista
Cuentas corrientes no remuneradas
Cuentas corrientes remuneradas
Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20
Depósitos y Certificados a la vista
Otras obligaciones a la vista
Obligaciones por operaciones de mesa de dinero
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Títulos valores emitidos por la institución
Captaciones del público restringida
Derechos y participaciones sobre títulos o valores
OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
53.571.341.539
10.782.436.969
16.911.944.952
15.324.269.613
14.642.186
10.555.817.586 CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT
(17.769.767)
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
145.627.672.307 Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año
149.135.902.675 Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año
824.817.863 Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año
453.355.258 Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año
- Obligaciones por otros financiamientos hasta un año
(4.786.403.489) Obligaciones por otros financiamientos a más de un año
CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos vigentes
Créditos reestructurados
Créditos vencidos
Créditos en litigio
( Provisión para cartera de créditos )
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
Rendimientos por cobrar por disponibilidades
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
Rendimientos por cobrar por cartera de crédito
Comisiones por cobrar
Rendimientos y comisiones por cobrar otras cuentas por cobrar
( Provisión para rendimientos por cobrar y otros )
2.920.099.910
794.408.417
2.101.740.195
223.571.995
(199.620.697)
BIENES REALIZABLES
BIENES DE USO
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
Inversiones Cedidas
Cartera agrícola del mes
Cartera agrícola acumulada
Captaciones de entidades oficiales
Microcréditos
Créditos al sector turismo según la legislación vigente
Créditos hipotecarios según ley especial de protección al deudor hipotecario de vivienda
Índice de solvencia patrimonial
Créditos otorgados a la actividad manufacturera
Dixorys Cachima
Presidente
4.677.006.766
4.516.534.868
4.516.534.868
-
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
-
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Gastos por pagar por captaciones del público
Gastos por pagar por obligaciones con el BCV
Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos
Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera
- Gastos por pagar por otras obligaciones
- Gastos por pagar por obligaciones subordinadas
- ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
- OTRAS OBLIGACIONES
TOTAL DEL PASIVO
1.700.399.126 GESTIÓN OPERATIVA
PATRIMONIO
19.466.020.858 CAPITAL SOCIAL
Capital pagado
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
234.886.666.603 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
- RESERVAS DE CAPITAL
3.695.888.786 AJUSTES AL PATRIMONIO
22.387.043.556 RESULTADOS ACUMULADOS
85.583.993.135 GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS EN INVERS. DISPONIBLES PARA LA VENTA
3.964.964.668 ( ACCIONES EN TESORERÍA )
5.639.909.618 TOTAL DEL PATRIMONIO
14.580.548.746 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
11,87% Cuentas contingentes deudoras
32.726.394.543 Activos de los fideicomisos
Encargos de confianza
Cuentas deudoras por otros encargos de confianza (régimen prestacional de vivienda y hábitat)
Otras cuentas de orden deudoras de los fondos de ahorro para la vivienda
Otras cuentas de orden deudoras
Otras cuentas de registros deudoras
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES
Inversiones en empresas filiales y afiliadas
Inversiones en sucursales
( Provisión para inversiones en filiales, afiliadas y sucursales )
182.162.752.221
144.145.600.481
117.364.707.417
20.461.690.860
326.380.451
5.992.821.753
33.209.582.749
4.807.567.771
1.220
-
23.831.299
3.643.530
2.454.260
17.733.509
22.792.171.574
214.172.296.728
1.817.594.859
1.426.495.721
1.426.495.721
2.407.712.391
3.540.329.990
8.372.744.672
3.149.492.242
18.896.775.016
234.886.666.603
965.562.996
58.926.259.108
3.455.986.693
115.995.531
283.059.982.101
-
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
DEL 01 DE ENERO 2016 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
( Expresado en Bolívares )
Oswaldo Loreto
Gerente General de Contabilidad
Edwing Monrroy
Banco del Tesoro, C.A, Banco Universal, RIF:G-20005187-6
Gerente de Contabilidad (E)
INGRESOS FINANCIEROS
Ingresos por disponibilidades
Ingresos por inversiones en títulos valores
Ingresos por cartera de créditos
Ingresos por otras cuentas por cobrar
Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales
Ingresos por oficina principal y sucursales
Otros ingresos financieros
GASTOS FINANCIEROS
Gastos por captaciones del público
Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela
Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
Gastos por otros financiamientos obtenidos
Gastos por otras obligaciones de intermediación financiera
Gastos por obligaciones subordinadas
Gastos por obligaciones convertibles en capital
Gastos por oficina principal y sucursales
Otros gastos financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Ingresos por recuperaciones de activos financieros
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades
MARGEN FINANCIERO NETO
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
4.204.759.448
277.808.938
(161.874.176)
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
GASTOS DE TRANSFORMACIÓN
Gastos de personal
Gastos generales y administrativos
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria
Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
MARGEN OPERATIVO BRUTO
Ingresos por bienes realizables
Ingresos por programas especiales
Ingresos operativos varios
Gastos por bienes realizables
Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos
Gastos operativos varios
MARGEN OPERATIVO NETO
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO
Impuesto sobre la renta
RESULTADO NETO
4.320.694.210
(1.368.606.307)
(677.886.551)
(690.719.756)
2.952.087.903
10.317
(71.732.873)
2.880.365.347
(2.770.488)
2.877.594.859
(1.060.000.000)
1.817.594.859
PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS
(En Bolívares)
OFICINA PRINCIPAL
Calle Guaicaipuro, Torre Banco del Tesoro
El Rosal. Caracas, Distrito Capital.
Télf: (0212) 999.97.15 – 999.97.10
999.97.46 – 999.97.51
TIPOS DE
FIDEICOMISOS
INVERSIÓN
PERSONAS
NATURALES
6.000
GARANTÍA
ADMINISTRACIÓN
Cambie sus billetes y monedas del cono
monetario anterior, por el valor equivalente,
en cualquier agencia de la banca, pública
o privada, y en el BCV.
4.772.505.939
1.976
846.129.561
3.528.960.308
397.389.313
24.781
(162.567.753)
(132.119.493)
(13.015.421)
(6.913.808)
(10.330.199)
(188.832)
4.609.938.186
86.821.262
(492.000.000)
(492.000.000)
-
PERSONAS
JURÍDICAS
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, ESTADALES
MUNICIPALES Y DEL
DISTRITO CAPITAL
ENTES
DESCENTRALIZADOS Y
OTROS ORGANISMOS
CON RÉGIMEN
ESPECIAL
TOTAL
2.222.653.548
209.959.676
11.630.297
103.974.399
2.432.619.224
115.604.696
94.235
1.187.724.577
346.889.140
14.873.300.490
31.443.944.314
47.851.952.756
100.235
3.422.008.422
346.889.140
14.873.300.490
31.757.878.389
50.400.176.676
CARACTERÍSTICAS MIXTAS
OTROS
Gobierno Bolivariano
de Venezuela
TOTAL
Ministerio del Poder Popular
para la Banca y Finanzas