Balance mensual Mayo 2016 Nuevo 2

CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO
RESERVAS Y SUPERÁVIT
COMISARIO PRINCIPAL
IRAIDA M. HERNÁNDEZ G.
PRESIDENTE EJECUTIVO
NELSON ACOSTA B.
COMISARIO SUPLENTE
JUAN F. NAVIO SARABIA
Bs.
Bs.
Bs.
334.884.375
334.884.375
11.923.844.144
AUDITORES EXTERNOS
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2016
(Expresado en bolívares)
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
DISPONIBILIDADES
Efectivo
Banco Central de Venezuela
Bancos y otras instituciones financieras del país
Bancos y corresponsales del exterior
Oficina matriz y sucursales
Efectos de cobro inmediato
(Provisión para disponibilidades)
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias
Inversiones en títulos valores para negociar
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Inversiones de disponibilidad restringida
Inversiones en otros títulos valores
(Provisión para inversiones en títulos valores)
CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos vigentes
Créditos reestructurados
Créditos vencidos
Créditos en litigio
(Provisión para cartera de créditos)
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
Rendimientos por cobrar por disponibilidades
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos
Comisiones por cobrar
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES
Inversiones en empresas filiales y afiliadas
Inversiones en sucursales
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)
62.520.790.508
4.587.144.263
47.885.873.955
0
54.028.664
0
9.993.743.626
0
23.570.340.843
590.000.000
0
2.332.725.170
6.765.955.812
119.405.285
13.762.254.576
0
118.738.744.213
121.546.264.412
119.573.668
267.835.639
234.123.807
(3.429.053.313)
BIENES REALIZABLES
BIENES DE USO
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
4.675.469
1.051.127.647
1.799.228.883
209.174.483.633
1.489.576.070
0
356.178.068
1.139.200.693
4.010.400
0
(9.813.091)
0
0
0
0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS
OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
(RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS
24.332.060.459
3.314.184.001
3.787.173.649
0
0
189.877.710.746
0
PASIVO
186.554.129.494
CAPTACIONES DEL PÚBLICO
155.459.585.441
Depósitos a la vista
90.400.248.733
Cuentas corrientes no remuneradas
47.582.514.188
Cuentas corrientes remuneradas
19.026.848
Cuentas corrientes según Convenio Cambiario Nº 20
17.457.795.672
Depositos y certificados a la vista
2.579.928.327
Otras obligaciones a la vista
0
Obligaciones por operaciones de mesa de dinero
25.544.509.344
Depósitos de ahorro
1.500.000
Depósitos a plazo
0
Títulos valores emitidos por la institución
2.968.506.382
Captaciones del público restringidas
100.000
Derechos y participaciones sobre títulos o valores
0
OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL
687
DE VIVIENDA Y HÁBITAT
167.580.000
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
0
Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año
0
Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año
167.580.000
Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año
0
Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año
0
Obligaciones por otros financiamientos hasta un año
0
Obligaciones por otros financiamientos a más de un año
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
71.659.627
Gastos por pagar por captaciones del público
70.902.780
Gastos por pagar por obligaciones con el BCV
0
Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
0
Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos
756.847
Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera
0
Gastos por pagar por otras obligaciones
0
Gastos por pagar por obligaciones subordinadas
0
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
OTRAS OBLIGACIONES
TOTAL DEL PASIVO
GESTIÓN OPERATIVA
7.376.913.396
0
0
194.170.283.204
2.692.625.901
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital pagado
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
RESERVAS DE CAPITAL
AJUSTES AL PATRIMONIO
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN
TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA
(ACCIONES EN TESORERÍA)
TOTAL DEL PATRIMONIO
334.884.375
334.884.375
0
0
346.645.328
92.209.909
11.577.198.816
(39.363.900)
0
12.311.574.528
209.174.483.633
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
0
1.690.485.827
18.254.146.672
1.690.115.300
4.371.607.774
INVERSIONES CEDIDAS
CARTERA AGRÍCOLA DEL MES
CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA
CAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALES
MICROCRÉDITOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTOS
CRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE
CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDOR
HIPOTECARIO DE VIVIENDA
ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL
CRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA
2.721.974.526
2.636.482.997
12,34%
7.717.570.621
PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES)
TIPOS DE
FIDEICOMISOS
PERSONAS
NATURALES
Inversión
Garantía
Administración
Características mixtas
Otros
TOTAL
PERSONAS
JURÍDICAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ENTES DESCENTRALIZADOS
ESTATALES, MUNICIPALES Y Y OTROS ORGANISMOS CON
RÉGIMEN ESPECIAL
DEL DTTO. CAPITAL
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TOTAL
12
0
133.385
0
0
390.128.282
626.133.834
886.345.785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.312.505
0
0
30.479
2.328.547
1.278.148.854
0
0
390.158.773
628.462.381
2.192.940.529
0
0
133.397
1.902.607.901
0
28.312.505
1.280.507.880
3.211.561.683
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERÍODO DEL 01-01-2016 AL 31-05-2016
(Expresado en bolívares)
INGRESOS FINANCIEROS
Ingresos por disponibilidades
Ingresos por inversiones en títulos valores
Ingresos por cartera de créditos
Ingresos por otras cuentas por cobrar
Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales
Ingresos por oficina principal y sucursales
Otros ingresos financieros
GASTOS FINANCIEROS
Gastos por captaciones del público
Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela
Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
Gastos por otros financiamientos obtenidos
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera
Gastos por obligaciones subordinadas
Gastos por otras obligaciones
Gastos por oficina principal y sucursales
Otros gastos financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Ingresos por recuperaciones de activos financieros
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades
NELSON ACOSTA B.
Presidente Ejecutivo
12.498.162.092
11.485
742.539.098
11.754.829.537
781.972
0
0
0
(2.424.907.931)
(2.420.340.186)
0
0
(3.783.536)
0
0
0
0
(784.209)
10.073.254.161
69.552.277
(914.391.000)
(914.391.000)
0
M. LOURDES BECERRA M.
www.bancoexterior.com
Vicepresidente de Control
Banco Exterior
MARGEN FINANCIERO NETO
Otros Ingresos operativos
Otros gastos operativos
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
GASTOS DE TRANSFORMACIÓN
Gastos de personal
Gastos Generales y Administrativos
Aportes al Fondo de Proteccion Social de los Depósitos Bancarios
Aportes a la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario
MARGEN OPERATIVO BRUTO
Ingresos por bienes realizables
Ingresos por programas especiales
Ingresos operativos varios
Gastos por bienes realizables
Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos
Gastos operativos varios
MARGEN OPERATIVO NETO
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre la renta
RESULTADO NETO
MAYKEL MARTINEZ G.
Gerente Área de Contraloría
@bancoexterior
CELSO ANDRADE F.
Gerente Área de Auditoría
exteriorbanco
9.228.415.438
1.275.352.600
(103.792.521)
10.399.975.517
(5.360.658.249)
(1.823.562.916)
(2.564.884.085)
(873.323.952)
(98.887.296)
5.039.317.268
620.008
0
25.171.299
(425.043)
0
(577.107.631)
4.487.575.901
0
0
4.487.575.901
(1.794.950.000)
2.692.625.901