Dic_05 - Cap S.A.

C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
ACTIVO
(en miles de dólares estadounidenses)
31.12.2005
31.12.2004
MUS$
MUS$
CIRCULANTE:
Disponible
Depósitos a Plazo
Deudores por Venta(neto)
Documentos por Cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Documentos y Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por Recuperar
Gastos Pagados por Anticipado
Impuestos Diferidos
Otros Activos Circulantes
12.364
141.580
118.743
3.658
8.595
14.140
192.902
18.130
5.489
5.319
13.938
47.717
105.105
5.560
7.929
21.284
131.986
7.205
4.574
10.231
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
520.920
355.529
FIJO:
Terrenos
Construcciones y Obras de Infraestructura
Maquinarias y Equipos
Otros Activos Fijos
Mayor Valor RetasaciónTécnica
Depreciación
TOTAL ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS:
Inversiones en Empresas Relacionadas
Inversión en Otras Sociedades
Menor Valor de Inversiones
Deudores a Largo Plazo
Documentos y Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas
Impuestos diferidos largo plazo
Intangibles
Amortización
Otros
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
2.899
381.840
1.478.897
33.117
86.920
(1.346.334)
637.339
3.029
384.386
1.426.917
34.960
86.826
(1.299.987)
636.131
118.313
21
666
5.518
3.000
830
(102)
54.855
183.101
81.921
21
1.170
6.682
1.489
104
(96)
35.595
126.886
1.341.360
1.118.546
C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
PASIVO
(en miles de dólares estadounidenses)
CIRCULANTE:
Obligaciones con Bancos e Inst. Financ. - Corto Plazo
Obligaciones con Bcos. e Inst. Financieras - porción L.Plazo
Obligaciones con el Público (bonos)
Obligaciones Largo Plazo con vcto. dentro de un año
Dividendos por Pagar
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Acreedores Varios
Doctos. y Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la Renta
Ingresos Percibidos por Adelantado
Impuestos Diferidos
Otros Pasivos Circulantes
31.12.2005
31.12.2004
MUS$
MUS$
24.716
41.700
69.531
4.044
26.612
59.542
42.747
3.177
27.117
28.235
6.077
927
587
1.215
4
28.458
18.157
61.930
16.218
53.309
26.405
1.002
9.735
26.152
7.644
12.620
2.220
685
4
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
336.231
264.539
A LARGO PLAZO:
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras
Obligaciones con el Público (bonos)
Documentos por Pagar
Acreedores Varios
Documentos y Ctas. por Pagar Empresas Relacionadas
Provisiones de Largo Plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros Pasivos a Largo Plazo
134.902
140.291
1.525
53.543
17.260
11.851
163.589
59.028
307
46.936
12.116
10.212
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
359.372
292.188
82
78
PATRIMONIO:
Capital Pagado
Otras Reservas
379.444
6.986
379.444
3.697
Utilidades Retenidas
Utilidades Acumuladas
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Dividendos Provisorios
259.245
146.978
187.025
(74.758)
178.600
84.567
124.820
(30.787)
PATRIMONIO
645.675
561.741
1.341.360
1.118.546
INTERES MINORITARIO
TOTAL DEL PASIVO
C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
ESTADO DE RESULTADOS
(en miles de dólares estadounidenses)
Ingresos de Explotación
Costos de Explotación
31.12.2005
MUS$
31.12.2004
MUS$
879.784
(695.144)
725.103
(545.003)
Margen de Explotación
Gastos de Administración y Ventas
184.640
(29.699)
180.100
(26.827)
RESULTADO OPERACIONAL
154.941
153.273
Ingresos Financieros
Utilidad Inversión Empresas Relacionadas
Otros Ingresos Fuera de la Explotación
3.223
84.070
13.011
2.055
29.815
9.521
Pérdida Inversión Empresas Relacionadas
Amortización Menor Valor de Inversiones
Gastos Financieros
Otros Egresos Fuera de la Explotación
Diferencias de cambio
(18)
(570)
(19.307)
(18.676)
(2.338)
(3)
(634)
(20.822)
(14.696)
(5.652)
RESULTADO NO OPERACIONAL
59.395
(416)
Resultado Antes del Impuesto a la Renta
214.336
152.857
Impuesto a la Renta
(27.316)
(28.036)
Utilidad (Pérdida) Consolidada
187.020
124.821
Interés Minoritario
UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
5
(1)
187.025
124.820
Amortización Mayor Valor de Inversiones
-
-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
187.025
124.820
C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(en miles de dólares estadounidenses)
Flujo originado por Actividades de la Operación
Recaudación de deudores por ventas
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
31.12.2005
MUS$
1.091.684
2.535
49.416
18.439
31.12.2004
MUS$
912.734
706
453
20.342
Pago a proveedores y personal
Intereses pagados
Impuesto a la renta pagado
Otros gastos pagados
I.V.A. y otros similares pagados
(869.031)
(14.452)
(44.576)
(14.621)
(42.684)
(671.780)
(18.350)
(21.404)
(11.219)
(51.297)
FLUJO NETO OPERACIONAL
176.710
160.185
Flujo originado por Actividades de Financiamiento
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Otras fuentes de financiamiento
3.411
134.053
-
18.588
262
Pago de dividendos
Pago de préstamos
Pago de obligaciones con el público
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el
público
Otros desembolsos por financiamiento
(96.023)
(13.708)
(58.089)
(25.154)
(61.053)
(33.333)
(10.280)
(446)
(1.281)
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO
(41.082)
(101.971)
2.393
4.743
153
4.428
16.956
2.271
Incorporación de activos fijos
Inversiones permanentes (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas
Otros desembolsos de inversión
(55.251)
(1)
(1.376)
(28.851)
(117)
FLUJO NETO DE INVERSION
(49.339)
(5.313)
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
86.289
52.901
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
86.289
52.901
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
67.655
14.754
153.944
67.655
Flujo originado por Actividades de Inversión
Ventas de activo fijo
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
CONCILIACION ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL
SEMESTRE
(en miles de dólares estadounidenses)
Utilidad (pérdida) del semestre
31.12.2005
MUS$
187.025
31.12.2004
MUS$
124.820
Resultados en venta de activos:
(2.150)
(4.494)
(Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de
efectivo:
(2.150)
(4.494)
5.779
53.002
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Castigos y Provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Amortización Menor Valor de Inversiones
Diferencia de cambio neta
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
51.109
6
497
(84.070)
18
570
2.338
(14.516)
49.827
54.530
10
1.279
(29.815)
3
634
5.652
(798)
21.507
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo, (aumentos)
disminuciones:
(41.273)
(59.090)
Deudores por ventas
Existencias
Otros activos
(8.825)
(62.676)
30.228
(51.913)
(12.726)
5.549
27.334
40.874
1.320
(11.260)
45.946
38.990
(1.577)
7.489
47
(3.647)
35
1.009
(5)
1
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo, aumentos
(disminuciones):
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Intereses por pagar
Impuesto a la renta por pagar (neto)
Otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de la
explotación
Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
FLUJO NETO OPERACIONAL
176.710
160.185