Estados Financieros

C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31/12/2009 Y 2008
ACTIVO
(en miles de dólares estadounidenses)
CIRCULANTE:
Disponible
Depósitos a Plazo
Valores Negociables (neto)
Deudores por Venta(neto)
Documentos por Cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Documentos y Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por Recuperar
Gastos Pagados por Anticipado
Impuestos Diferidos
Otros Activos Circulantes
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
FIJO:
Terrenos
Construcciones y Obras de Infraestructura
Maquinarias y Equipos
Otros Activos Fijos
Mayor Valor RetasaciónTécnica
Depreciación
TOTAL ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS:
Inversiones en Empresas Relacionadas
Menor Valor de Inversiones
Mayor Valor de Inversiones (menos)
Deudores a Largo Plazo
Documentos y Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas
Intangibles
Amortización
Otros
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
31.12.2009
31.12.2008
MUS$
MUS$
19.750
323.933
43.626
162.450
9.327
28.480
6.937
286.434
73.161
8.257
2.376
13.800
978.531
25.332
343.765
9.433
198.916
10.089
35.955
4.565
498.727
25.878
6.163
1.994
33.339
1.194.156
17.390
492.956
1.807.356
527.334
104.927
(1.713.601)
1.236.362
12.305
480.428
1.749.741
423.535
101.630
(1.639.873)
1.127.766
99.770
1.752
(23.562)
6.585
1.725
10.368
(1.435)
103.942
199.145
100.010
2.836
(21.850)
4.465
4.010
(373)
73.513
162.611
2.414.038
2.484.533
C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31/12/2009 Y 2008
PASIVO
(en miles de dólares estadounidenses)
31.12.2009
31.12.2008
MUS$
MUS$
CIRCULANTE:
Obligaciones con Bancos e Inst. Financ. - Corto Plazo
Obligaciones con Bcos. e Inst. Financieras - porción L.Plazo
Obligaciones con el Público (bonos)
Obligaciones Largo Plazo con vcto. dentro de un año
Dividendos por Pagar
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Acreedores Varios
Doctos. y Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la Renta
Ingresos Percibidos por Adelantado
Otros Pasivos Circulantes
19.797
2.241
21.735
3.779
15.447
90.411
43.275
4.450
103.562
32.237
12.683
80
2.059
39.993
65.363
39.135
6.813
5.589
23.944
83.298
32.312
5.730
97.983
50.562
11.375
1.439
2.308
11.724
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
391.749
437.575
A LARGO PLAZO:
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras
Obligaciones con el Público (bonos)
Acreedores Varios
Provisiones de Largo Plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros Pasivos a Largo Plazo
221.560
604.258
13.753
79.087
33.380
9.797
195.000
573.720
16.515
69.422
24.116
33.794
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
961.835
912.567
INTERES MINORITARIO
111.373
95.130
PATRIMONIO:
Capital Pagado
Otras Reservas
379.444
14.241
379.444
4.549
Utilidades Retenidas
Utilidades Acumuladas
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Dividendos Provisorios (menos)
555.396
570.245
(14.849)
-
655.268
441.286
292.981
(78.999)
PATRIMONIO
949.081
1.039.261
2.414.038
2.484.533
TOTAL DEL PASIVO
C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31/12/2009 Y 2008
ESTADO DE RESULTADOS
(en miles de dólares estadounidenses)
Ingresos de Explotación
Costos de Explotación
31.12.2009
MUS$
31.12.2008
MUS$
1.386.322
(1.214.168)
1.971.741
(1.517.609)
172.154
(118.572)
454.132
(107.624)
RESULTADO OPERACIONAL
53.582
346.508
Ingresos Financieros
Utilidad Inversión Empresas Relacionadas
Otros Ingresos Fuera de la Explotación
9.674
59.548
26.960
15.227
125.828
14.081
Pérdida Inversión Empresas Relacionadas
Amortización Menor Valor de Inversiones
Gastos Financieros
Otros Egresos Fuera de la Explotación
Diferencias de cambio
(3)
(1.239)
(57.408)
(130.616)
6.308
(14)
(1.182)
(54.319)
(56.563)
(44.399)
RESULTADO NO OPERACIONAL
(86.776)
(1.341)
Resultado Antes del Impuesto a la Renta
(33.194)
345.167
9.902
(46.573)
(23.292)
298.594
Margen de Explotación
Gastos de Administración y Ventas
Impuesto a la Renta
Utilidad (Pérdida) Consolidada
Interés Minoritario
UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
Amortización Mayor Valor de Inversiones
UTILIDAD DEL AÑO
6.406
(16.886)
2.037
(14.849)
(7.271)
291.323
1.662
292.985
C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31/12/2009 Y 2008
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(en miles de dólares estadounidenses)
Flujo originado por Actividades de la Operación
Recaudación de deudores por ventas
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal
Intereses pagados
Impuesto a la renta pagado
Otros gastos pagados
I.V.A. y otros similares pagados
FLUJO NETO OPERACIONAL
Flujo originado por Actividades de Financiamiento
Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Otras fuentes de financiamiento
31.12.2009
31.12.2008
MUS$
MUS$
1.663.934
20.894
61.446
29.479
2.372.195
8.507
111.504
27.480
(1.314.698)
(60.253)
(35.375)
(49.809)
(28.879)
(2.041.530)
(55.380)
(51.027)
(20.489)
(84.175)
286.739
267.085
141.073
104.955
246.815
593
63.148
Pago de dividendos
Pago de préstamos
Pago de obligaciones con el público
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público
Otros desembolsos por financiamiento
(94.300)
(153.361)
(130.461)
(95.227)
(114.178)
(2.006)
(3.258)
(2.329)
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO
(157.618)
Flujo originado por Actividades de Inversión
Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos
Inversiones permanentes
Inversiones en instrumentos financieros
Otros préstamos a empresas relacionadas
Otros desembolsos de inversión
7.356
119.082
98.778
2.067
19.222
2.048
(141.802)
(161.155)
(2.696)
(259.145)
(294)
(7.500)
(38.364)
(404.757)
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
90.757
(18.590)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
90.757
(18.590)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
109.387
127.977
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
200.144
109.387
FLUJO NETO DE INVERSION
CONCILIACION ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL AÑO
(en miles de dólares estadounidenses)
Utilidad (pérdida) del año
31.12.2009
MUS$
(14.849)
31.12.2008
MUS$
292.981
(5.900)
(875)
Utilidad en ventas de activos fijos
Utilidad en ventas de inversiones
(5.900)
-
(875)
-
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:
67.670
38.391
Depreciación del ejercicio
Castigos y Provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Amortización Menor Valor de Inversiones
Amortización Mayor Valor de Inversion
Diferencia de cambio neta
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
71.156
2.445
(59.548)
3
1.239
(2.037)
(6.308)
(12.094)
72.814
73.355
1.624
(125.828)
14
1.182
(1.661)
44.399
(63.176)
108.482
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo, (aumentos)
disminuciones:
341.637
(105.579)
Deudores por ventas
Existencias
Otros activos
43.703
229.179
68.755
(100)
(163.033)
57.554
(95.413)
(68.784)
913
(45.542)
34.895
43.122
3.010
4.736
22.285
(4.285)
4.218
(20.191)
(6.406)
7.272
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo, aumentos
(disminuciones):
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Intereses por pagar
Impuesto a la renta por pagar (neto)
Otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de la
explotación
Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
FLUJO NETO OPERACIONAL
286.739
267.085