Sep_01 - Cap S.A.

C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30/09/2001 Y 2000
ACTIVO
(en miles de dólares estadounidenses)
CIRCULANTE:
Disponible
Depósitos a Plazo
Valores Negociables (neto)
Deudores por Venta(neto)
Documentos por Cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Documentos y Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por Recuperar
Gastos Pagados por Anticipado
Impuestos Diferidos
Otros Activos Circulantes
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
FIJO:
Terrenos
Construcciones y Obras de Infraestructura
Maquinarias y Equipos
Otros Activos Fijos
Mayor Valor RetasaciónTécnica
Depreciación
TOTAL ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS:
Inversiones en Empresas Relacionadas
Inversión en Otras Sociedades
Menor Valor de Inversiones
Mayor Valor de Inversiones (menos)
Deudores a Largo Plazo
Documentos y Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas
Impuestos diferidos largo plazo
Intangibles
Amortización
Otros
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
30.09.2001
30.09.2000
MUS$
MUS$
21.323
2.088
76.379
37.496
2.351
7.191
10.187
173.605
5.394
5.174
9.483
350.671
20.200
42.367
15.577
53.628
616
8.797
11.328
161.387
6.541
4.002
2.177
10.627
337.247
3.141
363.652
1.310.770
57.624
90.385
(1.148.227)
677.345
3.210
364.347
1.315.083
39.739
91.489
(1.114.821)
699.047
41.392
73
665
8.316
25.235
84
(30)
46.422
122.157
41.693
73
837
10.696
23.446
44
(9)
34.711
111.491
1.150.173
1.147.785
C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30/09/2001 Y 2000
PASIVO
(en miles de dólares estadounidenses)
30.09.2001
30.09.2000
MUS$
MUS$
CIRCULANTE:
Obligaciones con Bancos e Inst. Financ. - Corto Plazo
Obligaciones con Bcos. e Inst. Financieras - porción L.Plazo
Obligaciones con el Público (efectos de comercio)
Obligaciones con el Público (bonos)
Obligaciones Largo Plazo con vcto. dentro de un año
Dividendos por Pagar
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Acreedores Varios
Doctos. y Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la Renta
Ingresos Percibidos por Adelantado
Impuestos Diferidos
Otros Pasivos Circulantes
27.682
190.087
19.884
558
117
22.842
13.647
1.843
13.824
17.104
1.669
1.099
152
2.633
-
115.210
20.388
7.067
119
24.883
9.307
2.123
24.878
23.393
1.861
165
200
24
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
313.141
229.618
A LARGO PLAZO:
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras
Obligaciones con el Público (bonos)
Documentos por Pagar
Acreedores Varios
Documentos y Ctas. por Pagar Empresas Relacionadas
Provisiones de Largo Plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros Pasivos a Largo Plazo
199.509
146.332
2.412
27.765
5.001
3.758
320.470
75.000
4.051
36.457
6.653
2.517
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
384.777
445.148
73
90
379.444
(1.869)
-
379.444
1.832
-
74.607
83.509
(8.902)
-
91.653
90.117
1.536
-
452.182
472.929
1.150.173
1.147.785
INTERES MINORITARIO
PATRIMONIO:
Capital Pagado
Reserva Revalorización Capital
Sobreprecio en Venta de Acciones Propias
Reserva por Mayor Valor Retasación Tecnica
Otras Reservas
Déficit Acumulado Período de Desarrollo (menos)
Utilidades Retenidas
Reserva Futuros Dividendos
Utilidades Acumuladas
Pérdidas Acumuladas (menos)
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Dividendos Provisorios (menos)
PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO
C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30/09/2001 Y 2000
ESTADO DE RESULTADOS
(en miles de dólares estadounidenses)
Ingresos de Explotación
Costos de Explotación
30.09.2001
MUS$
30.09.2000
MUS$
365.180
(322.074)
394.570
(344.939)
43.106
(16.986)
49.631
(17.899)
26.120
31.732
Ingresos Financieros
Utilidad Inversión Empresas Relacionadas
Otros Ingresos Fuera de la Explotación
4.040
1.823
3.047
5.586
4.434
4.294
Pérdida Inversión Empresas Relacionadas
Amortización Menor Valor de Inversiones
Gastos Financieros
Otros Egresos Fuera de la Explotación
Corrección Monetaria
Diferencias de cambio
(2.082)
(128)
(30.912)
(3.940)
(2.214)
(1.399)
(21)
(32.930)
(5.240)
1.258
RESULTADO NO OPERACIONAL
(30.366)
(24.018)
Resultado Antes del Impuesto a la Renta
(4.246)
7.714
Impuesto a la Renta
(4.656)
(6.177)
Utilidad (Pérdida) Consolidada
(8.902)
1.537
Margen de Explotación
Gastos de Administración y Ventas
RESULTADO OPERACIONAL
Interés Minoritario
UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
Amortización Mayor Valor de Inversiones
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
(8.902)
(8.902)
(1)
1.536
1.536
C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30/09/2001 Y 2000
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(en miles de dólares estadounidenses)
Flujo originado por Actividades de la Operación
Recaudación de deudores por ventas
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
30.09.2001
30.09.2000
MUS$
MUS$
453.379
690
155
5.204
500.285
1.866
5.885
Pago a proveedores y personal
Intereses pagados
Impuesto a la renta pagado
Otros gastos pagados
I.V.A. y otros similares pagados
(398.591)
(27.336)
(3.213)
(1.656)
(22.100)
(404.569)
(26.329)
(3.967)
(1.502)
(22.655)
FLUJO NETO OPERACIONAL
6.532
49.014
57.000
87.463
857
(6.033)
(72.173)
(8.333)
75.000
(8.626)
(99.322)
(8.333)
(1.338)
(6.659)
(2.324)
50.784
(43.605)
Flujo originado por Actividades de Inversión
Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos financieros
Otros desembolsos de inversión (menos)
619
33
(17.773)
(35)
(810)
2.690
2.643
(6.541)
(18.757)
(30)
(965)
FLUJO NETO DE INVERSION
(17.966)
(20.960)
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
39.350
(15.551)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
39.350
(15.551)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
59.327
92.642
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
98.677
77.091
Flujo originado por Actividades de Financiamiento
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Otras fuentes de financiamiento
Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de
obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO
CONCILIACION ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL
TRIMESTRE
(en miles de dólares estadounidenses)
entre el
01.01.2001
01.01.2000
y el
30.09.2001
30.09.2000
MUS$
MUS$
Utilidad (Pérdida) del semestre
(8.902)
1.536
Resultados en venta de activos:
(273)
(355)
(Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos
(273)
(355)
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:
37.043
-
37.243
Depreciación del ejercicio
Castigos y Provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Amortización Menor Valor de Inversiones
Diferencia de cambio neta
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
35.436
(156)
(1.823)
2.082
128
2.214
(4.008)
3.170
41.768
(501)
(4.434)
1.399
21
(1.258)
(3.506)
3.754
5.713
(4.833)
7.420
2.210
(3.917)
4.612
(12.133)
2.688
(27.049)
15.422
(23.391)
(1.108)
14.696
3.415
1.136
1.250
(426)
(25)
(3.260)
(3.914)
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo:
(Aumento) disminución de deudores por ventas
(Aumento) disminución de existencias
(Aumento) disminución de otros activos
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo:
Aumento (disminución) de cuentas por pagar
relacionadas con el resultado de la explotación
Aumento (disminución) de intereses por pagar
Aumento (disminución) neto de impuesto
a la renta por pagar
Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar
relacionadas con resultados fuera de la explotación
Aumento (disminución) neta de Impuesto al Valor Agregado y
otros similares por pagar
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
FLUJO NETO OPERACIONAL
-
6.532
1
49.014