Las entidades deberán rendir este estado

CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
T.11
Pág. 1 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
Las entidades deberán remitir este estado cuando tengan sucursales en el extranjero, o
cuando sus riesgos, directos o finales, o pasivos con no residentes en España sean iguales o
superiores a 5 millones de euros.
1. Sumas horizontales:
Activo:
Para todas las líneas se cumplirá:
0016 = 0001 + 0002 + 0003 + 0006 + 0009 + 0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0027
Pasivo
En general, para cada línea, se cumplirá:
0025 = 0017 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0028
En particular, y como excepción a la regla general:
– Para la línea 9001:
0025 = 0017 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0028 + (0025 de la línea 9050) + (0025 de la
línea 9054)
– Las líneas 9050 y 9054 carecen de sumas horizontales
2. Sumas verticales:
En cada columna
LINEA 9021 = Suma de países + Suma de Organismos Internacionales + 9002 + 9003
LINEA 9001 = Suma de líneas 9021 + 9022 + 9050 + 9054
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
T.11
Pág. 2 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
3. Otras relaciones internas:
Para cada línea se cumplirán las siguientes relaciones entre columnas:
0004  0001 + 0002 + 0003
0005  0001 + 0002 + 0003
0007  0006
0008  0006
0023 + 0024  0022
0026  0025 – 0028 (G)
Para cada columna se cumplirá:
Si existe importe en las lineas 9055 y 9056 del trimestre anterior, deberá existir importe este
trimestre y viceversa.
Para cada columna se cumplirá la siguiente relación entre líneas:
9055 + 9056  9021
Los Organismos Bancarios Internacionales, seguidamente relacionados, que aparezcan en este estado,
sólo podrán tener importes en las columnas: 2, 4, 10, 13, 16, 18, 25, 26, 27 y 28.
3004 Banco Africano de Desarrollo
3008 Banco Asiático de Desarrollo
3016 Banco de Desarrollo del Caribe
3044 Banco Europeo de Inversiones
3056 Banco Interamericano de Desarrollo
3072 Banco Int Reconstrucción y Desarrollo (BIRD o BIRF)
3088 Corporación Financiera Internacional
3096 Fondo Monetario Internacional
3114 Banco Nórdico de Inversiones
3128 Banco Regional de Desarrollo
3204 Banco Árabe para el Desarrollo Económico en Africa
3206 Fondo Árabe para el Des. Económico y Social
3208 Banco Centroamericano de Integración Económica
3210 Banco de Desarrollo de África del Este
3212 Banco de Desarrollo de Estados Centroafricanos
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
T.11
Pág. 3 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
3214 Banco Islámico de Desarrollo
3216 Banco Latinoamericano de Desarrollo de Exportaciones
3218 Casa de Compensación del Oeste de África
3222 Corporación para el Desarrollo Andino
3224 Fondo Árabe Monetario
3228 Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional
3230 Banco de Desarrollo del Consejo de Europa
3232 Fondo Latinoamericano de Reservas
3236 Unión Asiática de Compensación
3238 Unión Monetaria del Oeste de África
3564 Banco Europeo Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
3566 Fondo Europeo de Inversiones
3567 Corporación Interamericana de Inversiones
3569 Oficina Multilateral de Garantías de Inversión
3571 Banco Internacional de Cooperación Económica
3599 Banco Export – Import África
3600 Fondo Multilateral de Inversiones
3603 Fondo Financiero Internacional para la Inmunización
3605 Banco de Desarrollo y Comercio del Mar Negro
Los Organismos Bancarios Internacionales seguidamente relacionados, que aparezcan en este estado,
sólo podrán tener importes en las columnas: 1, 4, 10, 16, 17, 25, 26, 27 y 28.
3012 Banco de Pagos Internacionales
3575 Banco Central Europeo
Los saldos con el Banco Central Europeo se clasifican en balance con los de los restantes bancos
centrales. Los saldos con el Banco de Pagos Internacional se incluyen en balance junto con los
Bancos Multilaterales de Desarrollo dentro del sector entidades de crédito.
Los Organismos Internacionales seguidamente relacionados, que aparezcan en este estado, sólo
podrán tener importes en las columnas: 6, 7, 8, 9, 16, 20, 25, 26, 27 y 28.
3036 Comunidad Europea
3028 Comunidad Europea Energía Atómica
3576 Otros Organismos de la Unión Europea
3202 Agencia Espacial Europea
3040 Asociación Europea de Libre Comercio
3034 Compañía Europea Financiación de Material Red. Ferroviario
3020 Consejo Europeo de Investigación
3024 Consejo de Europa
T.11
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
Pág. 4 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
3234 Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite
3152 Unión Europea Occidental
3598 Org. Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea
3577 Resto Organismos Europeos
3606 Organización Conjunta de Coperación en Materia de Armamento
3132 Naciones Unidas
3226 Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola
3084 Asociación Internacional de Fomento
3578 Resto de Agencias, Fondos y Programas de Las Naciones Unidas
3220 Consejo de Cooperación del Golfo
3120 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. OCDE
3116 Organización Tratado Atlántico Norte. OTAN
3579 Otros Intergubernamentales
3580 Organizaciones de Mercancías
3604 Organización Internacional del Café. Londres
3607 Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT)
3581 Otros
El Organismo Internacional 3608 Mecanismo Europeo de Estabilidad se clasificarán en balance en el
sector “Otros intermediarios financieros” dentro del resto de sectores no residentes y, en consecuencia,
sólo podrá tener importe en las columnas: 6, 8, 12, 15, 16, 21, 22, 25 ,26, 27 y 28.
El país 0724 España no podrá presentar declaración en ninguna línea de ninguna hoja.
No podrán tener importe:
En la línea 9003 las siguientes columnas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15 y 27
En las líneas 9055 y 9056 las siguientes columnas: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21 y
24
En las líneas 9050, y 9054 las siguientes columnas: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 28
En la línea 9002 la columna 5.
En las líneas correspondientes a países no pertenecientes a la Unión Europea —distintos a los
relacionados en la letra (D) — las siguientes columnas: 3, 11, 14, 19 y 24. Esta restricción no afecta
a los totalizadores 9001 y 9021 ni a las líneas 9002 y 9022.
Ninguna columna de las líneas 9003 y 9022 de la hoja correspondiente al euro (0978).
En cada columna de TOTAL MONEDA EXTRANJERA (código 9011) y para todas las líneas, se cumplirá:
Suma de importes para cada moneda extranjera (código de moneda 0392 + 0756 + 0826 + 0840)
+ Resto de monedas extranjeras (código 9012) = Total moneda extranjera (código 9011)
En todas las hojas, solo podrán tener importe en la columna 5 aquellos países para los que la entidad
presente declaración del estado T.2.
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
T.11
Pág. 5 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
4. Relaciones con otros estados:
4.1 Relaciones con M.21, M.25 y M.26
Hoja con el código 9011:
LINEA 9021
0001 (T.11)  3002 + 3006 (M.21)
0001 + 0002 (T.11) = 0030 + 0080 + 0280 + 0180 + 0230 + 0036 + 0086 + 0286 + 0186 + 0236
(M.26) + 3002 + 3006 (M.21)
0003 + 0006 – 0007 (T.11) ≥ 3158 – 3184 (M.21)
0003 + 0006 – 0007 (T.11) ≤ 3158 – 3184 (M.21) + 0136 (M.25)
0005 (T.11) = 4289 (M.21)
0007 (T.11) = 3144 – 3148 (M.21)
0009 (T.11)  3292 (M.21)
0009 (T.11) ≤ 3292 + 3305 (M.21)
0009 + 0010 + 0011 + 0012 (T.11)  3272 + 3292 + 3295 (M.21)
0009 + 0010 + 0011 + 0012 (T.11)  3244 + 3272 + 3292 + 3295 + 3305 (M.21)
0010 (T.11)  3272 (M.21)
0010 (T.11)  3244 + 3272 + 3305 (M.21)
0011 + 0012 (T.11)  3295 (M.21)
0011 + 0012 (T.11)  3295 + 3305 (M.21)
0013 + 0014 + 0015 (T.11)  3350 (A) + 3422 (A) + 3431 (A) + 3441 (A) (M.21)
0017 + 0018 (T.11) = 0042 + 0092 + 0342 + 0192 + 0242 + 0048 + 0098 + 0348 + 0198 +
0248 (M.26) + 3557 (M.21)
0019 + 0021 (T.11) ≥ 3690 – 3717 (M.21)
0019 + 0021 (T.11) ≤ 3690 – 3717 (M.21) + 0276 - 0296 (M.25)
0020 (T.11) = 3676 (M.21)
0022 – 0023 (T.11) = 3854 (M.21)
0023 (T.11) = 3852 (M.21)
0027 (T.11)  3360 + 3390 (M.21)
0028 (T.11)  3795 + 3895 (M.21)
LINEA 9022
0001 (T.11) = 3003 (M.21)
0002 (T.11) = 0037 + 0087 + 0287 + 0187 + 0237 – 0030 – 0080 – 0280 – 0180 – 0230 –
0036 – 0086 – 0286 – 0186 – 0236 (M.26)
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
T.11
Pág. 6 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
0003 + 0006 – 0007 (T.11)  3096 – 3134 (M.21)
0003 + 0006 – 0007 (T.11)  3096 – 3134 (M.21) + 0135 (M.25)
0007 (T.11) = 3078 – 3087 (M.21)
0009 (T.11)  3245 (M.21)
0009 (T.11)  3245 + 3305 (M.21)
0009 + 0010 + 0011 + 0012 (T.11)  3245 + 3254 – 3272 + 3281 (M.21)
0009 + 0010 + 0011 + 0012 (T.11)  3244 + 3245 + 3254 – 3272 + 3281 + 3305 (M.21)
0010 (T.11)  3254 – 3272 (M.21)
0010 (T.11)  3254 – 3272 + 3305 (M.21)
0011 + 0012 (T.11)  3281 (M.21)
0011 + 0012 (T.11)  3281 + 3305 (M.21)
0013 + 0014 + 0015 (T.11)  3350 (B) + 3422 (B) + 3431 (B) + 3441 (B) (M.21)
0017 (T.11) = 3556 (M.21)
0018 (T.11) = 0050 + 0100 + 0350 + 0200 + 0250 – 0042 – 0092 – 0342 – 0192 – 0242 –
0048 – 0098 – 0348 – 0198 – 0248 (M.26)
0019 + 0021 (T.11) ≥ 3640 – 3665 (M.21)
0019 + 0021 (T.11) ≤ 3640 – 3665 (M.21) + 0275 - 0295 (M.25)
0020 (T.11) = 3625 – 3632 (M.21)
0022 – 0023 (T.11) = 3853 (M.21)
0023 (T.11) = 3851 (M.21)
0027 (T.11)  3360 + 3390 (M.21)
0028 (T.11)  3795 + 3895 (M.21)
LINEA 9003
0016 (T.11) = 3002 (M.21)
LINEA 9055
Si existe importe en 0002 (T.11) debe existir importe en 4288 - 4292 + 4295 (M.21) y
viceversa
Si existe importe en 0005 (T.11) debe existir importe en 4289 (M.21) y viceversa
Si existe importe en 0018 (T.11) debe existir importe en 4292 + 4296 + 4297 (M.21) y
viceversa
LINEA 9001
0001 (T.11)  3001 – 3007 (M.21)
0001 + 0002 (T.11) = 3001 – 3007 + 3020 – 3040 (M.21)
0003 + 0006 – 0007 (T.11) = 3060 + 3096 – 3134 + 3158 – 3184 (M.21)
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
T.11
Pág. 7 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
0005 (T.11) = 4289 (M.21)
0007 (T.11) = 3078 – 3087 + 3144 – 3148 (M.21)
0009 (T.11)  3245 + 3292 (M.21)
0009 (T.11) ≤ 3245 + 3292 + 3305 (M.21)
0009 + 0010 + 0011 + 0012 (T.11) = 3235 – 3309 (M.21)
0010 (T.11)  3244 + 3254 (M.21)
0010 (T.11) ≤ 3244 + 3254 + 3305 (M.21)
0011 + 0012 (T.11)  3281 + 3295 (M.21)
0011 + 0012 (T.11) ≤ 3281 + 3295 + 3305 (M.21)
0013 + 0014 + 0015 (T.11) = 3350 + 3422 + 3431 + 3441 (M.21)
0017 + 0018 (T.11) = 0050 + 0100 + 0350 + 0200 + 0250 (M.26) + 3556 + 3557 (M.21)
0019 + 0021 (T.11) = 3606 + 3640 – 3665 + 3690 – 3717 (M.21)
0020 (T.11) = 3625 – 3632 + 3676 (M.21)
0022 - 0023 (T.11) = 3853 + 3854 (M.21)
0023 (T.11) = 3851 + 3852 (M.21)
0027 (T.11) = 3360 + 3390 (M.21)
0028 (T.11) = 3795 + 3895 (M.21)
LINEA 9050
0025 (T.11) = 3765 – 3785 (M.21)
LINEA 9054
0025 (T.11) = 3846 (M.21)
Hoja con el código 0978 Euro:
LINEA 9021 = LINEA 9001
0001 + 0002 (T.11) = 0005 + 0055 +0255 + 0155 + 0205 + 0011 + 0061 + 0261 + 0161 +
0211 (M.26) + 1506 (M.21)
0003 + 0006 – 0007 (T.11) ≥ 1658 – 1684 (M.21)
0003 + 0006 – 0007 (T.11) ≤ 1658 – 1684 (M.21) + 0136 (M.25)
0005 (T.11) = 2789 (M.21)
0007 (T.11) = 1644 – 1648 (M.21)
0009 (T.11) ≥ 1792 (M.21)
0009 (T.11) ≤ 1792 + 1805 (M.21)
0009 + 0010 + 0011 + 0012 (T.11) ≥1772 + 1792 + 1795 (M.21)
0009 + 0010 + 0011 + 0012 (T.11) ≤1744 + 1772 + 1792 + 1795 + 1805 (M.21)
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
T.11
Pág. 8 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
0010 (T.11)  1772 (M.21)
0010 (T.11)  1744 + 1772 + 1805 (M.21)
0011 + 0012 (T.11)  1795 (M.21)
0011 + 0012 (T.11)  1795 + 1805 (M.21)
0013 + 0014 + 0015 (T.11) ≤ 1850 (A) + 1922 (A) + 1931 (A) + 1941 (A) (M.21)
0017 + 0018 (T.11) = 0017 + 0067 + 0317 + 0167 + 0217 + 0023 + 0073 + 0323 + 0173 +
0223 (M.26) + 2057 (M.21)
0019 + 0021 (T.11) ≥ 2190 – 2217 (M.21)
0019 + 0021 (T.11) ≤ 2190 – 2217 (M.21) + 0276 - 0296 (M.25)
0020 (T.11) = 2176 (M.21)
0022 – 0023 (T.11) = 2354 (M.21)
0023 (T.11) = 2352 (M.21)
0027 (T.11)  1860 + 1890 (M.21)
0028 (T.11)  2295 + 2395 (M.21)
LINEA 9055
Si existe importe en 0002 (T.11) debe existir importe en 2788 – 2792 + 2795 (M.21) y
viceversa
Si existe importe en 0005 (T.11) debe existir importe en 2789 (M.21) y viceversa
Si existe importe en 0018 (T.11) debe existir importe en 2792 + 2796 + 2797 (M.21) y
viceversa
LINEA 9050
0025 (T.11)  2265 – 2285 (M.21) (C)
LINEA 9054
0025 (T.11)  2346 (M.21) (C)
4.2 Relaciones con UEM.1 (2250), UEM 2 (2260), M.21 (2011) y M.26 (2071):
Hoja con el código de divisa 0978
LINEA 9021
0001 + 0002 + 0003 + 0006 (T.11) = 1000 + 1100 + 1200 (UEM.2) + 2214 (M.21)
0001 + 0002 + 0003 + 0006 – 0004 – 0008 (T.11) = 1003 + 1007 + 1103 + 1107 + 1203 + 1207
(UEM.2) + 2214 (M.21)
0004 + 0008 (T.11) = 1002 + 1006 + 1102 + 1106 + 1202 + 1206 (UEM.2)
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
T.11
Pág. 9 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
0025 – 0028 (T.11) = 1020 + 1120 + 1220 (UEM.2) + 2212 (M.21)
0025 – 0026 – 0028 (T.11) = 1023 + 1027 + 1123 + 1127 + 1223 + 1227 (UEM.2) + 2212 (M.21)
0026 (T.11) =1022 + 1026 + 1122 + 1126 + 1222 + 1226 (UEM.2)
Los importes declarados en la hoja con el código de divisa 0978 para el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (código 3608) verificarán:
0006 (T11) ≤ 0009 (UEM.2)
0006 – 0008 (T11) ≤ 0012 + 0019 + 0020 (UEM.2)
0008 (T11) ≤ 0010 (UEM.2)
0012 (T11) ≤ 0013 (UEM.2) – saldos correspondientes de los ajustes por valoración
0015 (T11) ≤ 0016 (UEM.2) – saldos correspondientes de los ajustes por valoración
0021 + 0022 (T11) ≤ 0491 (UEM.2)
0026 (T11) ≤ 0491 – 0495 – 0496 (UEM.2)
Hoja con el código de divisa 9011
LINEA 9021
0001 + 0002 + 0003 + 0006 (T.11) = 0121 (UEM.1) + 1050 + 1150 + 1250 (UEM.2) + 3714
(M.21)
0001 + 0002 + 0003 + 0006 – 0004 – 0008 (T.11) = 0121 (UEM.1) + 1053 + 1057 + 1153 + 1157
+ 1253 + 1257 (UEM.2) + 3714 (M.21)
0004 + 0008 (T.11) = 1052 + 1056 + 1152 + 1156 + 1252 + 1256 (UEM.2)
0025 – 0028 (T.11) = 1070 + 1170 + 1270 (UEM.2) + 3712 (M.21)
0025 – 0026 – 0028 (T.11) = 1073 + 1173 + 1273 + 1077 + 1177 + 1277 (UEM.2) + 3712 (M.21)
0026 (T.11) = 1072 + 1172 + 1272 + 1076 + 1176 + 1276 (UEM.2)
Los importes declarados en la hoja con el código de divisa 9011 para el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (código 3608) verificarán:
0006 (T11) ≤ 0039 (UEM.2)
0006 – 0008 (T11) ≤ 0042 + 0049 + 0050 (UEM.2)
0008 (T11) ≤ 0040 (UEM.2)
0012 (T11) ≤ 0043 (UEM.2) – saldos correspondientes de los ajustes por valoración
0015 (T11) ≤ 0046 (UEM.2) – saldos correspondientes de los ajustes por valoración
0021 + 0022 (T11) ≤ 0521 (UEM.2)
0026 (T11) ≤ 0521 – 0525 – 0526 (UEM.2)
La suma de los importes declarados en las hojas 0978 y 9011 para el Banco Europeo de Inversiones
(código 3044) verificarán:
T.11
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
Pág. 10 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
0025 – 0028 (T.11) ≥ 0998 (UEM.1)
0025 – 0028 (T.11) ≤ 0715 (UEM.1)
0026 (T.11) ≤ 0998 (UEM.1) + 0173 + 0198 (M.26))
4.3 Relaciones con el estado UEM.5 (4261):
La suma de los importes declarados en las hojas 0978 y 9011 del estado T.11 para cada uno de los países
que se relacionan a continuación verificarán las siguientes correlaciones con los importes declarados para
cada uno de esos países en el estado UEM.5:
Países:
–
Alemania (código de país 0276) + Banco Central Europeo (código 3575) con el
identificador x1094 (Alemania incluido BCE) en UEM.5.
–
Austria (código de país 0040) con el identificador AT en UEM.5
–
Bélgica (código de país 0056) con el identificador BE en UEM.5
–
Bulgaria (código de país 0100) con el identificador BG en UEM.5
–
Chipre (código de país 0196) con eI identificador CY en UEM.5
–
Croacia (código de país 0191) con eI identificador HR en UEM.5
–
Dinamarca (código de país 0208) con eI identificador DK en UEM.5
–
Eslovaquia (código de país 0703) con el identificador SK en UEM.5
–
Eslovenia (código de país 0705) con el identificador SI en UEM.5
–
Estonia (código de país 0233) con ei identificador EE en UEM.5
–
Finlandia (código de país 0246) con ei identificador FI en UEM.5
–
Francia (código de país 0250) con el identificador FR en UEM.5
–
Gran Bretaña (código de país 0826) con el identificador GB en UEM.5
–
Grecia (código de país 0300) con el identificador GR en UEM.5
–
Holanda (código de país 0528) con el identificador NL en UEM.5
–
Hungría (código de país 0348) con el identificador HU en UEM.5
–
Irlanda (código de país 0372) con el identificador IE en UEM.5
–
Italia (código de país 0380) con eI identificador IT en UEM.5
–
Letonia (código de país 0428) con el identificador LV en UEM.5
–
Lituania (código de país 0440) con el identificador LT en UEM.5
–
Luxemburgo (código de país 0442) con el identificador LU en UEM.5
–
Malta (código de país 0470) con el identificador MT en UEM.5
–
Polonia (código de país 0616) con el identificador PL en UEM.5
–
Portugal (código de país 0620) con el identificador PT en UEM.5
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
T.11
Pág. 11 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
–
República Checa (código de país 0203) con el identificador CZ en UEM.5
–
Rumania (código de país 0642) con el identificador RO en UEM.5
–
Suecia (código de país 0752) con el identificador SE en UEM.5
Relaciones a verificar por cada país:
0001 + 0002 + 0003 (T.11) = 0001 (UEM.5)
0006 (T.11)  0005 (UEM.5) + 0714 (M.21)
0009 + 0012 (T.11) ≤ 0020 (UEM.5) - saldos correspondientes de los ajustes por valoración
+ 0802 + 0821 (M.21)
0010 + 0011 (T.11) ≤ 0015 (UEM.5) - saldos correspondientes de los ajustes por valoración
+ 0802 + 0821 (M.21)
0013 + 0014 + 0015 (T.11) ≤ 0025 + 0030 + 0035 (UEM.5) – saldos correspondientes de los
ajustes por valoración + 0810 + 0822 (M.21)
0017 + 0018 + 0019 + 0023 + 0024 (T.11) = 0040 (UEM.5)
0020 + 0021 + 0022 – 0023 – 0024 (T.11) ≥ 0041 (UEM.5) + 0712 (M.21)
0020 + 0021 + 0022 – 0023 – 0024 (T.11) ≤ 0041 (UEM.5)
La suma de los importes declarados en las hojas 0978 y 9011 del estado T.11 para el Mecanismo Europeo
de Estabilidad (código 3608) verificará las siguientes correlaciones con los importes declarados para este
organismo en el estado UEM.5 con identificador ESM:
0006 (T.11) = 0005 (UEM.5)
0012 (T.11) ≤ 0020 (UEM.5) – saldos correspondientes de los ajustes por valoración + 0802
+ 0821 (M.21)
0015 (T.11) ≤ 0035 (UEM.5) – saldos correspondientes de los ajustes por valoración + 0810
+ 0822 (M.21)
0021 + 0022 (T.11)= 0044 (UEM.5)
4.4 Relaciones con el estado UEM.6 (4271):
Los importes declarados para cada una de las hojas de divisas del estado T.11 que se relacionan a
continuación verificarán las siguientes correlaciones con los importes declarados para cada una de esas
divisas en el estado UEM.6:
Divisas:
–
Hoja con código divisa 0392 Yen japonés con el identificador JPY en UEM.6
–
Hoja con código divisa 0756 Franco suizo con el identificador CHF en UEM.6
–
Hoja con código divisa 0826 Libra esterlina con el identificador GBP en UEM.6
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
T.11
Pág. 12 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
–
Hoja con código divisa 0840 Dólar USA con el identificador USD en UEM.6
–
Hoja con código divisa 9012 Resto de monedas extranjeras con la suma de los
identificadores Corona checa: (CZK) + Corona danesa (DKK) + Corona sueca (SEK) +
Forint húngaro (HUF) + Kuna croata (HRK) + Lev búlgaro (BGN) + Nuevo Leu rumano
(RON) + Zloty polaco (PLN) + Resto de monedas (distintas del euro) en UEM.6
Relaciones a verificar por cada divisa:
Los importes declarados en la línea 9022 verificarán:
0006 (T.11) = 0006 (UEM.6)
0009 + 0012 (T.11)  0008 (UEM.6) - saldos correspondientes de los ajustes por valoración
+ 3802 + 3821 (M.21)
0010 + 0011 (T.11)  0007 (UEM.6) – saldos correspondientes de los ajustes por valoración
+ 3802 + 3821 (M.21)
0017 + 0018 + 0019 + 0023 + 0024 (T.11) = 0011 (UEM.6)
0020 + 0021 + 0022 – 0023 – 0024 (T.11) = 0012 (UEM.6)
La suma de los importes declarados en las líneas de los países pertenecientes a la UEM (sin incluir
España) (E) y en las del Banco Central Europeo (código 3575) y Mecanismo Europeo de
Estabilidad (código 3608) verificarán:
0006 (T.11) = 0016 (UEM.6)
0009 + 0012 (T.11)  0018 (UEM.6) – saldos correspondientes de los ajustes por valoración
+ 3802 + 3821 (M.21)
0010 + 0011 (T.11)  0017 (UEM.6) - saldos correspondientes de los ajustes por valoración
+ 3802 + 3821 (M.21)
0017 + 0018 + 0019 + 0023 + 0024 (T.11) = 0021 (UEM.6)
0020 + 0021 + 0022 – 0023 – 0024 (T.11) = 0022 (UEM.6)
La suma de los importes declarados en la línea 9021 menos los declarados en las líneas de los
países pertenecientes a la UEM (sin incluir España) (E), menos los declarados en las líneas de
Organismos Bancarios Internacionales (F) y menos los declarados en la línea 9003, verificarán:
0001 + 0002 + 0003 (T.11) = 0036 (UEM.6)
0010 + 0011 (T.11)  0038 (UEM.6) – saldos correspondientes de los ajustes por valoración
+ 3802 + 3821 (M.21)
0017 + 0018 + 0019 + 0023 + 0024 (T.11) = 0051 (UEM.6)
La suma de los importes declarados en la línea 9021 menos los declarados en las líneas de los
países pertenecientes a la UEM (sin incluir España) (E), menos la del Banco Central Europeo
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
T.11
Pág. 13 de 13
MARZO 2015
T 4 3 8 0
CLASIFICACIÓN POR MONEDAS Y PAÍSES DE LAS
INVERSIONES Y RECURSOS (NEGOCIOS EN ESPAÑA)
(presentación trimestral)
(código 3575), menos la del Mecanismo Europeo de Estabilidad (código 3608) y menos los
declarados en la línea 9003, verificarán:
0001 + 0002 + 0003 + 0006 (T.11) = 0036 + 0037 (UEM.6)
0004 + 0008 (T.11) = 0031 (UEM.6)
0009 + 0010 + 0011 + 0012 (T.11) ≤ 0038+0039 (UEM.6) – saldos correspondientes de los
ajustes por valoración + 3802 + 3821 (M.21)
0025 - 0028 (T.11) = 0051+0052 (UEM.6)
0026 (T.11) = 0046 (UEM.6)
4.5 Relaciones con el T.12
Todos los países y organismos internacionales que aparezcan declarados en cualquier hoja del estado
T.11, deberá tener su columna propia en el estado T.12.1 y 2.
NOTAS:
(A) Saldos correspondientes a no residentes.
(B) Saldos correspondientes a residentes
(C) Sólo se incluirán los saldos de depósitos representados por valores negociables emitidos por la
entidad en Euros fuera de España.
(D) 0276 Alemania, 0040 Austria, 0056 Bélgica, 0100 Bulgaria, 0196 Chipre, 0191 Croacia, 0208
Dinamarca, 0703 Eslovaquia, 0705 Eslovenia, 0233 Estonia, 0246 Finlandia, 0250 Francia, 0826
Gran Bretaña, 0300 Grecia, 0528 Holanda, 0348 Hungría, 0372 Irlanda, 0380 Italia, 0428 Letonia,
0440 Lituania, 0442 Luxemburgo, 0470 Malta, 0616 Polonia, 0620 Portugal, 0203 República Checa,
0642 Rumanía y 0752 Suecia.
(E)
Los relacionados en la letra (D) anterior excepto: 0100 Bulgaria, 0191 Croacia, 0208 Dinamarca,
0826 Gran Bretaña, 0348 Hungría, 0616 Polonia, 0203 República Checa, 0642 Rumania y 0752
Suecia.
(F)
Los relacionados bajo esta denominación en las páginas 2 y 3 de los presentes cuadres y relaciones
excepto: 3012 Banco de Pagos Internacionales, 3096 Fondo Monetario Internacional, 3224 Fondo
Árabe Monetario y 3232 Fondo Latinoamericano de Reservas.
(G) La columna 26 “Del cual: a corto plazo” del Pasivo sólo contendrá los importes declarados en las
columnas de “Depósitos” y “Depósitos subordinados” que correspondan a operaciones con
vencimiento original hasta un año, no incluyendo datos de la columna 28 “Derivados”.