fondo mutuo santander renta largo plazo pesos

FONDO MUTUO SANTANDER RENTA LARGO PLAZO PESOS
MAYO 2016
FICHA COMERCIAL AL CIERRE DE MAYO 2016
COMENTARIO DEL MANAGER
INFORMACIÓN
GENERAL
Manager
La estrategia del fondo fue mantener una duración moderada. Como esperaba el mercado, el BCCh mantuvo la tasa en
3,5%. Sin embargo, el mercado asignó mayor probabilidad de alzas para las siguientes reuniones. Localmente, las curvas
reaccionaron con alzas e incrementos en la pendiente. La parte más corta de la curva en UF, sin embargo, fue más
defensiva, ayudada por el incremento de las expectativas de inflación. En efecto, el IPC de abril de 0,3% se ubicó por sobre
lo esperado por el mercado y junto con la depreciación de casi 30 pesos que registró el CLP, ocasionaron un aumento en
las expectativas de inflación de mediano plazo. En cuanto a la actividad, el PIB registró una expansión de 2,0% YoY, y el
desempleo, por su parte, continuó en el lado negativo al llegar a 6,4%.
Alberto Silva- Juan Camilo Guzmán
Tipo
Deuda > 365 Nac en CLP
Tolerancia Riesgo
Baja
Moneda
Pesos
Horizonte
Mediano y Largo plazo
Plan Familia
RENTABILIDAD EN PESOS (%)
Serie Universal del 01/01/96 al 31/05/16
Aplica
Plazo Rescates
Hasta 10 días corridos
240
Objetivo del Fondo
El Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo Pesos, está
orientado a una inversión de mediano - largo plazo,
denominado en pesos. Su cartera está compuesta por
instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, de
emisores nacionales. La duración de su cartera de
inversiones estará entre 1 y 10 años. Al menos el 60% de
los instrumentos en los que invierta el fondo deberán ser
nominales.
120
0
Ene96
Jun98
Dic00
May03
Nov05
Abr08
Oct10
Abr13
Dirigido a personas naturales y jurídicas que buscan
invertir en un fondo diversificado, principalmente con
instrumentos de deuda nacionales.
APV
Saldo Consolidado
Aplica para todos los fondos distintos a los de Deuda
Corto Plazo (Tipo 1)
Premios
Premio Salmón 2016: 1° lugar serie Ejecutiva en categoría
categoría Deuda > 365 días nacional en pesos
7d
30d
90d
180d
365d
YTD
-
-
-
-
-
-
-
EJECU
0,05
0,30
1,23
2,57
4,03
2,66
252,48
I
0,06
0,35
1,38
2,87
2,91
3,05
III
0,06
0,37
INVER
0,04
0,26
1,11
2,31
3,51
2,44
238,30
UNIVE
0,03
0,23
1,03
2,16
3,20
2,32
227,59
COMPOSICIÓN Y VARIACIÓN DE LA CARTERA
Instrumento
0,56
Duración Instr. Deuda
DAP Corto 40,91 / +13.12
Riesgo Instrumentos Deuda
N1 40,91 / +13.12
<1 año 49,62 / +1.26
B. Bancario 37,98 / -1.67
B. Tesorería 7,42 / +1.42
Todo
(% Composición al 31/05/2016 / % Variación respecto al 30/04/2016)
Moneda
Peso 78,61 / -2.79
1-3 años 30,21 / +0.29
UF 21,39 / +2.79
3-6 años 19,47 / -2.10
B. Central 6,34 / +0.50
AA 27,09 / -0.52
AAA 16,20 / -2.49
GOB 14,68 / -9.57
6-9 años 0,71 / +0.55
Otros 7,35 / +13.37
Emisor Instr. Deuda
Sep15
Serie Universal
Perfil del Inversionista
A 1,13 / -0.53
Zona Geográfica Deuda
Sector Deuda
Bco Santander 15,76 / +1.61
Finanzas 82,69 / +9.10
Itaú Corpbanca 12,16 /
+1.11
Comunicaciones 1,12 /
Chile 100,00 / 0.00
-0.07
Bco BBVA 10,07 / +3.11
S. Varios 0,60 / +0.58
Scotiabank 9,50 / +2.69
Otros 52,51 / +8.52
10 PRINCIPALES POSICIONES
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO POR SERIE
Bco Santander
15.76%
Itau Corpbanca
12.16%
Bco Bbva
10.07%
Scotiabank Sud Americano
9.50%
Bco Bci
8.38%
Bco Estado
7.86%
Scotiabank
7.42%
Bco Central
7.25%
Bco de Chile
4.83%
Bco Bice
4.69%
Monto Mínimo
(desde)
APV
Ejecutiva
Remun.
máxima
Comisión
salida
(3)
(3)
Patrimonio
(CLP)
Fecha
Plazo de
Inicio permanencia
$5.000
0,90
0,00
$1.593.020.870 22/11/95
No aplica
$200.000.000
1,20(1)
2,38(1)
$42.221.076.439 22/11/95
90 días
(1)
(1)
I
$5.000.000.000 0,60
0,00
$3.005.173.828 12/11/14
No aplica
III
$20.000.000.000 0,36(1)
0,00(1)
$751.143.590
No aplica
$20.000.000
1,70(1)
2,38(1)
$57.423.894.420 22/11/95
60 días
$5.000
2,00(1)
2,38(1)
$67.412.795.495 22/11/95
30 días
Inversionista
Universal
-
Beneficios
tributarios
APV
B57Bis,
B108LIR
B57Bis,
B108LIR
B57Bis,
B108LIR
B57Bis,
B108LIR
El Saldo Consolidado es un beneficio que permite al partícipe entrar en una determinada serie, de acuerdo al patrimonio total que tenga entre fondos de Deuda Corto Plazo o entre fondos
distintos a éstos, es decir, el monto de inversión que realiza más la sumatoria de las distintas inversiones registradas entre fondos Tipo 1, o la sumatoria de las distintas inversiones registradas
en fondos distintos de Tipo 1, salvo que el Reglamento Interno del fondo lo excluya específicamente.
(1) IVA incluido. (2) Más IVA. (3) Exento de IVA.
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