FONDO MUTUO SANTANDER C AGOSTO 2016

FONDO MUTUO SANTANDER C
SEPTIEMBRE 2016
FICHA COMERCIAL AL CIERRE DE SEPTIEMBRE 2016
COMENTARIO DEL MANAGER
INFORMACIÓN
GENERAL
Manager
Francisco Larraín
Tipo
Balanceado Moderado
Tolerancia Riesgo
Moderada
Moneda
Pesos
Horizonte
Las bolsas cerraron septiembre con ligeras correcciones. El mes estuvo marcado por las decisiones de los bancos
centrales. La Fed de EE.UU. pospuso el movimiento de tipos, dejando una ventana abierta para diciembre. El BCE no hizo
cambios y seguirá con sus estímulos monetarios. En Chile, La mantención de la TPM en 3,50% y la ratificación de su
escenario base en el IPoM por parte del BCCh, nos hace pensar en que no habrá cambios en la política monetaria por un
periodo prolongado. Sin embargo, el IPC de agosto de 0,0% hizo que la variación de 12 meses cayera abruptamente, desde
4,0% hasta 3,4%.
RENTABILIDAD EN PESOS (%)
Mediano y Largo plazo
Plan Familia
Serie Universal del 24/05/08 al 30/09/16
50
Aplica
Plazo Rescates
Hasta 10 días corridos
26
Objetivo del Fondo
El Fondo Mutuo Santander C está orientado a una inversión
de largo plazo, denominado en pesos. Invierte en
instrumentos de capitalización (renta variable) e
instrumentos de deuda, ambos de emisores nacionales y
extranjeros. En todo caso, la inversión en instrumentos de
capitalización tiene un mínimo del 20% y un máximo del
55% del total del Fondo.
2
­10
May08
Oct09
Feb11
Jul12
Nov13
Mar15
Ago16
Serie Universal
Perfil del Inversionista
7d
30d
90d
180d
365d
YTD
-
-
-
-
-
-
-
EJECU
-0,50
-0,97
3,31
3,67
5,05
3,05
57,62
Aplica para todos los fondos distintos a los de Deuda
Corto Plazo (Tipo 1)
II
-0,47
-0,86
3,67
4,38
III
-0,46
-0,83
3,76
4,57
Premios
INVER
-0,51
-1,01
3,19
3,41
4,53
2,67
51,26
Premios Salmón 2010, Premio Platinum Performance 2011
y 2013, mejor fondo categoría Balanceado Moderado.
UNIVE
-0,52
-1,05
3,06
3,16
4,00
2,28
45,09
Dirigido a personas naturales y jurídicas que buscan
invertir en un fondo diversificado, con instrumentos de
deuda y capitalización, extranjeros y nacionales.
Saldo Consolidado
APV
COMPOSICIÓN Y VARIACIÓN DE LA CARTERA
Tipo de Activo
Deuda
70.00
29.00
Renta Var.
UF
-0.39
Peso
Instrumento
72.00
-1.69
FFMM
27.00
+1.69
B. Tesorería
B. Bancario
Acciones
DAP Corto
Otros
Zona Renta Variable
Asia Eme
Zona Geográfica Deuda
40.00
Chile
21.00
+0.40
Chile
+0.22
Norte Am
-0.03
3-6 años
-0.07
6-9 años
8.00
+5.86
>9 años
11.00
+4.05
11.00
S. Varios
6.00
-0.07
13.00
+1.28
S. Básicos
5.00
-0.56
11.00
-1.22
Consumo
4.00
-0.49
-0.07
Industrial
4.00
15.00
Riesgo Instrumentos Deuda
-0.19
AA
16.00
23.00
-2.49
AAA
12.00
+0.27
+8.29
N1
12.00
+8.29
14.00
-0.81
Eur Des
3.00
-0.39
DAP Corto
-1.05
Eur Eme
3.00
-0.13
B. Central
-2.53
Otros
4.00
+0.51
Otros
12.00
6.00
3.00
34.00
A 0.00
+0.11
+4.74
Emisor Instr. Deuda
26.00
Eur Des
+5.89
-0.03
43.00
Otros
B. Bancario
FFMM
35.00
Finanzas
+0.68
-0.26
-1.07
-5.72
Tesorería
27.00
+0.61
7.00
+2.80
Bco de Chile
6.00
+0.86
Bco Central
6.00
-6.33
+0.03 Itaú Corpbanca
6.00
-0.38 Bco Santander
+6.33
Otros
-0.64
44.00
-2.70
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO POR SERIE
Monto Mínimo
(desde)
19.34%
Bco Santander
5.02%
Bco de Chile
4.92%
Bco Central
4.77%
Itaú Corpbanca
4.71%
Pictet-em
4.05%
Bco Estado
3.63%
Bco Bci
3.11%
Bco Bbva
2.86%
Frank-india
18.00
9.00
3.00
GOB
4.00
Tesorería
1-3 años
+0.61
7.00
10 PRINCIPALES POSICIONES
+0.53
27.00
Lat Am
5.00
19.00
+1.36
B. Tesorería
-1.29
Otros
30.00
Sector
<1 año
+2.36
15.00
3.00
7,91
Duración
-2.24
Tipo de Instrumento Deuda
76.00
Asia Pac
Norte Am
5,66
(% Composición al 30/09/2016 / % Variación respecto al 31/08/2016)
Moneda Deuda Nacional
+0.39
Todo
2.17%
Remun.
máxima
Comisión
salida
Patrimonio
(CLP)
Fecha
Plazo de
Inicio permanencia
$5.000
2,50(3)
0,00(3)
$4.640.671.520 16/06/08
No aplica
$50.000.000
2,50(1)
2,38(1)
$35.811.931.071 06/09/08
90 días
II
-
1,20(1)
0,00(1)
$3.126.842
-
No aplica
III
$20.000.000.000 0,75(1)
0,00(1)
$832.694.696
21/01/16
No aplica
$20.000.000
3,00(1)
2,38(1)
$14.779.131.699 13/05/08
60 días
$5.000
3,50(1)
2,38(1)
$20.308.115.800 23/05/08
30 días
APV
Ejecutiva
Inversionista
Universal
Beneficios
tributarios
APV
B57Bis,
B108LIR
B57Bis,
B108LIR
B57Bis,
B108LIR
B57Bis,
B108LIR
B57Bis,
B108LIR
El Saldo Consolidado es un beneficio que permite al partícipe entrar en una determinada serie, de acuerdo al patrimonio total que tenga entre fondos de Deuda Corto Plazo o entre fondos
distintos a éstos, es decir, el monto de inversión que realiza más la sumatoria de las distintas inversiones registradas entre fondos Tipo 1, o la sumatoria de las distintas inversiones registradas
en fondos distintos de Tipo 1, salvo que el Reglamento Interno del fondo lo excluya específicamente.
(1) IVA incluido. (2) Más IVA. (3) Exento de IVA.
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esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y folletos informativos. Las rentabilidades o ganancias obtenidas por los
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