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EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, F.I.
Datos a 30/11/2015
Fondo de Renta Fija
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Rating AFI
Categoría CNMV: Renta Fija Euro
Partícipes a los que se dirige el Fondo
Política de Inversión
El fondo estará expuesto directa o indirectamente a renta fija, esta será de emisores públicos y
privados, los valores de renta fija cotizarán en mercados de la OCDE, preferentemente de la zona
euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU.
El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores que, siendo conocedores
de la renta fija y de los tipos de interés así como de las variaciones en precios de
este tipo de activos, deseen obtener un mayor potencial de rentabilidad que la
ofrecida por los fondos monetarios sin riesgo.
La exposición a riesgo divisa no superará el 5%
5%.
Evolución del Fondo (Últimos 5 años)
Datos del Fondo
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)
33,50%
30,50%
162.314.788
143,6423275
Rentabilidad
27,50%
Año 2010
Año 2011
Año 2012*
Año 2013
Año 2014
Datos a 30/11/2015
24,50%
21,50%
18,50%
15,50%
12,50%
0,20%
2,07%
8,81%
4,38%
10,60%
0,18%
9,50%
Acumulada últimos 12 meses
6,50%
0,90%
* En este año se produce una modificación significativa de la política inversora.
3,50%
0,50%
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
-2,50%
Volatilidad
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
-5,50%
Distribución por Tipo de Activos
Principales Posiciones
27,04%
21,28%
19,19%
9,05%
3,37%
0,53%
-1,06%
7,92%
5,51%
4,83%
2,62%
1,21%
0,80%
Datos Generales
0,01%
0,00%
BUONI POLIENNALI 4,75% 01/09/2044
PAGARE BANCO SABADELL 04/11/15
PAGARE BANCO SABADELL 16/12/2015
COMUNIDAD DE MADRID 2,08% 12/03/30
AXA FRN CALL SUBOR 04/07/43
IRISH TREASURY 5,4% 13/03/2025
IM CEDULAS 7 4% 31/03/2021
ALLIANZ FINANCE ALVGR 5,625% 17/10/2042
SKY FLOAT 01/04/2020
AYT CEDULAS CAJA 4% 24/03/2021
3,51%
2,93%
2,90%
2,32%
2,15%
2,14%
2,01%
1,99%
1,98%
1,94%
Inversión mínima y comisiones
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Nº Registro CNMV
01/12/2005
ES0133479032
V84562641
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
3345
Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
600
1,00%
0,10%
0%
0%
Escala de Riesgo
<--Potencialmente menor rendimiento
Potencialmente mayor rendimiento -->
<-- Menor riesgo
1
Mayor riesgo -->
2
3
4
5
6
7
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
3-4 años
Diaria
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este motivo,
antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y
en www.cnmv.es.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.