CARTERA ÓPTIMA DECIDIDA CLASE A, FI

CARTERA ÓPTIMA DECIDIDA CLASE A, FI
Fondo de Fondos Flexible
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
Datos a 31/08/2016
Política de Inversión
Evolución del Fondo (Últimos 5 años)
El fondo invertirá un 50-100% del patrimonio a través de IIC financieras , armonizadas o no,
que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC
financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del fondo.
El Fondo tendrá entre un 30-50% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta
variable, sin predeterminación de su capitalización bursatil, principalmente de emisores de
paises de la OCDE, sin excluir paises emergentes.
Rentabilidad/Riesgo
42,00%
37,00%
32,00%
27,00%
22,00%
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Datos a 31/08/2016
5,88%
-0,15%
17,00%
12,00%
7,00%
2,00%
-3,00%
-8,00%
Acumulada últimos 12 meses
1,20%
-13,00%
-18,00%
Volatilidad anualizada
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
9,05%
1,87%
-1,81%
Evolución de los últimos 5 años de Cartera Óptima Decidida Clase B, FI, ya
que la Clase A no existía en este horizonte temporal.
(*) Periodo de muestra: Últimos 12 meses
Composición de la Cartera (Tipo de Activos )
RENTA
VARIABLE
44,04%
LIQUIDEZ
1,65%
RETORNO
ABSOLUTO
10,27%
RENTA FIJA
44,05%
Principales Posiciones (% sobre patrimonio)
ISHARES CAPITAL DOLLAR TREASURY BOND
LYXOR ETF S&P 500
DB X-TRACKERS S&P 500 ETF
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND-CAC
SCHRODER INTL EURO EQ C ACC
CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V
BLACKROCK-EU EQ INC-I2
SCHRODER INTL EURO CORP-CAC
GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT-IA
DEPÓSITO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
SCHRODER ISF EM DBT AR-CAC
JPM INV-JPM GLBL HI YLD BD-C
7,12%
7,02%
6,19%
5,58%
5,35%
4,87%
4,40%
4,28%
3,54%
3,45%
3,30%
2,74%
Actual
31/08/2016
44,06%
5,18%
0,00%
5,13%
6,83%
4,28%
12,02%
7,11%
3,51%
0,00%
44,04%
1,30%
24,31%
0,00%
2,05%
14,13%
2,25%
0,00%
10,27%
0,00%
1,65%
100%
% sobre patrimonio
RENTA FIJA
DEPOSITOS
DINERO EUR
RENTA FIJA CORTO
RENTA FIJA EMERGENTES
RF CORPORATIVA EURO
BONOS ALTO RENDIMIENTO
RENTA FIJA DÓLAR
CEDULAS HIPOTECARIAS
CONVERTIBLES
RENTA VARIABLE
RV EMERGENTES
RV EUROPA
RV GLOBAL
RV JAPON
RV USA
RV ESPAÑA
RV ASIA
RETORNO ABSOLUTO
ASSET ALLOCATION
LIQUIDEZ
Anterior
31/07/2016
44,15%
5,21%
0,00%
5,16%
6,80%
5,18%
11,09%
7,20%
3,51%
0,00%
43,86%
1,27%
24,14%
0,00%
2,06%
14,12%
2,27%
0,00%
10,76%
0,00%
1,24%
100%
Distribución geográfica de la Renta Variable
USA (14,13%)
Europa (24,31%)
España (2,25%)
Japón (2,05%)
Emergentes (1,30%)
Comisiones
Escala de Riesgo
Datos Generales
Fecha de constitución
ISIN
Nº Registro CNMV
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Comisión Gestión
Comisión Depósito
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
Inversión mínima (€)
07/11/2014
ES0133620007
2408
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Fuente: Allianz Popular Asset Management, S.G.I.I.C.
1,00%
0%
0%
0%
60.000
Horizonte temporal recomendado: 3 años
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el
deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el
Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.