pasajes nacionales

REPUBLICA DEL ECUADOR
Página: 1 de 2
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL - Ejercicio: 2016
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
Código Entidad: 090-0000-0000
Impreso por: .
DEL 01 JUNIO
Sin Asientos Cierre
CUENTA 634-03-01
2016 AL 30 JUNIO
2016
Pasajes al Interior
AUXILIAR 01:
09000000000
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
AUXILIAR 02:
0
SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:
0
FECHA
Fecha: 30/06/2016 09:47:43
Reporte: R00819607.rdlc
SIN CODIGO AUXILIAR
NO CUR
CLASE
REGISTRO
23/06/2016
70080301
DAG
23/06/2016
70080345
DAG
23/06/2016
70094884
DAG
23/06/2016
70094937
DAG
24/06/2016
70108914
DAG
24/06/2016
70108931
DAG
28/06/2016
70152448
DAG
28/06/2016
70152493
DAG
28/06/2016
70156115
DAG
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
09000000000000000003434 MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE ARCOTEL, POR EL MES DE MAYO 2016. CONTRATO
COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2016-001. (S. PAGO DAM 205-2016) FACTURA
11431.
09000000000000000003440 MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
MOV. PARA MODIF. EL IVA DEL CUR 3434 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
NACIONALES, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ARCOTEL, POR EL MES DE
MAYO 2016. CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2016-001. (S. PAGO DAM
205-2016) FACTURA 11431.
09000000000000000003457 CZ5 - TAME EP.- Provisión de pasajes aéreos para los colaboradores de la CZ5 durante
el mes de mayo del 2016, Contrato ARCOTEL-2015-030, Factura No. 11432
09000000000000000003458 CZ5 - Movimiento para regular el IVA del CUR 3457, TAME EP, provisión de pasajes
aéreos para los colaboradores de la CZ5 período de enero a noviembre del 2016,
Contrato ARCOTEL-2015-030, (S. Pago 149), Factura No. 11432
09000000000000000003478 CZ6.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PASAJES
AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA CZ6, FACTURA 001-020-11433 DEL 13-062016, CONTRATO ARCOTEL-2016-008 DEL 07 DE ABRIL DE 2016, MEMO
ARCOTEL-CZ6-2015-1098-M DEL 16-06-2016, ACTA, CONTROL INTERNO.
09000000000000000003479 CZ6.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3478, EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA ECUADOR TAME EP: PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL
DE LA CZ6, FACTURA 001-020-11433 DEL 13-06-2016, CONTRATO ARCOTEL-2016008 DEL 07 DE ABRIL DE 2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-1098-M DEL 16-06-2016,
ACTA, CONTROL INTERNO.
09000000000000000003566 MATRIZ. DAM. CONTRATO ARCOTEL-2016-009, PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE PROVISIÓN DE UN PASAJE AÉREO PARA LA ING. NANCY
CHIGANCO DE LA OFICINA MATRIZ . (S. PAGO DAM-214-2016). FACTURA 31790.
09000000000000000003597 MATRIZ.- CONTRATO ARCOTEL-2016-009 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA OFICINA
MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 1, MOV. PARA MODIF. EL IVA DEL CUR 3566.
09000000000000000003568 OTG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0004492, ADQUISICIÓN
DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 90,00.
DEBITO
CREDITO
21,558.17
0.00
SALDO AL 01/06/2016
21,558.17
6,420.99
0.00
647.52
0.00
376.36
0.00
38.40
0.00
296.74
0.00
29.16
0.00
101.87
0.00
10.08
0.00
90.00
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
Página: 2 de 2
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL - Ejercicio: 2016
Código Entidad: 090-0000-0000
Sin Asientos Cierre
Fecha: 30/06/2016 09:47:43
Reporte: R00819607.rdlc
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
Impreso por: .
DEL 01 JUNIO
2016 AL 30 JUNIO
2016
Subtotal Flujos
8,011.12
Subtotal por Auxiliares
29,569.29
0.00
Saldo por Auxiliares
29,569.29
TOTAL CUENTA
0.00
29,569.29
0.00
SALDO CUENTA
29,569.29