Ver Pasajes en el interior desde 01/09/2013 hasta 30/09/2013 - Publicado 02/10/2013

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
540-0000-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
CUENTA
DEL 01 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013
634-03-01
REPORTE:
1
DE
01/10/2013 12:46.35
R00819607
.
Pasajes al Interior
AUXILIAR 01:
54000000000
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
AUXILIAR 02:
0
SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:
0
FECHA
1
SIN CODIGO AUXILIAR
NO CUR
CLASE
REGISTRO
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
DEBITO
11/09/2013
44836264
DAG
54000000000000000005040
AGENTUR CIA. LTDA-DA-AGOSTO 2013. PAGO SERVICIO Y PROVISIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS. SOLICITA SRA. SASKYA ARMAS. ADJ: MINTEL-DA-2013-1632,
INFORME 007, OFICIO, INFORME USO, FACTURAS 155483, 155484, 155485 Y
155486, REQUERIMIENTO PASAJES Y CP 556.
11/09/2013
44836623
DAG
54000000000000000005044
17/09/2013
44964089
DAG
20/09/2013
45103665
23/09/2013
45153516
CREDITO
117,512.02
0.00
SALDO AL 01/09/2013
117,512.02
5,652.75
0.00
AGENTUR CIA. LTDA-DA-AGOSTO 2013. ALCANCE AL CUR N. 5040 DE
11/09/2013. COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO
Y PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA
VARIOS FUNCIONARIOS. SOLICITA SRA. SASKYA ARMAS. ADJ: COPIA
FACTURAS 155483, 155484, 155485 Y 155486.
4.80
0.00
54000000000000000005129
PEDRO PONCE-DA-SASI 1125/2013-GUAYAQUIL. PAGO 6 VIÁTICS Y SUBSIST 18
AL 24-08-2013, REEMBOLSO PEAJES, COMBUSTIBLE, GABARRA. MOVILIZAR ING.
ARAUJO PARA VERIFICAR SITIOS-PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD.
ADJ: M.DA-1586, SASI E ISI 1125, ORDEN MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS,
DETALLE VIATICOS Y CP 1758
12.00
0.00
DAG
54000000000000000005189
VIZCAINO JORGE-DGT-SASI 1173/2013-GUAYAQUIL. PAGO SUBSISTENCIA DEL
05-09-2013. VISITAR OFICINAS REGISTRO MERCANTIL, REVISAR PROCESOS
NUEVO SISTEMA REGISTROS MERCANTILES, ENTREVISTA CON
REGISTRADORA MERCANTIL. ADJ: MINTEL.-DGT-120, SASI E ISI 1173,
FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICO Y CP 1789.
6.00
0.00
DAG
54000000000000000005208
ARAUJO JARAMILLO ROLANDO AUGUSTO-DAU-SASI 1164/2013-EL ORO. PAGO 2
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 06-09-2013, REEMBOLSO TRANSPORTE.
SOCIALIZAR INFOCENTROS EN EL ORO Y LOJA. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-542,
M.MINTEL-DAU-2013-505, SASI E ISI 1164, PASAJES, PASES, FACTURAS,
DETALLE VIATICOS Y CP 1800.
6.00
0.00
Subtotal Flujos
5,681.55
0.00
Subtotal por Auxiliares
123,193.57
0.00
Saldo por Auxiliares
123,193.57
TOTAL CUENTA
123,193.57
0.00
SALDO CUENTA
123,193.57