Balance General 2Q2007 PDF / 9 KB
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DEUTSCHE SECURITIES, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40-17 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000 MEXICO, D.F. BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2007 Expresados en moneda de poder adquisitivo al 30 de Junio de 2007 (Cifras en millones de pesos) ACTIVO PASIVO DISPONIBILIDADES $ - PASIVOS BURSÁTILES INVERSIONES EN VALORES $ 446 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corto plazo De largo plazo Títulos para negociar $ Títulos disponibles para la venta OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS Saldos acreedores en operaciones de reporto Operaciones que representan un préstamo con colateral Saldos acreedores en operaciones de préstamo de valores Operaciones con instrumentos financieros derivados - OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS Saldos deudores en operaciones de reporto $ $ $ - $ - - 446 - Títulos conservados a vencimiento $ OTRAS CUENTAS POR PAGAR ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea Acreedores diversos y otras cuentas por pagar - $ $ 0 $ 9 0 - $ 9 - OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN - Operaciones que representan un préstamo con colateral - IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) - Saldos deudores en operaciones de préstamo de valores - CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADO Operaciones con instrumentos financieros derivados - TOTAL DE PASIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) $ INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) $ INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES $ 54 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) $ 1 $ 1 $ 9 $ 321 $ 187 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 508 TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE $ 517 15 CAPITAL CONTABLE OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos $ - 1 - CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación Donativos CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por valuación de inversiones permanentes en acciones Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto $ 321 - $ 15 114 (18) 42 42 34 INTERÉS MINORITARIO TOTAL ACTIVO $ 517 $ 446 - Cuentas de Orden Cuentas de registro propias Valores gubernamentales de la sociedad en custodia $ 446 Títulos a recibir por reporto (Menos) Acreedores por reporto $ - Deudores por reporto (Menos) Títulos a entregar por reporto $ TOTAL CUENTAS DE ORDEN - (446) 446 0 $ 446 "El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." El último requerimiento de capitalización conocido a la fecha de la publicación de este balance general es el correspondiente al 31 de Mayo de 2007 con un Indice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado de 830.85 La utilización del VAR al día 30 de Junio de 2007 utilizando un 99% de confianza en un horizonte de 1 día es del 0.08% Monto histórico del capital social : $ 206,754,000 El presente balance general podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de internet: http://latinamerica.db.com/mx/ www.cnbv.gob.mx/estadistica TITO VIDAURRI DEL CASTILLO DIRECTOR GENERAL MA. GUADALUPE MORALES ORTEGA DIRECTOR DE FINANZAS GUSTAVO ROMERO LIMA CONTADOR GENERAL JAVIER MALDONADO ALAMILLA AUDITOR INTERNO
