GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Banco Santander, S.A.
Fideicomiso 100740
ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
BALANCE GENERAL
ACTIVO
ESTADO DE RESULTADOS
PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE
DEUDORES POR REPORTO
Deudores por Operaciones de
Reporto - Fondos Propios
Deudores por Operaciones de
Reporto - Excedentes AIMS
Premios Devengados por Operaciones de
Reporto - Fondos Propios
Premios Devengados por Operaciones de
Reporto - Excedentes AIMS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Impuestos a la utilidad por pagar
Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes
de Aportaciones Iniciales Mínimas en Efectivo
Acreedores Diversos y Otras Cuentas
por Pagar
623,745
645,876
55
57
FONDO DE COMPENSACION (NETO)
Fondo de Compensación
Intereses Devengados del Fondo
de Compensación
1,269,733
65
713,781
10,598
INVERSIONES PERMANENTES
Acciones de la Bolsa
Derechos Fiduciarios de la Cámara
de Compensación
277
2,631
OTROS ACTIVOS
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles
2,908
27
TOTAL ACTIVO
145,905
Comisiones y Tarifas a Cargo
(35,996)
INGRESOS POR SERVICIOS
109,909
2,405
57
5,413
7,875
TOTAL PASIVO
7,875
PATRIMONIO CONTABLE
713,716
CUENTAS POR COBRAR (NETO)
Comisiones a Favor
1,997,047
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Patrimonio Mínimo
Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas
Excedentes de Patrimonio Mínimo
559,255
645,876
57,708
PATRIMONIO GANADO
Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado Neto
530,116
196,217
1,262,839
726,333
TOTAL PATRIMONIO CONTABLE
Ingresos por Intereses
86,008
Premio Devengado en Reporto
32,018
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación
4
1,989,172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE
1,997,047
Gastos de Administración y Promoción
(2,024)
116,006
El saldo histórico del patrimonio al 31 de Diciembre de 2014 es de 480,000 miles de pesos
CUENTAS DE ORDEN
OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION
COLATERALES RECIBIDOS POR
REPORTOS POR LA ENTIDAD
OPERACIONES DE ADMINISTRACION
Operaciónes de Compra de Derivados
De Futuros
De Opciones
De Swaps
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
218,453,110
0
74,090
218,527,200
64,012,644
0
2,897
64,015,541
Operaciónes de Venta de Derivados
De Futuros
De Opciones
De Swaps
Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros
(Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación)
Efectivo
6,118,840
2,571,819
Valores
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
225,915
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
1,269,073
Participación en el Resultado
de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas
471
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
A LA UTILIDAD
226,386
Impuestos a la Utilidad Causados
(30,169)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS
196,217
RESULTADO NETO
196,217
8,690,659
291,233,400
TOTALES POR CUENTA PROPIA
1,269,073
Estados Financieros no auditados sujetos a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso.
FRANCISCO MEJÍA ORTEGA
DELEGADO FIDUCIARIO
BEATRIZ HERNÁNDEZ DIAZ
ADMINISTRACION DE OPERACIONES
ARTURO PARRALES ORTÍZ
TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO
BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO 100740
FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR
DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA DE TERCEROS
Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P. 01219
ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
Fideicomiso GFSSLPT
Banco Santander, S.A.
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE
ACTIVO
Comisiones a Favor
5,523
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DEUDORES POR REPORTO
Deudores por Operaciones de Reporto
Premios Devengados por Operaciones
de Reporto
429,944
38
FONDO DE COMPENSACION (NETO)
Fondo de Compensación
Intereses Devengados del Fondo
de Compensación
429,982
CUENTAS POR COBRAR (NETO)
56,503
565
608
OTROS ACTIVOS
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles
TOTAL ACTIVO
Ingresos por Intereses
15,243
112,443
2,908
PATRIMONIO GANADO
Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado Neto
347,789
18,019
2,148
TOTAL PATRIMONIO CONTABLE
493,494
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE
494,102
494,102
INGRESOS POR SERVICIOS
320
PATRIMONIO CONTABLE
3,370
127,686
277
2,631
(5,203)
Comisiones y Tarifas a Cargo
608
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Patrimonio Mínimo
Excedentes de Patrimonio Mínimo
2,561
INVERSIONES PERMANENTES
Acciones de la Bolsa
Derechos Fiduciarios de la Cámara
de Compensación
43
TOTAL PASIVO
56,498
5
Impuestos a la utilidad por pagar
Acreedores Diversos
y Otras Cuentas por Pagar
Premio Devengado en Reporto
15,789
Gastos de Administración y Promoción
(1,267)
365,808
El saldo histórico del patrimonio al 31 de Diciembre de 2014 es de 40,000 miles de pesos
RESULTADO DE LA OPERACION
17,892
18,212
CUENTAS DE ORDEN
OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
COLATERALES RECIBIDOS POR
REPORTOS POR LA ENTIDAD
OPERACIONES DE ADMINISTRACION
Operaciones de Compra de Derivados
De Futuros
De Opciones
De Swaps
Operaciones de Venta de Derivados
De Futuros
De Opciones
De Swaps
42,935
116,220
24,509
183,664
180,010,980
0
15,780
180,026,760
Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros
(Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación)
Efectivo
286,586
Valores
438,654
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
Participación en el Resultado
de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
A LA UTILIDAD
Impuestos a la Utilidad Causados
18,683
(664)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS
18,019
RESULTADO NETO
18,019
725,240
180,935,664
TOTALES POR CUENTA PROPIA
430,457
Estados Financieros no auditados sujetos a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso.
FRANCISCO MEJÍA ORTEGA
DELEGADO FIDUCIARIO
471
430,457
BEATRIZ HERNÁNDEZ DIAZ
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
FIDEICOMISO GFSSLPT BANCO SANTANDER, S.A.
FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR
DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA PROPIA
Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F. , C.P. 01219
INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-FIDEICOMISO Y LIQUIDADORA pág...1
ARTURO PARRALES ORTÍZ
TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO