NOTAS DE DESGLOSE

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO
TRIMESTRE 2015
NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
ACTIVO
Efectivo y equivalentes.
Los fondos con afectación específica caja 2015, es 0.00
De los fondos de Bancos. Queda una existencia de $14, 244,839.61, de los cuales al ejercicio
2015 $14,164,206.69, $13,745.83 corresponden a recursos de 2014; $13,758.92 al ejercicio
REPO 2013 y $53,128.17 Beneficiarios 2012.
De las cuentas por cobrar a corto plazo. No hay cuentas por cobras
Bienes Muebles e Inmuebles. No se lleva a cabo la depreciación de los bienes, la mayoría de
los bienes se encuentran en malas condiciones y otros son obsoletos.
PASIVO.
Retenciones y
contribuciones por pagar
a corto plazo
Impuestos por Pagar
Retenciones de obras
2013.
Impuestos por pagar 2015
de retenciones por sueldos
Impuestos por pagar 2014
de retenciones por sueldos
MONTO
13,758.92
205,045.08
173.42
De Otras cuentas x pagar a corto plazo. El vencimiento es a 30 días.
Acreedores
Acreedor 2015
Proveedores 2014
MONTO
$
37,099.94
8,155.50
Cuentas por pagar a Largo Plazo.
Proveedores x pagar a largo plazo 2014 $5,763.75
Proveedor FID Jess C. García
5,763.75
NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.
Las modificaciones al patrimonio se debieron principalmente a la adquisición de bienes en
los rubros que se detalla:
ABRIL
TIPO
Terrenos
Muebles de oficina y
estantería
Equipo de defensa y
seguridad
NATURALEZA MONTO
PROCEDENCIA
Bienes
Inmuebles
Bienes
Muebles
Compra con recursos
propios.
Compra con recursos
propios.
Bienes
Muebles
250,000.00
18,184.16
4,709.60
Compra con recursos
propios.
MAYO
TIPO
Terrenos
Cámaras fotográficas
Muebles de oficina y
estantería
Equipo de cómputo y
tecnologías de la
información.
Maquinaría y Herramientas
NATURALEZA MONTO
PROCEDENCIA
Bienes
Inmuebles
Bienes
Muebles
Bienes
Muebles
Compra con recursos
propios.
Compra con recursos
propios.
Compra con recursos
propios.
Bienes
Muebles
Bienes
Muebles
250,000.00
3,040.13
71,580.12
93,196.59
16,936.00
Compra con recursos
propios.
Compra con recursos
propios.
JUNIO
TIPO
Terrenos
Cámaras fotográficas
Muebles de oficina y
estantería
Maquinaría y Herramientas
NATURALEZA MONTO
PROCEDENCIA
Bienes
Inmuebles
Bienes
Muebles
Bienes
Muebles
Bienes
Muebles
Compra con recursos
propios.
Compra con recursos
propios.
Compra con recursos
propios.
Compra con recursos
propios.
250,000.00
6,918.70
68,384.32
15,665.80
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos. Información acumulada a junio 2015.
Los ingresos acumulados recaudados para este SEGUNDO TRIMESTRES, es como de detalla:
DESCRIPCION
RECAUDADO
INGRESOS Y OTROS
BENEFICIOS
-61,329,533.88
INGRESOS DE GESTIÓN
-31,670,693.75
Impuestos
-24,863,677.80
Impuestos Sobre el Patrimonio
-24,863,677.80
Derechos
Derech X el Uso, Goce,
Aprovech d Bienes
Derechos por Prestación de
Servicios
-786,978.17
-5,050.00
-781,928.17
Prods de Tipo Corriente
-86,408.34
Prods Deriv d Uso y Aprov d Bie
no Sujet
-86,408.34
Aprovechamientos de Tipo
Corriente
Multas
Otros Aprovechamientos
-5,933,629.44
-96,605.00
-5,837,024.44
PART, APORT, Transfs, ASIG,
SUBS Y O AYU
-29,658,840.13
Participaciones y Aportaciones
-29,658,840.13
Participaciones
-14,721,013.77
Aportaciones
-11,156,760.18
Convenios
-3,781,066.18
-61,329,533.88
El Gasto para el segundo trimestres es como se detalla:
DESCRIPCION
SALDO
FINAL
GASTOS Y OTRAS
PÉRDIDAS
40,258,959.03
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
32,471,916.72
Servicios Personales
16,319,686.81
Remune al Personal de Carácter
13,198,189.46
Permanent
Dietas
Sueldos base al personal
permanente
2,002,179.75
11,196,009.71
Remuner al Personal de
Carácter Transito
250,173.60
Honorarios asimilables a salarios
238,757.56
Sueldos base al personal
eventual
11,416.04
Remuneraciones Adicionales y
Especiales
283,611.78
Primas de vacaciones, dominical
y gratif
200,159.04
Compensaciones
Honorarios
Especiales
73,603.66
9,849.08
Otras Prestaciones Sociales y
Económicas
2,242,086.97
Indemnizaciones
1,622,943.85
Otras prestaciones sociales y
económicas
619,143.12
Imp/Nóminas y Otros q se
Deriven d Rel L
345,625.00
Estimulos
345,625.00
Materiales y
Suministros
5,399,198.41
Mat de Admón, Emisión d Doctos
y Art Ofi
1,366,261.95
Materiales, útiles y equipos
menores de
Materiales y útiles de impresión y
repro
520,908.59
11,630.02
Materiales, útiles y equipos
menores de
453,815.84
Material impreso e información
digital
147,695.07
Material de limpieza
219,762.43
Materiales para el registro e
identifica
12,450.00
Alimentos y Utensilios
237,168.78
Productos Alimenticios Para
Personas
237,168.78
Mater y Artícu de Construc y de
Reparaci
133,201.06
Material Electrico y
Electronico
131,386.82
Otros materiales y artículos de
construc
1,814.24
Prods Químicos, Farmacéu y de
Laboratori
134,882.31
Medicinas y Productos
Farmaceuticos
134,882.31
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos
2,701,290.40
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos
2,701,290.40
Vest, Blancos, Prendas d Protec
y Artíc
48,797.50
Vestuarios y
Uniformes
22,736.00
Prendas de seguridad y
protección person
26,061.50
Herramientas, Refac y
Accesorios Menores
777,596.41
Herramientas
menores
210,302.97
Refacciones y accesorios
menores de edif
881.60
Refacciones y accesorios
menores de equi
6,310.40
Refacciones y accesorios
menores de equi
560,101.44
Servicios Generales
10,753,031.50
Servicios Básicos
4,608,918.32
Energía Eléctrica
4,098,412.88
Agua
58,329.00
Telefonía tradicional
118,754.00
Telefonía celular
172,172.00
Servicios de acceso de Internet,
redes y
147,330.44
Servicios integrales y otros
servicios
Servicios de
Arrendamiento
Arrendamiento de
Edificios
13,920.00
291,400.00
6,000.00
Arrendamiento de maquinaria,
otros equip
285,400.00
Servicios Prof, Científ y Téc y
Otros Se
521,553.21
Servicios de consultoria
administrativa,
Servicios de
Capacitación
Servicios de apoyo
administrativo, tradu
5,220.00
29,214.40
484,360.12
Servicios de protección y
seguridad
2,758.69
Servicios Finan, Bancarios y
Comerciales
5,608.24
Servicios Financieros y
Bancarios
5,608.24
Servicios d Inst, Rep, Mant y
Conservaci
Conservación y mantenimiento
menor de in
3,478,102.84
501,268.63
Instalación, reparación y
mantenimiento
143,927.27
Reparación y mantenimiento de
equipo de
293,625.00
Instalación, reparación y
mantenimiento
2,236,313.57
Servicios de limpieza y manejo
de desech
302,968.37
Servicios de Comunicación
Social y Publi
564,025.04
Difusión por radio, televisión y
otros m
564,025.04
Servicios de Traslado y Viáticos
51,280.85
Viáticos en el pais
51,280.85
Servicios Oficiales
932,809.74
Gastos de ceremonial
357,825.08
Gastos de Orden Social y
Cultural
573,128.66
Gastos de
representación
1,856.00
Otros Servicios
Generales
299,333.26
Servicios funerarios y de
cementerios
Impuestos y derechos
Sentencia y Resoluciones
Judiciales
Transfs, ASIGNA, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDA
86,308.00
195,174.26
17,851.00
7,787,042.31
Transfs Internas y Asigna al
Sector Públ
400,000.00
Transfs Internas al Sector
Público
400,000.00
Transf. Internas Otorg. A
Entidades Par
400,000.00
Transfs al Resto del Sector
Público
2,000,000.02
Transfs a Entidades
Paraestatales
2,000,000.02
Ayudas Sociales
5,381,542.29
Ayudas Sociales a
Personas
3,580,486.64
Ayuda a Campesinos
3,580,486.64
Becas
286,392.48
Becas y otras ayudas para
programas de c
286,392.48
Ayudas Sociales a
Instituciones
1,514,663.17
Ayudas sociales a Instituciones
de Enseñ
1,276,566.64
Ayudas sociales a Instituciones
sin fine
238,096.53
Pensiones y
Jubilaciones
5,500.00
Pensiones
5,500.00
40,258,959.03
En el presente trimestre no se contrató deuda pública.
Notas al estado de flujo de efectivo.
Cuenta
Descripción
Sal. Act.
Sal. Ant.
Origenes
Aplicaciones
Final
14,244,839.61
4,618,823.48
0.00
9,626,016.13
-9,626,016.13
BANCOS/TESORERÍA
14,244,839.61
4,618,823.48
0.00
9,626,016.13
-9,626,016.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
14,244,839.61
4,618,823.48
0.00
9,626,016.13
-9,626,016.13
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
267,068.59
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
267,068.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
267,068.59
14,244,839.61
4,885,892.07
267,068.59
9,626,016.13
-9,358,947.54
11,360,022.38
9,800,022.38
0.00
1,560,000.00
-1,560,000.00
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS/TESORERÍA
1112
Bancos/Tesorera
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
1123
Deudores Diversos por cobrar a
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
TERRENOS
1231
Terrenos
TERRENOS
11,360,022.38
9,800,022.38
0.00
1,560,000.00
-1,560,000.00
3,708,013.58
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
3,708,013.58
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
4,340,075.21
0.00
0.00
4,340,075.21
-4,340,075.21
4,340,075.21
0.00
0.00
4,340,075.21
-4,340,075.21
19,408,111.17
13,508,035.96
0.00
5,900,075.21
-5,900,075.21
4,088,039.73
3,150,045.64
0.00
937,994.09
-937,994.09
12,633.00
12,633.00
0.00
0.00
0.00
4,100,672.73
3,162,678.64
0.00
937,994.09
-937,994.09
109,000.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
109,000.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
10,923,863.68
10,923,863.68
0.00
0.00
0.00
10,923,863.68
10,923,863.68
0.00
0.00
0.00
VIVIENDAS
1232
Edificios
VIVIENDAS
INFRAESTRUCTURA
1234
Construcciones en proceso (Obra
INFRAESTRUCTURA
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241
Mobiliario y Equipo de
1249
Otros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
1243
Equipo e Instrumental Mdico y de
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
EQUIPO DE TRANSPORTE
1244
Equipo de Transporte
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1245
Equipo de Defensa y Seguridad
510,892.45
454,184.85
0.00
56,707.60
-56,707.60
510,892.45
454,184.85
0.00
56,707.60
-56,707.60
14,362,451.41
14,108,715.13
0.00
253,736.28
-253,736.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
14,362,451.41
14,108,715.13
0.00
253,736.28
-253,736.28
BIENES MUEBLES
30,006,880.27
28,758,442.30
0.00
1,248,437.97
-1,248,437.97
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
SOFTWARE
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
49,630,902.86
42,482,389.68
0.00
7,148,513.18
-7,148,513.18
ACTIVO
63,875,742.47
47,368,281.75
267,068.59
16,774,529.31
-16,507,460.72
-42,482,389.68
42,482,389.68
0.00
0.00
0.00
-42,482,389.68
0.00
0.00
0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1246
Maquinaria, otros Equipos y
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
1251
Software
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
31
Patrimonio contribuido
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
-42,482,389.68
32
Patrimonio Generado
-53,128.17
-53,128.17
0.00
0.00
0.00
-53,128.17
-53,128.17
0.00
0.00
0.00
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
-42,535,517.85
-42,535,517.85
0.00
0.00
0.00
Estado de Situación Financiera
-42,535,517.85
-42,535,517.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
-8,155.50
-1,452,460.01
0.00
1,444,304.51
-1,444,304.51
-8,155.50
-1,452,460.01
0.00
1,444,304.51
-1,444,304.51
Retenciones y Contribuciones por
-218,630.58
-85,691.59
132,938.99
0.00
132,938.99
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A
CP
-218,630.58
-85,691.59
132,938.99
0.00
132,938.99
-37,099.94
0.00
37,099.94
0.00
37,099.94
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A CP
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
2111
Servicios Personales por pagar a
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
PROVEEDORES POR PAGAR A CP
2112
Proveedores por pagar a Corto
PROVEEDORES POR PAGAR A CP
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
2117
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
211001
ACREEDORES 2015
2119
Otras Cuentas por pagar a Corto
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
-37,099.94
0.00
37,099.94
0.00
37,099.94
CTAS POR PAGAR A CP
-263,886.02
-1,538,151.60
170,038.93
1,444,304.51
-1,274,265.58
PASIVO CIRCULANTE
-263,886.02
-1,538,151.60
170,038.93
1,444,304.51
-1,274,265.58
-5,763.75
-3,294,612.30
0.00
3,288,848.55
-3,288,848.55
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
-5,763.75
-3,294,612.30
0.00
3,288,848.55
-3,288,848.55
CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
-5,763.75
-3,294,612.30
0.00
3,288,848.55
-3,288,848.55
PASIVO CIRCULANTE
-5,763.75
-3,294,612.30
0.00
3,288,848.55
-3,288,848.55
-269,649.77
-4,832,763.90
170,038.93
4,733,153.06
-4,563,114.13
21,070,574.85
-0.00
437,107.52
21,507,682.37
21,070,574.85
Utilidad
Perdida
0.00
21,070,574.85
0.00
21,070,574.85
-0.00
21,507,682.37
21,507,682.37
-0.00
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
2211
PASIVO
Proveedores por pagar a Largo
21,070,574.85
Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. Información trimestral.
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQ. DIVERSO
158,148.60 100% Adq. Del sector central
32,601.80 100% Adq. Del sector central
EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD
4,709.60
100% Adq. Del sector central
9,958.83 100% Adq. Del sector central
100% Adq. Del sector central
32,601.80 100% Adq. Del sector central
750,000.00 100% Adq. Del sector central
CÁMARAS FOTOGRAFICAS
EQUIPO DE COMPUTO
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TERRENOS
TOTAL
$988,020.63
Información presupuestal.
Estado del ejercicio del presupuesto.
Presupuesto aprobado
Presupuesto ejercido
$40,258,959.03
$97,196,140.00
$56,967,180.97
VARIACION
% Ejercido del Presupuesto: 41%
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
Ley aprobada
$97,196,140.00
Ingresos recaudados
$ 61,329,533.88
Variación
$35,866,606.12
63% recaudado al
trimestre.
El Avance de la Ley de Ingresos es del 63% y del Presupuesto de Egresos es del 41%.
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado
financieros son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los
resultados del Municipio de ATOTONILCO DE TULA, HGO., afirmando ser legalmente
responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la
responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.
ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA
REYES
AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
REVISÓ:
SINDICO MUNICIPAL
ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO